[2001/08/14 17:56] MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 282 868 | 440 628 | 82 296 | 123 060 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -15 873 | -10 224 | -4 618 | -2 855 | |
| III. Zysk (strata) brutto | -34 015 | -32 585 | -9 896 | -9 100 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -34 614 | -34 481 | -10 070 | -9 630 | |
| V. Aktywa (stan na 01-06-30) | 812 932 | 240 633 | 01-06-30 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30) | 184 178 | 54 518 | 01-06-30 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30) | 20 326 660 | 20 326 660 | 01-06-30 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30) | 9,06 | 2,68 | 01-06-30 |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001 | stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 378 492 | 299 756 | 172 714 | 0 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 10 251 | 11 647 | 10 268 | 0 |
| 2. Wartość firmy z konsolidacji | 38 141 | 40 090 | 2 316 | 0 |
| 3. Rzeczowy majątek trwały | 282 552 | 188 722 | 120 392 | 0 |
| 4. Finansowy majątek trwały | 16 607 | 27 686 | 19 326 | 0 |
| - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności | 7 207 | 5 863 | 2 594 | 0 |
| 5. Należności długoterminowe | 30 941 | 31 611 | 20 412 | 0 |
| II. Majątek obrotowy | 420 580 | 453 054 | 316 182 | 0 |
| 1. Zapasy | 102 524 | 102 254 | 51 150 | 0 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 284 837 | 304 432 | 161 102 | 0 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 4 161 | 3 901 | 933 | 0 |
| 5. Środki pieniężne | 29 058 | 42 467 | 102 997 | 0 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 13 860 | 16 469 | 3 207 | 0 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 13 860 | 16 469 | 3 207 | 0 |
| A k t y w a r a z e m | 812 932 | 769 279 | 492 103 | 0 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 184 178 | 224 041 | 214 129 | 0 |
| 1. Kapitał akcyjny | 20 327 | 20 327 | 20 327 | 0 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | -112 | -319 | -319 | 0 |
| 3. Kapitał zapasowy | 195 501 | 185 372 | 180 868 | 0 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 5 968 | 6 130 | 5 705 | 0 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 4 401 | 2 251 | 2 251 | 0 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | -7 426 | 10 147 | 4 687 | 0 |
| 9. Zysk (strata) netto | -34 481 | 133 | 610 | 0 |
| II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji | 2 907 | 2 189 | 1 649 | 0 |
| III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 57 019 | 61 960 | 18 830 | 0 |
| IV. Rezerwy | 7 986 | 4 923 | 4 840 | 0 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 15 | 2 992 | 3 412 | 0 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 7 971 | 1 931 | 1 428 | 0 |
| V. Zobowiązania | 514 442 | 426 034 | 245 625 | 0 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 101 355 | 57 768 | 15 954 | 0 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 413 087 | 368 266 | 229 671 | 0 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 46 400 | 50 132 | 7 030 | 0 |
| P a s y w a r a z e m | 812 932 | 769 279 | 492 103 | 0 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał / 2000 okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 282 868 | 440 628 | 0 | 295 300 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 266 792 | 418 031 | 0 | 276 998 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16 076 | 22 597 | 0 | 18 302 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 243 272 | 381 003 | 0 | 262 550 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 227 436 | 358 632 | 0 | 246 757 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15 836 | 22 371 | 0 | 15 793 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 39 596 | 59 625 | 0 | 32 750 |
| IV. Koszty sprzedaży | 3 389 | 3 389 | 0 | 1 816 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 35 250 | 48 670 | 0 | 22 597 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 957 | 7 566 | 0 | 8 337 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 3 931 | 4 418 | 0 | 2 734 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 20 761 | 22 208 | 0 | 3 040 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -15 873 | -10 224 | 0 | 8 031 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 9 | 9 | 0 | 1 |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 6 996 | 8 269 | 0 | 8 010 |
| XIII. Koszty finansowe | 22 268 | 27 701 | 0 | 10 854 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -31 136 | -29 647 | 0 | 5 188 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | -488 | -481 | 0 | -495 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 168 | 183 | 0 | 151 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 656 | 664 | 0 | -646 |
| XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji | 2 584 | 2 776 | 0 | 384 |
| XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji | 193 | 319 | 0 | 245 |
| XVIII. Zysk (strata) brutto | -34 015 | -32 585 | 0 | 4 554 |
| XIX. Podatek dochodowy | 1 707 | 2 682 | 0 | 3 705 |
| XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | -557 | -766 | 0 | 27 |
| XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | -1 665 | -1 552 | 0 | 266 |
| XXIII. Zysk (strata) netto | -34 614 | -34 481 | 0 | 610 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -29 857 | 14 256 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 20 326 660 | 15 076 660 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,47 | 0,95 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -18 271 | 26 700 | 0 | -14 789 |
| I. Zysk (strata) netto | -34 614 | -34 481 | 0 | 610 |
| II. Korekty razem | 16 343 | 61 181 | 0 | -15 399 |
| 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | -1 665 | -1 552 | 0 | 266 |
| 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | 557 | 766 | 0 | -27 |
| 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) | 11 937 | 17 119 | 0 | 9 580 |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 727 | -1 727 | 0 | 1 |
| 5. Odsetki i dywidendy | 6 035 | 9 340 | 0 | 3 519 |
| 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -1 361 | -1 288 | 0 | -1 875 |
| 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 6 436 | 6 436 | 0 | 74 |
| 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 5 621 | 6 596 | 0 | 3 705 |
| 9. Podatek dochodowy zapłacony | -7 216 | -9 084 | 0 | -2 745 |
| 10. Zmiana stanu zapasów | -358 | -3 050 | 0 | -10 855 |
| 11. Zmiana stanu należności | -88 438 | 27 637 | 0 | 37 432 |
| 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 87 391 | 12 574 | 0 | -43 835 |
| 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 8 829 | 6 221 | 0 | -3 749 |
| 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -9 652 | -8 894 | 0 | -7 811 |
| 15. Pozostałe korekty | -46 | 87 | 0 | 921 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -25 049 | -43 602 | 0 | -4 394 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 573 | 9 360 | 0 | 24 334 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 1 388 | 1 497 | 0 | 0 |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 1 731 | 1 795 | 0 | 811 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 683 | 683 | 0 | 0 |
| - w jednostkach zależnych | 333 | 333 | 0 | 0 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 350 | 350 | 0 | 0 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 3 577 | 3 577 | 0 | 22 992 |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 6. Otrzymane dywidendy | -6 | 4 | 0 | 0 |
| 7. Otrzymane odsetki | 102 | 108 | 0 | 183 |
| 8 . