[2001/08/23 16:56] MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING S.A. - Raport półroczny SA-P
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-06-30
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001) | tys. zł | tys. EURO | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 191 530 | 53 491 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -11 619 | -3 245 | |
| III. Zysk (strata) brutto | -29 464 | -8 229 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -28 628 | -7 995 | |
| V. Aktywa, razem (stan na 01-06-30) | 338 906 | 100 319 | 01-06-30 |
| VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-06-30) | 138 536 | 41 007 | 01-06-30 |
| - w tym zobowiązania krótkoterminowe | 136 449 | 40 390 | |
| VII. Kapitał własny (stan na 01-06-30) | 181 175 | 53 629 | 01-06-30 |
| VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-06-30) | 20 327 | 6 017 | 01-06-30 |
| IX. Liczba akcji (stan na 01-06-30) | 20 326 660 | 01-06-30 | |
| X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 01-06-30) | 8,91 | 2,64 | 01-06-30 |
| XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO | -1,35 | -0,38 | |
| XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EURO | 0,00 | 0,00 |
BILANS
| stan na dzień | Nota | 1 półrocze / 2001 | 2000 | 1 półrocze / 2000 |
| AKTYWA | ||||
| I. Majątek trwały | 215 118 | 164 632 | 168 677 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 1 | 5 241 | 6 330 | 7 234 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 2 | 63 910 | 67 009 | 69 725 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 3 | 139 085 | 75 699 | 74 219 |
| 4. Należności długoterminowe | 4 | 6 882 | 15 594 | 17 499 |
| II. Majątek obrotowy | 122 710 | 199 675 | 187 722 | |
| 1. Zapasy | 5 | 4 054 | 6 765 | 5 207 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 6 | 107 591 | 188 521 | 88 163 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 8 | 1 879 | 129 | 129 |
| 5. Środki pieniężne | 9 | 9 186 | 4 260 | 94 223 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 10 | 1 078 | 696 | 812 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 224 | 0 | 0 | |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 854 | 696 | 812 | |
| A k t y w a, r a z e m | 338 906 | 365 003 | 357 211 | |
| PASYWA | ||||
| I. Kapitał własny | 181 175 | 209 821 | 208 632 | |
| 1. Kapitał akcyjny | 11 | 20 327 | 20 327 | 20 327 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Kapitał zapasowy | 12 | 183 117 | 174 879 | 174 855 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 4 256 | 4 298 | 4 322 | |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 13 | 2 102 | 2 102 | 2 102 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 14 | 1 | 19 | 27 |
| 8. Zysk (strata) netto | -28 628 | 8 196 | 6 999 | |
| II. Rezerwy | 2 134 | 5 182 | 4 483 | |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 15 | 0 | 3 802 | 3 103 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 16 | 2 134 | 1 380 | 1 380 |
| III. Zobowiązania | 138 536 | 138 206 | 139 644 | |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 17 | 2 087 | 1 709 | 2 275 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 18 | 136 449 | 136 497 | 137 369 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 19 | 17 061 | 11 794 | 4 452 |
| P a s y w a, r a z e m | 338 906 | 365 003 | 357 211 | |
| Wartość księgowa | 181 175 | 209 821 | 208 632 | |
| Liczba akcji | 20 326 660 | 20 326 660 | 20 326 660 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20 | 8,91 | 10,32 | 10,26 |
| Przewidywana liczba akcji | 0 | 20 326 660 | 20 326 660 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20 | 0,00 | 10,32 | 10,26 |
Zobowiązania pozabilansowe
| stan na dzień | 1 półrocze / 2001 | 2000 | 1 półrocze / 2000 |
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń | 225 987 | 124 532 | 110 955 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 97 041 | 67 649 | 50 664 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 1 986 | 1 336 | 1 611 |
| - na rzecz jednostki dominującej | 0 | 0 | 0 |
| - na rzecz innych jednostek | 126 960 | 55 547 | 58 680 |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 91 773 | 2 910 | 3 140 |
| - wartość gruntów użytkowanych wieczyście | 3 121 | 2 910 | 3 140 |
| - umowy kredytowe pod zastaw na udziałach | 86 160 | 0 | 0 |
| - roszczenia od kontrahenta | 2 492 | 0 | 0 |
| - | |||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 317 760 | 127 442 | 114 095 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| za okres | Nota | 1 półrocze / 2001 | 1 półrocze / 2000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 191 530 | 121 471 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 | 190 545 | 121 386 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 | 985 | 85 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 181 961 | 108 835 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23 | 180 976 | 108 765 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 985 | 70 | |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 9 569 | 12 636 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 0 | 0 | |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 10 621 | 9 291 | |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -1 052 | 3 345 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 24 | 1 266 | 1 051 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 25 | 11 833 | 1 995 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -11 619 | 2 401 | |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 26 | 3 883 | 7 400 |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 27 | 0 | 0 |
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 28 | 1 571 | 5 827 |
| XIII. Koszty finansowe | 29 | 23 338 | 6 441 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -29 503 | 9 187 | |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 39 | 15 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 30 | 42 | 126 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 31 | 3 | 111 |
| XVI. Zysk (strata) brutto | -29 464 | 9 202 | |
| XVII. Podatek dochodowy | 32 | -836 | 2 203 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 33 | 0 | 0 |
| XIX. Zysk (strata) netto | 34 | -28 628 | 6 999 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -27 431 | 14 853 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 20 326 660 | 15 076 660 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 35 | -1,35 | 0,99 |
| Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych | 0 | 15 076 660 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 35 | 0,00 | 0,99 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| za okres | 1 półrocze / 2001 | 1 półrocze / 2000 |
| I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) | 209 821 | 117 504 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| b) korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 209 821 | 117 504 |
| 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu | 20 327 | 13 327 |
| 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego | 0 | 7 000 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 7 000 |
| - emisji akcji | 0 | 7 000 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - umorzenia | 0 | 0 |
| - | ||
| 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu | 20 327 | 20 327 |
| 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu | 0 | 0 |
| 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego | 0 | 0 |
| a) zwiększenie | 0 | 0 |
| b) zmniejszenie | 0 | 0 |
| 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu | 0 | 0 |
| 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu | 174 879 | 76 460 |
| 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego | 8 238 | 98 395 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 8 238 | 98 395 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 82 250 |
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 2 333 |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 8 196 | 13 726 |
| - likwidacja przeszacownych środkow trwałych | 42 | 86 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - pokrycia straty | 0 | 0 |
| - | ||
| 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu | 183 117 | 174 855 |
| 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu | 4 298 | 4 408 |
| 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | -42 | -86 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 42 | 86 |
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 42 | 86 |
| - | ||
| 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4 256 | 4 322 |
| 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu | 2 102 | 2 102 |
| 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu | 2 102 | 2 102 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 |
| 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | 8 215 | 21 207 |
| 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu | 8 215 | 21 207 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| b) korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 215 | 21 207 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - podziału zysku | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 8 214 | 21 180 |
| - przeniesienia na kapitał zapasowy | 8 196 | 16 059 |
| - wypłata dywidendy | 0 | 5 121 |
| - pokrycie kosztów dywidendy | 18 | 0 |
| - | ||
| 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 | 27 |
| 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| b) korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - przeniesienia straty do pokrycia | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 | 27 |
| 8. Wynik netto | -28 628 | 6 999 |
| a) zysk netto | 0 | 6 999 |
| b) strata netto | -28 628 | 0 |
| II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) | 181 175 | 208 632 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| za okres | 1 półrocze / 2001 | 1 półrocze / 2000 |
| A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) | 0 | 0 |
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | 0 | 0 |
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | 0 | 0 |
| a) produktów | 0 | 0 |
| b) towarów | 0 | 0 |
| c) materiałów | 0 | 0 |
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | 0 | 0 |
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 |
| 4. Pozostałe wpływy | 0 | 0 |
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | 0 | 0 |
| 1. Nabycie: | 0 | 0 |
| a) towarów | 0 | 0 |
| b) materiałów | 0 | 0 |
| 2. Zużycie energii | 0 | 0 |
| 3. Nabycie usług obcych | 0 | 0 |
| 4. Podatki i opłaty | 0 | 0 |
| 5. Wynagrodzenia | 0 | 0 |
| 6. Zapłata podatku dochodowego | 0 | 0 |
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | 0 | 0 |
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 |
| 9. Pozostałe wydatki | 0 | 0 |
| A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *) | 69 545 | -15 370 |
| I. Zysk (strata) netto | -28 628 | 6 999 |
| II. Korekty razem | 98 173 | -22 369 |
| 1. Amortyzacja | 5 267 | 5 053 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -170 | 0 |
| 3. Odsetki i dywidendy | 2 940 | 2 033 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -818 | -1 410 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 824 | 260 |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 3 190 | 2 203 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -5 781 | -1 332 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | 2 711 | -1 844 |
| 9. Zmiana stanu należności | 47 899 | -10 740 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 20 568 | -6 156 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 7 855 | -2 044 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -2 747 | -9 235 |
| 13. Pozostałe korekty | 16 435 | 843 |
| B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II) | -40 376 | 6 533 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 2 594 | 17 085 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 842 | 0 |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 149 | 399 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 1 000 | 0 |
| - w jednostkach zależnych | 0 | 0 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 |
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 16 587 |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 |
| 6. Otrzymane dywidendy | 603 | 99 |
| 7. Otrzymane odsetki | 0 | 0 |
| 8 . Pozostałe wpływy | 0 | 0 |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -42 970 | -10 552 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -152 | -322 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -1 199 | -4 764 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -38 263 | -950 |
| - w jednostkach zależnych | -38 263 | -950 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 |
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 |
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | -4 486 |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | -3 348 | 0 |
| 7. Pozostałe wydatki | -8 | -30 |
| C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) | -24 243 | 89 008 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 10 244 | 133 313 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 0 |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 10 000 | 41 715 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 0 | 89 250 |
| 6. Dopłaty do kapitału | 0 | 0 |
| 7. Pozostałe wpływy | 244 | 2 348 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -34 487 | -44 305 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | -276 | -92 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | -13 000 |
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | -29 985 | -22 000 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 5. Koszty emisji akcji własnych | 0 | 0 |
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 |
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0 | 0 |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 0 | 0 |
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | 0 | -368 |
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -710 | -710 |
| 11. Zapłacone odsetki | -3 516 | -8 135 |
| 12. Pozostałe wydatki | 0 | 0 |
| D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) | 4 926 | 80 171 |
| E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | 4 926 | -599 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | -798 | -599 |
| F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | 4 260 | 14 052 |
| G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) | 9 186 | 94 223 |
Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-08-08 Jerzy SMAGOWSKI - Prezes Zarzadu
01-08-08 Stanisław LESZCZYŃSKI - Wiceprezes Zarządu
01-08-08 Józef KOZDRY - Wiceprezes Zarządu
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING S.A.
