KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT S.A. - Raport półroczny SA-P

opublikowano: 2004-09-30 09:25



WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 11 469 12 487 2 424 2 897
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 277 1 177 270 273
III. Zysk (strata) brutto 945 890 200 206
IV. Zysk (strata) netto 721 588 152 136
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 162 1 283 457 298
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 644 -3 401 -347 -789
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -263 -1 280 -56 -297
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 255 -3 398 54 -788
IX. Aktywa, razem 60 872 58 618 13 401 13 152
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20 447 19 032 4 502 4 270
XI. Zobowiązania długoterminowe 700 77 154 17
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 15 036 14 252 3 310 3 198
XIII. Kapitał własny 40 425 39 586 8 900 8 882
XIV. Kapitał zakładowy 1 665 1 665 367 374
XV. Liczba akcji (w szt.) 1 665 150 1 665 150 1 665 150 1 665 150
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,95 0,78 0,20 0,18
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 24,28 23,77 5,35 5,33
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)


Załączniki_0

EFEKT SA SA-P 2004.csv_1.rtf

Załączniki_0

EFEKT SA SA-P 2004.csv_1.rtf_Raport I półrocze 2004.doc

Załączniki_0

EFEKT SA SA-P 2004.csv_1.rtf_Memorandum I półrocze 2004.doc

Załączniki_2

EFEKT SA SA-P 2004.csv_2.rtf

Załączniki_2

EFEKT SA SA-P 2004.csv_2.rtf_Wprowadzenie SA-P 2004.doc


BILANS

Nota półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 50 777 47 530 47 449
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 213 304 382
- wartość firmy 203 290 377
2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 14 758 14 342 14 477
3. Należności długoterminowe 3,8
3.1. Od jednostek powiązanych
3.2. Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe 4 35 774 32 825 32 503
4.1. Nieruchomości
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 35 774 32 825 32 503
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 34 369 31 420 29 704
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach 1 405 1 405 2 799
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 32 59 87
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 13 11 10
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 19 48 77
II. Aktywa obrotowe 10 095 11 007 11 169
1. Zapasy 6 1 570 1 418 1 841
2. Należności krótkoterminowe 7,8 4 744 4 668 4 988
2.1. Od jednostek powiązanych 3 061 2 865 2 757
2.2. Od pozostałych jednostek 1 683 1 803 2 231
3. Inwestycje krótkoterminowe 3 559 4 832 4 159
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 3 559 4 832 4 159
a) w jednostkach powiązanych 1 354 2 881 1 344
b) w pozostałych jednostkach 1 757 1 758 2 415
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 448 193 400
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 222 89 181
A k t y w a r a z e m 60 872 58 537 58 618
PASYWA
I. Kapitał własny 40 425 40 483 39 586
1. Kapitał zakładowy 12 1 665 1 665 1 665
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 13
4. Kapitał zapasowy 14 20 144 20 144 20 074
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 15 11 475 11 475 11 545
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 16 6 420 5 714 5 714
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 721 1 485 588
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 17
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20 447 18 054 19 032
1. Rezerwy na zobowiązania 18 4 689 4 704 4 681
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 689 4 704 4 681
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
a) długoterminowa
b) krótkoterminowa
1.3. Pozostałe rezerwy
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe 19 700 3 022 77
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek 700 3 022 77
3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 15 036 10 328 14 252
3.1. Wobec jednostek powiązanych 30 57 71
3.2. Wobec pozostałych jednostek 14 432 9 753 13 577
3.3. Fundusze specjalne 574 518 604
4. Rozliczenia międzyokresowe 21 22 22
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 22 22
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe 22 22
P a s y w a r a z e m 60 872 58 537 58 618
Wartość księgowa 40 425 40 483 39 586
Liczba akcji 1 665 150 1 665 150 1 665 150
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 24,28 24,31 23,77
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22



POZYCJE POZABILANSOWE

Nota półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Należności warunkowe 23
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe 23 34 781 35 379 36 179
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 34 781 35 379 36 179
- udzielonych gwarancji i poręczeń
- udzielonych gwarancji i poręczeń za jednostki powiązane 34 781 35 379 36 179
-
3. Inne (z tytułu)
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 34 781 35 379 36 179



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nota półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 11 469 12 487
- od jednostek powiązanych 564 1 305
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 5 623 6 205
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 5 846 6 282
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 7 660 8 439
- od jednostek powiązanych 550 1 161
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 2 749 2 959
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4 911 5 480
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 3 809 4 048
IV. Koszty sprzedaży 26 572 590
V. Koszty ogólnego zarządu 26 2 019 2 499
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 1 218 959
VII. Pozostałe przychody operacyjne 65 312
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 35
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne 27 65 277
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 56 94
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 38 31
3. Inne koszty operacyjne 28 18 63
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 1 227 1 177
X. Przychody finansowe 29 200 231
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym: 196 182
- od jednostek powiązanych 182 111
3. Zysk ze zbycia inwestycji 31
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne 4 49
XI. Koszty finansowe 30 482 513
1. Odsetki, w tym: 452 446
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji 31
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne 30 67
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 945 895
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) -5
1. Zyski nadzwyczajne 32
2. Straty nadzwyczajne 33 5
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 945 890
XV. Podatek dochodowy 34 224 302
a) część bieżąca 240 265
b) część odroczona -16 37
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 35
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 36
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 721 588
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 1 618 1 319
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 694 775 1 694 775
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 0,95 0,78
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 40 483 39 979 39 979
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 40 483 39 979 39 979
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 1 665 1 665 1 665
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 665 1 665 1 665
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 20 144 20 074 20 074
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 70
a) zwiększenia (z tytułu) 70
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- różnicy wartości netto z aktualizacji sprzedanych i zlikwidowanych środków trwałych 70
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- pokrycia straty
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 20 144 20 144 20 074
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 11 475 11 545 11 545
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -70
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 70
- zbycia środków trwałych 70
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 11 475 11 475 11 545
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5 714 5 376 5 376
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 706 338 338
a) zwiększenia (z tytułu) 706 338 338
- odpisu z zysku do podziału 706 338 338
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 6 420 5 714 5 714
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 485 1 319 1 319
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 485 1 319 1 319
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 485 1 319 1 319
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 1 485 1 319 1 319
- podziału zysku z lat ubiegłych 1 485 1 319 1 319
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto 721 1 485 588
a) zysk netto 721 1 485 588
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 40 425 40 483 39 586
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 40 425 40 483 39 586



RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

półrocze / 2004 półrocze / 2003
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 721 588
II. Korekty razem 1 441 695
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja 380 386
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 1
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 240 416
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -29
6. Zmiana stanu rezerw -14 26
7. Zmiana stanu zapasów -152 -144
8. Zmiana stanu należności -74 -897
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 145 981
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -85 -44
11. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 2 162 1 283
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 1 58
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 58
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym: 1
a) w jednostkach powiązanych
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach 1
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki 1
- inne wpływy z aktywów finansowych
4 . Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki -1 645 -3 459
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -405 -518
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym: -1 240 -2 941
a) w jednostkach powiązanych -1 240 -2 941
- nabycie aktywów finansowych -250
- udzielone pożyczki długoterminowe -990 -2 941
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 644 -3 401
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 1 795 365
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki 1 795 365
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki -2 058 -1 645
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek -1 635 -1 229
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki -423 -416
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -263 -1 280
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 255 -3 398
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 255 -3 398
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 193 3 798
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 448 400
- o ograniczonej możliwości dysponowania 79



NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) koszty zakończonych prac rozwojowych
b) wartość firmy 203 290 377
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 10 14 5
- oprogramowanie komputerowe 10 14 5
d) inne wartości niematerialne i prawne
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne, razem 213 304 382



NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne
- oprogramowanie komputerowe
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 871 58 58 929
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 871 58 58 929
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 581 44 44 325
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 87 4 4 91
- odpisów planowych 87 4 4 91
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 668 48 48 716
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
- zwiększenie
- zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 203 10 10 213



NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) własne 213 304 382
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
-
Wartości niematerialne i prawne, razem 213 304 382



NOTA 2A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) środki trwałe, w tym: 12 094 12 376 12 635
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2 329 2 335 2 342
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 9 325 9 538 9 720
- urządzenia techniczne i maszyny 158 178 194
- środki transportu 256 293 338
- inne środki trwałe 26 32 41
b) środki trwałe w budowie 2 664 1 966 1 842
c) zaliczki na środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 14 758 14 342 14 477

Informacja o obciążeniach majątku o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym

W związku z zaciągniętymi przez Spółkę zobowiązaniami rzeczowe aktywa trwałe obciążone są:
1) hipoteką w kwocie 4 000 tys. zł ustanowioną na nieruchomościach objętych KW nr 24477 położonych w Myślenicach - Dolnej Wsi, tj. działkach będących w wieczystym użytkowaniu Spółki o powierzchni 1 ha 07 a 27 m2, oraz na stanowiących własność Spółki budynkach i budowlach o wartości bilansowej netto na 30.06.2004 r. wynoszącej 301,7 tys. zł;
2) hipotekami ustanowionymi na działkach będących własnością Korporacji, położonych w Krakowie przy ul. Półłanki 33A:
- hipoteką w kwocie 2 000 tys. zł na działkach KW nr 142652 o powierzchni 1 ha 17 a 43 m2,
- hipoteką zwykłą umowną w kwocie 1 000 tys. zł i hipoteką kaucyjną do kwoty 53,6 tys. zł na działkach objętych KW:
nr 190372 o powierzchni 6 a 14 m2,
nr 161367 o powierzchni 72 a 12 m2,
nr 192009 o powierzchni 6 a 49 m2;
3) hipotekami ustanowionymi na działkach Korporacji, położonych w Krakowie przy ul. Saskiej 4:
- hipoteką kaucyjną łączną do kwoty 10 000 tys. zł na działce własnej KW nr 247265 o powierzchni 3 a 58 m2,
- hipoteką kaucyjną łączną do kwoty 10 000 tys. zł na działce własnej KW nr 189463 o powierzchni 3 a 19 m2,
- hipoteką kaucyjną łączną do kwoty 10 000 tys. zł na działce w użytkowaniu wieczystym KW nr 187880 o powierzchni 2 ha 34 a 95 m2;
4) hipotekami ustanowionymi na działkach Korporacji, położonych w Krakowie przy ul. Opolskiej 12:
- hipoteką zwykłą w kwocie 356 tys. USD i hipoteką kaucyjną w kwocie 148 tys. USD na działkach własnych KW nr 192353 o powierzchni 44 a 99 m2,
- hipoteką zwykłą w kwocie 20 tys. USD na działkach w użytkowaniu wieczystym KW nr 64746 o powierzchni 11 a 87 m2,
- hipoteką zwykłą w kwocie 30 tys. USD na działkach w użytkowaniu wieczystym KW nr 269502 o powierzchni 2 a 17 m2;
5) zastawem rejestrowym na samochodzie zakupionym na kredyt.



