MOSTOSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA - Raport półroczny SA-P

opublikowano: 2004-09-30 17:21



WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 69 456 99 434 14 681 23 065
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 482 -18 816 313 -4 365
III. Zysk (strata) brutto 1 753 -29 326 371 -6 802
IV. Zysk (strata) netto 1 309 -28 105 277 -6 519
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -23 425 -31 632 -4 951 -7 338
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 7 999 -4 721 1 691 -1 095
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 474 -2 569 2 002 -596
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -5 952 -38 922 -1 258 -9 029
IX. Aktywa, razem 248 704 245 071 54 754 54 986
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 146 088 134 464 32 162 30 169
XI. Zobowiązania długoterminowe 8 181 6 600 1 801 1 481
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 108 096 86 069 23 798 19 311
XIII. Kapitał własny 102 616 110 607 22 592 24 817
XIV. Kapitał zakładowy 10 000 10 000 2 202 2 244
XV. Liczba akcji (w szt.) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,80 -1,95 -0,17 -0,47
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 10,26 11,06 2,26 2,48
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)


Załączniki_0

MOSTOSTAL WARSZAWA SA SA-P 2004.csv_1.rtf

Załączniki_2

MOSTOSTAL WARSZAWA SA SA-P 2004.csv_2.rtf


BILANS

Nota półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 120 110 121 846 122 760
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 122 154 192
- wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 26 532 28 730 30 314
3. Należności długoterminowe 3,8 900 2 060
3.1. Od jednostek powiązanych
3.2. Od pozostałych jednostek 900 2 060
4. Inwestycje długoterminowe 4 78 942 79 214 74 616
4.1. Nieruchomości
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 78 942 79 214 74 616
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 78 002 78 278 73 680
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach 940 936 936
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 13 614 13 748 15 578
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 13 614 13 748 15 315
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 263
II. Aktywa obrotowe 128 594 125 135 122 311
1. Zapasy 6 293 314 2 010
2. Należności krótkoterminowe 7,8 87 352 77 809 83 530
2.1. Od jednostek powiązanych 1 226 3 693 9 204
2.2. Od pozostałych jednostek 86 126 74 116 74 326
3. Inwestycje krótkoterminowe 28 552 36 429 32 183
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 28 552 36 429 32 183
a) w jednostkach powiązanych 21 847 20 596 20 301
b) w pozostałych jednostkach 4 213 7 389 1 698
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 492 8 444 10 184
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 12 397 10 583 4 588
A k t y w a r a z e m 248 704 246 981 245 071
PASYWA
I. Kapitał własny 102 616 101 307 110 607
1. Kapitał zakładowy 12 10 000 10 000 10 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 13
4. Kapitał zapasowy 14 88 511 126 083 126 057
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 15 2 796 2 629 2 655
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 16
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 1 309 -37 405 -28 105
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 17
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 146 088 145 674 134 464
1. Rezerwy na zobowiązania 18 7 340 7 355 15 025
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 602 3 502 2 766
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 966 2 138 1 960
a) długoterminowa 894 894 671
b) krótkoterminowa 1 072 1 244 1 289
1.3. Pozostałe rezerwy 1 772 1 715 10 299
a) długoterminowe 1 772 1 715 10 299
b) krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe 19 8 181 7 005 6 600
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek 8 181 7 005 6 600
3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 108 096 111 639 86 069
3.1. Wobec jednostek powiązanych 20 460 27 530 30 660
3.2. Wobec pozostałych jednostek 87 290 83 897 54 970
3.3. Fundusze specjalne 346 212 439
4. Rozliczenia międzyokresowe 21 22 471 19 675 26 770
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 22 471 19 675 26 770
a) długoterminowe 900 2 060
b) krótkoterminowe 21 571 19 675 24 710
P a s y w a r a z e m 248 704 246 981 245 071
Wartość księgowa 102 616 101 307 110 607
Liczba akcji 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 10,26 10,13 11,06
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22



POZYCJE POZABILANSOWE

Nota półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Należności warunkowe 23 11 076 11 271 13 331
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 2 390 2 390 3 550
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 1 160
- otrzymanych weksli 2 390 2 390 2 390
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 8 686 8 881 9 781
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 8 660 8 881 9 697
- otrzymanych weksli 26 84
-
2. Zobowiązania warunkowe 23 51 238 57 614 39 748
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 6 231 11 371 14 366
- udzielonych gwarancji i poręczeń 6 231 11 371 14 366
- hipoteka
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 45 007 46 243 25 382
- udzielonych gwarancji i poręczeń
- weksli 14 125 14 896 25 382
- hipoteka 30 882 31 347
-
3. Inne (z tytułu)
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 62 314 68 885 53 079



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nota półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 69 456 99 434
- od jednostek powiązanych 2 548 2 439
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 58 653 76 116
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 10 803 23 318
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 64 072 95 327
- od jednostek powiązanych 2 381 2 480
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 53 381 72 354
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 10 691 22 973
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 5 384 4 107
IV. Koszty sprzedaży 26
V. Koszty ogólnego zarządu 26 9 174 9 637
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -3 790 -5 530
VII. Pozostałe przychody operacyjne 16 022 1 007
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 3 154 37
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne 27 12 868 970
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 10 750 14 293
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 9 971 5 405
3. Inne koszty operacyjne 28 779 8 888
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 1 482 -18 816
X. Przychody finansowe 29 13 617 1 905
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 1 267
- od jednostek powiązanych 1 267
2. Odsetki, w tym: 1 489 1 530
- od jednostek powiązanych 426 525
3. Zysk ze zbycia inwestycji 31
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne 10 861 375
XI. Koszty finansowe 30 13 323 12 432
1. Odsetki, w tym: 1 399 1 149
- dla jednostek powiązanych 433 944
2. Strata ze zbycia inwestycji 31 36
3. Aktualizacja wartości inwestycji 8 880
4. Inne 11 888 2 403
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 1 776 -29 343
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) -23 17
1. Zyski nadzwyczajne 32 46 54
2. Straty nadzwyczajne 33 69 37
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 1 753 -29 326
XV. Podatek dochodowy 34 444 -1 221
a) część bieżąca 210
b) część odroczona 234 -1 221
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 35
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 36
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 1 309 -28 105
Zysk (strata) netto (zanualizowany) -7 991 -19 499
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 10 000 000 10 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 -0,80 -1,95
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 101 307 138 712 138 712
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 101 307 138 712 138 712
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 10 000 10 000 10 000
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 10 000 10 000 10 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 126 083 127 286 127 286
4.1. Zmiany kapitału zapasowego -37 572 -1 203 -1 229
a) zwiększenia (z tytułu) 0 9 647 9 621
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 9 617 9 617
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 30 4
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 37 572 10 850 10 850
- pokrycia straty 37 405 10 850 10 850
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 167
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 88 511 126 083 126 057
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 2 629 2 659 2 659
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 167 -30 -4
a) zwiększenia (z tytułu) 167
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 30 4
- zbycia środków trwałych 30 4
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 2 796 2 629 2 655
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -37 405 1 233 -10 850
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 9 617 9 617
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 9 617 9 617
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 9 617 9 617
- przekazanie na akapitał zapasowy 9 617 9 617
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -37 405 10 850 10 850
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -37 405 10 850 10 850
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 37 405 10 850 10 850
- pokrycie straty 37 405 10 850 10 850
-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto 1 309 -37 405 -28 105
a) zysk netto 1 309
b) strata netto 37 405 28 105
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 102 616 101 307 110 607
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)



RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

półrocze / 2004 półrocze / 2003
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 1 309 -28 105
II. Korekty razem -24 734 -3 527
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja 2 749 2 163
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 42 569
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -3 231 -32
6. Zmiana stanu rezerw -15 8 742
7. Zmiana stanu zapasów 20 594
8. Zmiana stanu należności -8 517 -14 134
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -16 932 -7 623
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 115 -2 866
11. Inne korekty 35 9 060
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -23 425 -31 632
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 8 212 295
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6 984 295
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym: 1 228
a) w jednostkach powiązanych 1 228
- zbycie aktywów finansowych 242
- dywidendy i udziały w zyskach 895
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych 91
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4 . Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 213 5 016
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 210 5 016
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym: 3 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach 3
- nabycie aktywów finansowych 3
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 7 999 -4 721
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 12 944 0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki 12 944
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 3 470 2 569
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek 569
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 2 000
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 964
8. Odsetki 937 569
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 9 474 -2 569
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -5 952 -38 922
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -5 952 -38 922
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -9 103
F. Środki pieniężne na początek okresu 8 444 49 106
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 2 492 10 184
- o ograniczonej możliwości dysponowania 1 769



NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) koszty zakończonych prac rozwojowych
b) wartość firmy
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 122 154 192
- oprogramowanie komputerowe 122 154 192
d) inne wartości niematerialne i prawne
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne, razem 122 154 192



NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne
- oprogramowanie komputerowe
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 730 730 730
b) zwiększenia (z tytułu) 6 6 6
- zakupu 6 6 6
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
- aport do Mostostalu Kielce
-
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 736 736 736
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 576 576 576
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 38 38 38
- bieżąca 38 38 38
- aport do Mostostalu Kielce
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 614 614 614
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
- zwiększenie
- zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 122 122 122



NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) własne 122 154 192
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
-
Wartości niematerialne i prawne, razem 122 154 192



NOTA 2A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) środki trwałe, w tym: 24 715 28 730 29 209
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 8 911 9 118 9 325
- urządzenia techniczne i maszyny 12 803 16 230 16 203
- środki transportu 1 647 1 828 1 890
- inne środki trwałe 1 354 1 554 1 791
b) środki trwałe w budowie 1 817 1 105
c) zaliczki na środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 26 532 28 730 30 314



NOTA 2B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 15 118 31 570 5 862 6 675 59 225
b) zwiększenia (z tytułu) 2 332 166 42 2 540
- zakupu 2 332 166 42 2 540
- przeksięgowanie na leasing
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 13 739 109 314 14 162
- sprzedaży 13 556 100 88 13 744
- likwidacji 183 9 226 418
- aport do Mostostalu Kielce
-
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 15 118 20 163 5 919 6 403 47 603
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 6 000 15 340 4 034 5 121 30 495
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 207 -7 980 238 -72 -7 607
- bieżąca 207 1 914 348 243 2 712
- sprzedaż -9 725 -100 -89 -9 914
- likwidacja -169 -10 -226 -405
- aport do Mostostalu Kielce
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 6 207 7 360 4 272 5 049 22 888
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
- zwiększenie
- zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 8 911 12 803 1 647 1 354 24 715



NOTA 2C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) własne 12 592 17 741 18 921
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 12 123 10 989 10 288
- leasing 12 123 10 989
-
Środki trwałe bilansowe, razem 24 715 28 730 29 209



NOTA 2D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 1 411 1 668 1 565
- wartość gruntów użytkowanych wieczyście 1 411 1 411 1 411
- środki transportu 257 154
-
Środki trwałe pozabilansowe, razem 1 411 1 668 1 565



NOTA 3A (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) należności od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych (z tytułu)
-
- od jednostek współzależnych (z tytułu)
-
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)
-
- od znaczącego inwestora (z tytułu)
-
- od jednostki dominującej (z tytułu)
-
b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 900 0 2 060
- sprzedaży akcji w Mostostalu Chełm 0 2 060
- inne należności 900
-
Należności długoterminowe netto 900 0 2 060
c) odpisy aktualizujące wartość należności
Należności długoterminowe brutto 900 0 2 060



NOTA 3B (ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 0 2 060 2 060
-
b) zwiększenia (z tytułu) 900
- inne naleznosci 900
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 2 060
- przeniesienie do należności krótkoterminowych 2 060
-
d) stan na koniec okresu 900 2 060
-



NOTA 3C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu



NOTA 3D (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 900 2 060
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem 900 2 060



NOTA 4A (ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-



NOTA 4B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-



NOTA 4C (DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w jednostkach zależnych 77 745 78 022 73 423
- udziały lub akcje 77 745 78 022 73 423
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
b) w jednostkach współzależnych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
c) w jednostkach stowarzyszonych 257 256 257
- udziały lub akcje 257 256 257
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
d) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
e) w jednostce dominującej
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
f) w pozostałych jednostkach 940 936 936
- udziały lub akcje 940 936 936
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
Długoterminowe aktywa finansowe, razem 78 942 79 214 74 616



NOTA 4D (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych



NOTA 4E (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4F (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4G (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4H (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4I (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4J (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4K (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 79 214 79 517 79 517
- jednostki powiązane 78 278 78 581 78 581
- pozostałe udziały i akcje 936 936 936
-
b) zwiększenia (z tytułu) 4 5 941 0
- zakup i objęcie 4 5 941
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 276 6 244 4 901
- sprzedaż 276 174
- utrata wartości 6 070 4 901
-
d) stan na koniec okresu 78 942 79 214 74 616
- jednostki powiązane 78 002 78 278 73 680
- pozostałe udziały i akcje 940 936 936
-



NOTA 4L (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. a b c d e f g h i j k l
nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
Mostostal Puławy S.A. Puławy Budownictwo Zależna Pełna 09.02.1994 7 951 0 7 951 99,76 99,76
Mostostal Piotrków Sp. z o.o. (w upadł.) Piotrków Tryb. Budownictwo Zależna Wył. z kons. 14.03.1994 4 545 -4 545 0 100,00 100,00
Mostostal Kielce S.A. Kielce Budownictwo Zależna Pełna 07.04.1994 9 958 0 9 958 100,00 100,00
AMK Kraków S.A. Kraków Budownictwo Zależna Pełna 10.07.1998 7 601 -5 548 2 053 60,00 60,00
MPB Mielec S.A. Mielec Budownictwo Zależna Pełna 15.10.1998 5 019 -5 019 0 88,64 88,64
WPBP Wrobis S.A. Wrocław Budownictwo Zależna Pełna 01.03.1999 14 168 -3 123 11 045 98,05 98,05
Mostostal Płock S.A. Płock Budownictwo Zależna Pełna 04.12.1999 18 993 -277 18 716 49,15 49,99
Remak S.A. Opole Modern. urządzeń energetycznych Zależna Pełna 01.01.2002 3 803 0 3 803 39,31 39,31
Mostostal Aluminium Sp. z o.o. Warszawa Budownictwo Zależna Pełna 09.05.2001 4 901 -4 901 0 100,00 100,00
Mostostal Pomost Sp. z o.o. Warszawa Usługi projektowe Zależna wył. z kons. 24.04.1996 15 0 15 54,32 54,32
Mostostal Invest Sp. z o.o. Warszawa Budownictwo Zależna Pełna 29.04.1997 24 004 0 24 004 81,36 81,36
Mostostal Olsztyn Sp. z o.o. (w likwid.) Olsztyn Budownictwo Zależna wył. z kons. 06.02.1997 100 -100 0 100,00 100,00
3A Agencja Art. ASP Sp. z o.o. Warszawa Dział. gospodarcza Zależna wył. z kons. 28.08.1998 309 -113 196 80,97 80,97
Multi Parking Sp. z o.o. Warszawa Dział.developperska Zależna wył. z kons. 07.07.1998 2 090 -2 090 0 64,59 64,59
Brylowska Sp. z o.o. Warszawa Dział.wytwórcza, budowl., handlowa Zależna wył. z kons. 29.03.1999 5 0 5 51,25 51,25
MMA American Polish J.V. S.A. Warszawa Doradztwo Stowarzyszona wył. z kons. 12.08.1994 40 -24 16 40,00 40,00
Wigry Projekt S.A. Suwałki Budownictwo Stowarzyszona wył. z kons. 17.09.1993 240 0 240 28,00 28,00
Uni-Most Sp. z o.o.(w likwid.) Warszawa Obrót nieruchom. Stowarzyszona wył. z kons. 20.06.1997 49 -49 0 49,00 49,00
-



NOTA 4M (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-CD.)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd.
Lp. a m n o p r s t
nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
kapitał zakładowy należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) kapitał zapasowy pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długo- terminowe - zobowiązania krótko- terminowe - należności długo- terminowe - należności krótko- terminowe
zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto
Mostostal Puławy S.A. 18 922 8 200 0 10 423 299 0 286 29 643 1 157 24 834 27 874 0 27 874 48 565 38 004
Mostostal Piotrków Sp. z o.o. (w upadł.) 4 600 4 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mostostal Kielce S.A. 10 912 9 776 0 3 812 -2 676 0 -2 717 13 190 0 12 612 13 857 0 13 857 24 102 12 748
AMK Kraków S.A. 3 152 500 0 4 527 -1 875 -1 877 11 250 3 327 7 707 3 745 0 3 745 14 402 954
MPB Mielec S.A. -3 363 457 0 0 -3 820 -4 415 -358 15 394 0 10 722 8 491 0 8 491 12 031 5 075
WPBP Wrobis S.A. 12 272 1 137 0 9 708 1 427 0 826 37 148 0 28 214 26 468 0 26 468 49 420 53 351
Mostostal Płock S.A. 55 370 20 000 0 12 600 22 770 0 2 618 26 549 0 20 035 25 407 0 25 407 81 920 48 218
Remak S.A. 32 114 7 500 0 21 235 3 379 0 2 594 29 216 0 17 675 35 592 106 35 486 61 330 52 244
Mostostal Aluminium Sp. z o.o. 4 901 4 901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mostostal Pomost Sp. z o.o. 58 31 0 81 -54 0 -54 25 0 25 73 0 73 83 100
Mostostal Invest Sp. z o.o. 32 435 29 500 0 812 2 123 -321 2 444 28 405 466 7 863 3 591 0 3 591 60 839 24 766
Mostostal Olsztyn Sp. z o.o. (w likwid.) 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3A Agencja Art. ASP Sp. z o.o. 281 390 0 33 -142 -138 -4 455 0 455 474 0 474 736 299
Multi Parking Sp. z o.o. 2 901 2 901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brylowska Sp. z o.o. 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MMA American Polish J.V. S.A. 43 100 -8 0 -49 -48 -1 0 0 0 0 0 0 44 0
Wigry Projekt S.A. 1 224 1 250 0 0 -26 -129 81 1 085 150 915 241 0 241 2 309 1 620
Uni-Most Sp. z o.o.(w likwid.) 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-



NOTA 4N (UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH)

