INTER GROCLIN AUTO SPÓŁKA AKCYJNA - Zawarcie umowy o kredyt obrotowy.
Raport bieżący nr 28/2004 Zarząd Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku informuje, że w dniu 15 listopada 2004r. została zawarta z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Oddział w Grodzisku Wlkp. umowa o kredyt obrotowy, na podstawie, której bank udzielił spółce kredytu w wysokości 4.200.000,00 EUR (słownie: cztery miliony dwieście tysięcy euro), tj. 17.947.860,00 PLN (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych). Termin spłaty kredytu określony został na dzień 10 listopada 2006r. Zabezpieczeniem kredytu jest pełnomocnictwo do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych emitenta w Banku Zachodnim WBK S.A. oraz zabezpieczenie ustanowione przez podmiot zależny Inter Groclin Trading Sp. z o.o.: zastaw rejestrowy na zapasach materiałów, cesja praw z ubezpieczenia zapasów materiałów i umowa poręczenia. Pozostałe warunki udzielenia kredytu nie odbiegają od standardowych, ogólnie przyjętych przy tego typu umowach kredytowych. Łączna wartość ww. umowy o kredyt obrotowy wraz z umowami zlecenia udzielenia gwarancji bankowych zawartych przez Inter Groclin Auto S.A. z Bankiem Zachodnim W.B.K. S.A. w okresie ostatnich dwunastu miesięcy wynosi 4.924.429,50 EUR (słownie: cztery miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć 50/100 EUR), tj. 21.043.833,80 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterdzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści trzy tysiące 80/100 PLN). Łączna wartość umów została uznana za znaczącą na podstawie kryterium kapitałów własnych emitenta.
Data sporządzenia raportu: 2004-11-16