WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 303 656 301 338 82 012 84 159 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 688 19 553 186 5 461 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 1 563 19 469 422 5 437 IV. Zysk (strata) netto -2 338 9 771 -631 2 729 V. Przepływy pieniężne -30 227 -41 925 -8 164 -11 709 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -5 172 58 628 -1 397 16 374 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 9 774 -13 302 2 640 -3 715 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -25 625 3 401 -6 921 950 netto, razem IX. Aktywa razem 455 103 396 029 113 517 117 227 X. Zobowiązania i rezerwy 243 724 200 369 60 793 59 311 na zobowiązania XI. Zobowiązania 4 589 3 536 1 145 1 047 długoterminowe XII. Zobowiązania 181 942 147 773 45 382 43 742 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 156 984 159 518 39 157 47 218 XIV. Kapitał zakładowy 10 000 10 000 2 494 2 960 XV. Liczba akcji 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,19 -1,20 -0,05 -0,32 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 15,70 15,95 3,92 4,72 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 120 708 121 528 107 974 109 904 1. Wartości niematerialne i 557 676 701 2 083 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 5 891 6 508 3 968 4 386 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 91 830 90 569 78 595 82 159 4. Należności 5 114 7 597 7 095 4 277 długoterminowe 4.1. Od jednostek 465 1 532 915 1 331 powiązanych 4.2. Od pozostałych 4 649 6 065 6 180 2 946 jednostek 5. Inwestycje 11 725 11 989 15 197 14 901 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 11 725 4 887 15 197 14 901 finansowe a) w jednostkach 10 699 3 603 14 273 14 114 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 927 915 10 242 11 126 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 9 772 2 688 4 031 2 988 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 1 026 1 284 924 787 jednostkach 5.4. Inne inwestycje 7 102 długoterminowe 6. Długoterminowe 5 591 4 189 2 418 2 098 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 4 778 3 330 1 101 663 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 813 859 1 317 1 435 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 334 395 331 120 288 055 293 687 1. Zapasy 36 678 35 365 58 889 52 674 2. Należności 204 301 201 430 167 326 173 891 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 2 768 142 3 817 7 958 powiązanych 2.2. Od pozostałych 201 533 201 288 163 509 165 933 jednostek 3. Inwestycje 53 340 59 447 47 019 49 301 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 53 340 59 447 47 019 49 301 finansowe a) w jednostkach 9 546 4 050 49 1 900 powiązanych b) w pozostałych 1 853 1 521 1 452 1 452 jednostkach c) środki pieniężne i inne 41 941 53 876 45 518 45 949 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 40 076 34 878 14 821 17 821 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 455 103 452 648 396 029 403 591 P a s y w a I. Kapitał własny 156 984 160 681 159 518 163 506 1. Kapitał zakładowy 10 000 10 000 10 000 10 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 135 465 125 379 125 074 175 772 5. Kapitał z aktualizacji 3 791 3 815 3 775 4 059 wyceny 6. Pozostałe kapitały 9 999 8 176 8 162 3 938 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat 67 12 966 2 736 -44 693 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -2 338 345 9 771 14 430 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 48 398 48 380 29 852 29 847 III. Ujemna wartość firmy 5 997 6 638 6 290 6 862 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 243 724 236 949 200 369 203 376 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 11 694 9 458 11 215 10 950 1.1. Rezerwa z tytułu 7 114 5 091 3 389 3 452 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 2 291 2 469 1 266 2 145 emerytalne i podobne a) długoterminowa 347 150 294 b) krótkoterminowa 1 944 2 319 972 2 145 1.3. Pozostałe rezerwy 2 289 1 898 6 560 5 353 a) długoterminowe 1 501 11 5 085 b) krótkoterminowe 788 1 887 1 475 5 353 2. Zobowiązania 4 589 11 606 3 536 11 582 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 4 589 11 606 3 536 11 582 jednostek 3. Zobowiązania 181 942 170 100 147 773 150 515 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 673 4 189 238 4 038 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 176 808 161 597 144 155 142 142 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 4 461 4 314 3 380 4 335 4. Rozliczenia 45 499 45 785 37 845 30 329 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 45 499 45 785 37 845 30 329 międzyokresowe a) długoterminowe 6 665 320 8 251 460 b) krótkoterminowe 38 834 45 465 29 594 29 869 P a s y w a r a z e m 455 103 452 648 396 029 403 591
Wartość księgowa 156 984 160 681 159 518 163 506 Liczba akcji 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 Wartość księgowa na jedną 15,70 16,07 15,95 16,35 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 20 521 21 116 15 431 17 221 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - weksli i poręczeń wekslowych - 1.2. Od pozostałych 20 521 21 116 15 431 17 221 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 14 109 14 858 11 932 12 859 poręczeń - weksli i poręczeń 6 253 6 258 3 499 4 362 wekslowych - cesji 150 - inne 9 - 2. Zobowiązania warunkowe 90 874 82 233 80 926 66 577 2.1. Na rzecz jednostek 2 152 2 260 12 004 3 819 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 2 152 2 260 3 069 3 819 poręczeń - weksli i poręczeń 735 wekslowych - hipotek 8 200 - 2.2. Na rzecz pozostałych 88 722 79 973 68 922 62 758 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 19 552 39 275 8 246 11 063 poręczeń - weksli i poręczeń 31 887 15 386 29 839 19 428 wekslowych - hipotek 30 745 20 774 12 631 20 843 - cesji 2 000 8 987 - zastawów rejestrowych 1 925 - inne 4 538 4 538 7 294 11 424 - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 111 395 103 349 96 357 83 798 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 152 723 303 656 153 685 301 338 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 195 702 6 841 9 260 1. Przychody netto ze 149 818 298 039 148 493 292 381 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 2 905 5 617 5 192 8 957 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 136 933 273 020 139 368 269 788 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 395 1 622 6 787 9 192 1. Koszt wytworzenia 134 247 267 781 134 399 261 229 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 2 686 5 239 4 969 8 559 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 15 790 30 636 14 317 31 550 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 209 382 104 342 V. Koszty ogólnego zarządu 14 565 29 507 11 761 26 863 VI. Zysk (strata) na 1 016 747 2 452 4 345 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 4 679 7 180 3 339 24 585 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 35 97 449 18 279 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 4 4 3. Inne przychody 4 640 7 079 2 890 6 306 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 4 805 7 239 6 688 9 377 operacyjne 1. Strata ze zbycia 58 87 294 294 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 1 801 1 801 4 319 4 319 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 2 946 5 351 2 075 4 764 IX. Zysk (strata) z 890 688 -897 19 553 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1 326 3 821 3 114 4 841 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 693 2 866 1 956 3 534 - od jednostek powiązanych 231 907 1 677 1 677 3. Zysk ze zbycia 1 056 1 066 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 59 60 70 70 inwestycji 5 . Inne 574 895 32 171 XI. Koszty finansowe 1 265 3 116 3 067 5 159 1. Odsetki, w tym: 397 1 782 1 569 2 957 - dla jednostek powiązanych 1 706 1 706 2. Strata ze zbycia 2 2 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 356 389 312 312 inwestycji 4. Inne 510 943 1 186 1 890 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 951 1 393 -850 19 235 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 109 121 10 9 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 125 170 52 101 2. Straty nadzwyczajne 16 49 42 92 XV. Odpis wartości firmy 616 1 234 445 862 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 641 1 283 534 1 087 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 1 085 1 563 -751 19 469 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 3 760 3 635 3 545 7 664 a) część bieżąca 1 265 1 887 829 2 408 b) część odroczona 2 495 1 748 2 716 5 256 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach 12 109 -831 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) -19 -266 -472 -1 203 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto -2 682 -2 338 -4 659 9 771 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -1 877 -12 003 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 10 000 000 10 000 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,19 -1,20 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 160 681 166 712 163 506 151 280 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -6 375 -2 204 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 160 681 160 337 163 506 149 076 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 10 000 10 000 10 000 10 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 10 000 10 000 10 000 10 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z aktualizacji wyceny - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 125 379 125 371 175 772 175 730 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 10 086 10 094 -50 698 -50 656 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 16 401 16 409 4 225 4 267 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 16 378 16 378 4 132 4 132 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z aktualizacji wyceny - inne 23 31 93 135 - b) zmniejszenia (z tytułu) 6 315 6 315 54 923 54 923 - pokrycia straty 6 315 6 315 54 619 54 619 - wyłączenie z konsolidacji 304 304 - 4.2. Kapitał zapasowy na 135 465 135 465 125 074 125 074 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 3 815 3 822 4 059 4 101 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -24 -31 -284 -326 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 54 54 15 15 - różnice kursowe 54 54 15 15 - b) zmniejszenia (z tytułu) 78 85 299 341 - zbycia środków trwałych 23 30 93 135 - różnice kursowe 