NOTA 2B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 2 377 13 560 752 511 240 17 440
b) zwiększenia (z tytułu) 6 6
- zakupu 6 6
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 6 1 7
- sprzadaży 2 1 3
- likwidacji 4 4
-
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 2 377 13 560 752 511 239 17 439
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 42 4 022 574 218 208 5 064
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 6 213 20 37 5 281
- odpisów planowych 6 213 26 37 6 288
- zmniejszenia z tytułu sprzedaży 2 1 3
- zmniejszenia z tytułu likwidacji 4 4
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 48 4 235 594 255 213 5 345
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
- zwiększenie
- zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 2 329 9 325 158 256 26 12 094



NOTA 2C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) własne 12 080 12 356 12 610
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 14 20 25
- umowy dzierżawy wieczystej 14 20 25
-
Środki trwałe bilansowe, razem 12 094 12 376 12 635



NOTA 2D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 1 803 1 803 1 803
- wartość gruntów użytkowanych wieczyście 1 803 1 803 1 803
-
Środki trwałe pozabilansowe, razem 1 803 1 803 1 803



NOTA 3A (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) należności od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych (z tytułu)
-
- od jednostek współzależnych (z tytułu)
-
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)
-
- od znaczącego inwestora (z tytułu)
-
- od jednostki dominującej (z tytułu)
-
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)
-
Należności długoterminowe netto
c) odpisy aktualizujące wartość należności
Należności długoterminowe brutto



NOTA 3B (ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-



NOTA 3C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu



NOTA 3D (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem



NOTA 4A (ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-



NOTA 4B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-



NOTA 4C (DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w jednostkach zależnych 34 369 31 420 29 704
- udziały lub akcje 30 030 25 910 24 763
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki 4 339 5 510 4 941
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
b) w jednostkach współzależnych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
c) w jednostkach stowarzyszonych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
d) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
e) w jednostce dominującej
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
f) w pozostałych jednostkach 1 405 1 405 2 799
- udziały lub akcje 595 595 2 799
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki 810 810
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
Długoterminowe aktywa finansowe, razem 35 774 32 825 32 503

W związku z zaciągniętymi przez Spółkę zobowiązaniami długoterminowe aktywa finansowe obciążone są zastawem rejestrowym na 900 udziałach w spółce "Efekt-Hotele" Sp. z o.o. o wartości bilansowej 18 000 tys. zł.



NOTA 4D (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych



NOTA 4E (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4F (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4G (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4H (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4I (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4J (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4K (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 32 825 29 562 29 562
-
b) zwiększenia (z tytułu) 5 110 5 467 2 941
- zwiększenia udziałów w "Ekokonsorcjum-efekt" Sp. z o.o. 1 360
- zwiększenia udziałów w FUH "Efekt-bis" Sp. z o.o. 1 147
- zwiększenia udziałów w "Efekt-Hotele" Sp. z o.o. 2 760
- udzielenia pożyczki długoterminowej dla "Efekt-Hotele" Sp. z o.o. 990 3 380 2 941
- udzielenia pożyczki długoterminowej dla GS "SCh" Niepołomice 810
- udzielenia pożyczki długoterminowej dla "Ekokonsorcjum-efekt" Sp. z o.o. 130
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 2 161 2 204
- zbycia udziałów w "Inwest-Efekt" Sp. z o.o. 150
- zbycia udziałów w Firmie Handlowej "KrakChemia" SA 2 048
- zbycia udziałów w TU "SAMOPOMOC" SA 6
- spłaty pożyczki przez "Efekt-Hotele" Sp. z o.o. 2 161
-
d) stan na koniec okresu 35 774 32 825 32 503
-



NOTA 4L (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. a b c d e f g h i j k l
nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
Firma Usługowo-Handlowa "Efekt-bis" Sp. z o.o. Myślenice działalność handlowa, usługowa, produkcyjna i budowlana jednostka bezpośrednio zależna pełna 11-02-1991 1 543 1 543 100,00 100,00
"Ekokonsorcjum-efekt" Sp. z o.o. Kraków działalność proekologiczna (usługi doradcze, projektowe, marketingowe i wykonawstwo w tym zakresie) jednostka bezpośrednio zależna pełna 10-04-1995 6 870 6 870 100,00 100,00
Wspólne Ukraińsko-Polskie Przedsiębiorstwo "PIK" Sp. z o.o. Ukraina działalność handlowa hurtowa, detaliczna, komisowa, a także usługowa oraz eksport i import towarów i usług, produkcja towarów powszechnego spożycia, marketing i reklama itd.) jednostka zależna (podmiot zagraniczny) pełna 25-09-1996 697 697 60,00 60,00
"Efekt-Hotele" Sp. z o.o. Kraków prowadzenie działalności turystycznej i rekreacyjnej, świadczenie usług gastronomicznych, sprzedaż detaliczna artykułów spożywczych, sprzedaż akcesoriów gastronomicznych, organizacja i obsługa imprez kulturalnych, usługi turystyczne jednostka bezpośrednio zależna pełna 12-08-2000 20 920 20 920 100,00 100,00
-



