WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 4 806 16 845 1 329 4 614 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 928 -390 257 -107 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 477 -1 313 132 -360 IV. Zysk (strata) netto 513 -1 277 142 -350 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 17 305 4 914 01-12-31 V-1. Zobowiązania razem 5 682 1 613 (stan na 2001-12-31) V-2. Zobowiązania długoterminowe (stan na 2001-12-31) V-3. Zobowiązania 5 682 1 613 krótkotrminowe (stan na 2001-12-31) VI. Kapitał własny (stan na 11 363 3 226 01-12-31 01-12-31) VI-1. Kapitał zakładowy 1 677 476 (stan na 2001-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 1 676 650 1 676 650 01-12-31 01-12-31) VII-1. Zysk (strata) na -1 jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) VII-2. Rozwodniony -1 zysk(strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) VIII. Wartość księgowa na 7,00 2,00 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31) VIII-1. Rozwodniona wartość 7 2 księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)(stan na 2001-12-31) VIII-2. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 9 587 9 257 10 090 9 081 1. Wartości niematerialne i 433 422 559 605 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 2 246 2 647 3 393 3 606 3. Finansowy majątek trwały 6 908 6 188 6 138 4 870 4. Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy 3 585 3 340 3 724 3 531 1. Zapasy 93 148 143 166 2. Należności krótkoterminowe 3 369 3 168 3 315 3 149 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 123 24 266 216 III. Rozliczenia 4 133 3 983 4 231 4 544 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 72 36 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 4 061 3 983 4 195 4 544 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 17 305 16 580 18 045 17 156 P a s y w a I. Kapitał własny 11 363 10 943 12 640 13 197 1. Kapitał akcyjny 1 677 1 677 1 677 1 677 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 11 050 11 050 11 383 11 381 4. Kapitał rezerwowy z 6 6 6 9 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub -93 niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -1 277 -1 790 -426 130 II. Rezerwy 12 12 12 13 1. Rezerwy na podatek 1 1 1 2 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 11 11 11 11 III. Zobowiązania 5 682 5 590 5 221 3 920 1. Zobowiązania 1 000 1 134 1 005 długoterminowe 2. Zobowiązania 5 682 4 590 4 087 2 915 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 248 35 172 26 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 17 305 16 580 18 045 17 156
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 4 806 16 845 5 033 18 287 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 4 799 16 764 5 007 18 214 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 7 81 26 73 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 1 781 8 289 2 752 9 155 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 1 774 8 211 2 726 9 086 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 7 78 26 69 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 3 025 8 556 2 281 9 132 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 399 1 777 197 1 211 V. Koszty ogólnego zarządu 1 609 7 062 2 293 7 917 VI. Zysk (strata) na 1 017 -283 -209 4 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 23 73 39 199 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 112 180 101 262 operacyjne IX. Zysk (strata) na 928 -390 -271 -59 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 11 20 21 214 finansowe XIII. Koszty finansowe 462 943 282 493 XIV. Zysk (strata) na 477 -1 313 -532 -338 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -10 -9 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 1 2. Straty nadzwyczajne 10 10 XVI. Zysk (strata) brutto 477 -1 313 -542 -347 XVII. Podatek dochodowy -36 -36 -86 79 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 513 -1 277 -456 -426
Zysk (strata) netto (za 12 -1 277 -426 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 1 676 650 1 509 886 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -0,76 -0,28 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 805 1 285 623 -54 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 513 -1 277 -456 -426 II. Korekty razem 292 2 562 1 079 372 1. Amortyzacja 307 1 332 384 1 375 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 152 618 120 39 4. (Zysk) strata z tytułu 23 12 8 13 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych 0 -26 rezerw 6. Podatek dochodowy -36 -36 -86 79 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy -79 84 -417 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 55 50 -2 23 9. Zmiana stanu należności -1 116 -682 123 1 154 10. Zmiana stanu zobowiązań 350 709 -20 -162 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 264 340 467 -1 723 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów -2 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty 293 298 1 19 B. Przepływy pieniężne netto 21 -725 -1 635 -5 636 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 8 12 18 256 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 7 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 10 2 63 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 10 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 1 2 16 183 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu 13 -737 -1 653 -5 892 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -14 -112 -179 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 58 -89 51 -1 919 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników -45 -634 -1 592 -3 784 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 15 -81 -1 592 -2 184 - w jednostkach -1 600 stowarzyszonych - w jednostce dominującej - w jednostkach pozostałych -60 -553 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki -10 długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto -727 -703 1 062 2 089 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 1 315 3 805 1 610 3 392 finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub 5 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 1 315 3 798 1 610 3 387 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 7 II. Wydatki z tytułu -2 042 -4 508 -548 -1 303 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych -1 970 -3 940 -412 -412 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 0 -652 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele 0 -5 0 -17 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -72 -563 -135 -222 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne 99 -143 50 -3 601 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 99 -143 50 -3 601 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 24 266 216 3 867 początek okresu G. Środki pieniężne na 123 123 266 266 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 359 382 706 310 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 359 382 706 310 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania 386 pozabilansowe (z tytułu) - premia wykupu obligacji 386 Zobowiązania pozabilansowe, 359 768 706 310 razem
kom emitent ewa/zdz