21 21 - wyłączenie z konsolidacji 185 185 - umorzenie wieczystego 53 53 użytkowania - inne 2 2 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 3 791 3 791 3 775 3 775 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 8 176 8 178 3 938 3 938 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 1 823 1 821 4 224 4 224 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 1 837 1 837 4 239 4 239 - z podziału zysku 1 837 1 837 4 239 4 239 - b) zmniejszenia (z tytułu) 14 16 15 15 - różnice kursowe 14 16 15 15 - 6.2. Pozostałe kapitały 9 999 9 999 8 162 8 162 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 12 967 904 -44 693 -1 653 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 12 966 904 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 1 831 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 12 966 2 735 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 10 231 - podziału zysku z lat 10 231 ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 19 215 19 215 9 958 9 958 - przeniesienie na kapitał 16 378 16 378 4 132 4 132 zapasowy - przeniesienie na kapitał 1 837 1 837 4 239 4 239 rezerwowy - inne 1 000 1 000 1 587 1 587 - 8.3. Zysk z lat ubiegłych -6 249 -6 249 -9 958 -9 958 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -44 693 -1 653 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -44 693 -1 653 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -43 040 - przeniesienia straty z -43 040 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 6 316 6 316 57 387 57 387 - pokrycie strat 6 316 6 316 54 619 54 619 - wyłączenie z konsolidacji 2 768 2 768 - 8.6. Strata z lat ubiegłych 6 316 6 316 12 694 12 694 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat 67 67 2 736 2 736 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -2 338 -2 338 9 771 9 771 a) zysk netto 345 345 14 430 14 430 b) strata netto -2 683 -2 683 -4 659 -4 659 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 156 984 156 984 159 518 159 518 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -2 682 -2 338 -4 659 9 771 II. Korekty razem -10 240 -27 889 -2 411 -51 696 1. Zyski (straty) 18 266 472 1 203 mniejszości 2. Udział w (zyskach) -12 -109 831 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 2 879 5 911 2 003 5 101 - odpisy wartości firmy -24 -49 -89 -225 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 370 514 -148 -264 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 474 1 591 1 115 2 273 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 315 185 -187 -18 006 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 1 727 1 914 178 -1 268 8. Zmiana stanu zapasów -2 149 -5 837 -6 146 1 353 9. Zmiana stanu należności 1 037 -27 145 -3 426 4 588 10. Zmiana stanu zobowiązań -6 210 3 403 2 994 -36 393 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -8 943 -9 099 1 922 -9 146 międzyokresowych 12. Inne korekty 254 408 -1 079 -1 968 III. Przepływy pieniężne -12 922 -30 227 -7 070 -41 925 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 226 496 9 028 62 653 1. Zbycie wartości 186 447 770 54 240 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w 9 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 40 40 8 164 8 201 tym: a) w jednostkach 26 26 6 784 6 790 powiązanych - zbycie aktywów 6 784 6 790 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów 26 26 finansowych b) w pozostałych 14 14 1 380 1 411 jednostkach - zbycie aktywów 14 14 1 380 1 410 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 1 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 94 212 inwestycyjne II. Wydatki 2 988 5 668 2 042 4 025 1. Nabycie wartości 2 438 4 528 1 614 3 546 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 15 554 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 409 458 409 409 tym: a) w jednostkach 279 279 409 409 powiązanych - nabycie aktywów 279 279 409 409 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 130 179 jednostkach - nabycie aktywów 130 179 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 126 128 19 70 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -2 762 -5 172 6 986 58 628 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 4 495 14 456 1 994 29 691 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 4 495 14 098 1 773 29 281 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 358 221 410 II. Wydatki 746 4 682 2 341 42 993 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 627 3 556 904 40 202 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 119 1 126 1 080 2 113 9. Inne wydatki finansowe 357 678 III. Przepływy pieniężne 3 749 9 774 -347 -13 302 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -11 935 -25 625 -431 3 401 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -11 935 -25 625 -431 3 401 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków -61 67 -18 -81 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 53 876 66 997 45 949 42 117 początek okresu Fa. Środki pieniężne na 569 początek okresu spółek wł./wył. do/z konsolidacji Fb. Środki pieniężne na 53 876 67 566 45 949 42 117 początek okresu razem G. Środki pieniężne na 41 941 41 941 45 518 45 518 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent abs/zdz