NOTA 4M (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-CD.)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd.
Lp. a m n o p r s t
nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
kapitał zakładowy należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) kapitał zapasowy pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długo- terminowe - zobowiązania krótko- terminowe - należności długo- terminowe - należności krótko- terminowe
zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto
Firma Usługowo-Handlowa "Efekt-bis" Sp. z o.o. 1 643 1 400 234 9 9 2 925 146 2 779 1 737 1 737 4 568 8 402
"Ekokonsorcjum-efekt" Sp. z o.o. 2 298 5 925 -3 627 -3 209 -418 10 518 4 109 3 864 738 738 12 816 773
Wspólne Ukraińsko-Polskie Przedsiębiorstwo "PIK" Sp. z o.o. -105 340 -720 -9 777 94 683 113 113 635 270
"Efekt-Hotele" Sp. z o.o. 18 239 18 160 6 72 72 27 438 20 355 7 083 2 433 2 433 45 680 2 653
-

Poz. 3. kapitał zakładowy wynosi 340 tys. USD.



NOTA 4N (UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH)

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
Lp. a b c d e f g h i
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: % posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy
"Inwest-Efekt" Sp. z o.o. Kraków działalność usługowa, produkcyjna i handlowa, inwestycje w zakresie budownictwa ogólnego i specjalistycznego, usługi w zakresie doradztwa technicznego, pośrednictwa oraz consultingowe i projektowe 351 1 580 19,00 19,00
Małopolska Giełda Towarowa SA Kraków prowadzenie zorganizowanego rynku hurtowego i koordynowanie funkcjonowania giełdy, świadczenie usług na rzecz podmiotów prowadzących działalność na giełdzie 45 101 4,76 4,76
Gdańska Giełda Towarowa SA Gdańsk organizowanie i koordynowanie funkcjonowania giełdy oraz świadczenie usług na rzecz podmiotów prowadzących działalność na giełdzie 15 540 1,85 1,85
Warszawska Giełda Towarowa SA Warszawa organizowanie obrotu towarowego produktów rolno-spożywczych ze szczególnym uwzględnieniem zbóż i pasz oraz innych towarów, z zastosowaniem transakcji terminowych 100 17 800 0,56 0,56
Małopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza "MAGRO" SA Kraków prowadzenie rynku hurtowego produktów rolno-spożywczych i ogrodniczych, pośrednictwo w obrocie tymi produktami oraz działalność komisowa w zakresie importu i eksportu ww. towarami 22 25 693 0,07 0,07
Opolska Giełda Rolno-Towarowa SA Opole prowadzenie giełdy towarowej ze szczególnym uwzględnieniem produktów rolno-spożywczych, a także ogrodniczych, udostępnianie lokali dla działalności maklerskiej i składów giełdowych 30 300 10,00 10,00
Giełda Poznańska "GP" Poznań organizowanie i koordynowanie funkcjonowania giełdy towarowej, świadczenie usług na rzecz podmiotów prowadzących działalność na giełdzie, pozyskiwanie, przetwarzanie i udostępnianie informacji dotyczących obrotu towarowego w kraju i za granicą, wykonywanie analiz rynkowych 10 3 253 0,15 0,09
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Ustrzyki Dolne 1 0,00 0,00
-



NOTA 4O (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 35 077 32 128 31 806
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 697 697 697
b1. jednostka/waluta tys. / USD 206 206 206 tys. USD
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 35 774 32 825 32 503



NOTA 4P (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 2 048
a) akcje (wartość bilansowa): 2 048
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia 2 048
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 30 605 26 485 25 494
a) akcje (wartość bilansowa): 224 224 230
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia 224 224 230
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 30 381 26 261 25 264
c1 udziały w sp. z o.o. 30 381 26 261 25 264 udziały w sp. z o.o.
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia 30 381 26 261 25 264
-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 20 20 20
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 20 20 20
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia 20 20 20
-
Wartość według cen nabycia, razem 30 625 26 505 27 562
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem 30 625 26 505 27 562



NOTA 4Q (UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 5 149 6 320 4 941
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Udzielone pożyczki długoterminowe, razem 5 149 6 320 4 941



NOTA 4R (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU))

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Inne inwestycje długoterminowe, razem



NOTA 4S (ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-



NOTA 4T (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem



NOTA 5A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 11 11 11
a) odniesionych na wynik finansowy 11 11
-
b) odniesionych na kapitał własny
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-
2. Zwiększenia 9 10 8
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 9 10 8
- różnic kursowych 5
- braku zwrotu kosztów sądowych 2
- przecen 1
- odpisu aktualizującego należności 9
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
3. Zmniejszenia 7 10 9
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 7 10 9
- wypłaty poborów z funduszu bezosobowego 1
- różnic kursowych 7 8
- rozwiązania, zmiany stawki podatkowej 10
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 13 11 10
a) odniesionych na wynik finansowy 13 11 10
-
b) odniesionych na kapitał własny
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest spowodowana powstaniem przejściowych różnic z tytułu:
I. ZWIĘKSZENIA:
1. Przeceny (aktualizacji wartości zapasów) towarów, których nie sprzedano do dnia bilansowego - kwota 2 881,11 zł.
2. Bilansowych różnic kursowych (aktualizacja wartości należności) - kwota 30 593,65 zł.
3. Niewypłaconych poborów z funduszu bezosobowego (wzrost zobowiązań krótkoterminowych) - kwota 2 134,78 zł.
4. Zasądzonych a nie otrzymanych kosztów sądowych (wzrost rozliczeń międzyokresowych przychodów) - kwota 11 116,30 zł.
II. ZMNIEJSZENIA:
1. Bilansowych różnic kursowych (zmniejszenie należności krótkoterminowych) - kwota 36 182,64 zł.
2. Wypłacenia poborów z funduszu bezosobowego (zmniejszenie zobowiązań krótkoterminowych) - kwota 1 689,89 zł.



NOTA 5B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 19 48 77
- koszty organizacji 19 48 77
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 19 48 77



NOTA 6 (ZAPASY)

ZAPASY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) materiały 4 2 2
b) półprodukty i produkty w toku
c) produkty gotowe
d) towary 1 565 1 414 1 838
e) zaliczki na dostawy 1 2 1
Zapasy, razem 1 570 1 418 1 841



NOTA 7A (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) od jednostek powiązanych 3 061 2 865 2 757
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 014 1 287 1 360
- do 12 miesięcy 1 014 1 287 902
- powyżej 12 miesięcy 458
- inne 2 047 1 578 1 397
- dochodzone na drodze sądowej
b) należności od pozostałych jednostek 1 683 1 803 2 231
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 757 8 885 1 362
- do 12 miesięcy 651 798 1 061
- powyżej 12 miesięcy 106 87 301
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 56 43 18
- inne 870 875 845
- dochodzone na drodze sądowej 6
Należności krótkoterminowe netto, razem 4 744 4 668 4 988
c) odpisy aktualizujące wartość należności 1 838 1 802 2 034
Należności krótkoterminowe brutto, razem 6 582 6 470 7 022



NOTA 7B (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 1 014 1 287 1 360
- od jednostek zależnych 1 014 1 287 1 360
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) inne, w tym: 2 047 1 578 1 397
- od jednostek zależnych 2 047 1 578 1 397
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 3 061 2 865 2 757
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 3 061 2 865 2 757



NOTA 7C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu 1 802 2 050 2 050
a) zwiększenia (z tytułu) 48 60 39
- odpisów aktualizujących należności wątpliwe i odsetkowe 11 35 23
- odpisów aktualizujących należności w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym 37 25 16
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 12 308 55
- spłaty zadłużenia 8 28 14
- umorzenia postępowania 4 24 9
- przeniesienia należności odsetkowej do udzielonej pożyczki 32 32
- rozwiązania zbędnego odpisu 224
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 1 838 1 802 2 034



NOTA 7D (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 6 269 6 163 6 696
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 313 307 326
b1. jednostka/waluta ... / USD 83 293 83 293 83 293 USD
tys. zł 312 306 325
b2. jednostka/waluta ... / EUR 205 205 205
tys. zł 1 1 1
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności krótkoterminowe, razem 6 582 6 470 7 022



NOTA 7E (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) do 1 miesiąca 986 924 662
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 73 37 320
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 150 89 32
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 376
e) powyżej 1 roku
f) należności przeterminowane 1 080 1 243 2 201
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 2 289 2 669 3 215
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 518 497 493
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 1 771 2 172 2 722

Przedziały czasowe związane z normalnym tokiem sprzedaży:
należności wymienione w pkt. a, b, c.



NOTA 7F (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) do 1 miesiąca 281 372 345
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 107 133 386
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 9 137 111
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 83 50 114
e) powyżej 1 roku 600 551 1 245
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 1 080 1 243 2 201
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 518 497 493
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 562 746 1 708


Załączniki_3

EFEKT SA SA-P 2004.csv_8.rtf


NOTA 9A (KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w jednostkach zależnych 1 354 2 881 1 344
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki 1 354 2 881 1 344
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
b) w jednostkach współzależnych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
c) w jednostkach stowarzyszonych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
d) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
e) w jednostce dominującej
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
f) w pozostałych jednostkach 1 757 1 758 2 415
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki 1 757 1 758 2 415
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 448 193 400
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 319 164 258
- inne środki pieniężne 129 29 142
- inne aktywa pieniężne
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 3 559 4 832 4 159



NOTA 9B (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem



NOTA 9C (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem



NOTA 9D (UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 3 112 4 639 3 759
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem 3 112 4 639 3 759



NOTA 9E (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA))

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 448 193 400
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 448 193 400



NOTA 9F (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU))

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem



NOTA 9G (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem



NOTA 10 (KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 220 86 175
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 47 46
- koszt organizacji spółki akcyjnej 57 59 61
- dzierżawa wieczysta i ubezpieczenia majątkowe 58 8 29
- opłata za wykorzystanie gruntu na działalność handlową i reklamową 26 8 14
- inne 32 11 25
-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 2 3 6
- pozostałe 2 3 6
-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 222 89 181


Załączniki_4

EFEKT SA SA-P 2004.csv_9.rtf


NOTA 12 (KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA))

