WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 498 600 448 220 130 237 122 391 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 5 276 15 244 1 378 4 163 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 7 342 9 791 1 918 2 674 IV. Zysk (strata) netto 432 1 822 113 498 V. Przepływy pieniężne -27 211 -39 731 -7 108 -10 849 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -23 251 56 974 -6 073 15 557 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 24 057 -18 331 6 284 -5 005 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -26 405 -1 088 -6 897 -297 netto, razem IX. Aktywa razem 480 573 379 813 117 839 97 865 X. Zobowiązania i rezerwy 278 725 190 423 68 345 49 065 na zobowiązania XI. Zobowiązania 5 476 3 608 1 343 930 długoterminowe XII. Zobowiązania 204 337 145 902 50 105 37 594 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 149 599 150 325 36 683 38 734 XIV. Kapitał zakładowy 10 000 10 000 2 452 2 577 XV. Liczba akcji 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,08 -2,35 0,02 -0,63 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 14,96 15,03 3,67 3,87 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 115 100 117 020 111 945 109 808 1. Wartości niematerialne i 482 557 616 701 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 231 276 4 259 4 772 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 82 590 82 630 68 634 69 737 4. Należności 5 114 5 114 7 095 7 095 długoterminowe 4.1. Od jednostek 465 465 915 915 powiązanych 4.2. Od pozostałych 4 649 4 649 6 180 6 180 jednostek 5. Inwestycje 11 735 11 664 15 997 14 365 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 11 735 11 664 15 997 14 365 finansowe a) w jednostkach 10 736 10 664 15 194 13 562 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 928 927 12 077 10 157 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 9 808 9 737 3 117 3 405 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 999 1 000 803 803 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 14 948 16 779 15 344 13 138 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 14 375 15 966 14 184 11 821 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 573 813 1 160 1 317 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 365 473 324 649 267 868 281 624 1. Zapasy 39 913 36 678 52 888 59 426 2. Należności 243 858 206 361 166 804 171 078 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 5 025 3 621 7 991 8 269 powiązanych 2.2. Od pozostałych 238 833 202 740 158 813 162 809 jednostek 3. Inwestycje 54 060 54 279 45 735 47 762 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 54 034 54 279 45 735 47 762 finansowe a) w jednostkach 10 589 9 997 3 042 604 powiązanych b) w pozostałych 2 284 2 238 1 666 1 591 jednostkach c) środki pieniężne i inne 41 161 42 044 41 027 45 567 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje 26 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 27 642 27 331 2 441 3 358 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 480 573 441 669 379 813 391 432 P a s y w a I. Kapitał własny 149 599 147 150 150 325 151 887 1. Kapitał zakładowy 10 000 10 000 10 000 10 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 134 960 134 955 125 270 125 212 5. Kapitał z aktualizacji 3 037 3 035 2 906 2 964 wyceny 6. Pozostałe kapitały 10 998 10 998 8 162 8 162 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -9 828 -9 828 2 165 2 165 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 432 -2 010 1 822 3 384 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 46 937 46 407 32 103 31 790 III. Ujemna wartość firmy 5 312 5 949 6 962 6 290 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 278 725 242 163 190 423 201 465 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 10 264 11 694 9 270 10 243 1.1. Rezerwa z tytułu 6 258 7 114 3 556 3 389 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 2 004 2 292 1 181 1 266 emerytalne i podobne a) długoterminowa 190 125 b) krótkoterminowa 1 814 2 167 1 181 1 266 1.3. Pozostałe rezerwy 2 002 2 288 4 533 5 588 a) długoterminowe 1 340 1 501 4 031 5 085 b) krótkoterminowe 662 787 502 503 2. Zobowiązania 5 476 4 589 3 608 3 536 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 5 476 4 589 3 608 3 536 jednostek 3. Zobowiązania 204 337 181 116 145 902 151 605 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 5 811 4 890 5 724 4 743 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 194 739 171 765 137 652 143 482 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 3 787 4 461 2 526 3 380 4. Rozliczenia 58 648 44 764 31 643 36 081 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 58 648 44 764 31 643 36 081 międzyokresowe a) długoterminowe 4 626 4 388 7 120 6 661 b) krótkoterminowe 54 022 40 376 24 523 29 420 P a s y w a r a z e m 480 573 441 669 379 813 391 432
Wartość księgowa 149 599 147 150 150 325 151 887 Liczba akcji 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 Wartość księgowa na jedną 14,96 14,72 15,03 15,19 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 25 268 20 521 16 048 15 431 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 25 268 20 521 16 048 15 431 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 10 805 14 109 11 571 11 932 poręczeń - otrzymanych weksli 14 054 6 253 4 477 3 499 - inne 409 159 - 2. Zobowiązania warunkowe 99 176 85 902 87 682 74 746 2.1. Na rzecz jednostek 307 2 001 2 848 550 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 307 2 001 2 848 550 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 98 869 83 901 84 834 74 196 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 24 407 17 311 19 309 17 937 poręczeń - wystawionych weksli 36 687 33 287 32 975 23 402 własnych - udzielonych poręczeń 800 409 wekslowych - hipotek 34 557 30 894 21 554 20 831 - cesji należności 2 000 2 000 9 071 8 987 - zastawów rejestrowych 1 925 1 925 - inne 418 1 114 - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 124 444 106 423 103 730 90 177 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 195 012 498 600 146 882 448 220 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 933 3 852 2 649 11 909 1. Przychody netto ze 188 655 486 634 141 900 434 281 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 6 357 11 966 4 982 13 939 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 174 592 447 885 139 070 408 584 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 876 4 481 2 612 12 052 1. Koszt wytworzenia 168 341 436 404 134 233 395 189 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 6 251 11 481 4 837 13 395 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 20 420 50 715 7 812 39 636 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 231 613 122 463 V. Koszty ogólnego zarządu 15 731 45 239 14 060 40 916 VI. Zysk (strata) na 4 458 4 863 -6 370 -1 743 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 884 9 060 4 422 28 711 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 61 159 96 18 080 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 4 3. Inne przychody 1 823 8 897 4 326 10 631 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 413 8 647 2 642 11 724 operacyjne 1. Strata ze zbycia 87 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 28 2 441 2 517 7 006 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 1 385 6 119 125 4 718 IX. Zysk (strata) z 4 929 5 276 -4 590 15 244 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 3 303 7 124 2 915 7 637 1. Dywidendy i udziały w 215 215 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 215 215 2. Odsetki, w tym: 3 228 6 094 1 739 5 273 - od jednostek powiązanych 1 616 1 990 75 247 3. Zysk ze zbycia 946 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 53 113 70 inwestycji 5 . Inne 22 917 961 1 133 XI. Koszty finansowe 3 244 6 574 1 085 6 245 1. Odsetki, w tym: 2 774 4 557 1 547 4 505 - dla jednostek powiązanych 12 12 25 34 2. Strata ze zbycia 2 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 24 627 94 407 inwestycji 4. Inne 446 1 388 -556 1 333 XII. Zysk (strata) na -6 914 srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 4 988 5 826 -2 760 9 722 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 38 160 8 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 47 217 20 121 2. Straty nadzwyczajne 9 57 20 113 XV. Odpis wartości firmy 46 557 518 1 573 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 638 1 913 547 1 634 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 5 618 7 342 -2 731 9 791 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 2 659 6 140 -1 079 6 042 a) część bieżąca 1 746 3 633 1 118 3 525 b) część odroczona 913 2 507 -2 197 2 517 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach 1 1 438 -381 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) -519 -771 -348 -1 546 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 2 441 432 -1 562 1 822 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 820 -23 537 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 10 000 000 10 000 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,08 -2,35 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 147 150 166 712 151 887 151 280 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -7 034 -2 652 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -8 972 -933 podstawowych I.a. Kapitał własny na 147 150 150 706 151 887 147 695 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 10 000 10 000 10 000 10 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 10 000 10 000 10 000 10 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 134 955 125 187 125 212 175 732 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 5 9 773 58 -50 462 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 5 15 794 58 4 368 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 3 649 331 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 12 111 3 707 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - inne 5 34 58 330 - b) zmniejszenia (z tytułu) 6 021 54 830 - pokrycia straty 6 021 54 657 - 4.2. Kapitał zapasowy na 134 960 134 960 125 270 125 270 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 3 035 2 983 2 964 3 306 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 2 54 -58 -400 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 8 90 - różnice kursowe 8 89 - inne 1 - b) zmniejszenia (z tytułu) 6 36 58 400 - zbycia środków trwałych 6 34 58 194 - inne 2 206 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 3 037 3 037 2 906 2 906 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 10 998 8 162 8 162 3 922 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 