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
Lp. a b c d e f g h i
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: % posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy
Mostostal Magrol Sp. z o.o. Warszawa budownictwo 0 15,00 15,00
Polskie Konsorcjum Gospodarcze S.A. Warszawa budownictwo 930 12 112 18 201 6,27 5,77
Polimex - Cekop S.A. Warszawa budownictwo 7 0,05 0,05
Warmińsko Mazurski Rynek Hurtowy Sp. z o.o. Olsztyn działalność handlowa 0 0,79 0,79
Pronit Pionki S.A. Pionki produkcja tworzyw sztucznych 0 0,27 0,27
Unitek Polska Sp. z o.o. Warszawa budownictwo 3 6,00 6,00
-



NOTA 4O (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 78 942 79 214 74 616
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 78 942 79 214 74 616



NOTA 4P (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 22 520 22 796 22 815
a) akcje (wartość bilansowa): 22 520 22 796 22 815
- korekty aktualizujące wartość (za okres) -276 -19
- wartość na początek okresu 22 796 22 815 22 815
- wartość według cen nabycia 22 519 22 796 22 815
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 56 422 56 418 51 801
a) udziały i akcje (wartość bilansowa): 32 183 32 182 27 565
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 4 617
- wartość na początek okresu 32 183 27 565 27 565
- wartość według cen nabycia 46 221 46 221 40 435
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 24 239 24 236 24 236
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 3 -4 901 -4 901
- wartość na początek okresu 24 236 29 137 29 137
- wartość według cen nabycia 36 071 36 343 36 343
-
Wartość według cen nabycia, razem 104 811 105 360 99 593
Wartość na początek okresu, razem 79 215 79 517 79 517
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem -273 -303 -4 901
Wartość bilansowa, razem 78 942 79 214 74 616



NOTA 4Q (UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Udzielone pożyczki długoterminowe, razem



NOTA 4R (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU))

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Inne inwestycje długoterminowe, razem



NOTA 4S (ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-



NOTA 4T (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem



NOTA 5A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 13 748 13 954 13 954
a) odniesionych na wynik finansowy 13 748 13 954 13 954
- różnic kursowych 22 1 2
- aktualizacji należności 2 315 2 917 2 918
- biernych międzyokresowych rozliczeń kosztów 1 678 1 847 2 067
- aktaualizacja finansowego majatku trwałego 1 884 3 730 3 730
- aktualizacja wartości materiałów 0 0
- rezerw na przewidywane straty 474 651 650
- nie wypłaconych umów zleceń 17 38 38
- niezapłacone odsetki od weksli, zobowiązań i kredytów 423 499 499
- od kosztów rozszerzenia spółki 431 431
- od kontraktów długoterminowych 1 230 2 262 2 262
- od straty podatkowej 3 578
- od wyceny opcji 1 268
- od wyceny instrumentów pochodnych 75
- od dywidendy
- od aktuariatu 393 466 245
- dochody przyszłych okresów 391 1 112 1 112
-
b) odniesionych na kapitał własny
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-
2. Zwiększenia 5 041 7 707 6 057
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 5 041 7 707 6 057
- różnic kursowych 3 22 16
- aktualizacji należności 1 749 411 1 043
- biernych międzyokresowych rozliczeń kosztów 2 313 1 899 2 262
- aktaualizacja finansowego majatku trwałego
- aktualizacja wartości materiałów
- rezerw na przewidywane straty 221 366 56
- nie wypłaconych umów zleceń 15 17 14
- niezapłacone odsetki od weksli, zobowiązań i kredytów 71 101
- od kosztów rozszerzenia spółki
- od kontraktów długoterminowych 2 565
- od straty podatkowej 3 578
- od wyceny opcji 1 268
- od wyceny instrumentów pochodnych 279 75
- od dywidendy 241
- od aktuariatu
- dochody przyszłych okresów 220
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
3. Zmniejszenia 5 175 7 913 4 696
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 5 175 7 913 4 696
- różnic kursowych 22 1 1
- aktualizacji należności 221 1 013 60
- biernych międzyokresowych rozliczeń kosztów 1 578 2 068 1 930
- aktaualizacja finansowego majątku trwałego 175 1 846
- aktualizacja wartości materiałów
- rezerw na przewidywane straty 35 544
- nie wypłaconych umów zleceń 2 37 38
- niezapłacone odsetki od weksli, zobowiązań i kredytów 148
- od kosztów rozszerzenia spółki 430 405
- od kontraktów długoterminowych 835 1 032 2 262
- od straty podatkowej 743
- od wyceny opcji 1 268
- od wyceny instrumentów pochodnych 75
- od dywidendy
- od aktuariatu 221 73
- dochody przyszłych okresów 721
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 13 614 13 748 15 315
a) odniesionych na wynik finansowy 13 614 13 748 15 315
- różnic kursowych 2004 rok 3 22 17
- aktualizacji należności 2006 rok 3 843 2 315 3 901
- biernych międzyokresowych rozliczeń kosztów 2004 rok 2 413 1 678 2 399
- aktaualizacja finansowego majatku trwałego 2004 i 2005 rok 1 709 1 884 3 730
- aktualizacja wartości materiałów 0 0 0
- rezerw na przewidywane straty 2004 rok 660 473 706
- nie wypłaconych umów zleceń 2004 rok 30 18 14
- niezapłacone odsetki od weksli, zobowiązań i kredytów 2004 rok 423 422 600
- od kosztów rozszerzenia spółki 0 1 26
- od kontraktów długoterminowych 2004 rok 395 1 230 2 565
- od straty podatkowej 2004, 2005, 2006 rok 2 835 3 578 0
- od wyceny opcji 2004 rok 0 1 268 0
- od wyceny instrumentów pochodnych 2004 rok 279 75 0
- od dywidendy 2004 rok 241 0 0
- od aktuariatu 172 393 245
- dochody przyszłych okresów 2004 i 2005 611 391 1 112
-
b) odniesionych na kapitał własny
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-

Termin wymagalności aktywa podatkowego podano w tabeli powyżej.



NOTA 5B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 263
- koszty pozyskania kontraktu 263
-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 263



NOTA 6 (ZAPASY)

ZAPASY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) materiały 293 314 530
b) półprodukty i produkty w toku
c) produkty gotowe
d) towary 681
e) zaliczki na dostawy 799
Zapasy, razem 293 314 2 010



NOTA 7A (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) od jednostek powiązanych 1 226 3 693 9 204
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 125 3 693 3 418
- do 12 miesięcy 926 2 157 1 995
- powyżej 12 miesięcy 199 1 536 1 423
- inne 101 5 786
- dochodzone na drodze sądowej
b) należności od pozostałych jednostek 86 126 74 116 74 326
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 82 431 69 925 71 579
- do 12 miesięcy 67 088 57 426 56 884
- powyżej 12 miesięcy 15 343 12 499 14 695
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 812 1 621
- inne 2 883 2 570 2 747
- dochodzone na drodze sądowej
Należności krótkoterminowe netto, razem 87 352 77 809 83 530
c) odpisy aktualizujące wartość należności 42 151 33 589 26 488
Należności krótkoterminowe brutto, razem 129 503 111 398 110 018



NOTA 7B (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 1 125 3 693 3 418
- od jednostek zależnych 1 125 1 109 1 210
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora 2 584 2 208
- od jednostki dominującej
b) inne, w tym: 101 0 5 786
- od jednostek zależnych 101 5 786
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 1 226 3 693 9 204
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 2 079
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 1 226 3 693 11 283



NOTA 7C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu 33 589 21 481 21 481
a) zwiększenia (z tytułu) 9 971 12 795 5 405
- utworzenie odpisów na należności trudnościągalne 9 971 12 795 5 405
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 1 409 687 398
- wpłaty należności 1 388 473 250
- odpisu 21 214 148
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 42 151 33 589 26 488



NOTA 7D (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 129 208 111 051 109 762
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 295 347 256
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
b2. jednostka/waluta 1 / EUR 76 75 58
tys. zł 295 347 256
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności krótkoterminowe, razem 129 503 111 398 110 018



NOTA 7E (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) do 1 miesiąca 12 002 15 278 25 300
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 18 324 6 274 16 257
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 3 068 2 430 1 632
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 744 4 035 2 958
e) powyżej 1 roku 15 696 14 151 16 424
f) należności przeterminowane 75 873 65 039 38 914
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 125 707 107 207 101 485
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 42 151 33 589 26 488
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 83 556 73 618 74 997

W praktyce przedsiębiorstwa przeważającym przedziałem czasowym realizacji należności jest okres do 1 miesiąca . Zdarzają się jednak przypadki ustalania umów o dłuższych terminach płatności powodujące , że wszystkie z wyszczególnionych przedziałów czasowych moga być związane z normalnym tokiem sprzedaży . Szczególnym przypadkiem są kaucje gwarancyjne o okresie spłaty do 10 lat.



NOTA 7F (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) do 1 miesiąca 6 837 16 902 5 122
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 12 405 6 566 1 717
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 3 469 2 276 2 261
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 5 452 3 081 2 853
e) powyżej 1 roku 47 710 36 214 26 962
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 75 873 65 039 38 915
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 42 151 33 589 26 488
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 33 722 31 450 12 427


Załączniki_3

MOSTOSTAL WARSZAWA SA SA-P 2004.csv_5.rtf


NOTA 9A (KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w jednostkach zależnych 21 847 20 596 20 301
- udziały lub akcje 7 223 7 223 7 223
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki 14 624 13 373 13 078
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
b) w jednostkach współzależnych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
c) w jednostkach stowarzyszonych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
d) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
e) w jednostce dominującej
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
f) w pozostałych jednostkach 4 213 7 389 1 698
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki 2 049 1 732 1 698
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 2 164 5 657
- opcje walutowe 1 798
- instrument wbudowany 2 164 3 859
-
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 492 8 444 10 184
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 723 7 084 0
- inne środki pieniężne 1 769 1 360 10 184
- inne aktywa pieniężne
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 28 552 36 429 32 183



NOTA 9B (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 7 223 7 223 7 223
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 7 223 7 223 7 223



NOTA 9C (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 7 223 7 223 7 223
a) udziały i akcje (wartość bilansowa): 7 223 7 223 7 223
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia 7 223 7 223 7 223
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem 7 223 7 223 7 223



NOTA 9D (UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 16 673 15 105 14 776
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem 16 673 15 105 14 776



NOTA 9E (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA))

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 2 271 8 317 9 955
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 221 127 229
b1. jednostka/waluta 1 / USD 30 30 58 1 USD
tys. zł 107 108 224
b2. jednostka/waluta 1/ EUR 26 4 1
tys. zł 114 19 5
-
pozostałe waluty w tys. zł
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 2 492 8 444 10 184



NOTA 9F (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU))

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem



NOTA 9G (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem



NOTA 10 (KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 1 039 916 1 231
- ZFŚS 123 189
- ubezpieczenia 177 150
- pozostałe 739 916 892
-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 11 358 9 667 3 357
- naliczone memoriałowo odsetki 54 65 71
- zaliczki udzielone 60
- wycena opcji
- rozliczenia z kontraktów długoterminowych 11 244 9 602 3 286
-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 12 397 10 583 4 588


Załączniki_4

MOSTOSTAL WARSZAWA SA SA-P 2004.csv_6.rtf


NOTA 12 (KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA))

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)
I zwykłe 3 500 000 3 500 31.01.1991 01.01.1991
II zwykłe 1 000 000 1 000 15.09.1994 01.01.1994
III zwykłe 1 500 000 1 500 14.10.1996 01.01.1996
IV zwykłe 4 000 000 4 000 09.06.1998 01.01.1998
Liczba akcji, razem 10 000 000
Kapitał zakładowy, razem 10 000
Wartość nominalna jednej akcji = 1,00 zł 1,00

Podmiot Liczba Akcji Liczba Głosów %Kapitału %Głosów Udział w zarządzaniu
ACCIONA S.A. 4.900.000 4.900.000 49,00% 49,00% 100%
Bankowy OFE 500.304 500.304 5,00% 5,00%



NOTA 13A (AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE)

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
Liczba Wartość wg cen nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie



NOTA 13B (AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg cen nabycia Wartość bilansowa



NOTA 14 (KAPITAŁ ZAPASOWY)

KAPITAŁ ZAPASOWY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 87 178 115 486 115 486
b) utworzony ustawowo
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 9 097 9 098
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników
e) inny (wg rodzaju) 1 333 1 500 1 473
-
Kapitał zapasowy, razem 88 511 126 083 126 057



NOTA 15 (KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY)

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 2 796 2 629 2 655
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym
- z wyceny instrumentów zabezpieczających
c) z tytułu podatku odroczonego
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
e) inny (wg rodzaju)
-
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 2 796 2 629 2 655



NOTA 16 (POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA))

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem



NOTA 17 (ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU))

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem



NOTA 18A (ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 3 502 2 626 2 625
a) odniesionej na wynik finansowy 3 502 2 626 2 625
- odsetki od udzielonych pożyczek 630 627 626
- ulgi inwestecyjne 621 1 459 1 459
- odsetki od należności 239 496 496
- dywidenda nie otrzymana
- kontrakty długoterminowe 1 225 36 36
- wycena opcji 267
- wycena instrumentów pochodnych 510
- inne składniki 10 8 8
-
b) odniesionej na kapitał własny
-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-
2. Zwiększenia 1 279 2 170 495
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 1 279 2 170 495
- odsetki od udzielonych pożyczek 88 194 153
- odsetki od należności
- dywidenda nie otrzymana 31
- kontrakty długoterminowe 722 1 188 291
- wycena opcji 267
- wycena instrumentów pochodnych 422 510
- inne składniki 16 11 51
-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
3. Zmniejszenia 402 1 294 354
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 402 1 294 354
- zrealizowane odsetki od pożyczek w tym: 191 18
- rozwiązane wskutek braku możliwości wykorzystania
- amortyzacja od ulgi inwestecyjnej 392 838 148
- w tym wskutek zmiany stawek
- odsetki od nalenożności 257 144
- rozliczenia kotraktów długoterminowych 36
- wycena opcji 267
- wycena instrumentów pochodnych 510
- inne składniki 10 8 8
-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 3 602 3 502 2 766
a) odniesionej na wynik finansowy 3 602 3 502 2 766
- odsetki od udzielonych pożyczek 31.12.2004 718 630 761
- ulgi inwestecyjne 31.12.2008 229 621 1 311
- odsetki od należności 31.07.2004 239 239 352
- dywidenda nie otrzymana 31.12.2004 31
- kontrakty długoterminowe 31.12.2004 1 947 1 224 291
- wycena opcji 267
- wycena instrumentów pochodnych 31.12.2004 422 510
- inne składniki 31.12.2004 16 11 51
-
b) odniesionej na kapitał własny
-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-

Termin wymagalności pasywa podatkowego podano w tabeli powyżej.



NOTA 18B (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 894 671 671
- rezerwa na zaległe urlopy
- rezerwa na odprawy emerytalne 894 671 671
-
b) zwiększenia (z tytułu) 223
- rezerwa na zaległe urlopy
- rezerwa na odprawy emerytalne 223
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu 894 894 671
- rezerwa na zaległe urlopy
- rezerwa na odprawy emerytalne 894 894 671
-



NOTA 18C (ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 1 244 1 082 1 082
- rezerwa na zaległe urlopy 1 165 845 845
- rezerwa na odprawy emerytalne 79 237 237
-
b) zwiększenia (z tytułu) 0 319 1 052
- rezerwa na zaległe urlopy 319 1 052
- rezerwa na odprawy emerytalne
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
- rezerwa na zaległe urlopy
- rezerwa na odprawy emerytalne
-
d) rozwiązanie (z tytułu) 172 157 845
- rezerwa na zaległe urlopy 172 845
- rezerwa na odprawy emerytalne 157
-
e) stan na koniec okresu 1 072 1 244 1 289
- rezerwa na zaległe urlopy 993 1 164 1 052
- rezerwa na odprawy emerytalne 79 80 237
-



NOTA 18D (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 1 715 1 905 1 905
-
b) zwiększenia (z tytułu) 243 1 550 8 394
- na sprawy sądowe 243 1 550 194
- na poręczenia za Mostostal Aluminium 8 200
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu) 186 1 740
- zakończonych spraw sądowych 186 1 740
-
e) stan na koniec okresu 1 772 1 715 10 299
-



NOTA 18E (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu
-



NOTA 19A (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wobec jednostek zależnych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
b) wobec jednostek współzależnych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
c) wobec jednostek stowarzyszonych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
d) wobec znaczącego inwestora
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
e) wobec jednostki dominującej
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
f) wobec pozostałych jednostek 8 181 7 005 6 600
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 23 29 29
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego 8 158 6 976 6 571
- inne (wg rodzaju)
-
Zobowiązania długoterminowe, razem 8 181 7 005 6 600



NOTA 19B (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) powyżej 1 roku do 3 lat 5 780 3 517 3 460
b) powyżej 3 do 5 lat 2 401 3 488 3 140
c) powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe, razem 8 181 7 005 6 600



NOTA 19C (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 8 181 7 005 6 600
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania długoterminowe, razem 8 181 7 005 6 600



NOTA 19D (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
zł waluta zł waluta



NOTA 19E (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje/ zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne



NOTA 20A (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wobec jednostek zależnych 20 460 23 461 26 594
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 13 000 13 000 15 500
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 7 460 10 431 11 094
- do 12 miesięcy 4 579 7 423 8 086
- powyżej 12 miesięcy 2 881 3 008 3 008
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju) 30
-
b) wobec jednostek współzależnych
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
c) wobec jednostek stowarzyszonych
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
d) wobec znaczącego inwestora 4 068 4 066
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4 068 4 066
- do 12 miesięcy 4 068 4 066
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
e) wobec jednostki dominującej
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
f) wobec pozostałych jednostek 87 290 83 898 54 970
- kredyty i pożyczki, w tym: 19 944 7 000
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 5 069 10 319 1 737
- opcje walutowe 8 074 318
- z tytułu wbudowanego instrumentu finansowego 1 490 414
- z tytułu leasingu finansowego 3 579 1 831 1 419
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 59 471 63 888 49 771
- do 12 miesięcy 47 541 50 008 36 637
- powyżej 12 miesięcy 11 930 13 880 13 134
- zaliczki otrzymane na dostawy 1 625 1 728 1 806
- zobowiązania wekslowe
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 781 841 1 269
- z tytułu wynagrodzeń 323 93 342
- inne (wg tytułów) 77 29 45
-
g) fundusze specjalne (wg tytułów) 346 212 439
-
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 108 096 111 639 86 069



NOTA 20B (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 105 898 109 654 85 380
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 2 198 1 985 689
b1. jednostka/waluta 1 / EUR 475 413 150 1 EUR
tys. zł 2 198 1 984 689
-
pozostałe waluty w tys. zł 950
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 108 096 111 639 86 069



NOTA 20C (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
zł waluta zł waluta
Bank BPH Spółka Akcyjna Kraków 7 000 6 214 śr. 1-M WIBOR z poprz. m-ca + marża 1,5% 31.08.2004r. hipoteki, przelew wierzytelności z kontraktów, ośw. o poddaniu się egzekucji, pełnomocnictwa do r-ków w BPH, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej z PZU Umowa kredytowa nr DR1/8/0/2003 z 31.07.2003r.
Bank BPH Spółka Akcyjna Kraków 4 815 1029 EUR 4 178 909 EUR śr. 1-M EURO-LIBOR z poprz. m-ca + marża 1,8% 31.08.2004r. j.w. j.w.
NORD/LB Bank Polska Norddeutsche Landesbank SA Warszawa 12 000 9 552 1 m-czna stawka WIBOR publikowana na 2 dni robocze przed początkiem każdego m-ca + marża 0,9% 30.11.2004r. hipoteka, weksel niezupełny Umowa nr 54/2003 z 21.11.2003r.



NOTA 20D (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje/ zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne
weksle 13 000 WIBOR 1M + 1,4% 2006-04-19



NOTA 21A (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu



NOTA 21B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 12 700 9 996 8 886
- długoterminowe (wg tytułów)
-
- krótkoterminowe (wg tytułów) 12 700 9 996 8 886
- wykonane a niezafakturowane roboty budowlane 10 868 8 977 8 110
- rezerwa na odprawy 60
- pozostałe 1 832 959 776
-
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 9 771 9 679 17 884
- długoterminowe (wg tytułów) 900 0 2 060
- z tyt. sprzedazy akcji w Mostostal Chełm 2 060
- z tyt. sprzedazy środków trwałych 900
-
- krótkoterminowe (wg tytułów) 8 871 9 679 15 824
- rozliczenia z tytułu kontraktów długoterminowych 2 081 6 160 9 499
- zaliczki na roboty budowlano montażowe 3 011 2 804
- z tyt. sprzedazy udziałów w Mostostal Chełm 2 060 2 060 2 060
- różnica w wartości aportu do spółki zależnej 1 460 1 459 1 461
- z tyt. sprzedazy środków trwałych 259
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 22 471 19 675 26 770


Załączniki_5

MOSTOSTAL WARSZAWA SA SA-P 2004.csv_9.rtf


NOTA 23A (NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: 1 160
- od jednostek zależnych 1 160
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu) 2 390 2 390 2 390
- otrzymanych weksli 2 390 2 390 2 390
-
- w tym: od jednostek zależnych 2 390 2 390 2 390
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
-
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
-
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem 2 390 2 390 3 550



NOTA 23B (ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 6 231 11 371 14 366
- na rzecz jednostek zależnych 6 231 11 371 14 366
- na rzecz jednostek współzależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz znaczącego inwestora
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
-
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem 6 231 11 371 14 366



NOTA 24A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) półrocze / 2004 półrocze / 2003
- produkcja budowlano-montażowa 51 233 70 035
-
- w tym: od jednostek powiązanych 1 934 1 078
- usługi 7 420 6 081
-
- w tym: od jednostek powiązanych 269 1 218
- produkcja przemysłowa
-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 58 653 76 116
- w tym: od jednostek powiązanych 2 203 2 296



NOTA 24B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) kraj 58 653 76 116
- w tym: od jednostek powiązanych 2 203 2 296
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
b) eksport
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 58 653 76 116
- w tym: od jednostek powiązanych 2 203 2 296



NOTA 25A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) półrocze / 2004 półrocze / 2003
-
- sprzedaż towarów 15 105
- w tym: od jednostek powiązanych 94
-
- sprzedaż materiałów 10 803 8 213
- w tym: od jednostek powiązanych 345 49
-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 10 803 23 318
- w tym: od jednostek powiązanych 345 143



NOTA 25B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) kraj 10 803 23 318
- w tym: od jednostek powiązanych 345 143
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
b) eksport
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 10 803 23 318
- w tym: od jednostek powiązanych 345 143



NOTA 26 (KOSZTY WEDŁUG RODZAJU)

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) amortyzacja 2 749 2 163
b) zużycie materiałów i energii 7 409 12 086
c) usługi obce 38 030 54 399
d) podatki i opłaty 481 520
e) wynagrodzenia 10 339 10 274
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2 852 2 929
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 695 -380
- podróże służbowe 313 245
-
Koszty według rodzaju, razem 62 555 81 991
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -9 174 -9 637
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 53 381 72 354



NOTA 27 (INNE PRZYCHODY OPERACYJNE)

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 1 745 250
- zaległych urlopów wypoczynkowych 172
- spornych spraw sądowych 185
- odpraw emerytalnych
- spłaty należności 1 388 250
- przewidywanych strat
- inne
-
b) pozostałe, w tym: 11 123 720
- odszkodowania i kary 10 937 577
- obciążenia z tytułu zapłaconych poręczeń bankowych
- inne 186 143
-
Inne przychody operacyjne, razem 12 868 970



NOTA 28 (INNE KOSZTY OPERACYJNE)

INNE KOSZTY OPERACYJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) utworzone rezerwy (z tytułu) 243 8 601
- rezerwy na poręczenia dla Mostostalu Aluminium 8 200
- rezerwy na zaległe urlopy 207
- rezerwy na odprawy emerytalne
- pozostałe 243 194
-
b) pozostałe, w tym: 536 287
- koszty egzekucji należności 237 106
- odszkodowania i kary 201
- zapłata z tytułu poręczenia
- pozostałe 98 181
-
Inne koszty operacyjne, razem 779 8 888

Spółka utworzyła odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów z tytułu aktualizacji wartości należności trudnościągalnych w kwocie 9.971 tys. zł.



NOTA 29A (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH)

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) od jednostek powiązanych, w tym: 1 267 0
- od jednostek zależnych 1 267
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) od pozostałych jednostek
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 1 267 0



NOTA 29B (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) z tytułu udzielonych pożyczek 464 566
- od jednostek powiązanych, w tym: 426 525
- od jednostek zależnych 426 525
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek 38 41
b) pozostałe odsetki 1 025 964
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek 1 025 964
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 1 489 1 530



NOTA 29C (INNE PRZYCHODY FINANSOWE)

INNE PRZYCHODY FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) dodatnie różnice kursowe 80 0
- zrealizowane -35
- niezrealizowane 115
b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu)
-
c) pozostałe, w tym: 10 781 375
- opcje walutowe 8 074 375
- instrument finansowy wbudowany 2 617
- pozostałe 90
-
Inne przychody finansowe, razem 10 861 375



NOTA 30A (KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) od kredytów i pożyczek 937 569
- dla jednostek powiązanych, w tym: 433 569
- dla jednostek zależnych 433 569
- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora
- dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek 504
b) pozostałe odsetki 462 580
- dla jednostek powiązanych, w tym: 0 375
- dla jednostek zależnych
- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora 375
- dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek 462 205
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 1 399 1 149



NOTA 30B (INNE KOSZTY FINANSOWE)

INNE KOSZTY FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) ujemne różnice kursowe, w tym: 45
- zrealizowane 149
- niezrealizowane -104
b) utworzone rezerwy (z tytułu)
-
c) pozostałe, w tym: 11 888 2 358
- opcje walutowe 7 733 2 357
- instrument finansowy wbudowany 4 155
- pozostałe 0 1
-
Inne koszty finansowe, razem 11 888 2 403



NOTA 32 (ZYSKI NADZWYCZAJNE)

ZYSKI NADZWYCZAJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) losowe 46 54
b) pozostałe (wg tytułów)
-
Zyski nadzwyczajne, razem 46 54



NOTA 33 (STRATY NADZWYCZAJNE)

STRATY NADZWYCZAJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) losowe 69 37
b) pozostałe (wg tytułów)
-
Straty nadzwyczajne, razem 69 37



NOTA 34A (PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY)

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY półrocze / 2004 półrocze / 2003
1. Zysk (strata) brutto 1 753 -29 326
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) -1 753 24 704
- rozwiązanie RMB z lat ubiegłych -9 470 -7 149
- utworzenie RMB na koszty 12 174 8 377
- rezerwy na należności 9 239 5 348
- odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego 4 901
- rozwiązanie odpisów aktalizujących finansowy majątek trwały
- wydatki nieprawidłowo udokumentowane 246 890
- wyłączenia z przychodów podatkowych -10 638 -376
- strata z lat ubiegłych -4 597
- korekty zysku brutto związane ze zmianą polityki rachunkowości
- odpisy amortyzacyjne od ulg inwestycyjnych 2 062 550
- darowizny 107
- kary 81
- zwrot ulgi inwestycyjnej
- rezerwy na straty 243 8 601
- aktualizacja krótkoterminowych aktywów finansowych 3 836
- cofnięcie wyceny opcji 1 406
- wycena i cofnięcie wyceny instrumentów pochodnych 4 154
- uprawdopodobnione nieściągalne należności - upadłości
- PFRON 83
- różnice kursowe
- nie podjęte wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 68 -86
- wycena kontraktów długoterminowych -6 960 -669
- amortyzacja od kosztów rozszerzenia S.A. -482
- naliczone, lecz nie zapłacone odsetki 374
- róznice kursowe niezrealizowane
- inne 239 399
-
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 0 -4 622
4. Podatek dochodowy według stawki ... %
5. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:
- wykazany w rachunku zysków i strat
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy



NOTA 34B (PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT półrocze / 2004 półrocze / 2003
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 2 986 1 711
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) -2 752 -2 932
- odsetki naliczone od pożyczek 88 153
- odsetki naliczone od należności
- dywidenda nie otrzymana 31
- wycena instrumentów pochodnych 422
- inne składniki 16 51
- bierne międzyokresowe rozliczenia kosztów -2 313 -2 262
- rezerwy na przewidywane straty -46 -56
- aktualizacja wartości należności -1 043
- rezerwy na należności nie st.kup -1 749
- odpisy aktualizujące finansowy majętek trwały
- dywidenda /podatek do odliczenia/ -241
- wycena instrumentów pochodnych -279
- przychody przyszłych okresów -220
- inne składniki -18 -132
- saldo rezerw i rozliczeń z tytułu długoter. umów budowlanych 1 557 357
- utworzenie rozliczeń na podatek od straty podatkowej z 2003 r.
-
Podatek dochodowy odroczony, razem 234 -1 221



NOTA 34C (ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO)

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO półrocze / 2004 półrocze / 2003
- ujętego w kapitale własnym
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy



NOTA 34D (PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY)

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY półrocze / 2004 półrocze / 2003
- działalności zaniechanej
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych



NOTA 35 (POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:)

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: półrocze / 2004 półrocze / 2003
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem



NOTA 36 (UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: półrocze / 2004 półrocze / 2003
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto


Załączniki_7

MOSTOSTAL WARSZAWA SA SA-P 2004.csv_11.rtf

Załączniki_8

MOSTOSTAL WARSZAWA SA SA-P 2004.csv_12.rtf

Załączniki_9

MOSTOSTAL WARSZAWA SA SA-P 2004.csv_13.rtf


NOTA 39 (PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA))

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia) półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
6. Zmiana stanu rezerw
7. Zmiana stanu zapasów
8. Zmiana stanu należności
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
11. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)


Załączniki_10

MOSTOSTAL WARSZAWA SA SA-P 2004.csv_14.rtf


PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-09-20 Santiago de la Fuente Ramirez Prezes Zarządu
2004-09-20 Włodzimierz Woźniakowski Wiceprezes Zarządu
2004-09-20 Ricardo Ruben Rios Członek Zarządu
2004-09-20 Tadeusz Szymański Członek Zarządu
2004-09-20 Grzegorz Owczarski Członek Zarządu


Załączniki_11

MOSTOSTAL WARSZAWA SA SA-P 2004.csv_15.rtf


PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-09-20 Santiago de la Fuente Ramirez Prezes Zarządu
2004-09-20 Włodzimierz Woźniakowski Wiceprezes Zarządu
2004-09-20 Ricardo Ruben Rios Członek Zarządu
2004-09-20 Tadeusz Szymański Członek Zarządu
2004-09-20 Grzegorz Owczarski Członek Zarządu


Załączniki_11

MOSTOSTAL WARSZAWA SA SA-P 2004.csv_15.rtf
Data sporządzenia raportu: 2004-09-30