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)
AA imienne dywidenda większa o 20%, 1 akcja = 5 głosów na WZA 148 125 148 125 aport, gotówka 06-12-1989 01-01-1990
AA imienne nieuprzywilejowane 1 576 1 576 gotówka 06-12-1989 01-01-1990
AA na okaziciela nieuprzywilejowane 392 374 392 374 gotówka 06-12-1989 01-01-1990
BB na okaziciela nieuprzywilejowane 207 925 207 925 gotówka 18-02-1993 01-01-1993
CC na okaziciela nieuprzywilejowane 375 000 375 000 gotówka 31-05-1994 01-01-1994
DD na okaziciela nieuprzywilejowane 517 527 517 527 majątek przejętej Spółki 30-08-2000 01-01-1999
DD imienne nieuprzywilejowane 22 623 22 623 majątek przejętej Spółki 30-08-2000 01-01-1999
Liczba akcji, razem 1 665 150
Kapitał zakładowy, razem 1 665 150
Wartość nominalna jednej akcji = 1,00 zł 1,00



NOTA 13A (AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE)

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
Liczba Wartość wg cen nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie



NOTA 13B (AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg cen nabycia Wartość bilansowa
Firma Usługowo-Handlowa "Efekt-bis" Sp. z o.o. 51 618 982 982



NOTA 14 (KAPITAŁ ZAPASOWY)

KAPITAŁ ZAPASOWY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 16 816 16 816 16 816
b) utworzony ustawowo 555 555 555
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 2 773 2 773 2 703
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników
e) inny (wg rodzaju)
-
Kapitał zapasowy, razem 20 144 20 144 20 074



NOTA 15 (KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY)

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 1 935 1 935 2 005
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym
- z wyceny instrumentów zabezpieczających
c) z tytułu podatku odroczonego
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
e) inny (wg rodzaju) 9 540 9 540 9 540
- aktualizacja wyceny udziałów podmiotów zależnych 9 540 9 540 9 540
-
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 11 475 11 475 11 545



NOTA 16 (POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA))

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
- kapitały rezerwowe 6 420 5 714 5 714
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 6 420 5 714 5 714



NOTA 17 (ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU))

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem



NOTA 18A (ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 4 704 4 644 4 644
a) odniesionej na wynik finansowy 163 103 103
- należne odsetki 163 103 103
-
b) odniesionej na kapitał własny 4 541 4 541 4 541
- aktualizacja wyceny 4 541 4 541 4 541
-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-
2. Zwiększenia 17 60 37
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 17 60 37
- należne odsetki 15 60 29
- bilansowe różnice kursowe 8
- koszty sądowe 2
-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
3. Zmniejszenia 32
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 32
- spłata odsetek 32
-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 4 689 4 704 4 681
a) odniesionej na wynik finansowy 148 163 140
- należne odsetki 146 163 132
- bilansowe różnice kursowe 8
- koszty sądowe 2
-
b) odniesionej na kapitał własny 4 541 4 541 4 541
- aktualizacja wyceny 4 541 4 541 4 541
-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-

Data wygaśnięcia dodatnich różnic kursowych
Rezerwy na należności odsetkowe są rozwiązywane w miarę ich spłaty.



NOTA 18B (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu
-



NOTA 18C (ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu
-



NOTA 18D (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu
-



NOTA 18E (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu
-



NOTA 19A (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wobec jednostek zależnych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
b) wobec jednostek współzależnych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
c) wobec jednostek stowarzyszonych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
d) wobec znaczącego inwestora
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
e) wobec jednostki dominującej
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
f) wobec pozostałych jednostek 700 3 022 77
- kredyty i pożyczki 700 3 022 77
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
Zobowiązania długoterminowe, razem 700 3 022 77



NOTA 19B (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) powyżej 1 roku do 3 lat 700 3 022 77
b) powyżej 3 do 5 lat
c) powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe, razem 700 3 022 77



NOTA 19C (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 700 3 022 77
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania długoterminowe, razem 700 3 022 77



NOTA 19D (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
zł waluta zł waluta
Małopolski Spółdzielczy Związek Rewizyjny Kraków 700 PLN 700 PLN 12% w stosunku rocznym 31-12-2005 weksel własny

Spółka w okresie sprawozdawczym nie korzystała z kredytów i pożyczek w walutach obcych.



NOTA 19E (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje/ zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne



NOTA 20A (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wobec jednostek zależnych 30 57 71
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 30 57 71
- do 12 miesięcy 30 57 71
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
b) wobec jednostek współzależnych
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
c) wobec jednostek stowarzyszonych
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
d) wobec znaczącego inwestora
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
e) wobec jednostki dominującej
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
f) wobec pozostałych jednostek 14 432 9 753 13 577
- kredyty i pożyczki, w tym: 10 957 8 475 10 668
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1 559 638 1 090
- do 12 miesięcy 1 559 638 1 090
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 860 456 853
- z tytułu wynagrodzeń 183 53 77
- inne (wg tytułów) 873 131 889
-
g) fundusze specjalne (wg tytułów) 574 518 604
- ZFŚS 286 202 265
- fundusz motywacyjny 288 316 339
-
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 15 036 10 328 14 252



NOTA 20B (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 15 035 10 328 14 252
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 15 035 10 328 14 252