2 836 4 240 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 2 836 4 240 - przeniesienie wyniku 2 836 4 240 finansowego - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 10 998 10 998 8 162 8 162 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -9 828 2 165 3 676 -1 653 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 6 385 3 676 3 676 477 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 132 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 6 385 3 676 3 676 609 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 21 326 13 871 - podziału zysku z lat 20 466 11 251 ubiegłych - korekta zysku wg NUOR - 860 2 620 zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - b) zmniejszenia (z tytułu) 18 617 10 804 - przeniesienie na kapitał 15 760 4 039 zapasowy - na pokrycie straty 20 939 - inne 1 586 - przeniesienie na kapitał 2 837 4 240 rezerwowy - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 6 385 6 385 3 676 3 676 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -16 213 -1 511 -1 511 -2 130 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -91 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -547 podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -16 213 -1 511 -1 511 -2 768 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -20 743 -56 976 - przeniesienia straty z -6 021 -56 123 lat ubiegłych do pokrycia - zmiana przyjętych zasad -5 055 -467 rachunkowości - korekty błędów -8 040 -386 podstawowych - włączenie nowych spółek -1 627 do konsolidacji - b) zmniejszenia (z tytułu) 6 041 58 233 - pokrycie straty z 6 021 54 657 kapitału zapasowego - pokrycie straty 20 939 - inne 2 637 - 8.6. Strata z lat ubiegłych -16 213 -16 213 -1 511 -1 511 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -9 828 -9 828 2 165 2 165 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 432 432 1 822 1 822 a) zysk netto 432 432 1 822 1 822 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 149 599 149 599 150 325 150 325 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 2 441 432 -1 562 1 822 II. Korekty razem 3 -27 643 3 657 -41 553 1. Zyski (straty) 519 771 348 1 546 mniejszości 2. Udział w (zyskach) -1 -1 -438 381 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 2 456 7 651 2 667 7 955 - odpisy wartości firmy -592 -1 357 -30 -61 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 142 656 253 -11 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 586 2 183 1 423 5 319 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -42 -194 -105 -18 111 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -1 050 854 -387 -1 656 8. Zmiana stanu zapasów -3 562 -9 110 4 760 5 827 9. Zmiana stanu należności -37 883 -49 682 761 5 065 10. Zmiana stanu zobowiązań 24 024 12 466 -770 -37 103 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 14 443 5 780 -4 588 -7 347 międzyokresowych 12. Inne korekty 371 983 -267 -3 418 III. Przepływy pieniężne 2 444 -27 211 2 095 -39 731 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 146 572 276 62 881 1. Zbycie wartości 72 435 271 54 511 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 74 137 5 8 205 tym: a) w jednostkach 74 123 5 6 794 powiązanych - zbycie aktywów 5 6 794 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 74 97 - inne wpływy z aktywów 26 finansowych b) w pozostałych 14 1 411 jednostkach - zbycie aktywów 14 1 410 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 1 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 165 inwestycyjne II. Wydatki 18 268 23 823 1 881 5 907 1. Nabycie wartości 4 075 9 047 1 243 4 789 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 10 26 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 14 183 14 641 604 1 014 tym: a) w jednostkach 14 183 14 462 604 1 014 powiązanych - nabycie aktywów 14 183 14 462 604 1 014 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 179 jednostkach - nabycie aktywów 179 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 109 34 104 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -18 122 -23 251 -1 605 56 974 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 17 656 32 111 3 233 32 925 1. Wpływy netto z emisji 14 020 14 020 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3 636 18 091 3 091 32 373 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 142 552 II. Wydatki 2 861 8 054 8 263 51 256 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty 501 501 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 1 651 5 207 7 274 47 476 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 628 1 881 661 2 774 9. Inne wydatki finansowe 81 465 328 1 006 III. Przepływy pieniężne 14 795 24 057 -5 030 -18 331 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -883 -26 405 -4 540 -1 088 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -883 -26 405 -4 540 -1 088 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków -2 626 108 657 576 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 42 044 66 997 45 567 42 117 początek okresu Fa. Środki pieniężne na 569 -2 początek okresu spółek włączonych/wyłączonych do/z konsolidacji Fb. Środki pieniężne na 42 044 67 566 45 567 42 115 początek okresu razem G. Środki pieniężne na 41 161 41 161 41 027 41 027 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz