KRYNICKI RECYKLING S.A.: Zawarcie umów kredytowych

opublikowano: 2013-06-19 21:03

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2013

Data sporządzenia:

2013-06-19

Skrócona nazwa emitenta

KRYNICKI RECYKLING S.A.

Temat

Zawarcie umów kredytowych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej Emitent) informuje, iż w dniu 19 czerwca 2013 roku, Emitent zawarł z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej Bank) trzy umowy kredytowe na łączną kwotę 25.352.000,00 zł, które dotyczą finansowania projektu pn "Wdrożenie autorskiego wynalazku motorem długofalowego rozwoju spółki Krynicki Recykling S.A. opartego o innowacje". Projekt ten jest dofinansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Pilotaż "Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku"). Kwota przyznanej dotacji wynosi 19.010.000,00 PLN, natomiast całkowita kwota wydatków kwalifikowanych projektu to 38.020.000,00 PLN.

W związku z powyższym projektem Emitent zawarł następujące umowy kredytowe:

1. Kredyt inwestycyjny w kwocie 15.208.000,00 zł (słownie złotych: piętnaście milionów dwieście osiem tysięcy) na okres od 19.06.2013 do 28.12.2022.
Środki z kredytu zostaną uruchomione po spełnieniu przez Emitenta wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie.
Termin spłaty kredytu został ustalony na dzień 28.12.2022 roku.

Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu stanowi:

1) Zabezpieczenie przejściowe:
a) hipoteka umowna do kwoty 22.812.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia dwa miliony osiemset dwanaście tysięcy) na prawie własności nieruchomości położonej w Lublińcu (działka 1883/109), dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu V Wydział Ksiąg Wieczystych w Lublińcu prowadzi księgę wieczystą KW nr CZ1L/00055138/7 ustanowiona na pierwszym miejscu,
b) weksel własny In blanco kredytobiorcy wraz z deklaracją wystawcy weksla,
c) przewłaszczenie linii produkcyjnej oraz maszyn i urządzeń będących przedmiotem kredytowania pod warunkiem zawieszającym,
d) cesja praw z polisy ubezpieczenia linii produkcyjnej oraz maszyn i urządzeń.

2) Zabezpieczenie docelowe:
a) hipoteka umowna do kwoty 22.812.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia dwa miliony osiemset dwanaście tysięcy) na prawie własności nieruchomości położonej w Lublińcu (działka 1883/109), dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu V Wydział Ksiąg Wieczystych w Lublińcu prowadzi księgę wieczystą KW nr CZ1L/00055138/7 ustanowiona na pierwszym miejscu,
b) przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości, o której mowa w pkt. 1 na rzecz PKO BP SA,
c) weksel własny In blanco kredytobiorcy wraz z deklaracją wystawcy weksla,
d) zastaw rejestrowy na linii technologicznej oraz maszynach i urządzeniach będących przedmiotem kredytowania.
e) przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia linii technologicznej oraz maszyn i urządzeń.

Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych powiększonej o marżę Banku.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

2. Kredyt inwestycyjny pomostowy w kwocie 9.010.000,00 zł (słownie złotych: dziewięć milionów dziesięć tysięcy), udzielony na okres od 19.06.2013 do 28.02.2015.
Środki z kredytu zostaną uruchomione po spełnieniu przez Emitenta wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie.
Termin całkowitej spłaty kredytu został ustalony na dzień 28.02.2015 roku.

Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu stanowi:

1) Przelew wierzytelności pieniężnej z umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.06.00-24-031/12-00 w ramach Pilotażu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w 4 osi priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 zawartej pomiędzy PARP a Kredytobiorcą,

2) weksel własny In blanco kredytobiorcy wraz z deklaracją wystawcy weksla.

Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych powiększonej o marżę Banku.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

3. Kredyt obrotowy odnawialny w kwocie 1.134.000,00 (słownie złotych: jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące), z przeznaczeniem na finansowanie podatku VAT związanego z nakładami inwestycyjnymi, związanymi z realizacją w/w projektu.

Kredyt zostaje udzielony na okres od 19.06.2013 do 28.02.2015 roku.
Środki z kredytu zostaną uruchomione po spełnieniu przez Emitenta wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie.
Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu stanowi:

1) weksel własny In blanco kredytobiorcy wraz z deklaracją wystawcy weksla

Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych powiększonej o marżę Banku.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Powyższe umowy zostały uznane za znaczące, ze względu na przekroczenie 10% wartości kapitałów własnych Emitenta, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt. 44 lit. a. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.