NOTA 20C (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
zł waluta zł waluta
Bank Pekao SA I Oddział Kraków Kraków 3 000 PLN 3 000 PLN zmienna stawka procentowa ustalona na bazie stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych powiększona o marżę banku 02-10-2004 hipoteka, weksel in blanco, cesja praw z polisy, pełnomocnictwo do potrącenia kwoty niespłaconego kredytu, oświadczenie o poddaniu się do egzekucji
Bank Zachodni WBK SA I Oddział Kraków Kraków 1 000 PLN 833 PLN zmienna stawka procentowa ustalona na bazie stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych powiększona o marżę banku 27-03-2005 hipoteka, weksel in blanco, pełnomocnictwo do potrącenia kwoty niespłaconego kredytu, oświadczenie o poddaniu się do egzekucji
BGŻ SA Kraków 3 000 PLN 3 000 PLN zmienna stawka procentowa ustalona na bazie stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych powiększona o marżę banku 11-06-2005 weksel własny
Bank Millennium SA Kraków 2 000 PLN 2 000 PLN zmienna stawka procentowa ustalona na bazie stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych powiększona o marżę banku 28-07-2005 hipoteka, weksel in blanco, pełnomocnictwo do potrącenia kwoty niespłaconego kredytu, oświadczenie o poddaniu się do egzekucji, przewłaszczenie zapasów magazynowych
Bank Pekao SA I Oddział Kraków Kraków 500 PLN 392 PLN zmienna stopa procentowa ustalona na bazie stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych powiększona o marżę banku 28-02-2005 weksel in blanco, pełnomocnictwo do potrącenia kwoty niespłaconego kredytu, oświadczenie o poddaniu się do egzekucji
Bank Pekao SA I Oddział Kraków Kraków 2 000 PLN 1 644 PLN zmienna stopa procentowa ustalona na bazie stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych powiększona o marżę banku 31-07-2004 hipoteka, weksel in blanco, pełnomocnictwo do potrącenia kwoty niespłaconego kredytu, oświadczenie o poddaniu się do egzekucji
DaimlerChrysler Services (debis) Bank Polska SA Warszawa 231 PLN 88 PLN zmienna stopa opodatkowania 17-02-2005 cesja polisy ubezpieczeniowej, przewłaszczenie na zabezpieczenie

Spółka w okresie sprawozdawczym nie korzystała z kredytów i pożyczek bankowych w walutach obcych.



NOTA 20D (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje/ zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne



NOTA 21A (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu



NOTA 21B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
- długoterminowe (wg tytułów)
-
- krótkoterminowe (wg tytułów)
-
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 22 22
- długoterminowe (wg tytułów)
-
- krótkoterminowe (wg tytułów) 22 22
- sprzedaż bloczków dla Urzędu Miasta 22 21
- ulga z tytułu zakupionej kasy rej. VAT 1
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 22 22


Załączniki_5

EFEKT SA SA-P 2004.csv_13.rtf


NOTA 23A (NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
-
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
-
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
-
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem



NOTA 23B (ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek współzależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz znaczącego inwestora
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
-
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem



NOTA 24A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) półrocze / 2004 półrocze / 2003
- wynajem miejsc do handlu 5 068 5 239
-
- w tym: od jednostek powiązanych
- wynajem powierzchni użytkowych 112 262
-
- w tym: od jednostek powiązanych 52 72
- sprzedaż mediów 330 341
- w tym: od jednostek powiązanych 1 1
- usługi reklamowe 180
- w tym: od jednostek powiązanych 180
- usługi dystrybucyjne 29
- usługi pozostałe 113 154
- w tym: od jednostek powiązanych 7 16
-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 5 623 6 205
- w tym: od jednostek powiązanych 60 269



NOTA 24B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) kraj 5 623 6 205
- w tym: od jednostek powiązanych 60 269
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
b) eksport
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 5 623 6 205
- w tym: od jednostek powiązanych 60 269



NOTA 25A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) półrocze / 2004 półrocze / 2003
- sprzedaż towarów handlowych (hurt i detal) 5 813 6 282
-
- w tym: od jednostek powiązanych 471 1 036
- sprzedaż materiałów 33
-
- w tym: od jednostek powiązanych 33
-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 5 846 6 282
- w tym: od jednostek powiązanych 504 1 036



NOTA 25B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) kraj 5 846 6 281
- w tym: od jednostek powiązanych 504 1 036
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
b) eksport 1
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 5 846 6 282
- w tym: od jednostek powiązanych 504 1 036



NOTA 26 (KOSZTY WEDŁUG RODZAJU)

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) amortyzacja 380 386
b) zużycie materiałów i energii 661 683
c) usługi obce 918 1 121
d) podatki i opłaty 275 264
e) wynagrodzenia 2 470 2 932
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 480 491
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 197 184
-
Koszty według rodzaju, razem 5 381 6 061
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -41 -13
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -572 -590
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -2 019 -2 499
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 749 2 959



NOTA 27 (INNE PRZYCHODY OPERACYJNE)

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 6 6
- spłaty należności 6 6
-
b) pozostałe, w tym: 59 271
- otrzymane odszkodowania 250
- zwrot kosztów postępowania sądowego, kary umowne 21 13
- sprzedaż surowców wtórnych 4 7
- różnice inwentaryzacyjne 12
- inne 22 1
-
Inne przychody operacyjne, razem 65 277



NOTA 28 (INNE KOSZTY OPERACYJNE)

INNE KOSZTY OPERACYJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) utworzone rezerwy (z tytułu)
-
b) pozostałe, w tym: 18 63
- darowizny 5 17
- opłaty sądowe 6 25
- umorzone należności 1
- odpisy aktualizujące należności 5
- różnice inwentaryzacyjne 4
- inne 2 16
-
Inne koszty operacyjne, razem 18 63

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych w kwocie 38 tys. zł dotyczy:
- dokonanych przecen towarów z uwagi na ich mniejszą atrakcyjność handlową 14 tys. zł
- odpisów należności z tytułu zwrotu kosztów sądowych 11 tys. zł
- odpisów aktualizujących należności wątpliwe 13 tys. zł



NOTA 29A (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH)

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) od pozostałych jednostek
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem



NOTA 29B (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) z tytułu udzielonych pożyczek 182 111
- od jednostek powiązanych, w tym: 182 111
- od jednostek zależnych 182 111
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek
b) pozostałe odsetki 14 71
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek 14 71
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 196 182



NOTA 29C (INNE PRZYCHODY FINANSOWE)

INNE PRZYCHODY FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) dodatnie różnice kursowe 4 9
- zrealizowane
- niezrealizowane 4 9
b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu)
-
c) pozostałe, w tym: 40
- sprzedaż wierzytelności 40
-
Inne przychody finansowe, razem 4 49



NOTA 30A (KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) od kredytów i pożyczek 452 446
- dla jednostek powiązanych, w tym:
- dla jednostek zależnych
- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora
- dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek 452 446
b) pozostałe odsetki
- dla jednostek powiązanych, w tym:
- dla jednostek zależnych
- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora
- dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 452 446



NOTA 30B (INNE KOSZTY FINANSOWE)

INNE KOSZTY FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) ujemne różnice kursowe, w tym:
- zrealizowane
- niezrealizowane
b) utworzone rezerwy (z tytułu)
-
c) pozostałe, w tym: 30 67
- koszty organizacji spółki akcyjnej 30 30
- koszty sprzedaży wierzytelności 37
-
Inne koszty finansowe, razem 30 67



NOTA 32 (ZYSKI NADZWYCZAJNE)

ZYSKI NADZWYCZAJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) losowe
b) pozostałe (wg tytułów)
-
Zyski nadzwyczajne, razem



NOTA 33 (STRATY NADZWYCZAJNE)

STRATY NADZWYCZAJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) losowe 5
b) pozostałe (wg tytułów)
-
Straty nadzwyczajne, razem 5



NOTA 34A (PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY)

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY półrocze / 2004 półrocze / 2003
1. Zysk (strata) brutto 945 890
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 316 93
- amortyzacja środków trwałych nie stanowiąca kosztu uzyskania przychodu 118 111
- należności umorzone nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu oraz odpisy aktualizujące należności 11 1
- koszty sądowe poniesione/należne -10 27
- PFRON 33 27
- odsetki otrzymane/należne 87 -111
- przekroczony limit reprezentacji powyżej 0,25% przychodów 10
- naliczenie Funduszu Socjalnego 35
- koszty poniesione w związku ze sprzedażą wierzytelności oraz wniesionym aportem 11
- inne 32 27
-
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 1 261 983
4. Podatek dochodowy według stawki 19 % 240 265 19
5. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 240 265
- wykazany w rachunku zysków i strat 224 302
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy



NOTA 34B (PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT półrocze / 2004 półrocze / 2003
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych -16 37
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
-
Podatek dochodowy odroczony, razem -16 37



NOTA 34C (ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO)

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO półrocze / 2004 półrocze / 2003
- ujętego w kapitale własnym 4 541 4 541
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy



NOTA 34D (PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY)

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY półrocze / 2004 półrocze / 2003
- działalności zaniechanej
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych



NOTA 35 (POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:)

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: półrocze / 2004 półrocze / 2003
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem



NOTA 36 (UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: półrocze / 2004 półrocze / 2003
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto


Załączniki_7

EFEKT SA SA-P 2004.csv_15.rtf

Załączniki_8

EFEKT SA SA-P 2004.csv_16.rtf

Załączniki_9

EFEKT SA SA-P 2004.csv_17.rtf


NOTA 39 (PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA))

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia) półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
6. Zmiana stanu rezerw
7. Zmiana stanu zapasów
8. Zmiana stanu należności
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
11. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)


Załączniki_10

EFEKT SA SA-P 2004.csv_18.rtf

Załączniki_10

EFEKT SA SA-P 2004.csv_18.rtf_Dodatkowe noty objaśniające SA-P 2004.doc


PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-09-30 Bogumił Adamek Prezes Zarządu
2004-09-30 Mieczysław Kokosiński Wiceprezes Zarządu
2004-09-30 Edward Pietras Członek Zarządu
2004-09-30 Jadwiga Chachlowska Członek Zarządu - Główny Księgowy


Załączniki_11

EFEKT SA SA-P 2004.csv_19.rtf

Załączniki_11

EFEKT SA SA-P 2004.csv_19.rtf_sprawozdanie Zarządu za I półrocze 2004r..doc


PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-09-30 Bogumił Adamek Prezes Zarządu
2004-09-30 Mieczysław Kokosiński Wiceprezes Zarządu
2004-09-30 Edward Pietras Członek Zarządu
2004-09-30 Jadwiga Chachlowska Członek Zarządu - Główny Księgowy


Załączniki_11

EFEKT SA SA-P 2004.csv_19.rtf

Załączniki_11

EFEKT SA SA-P 2004.csv_19.rtf_sprawozdanie Zarządu za I półrocze 2004r..doc
Data sporządzenia raportu: 2004-09-30

Tagi: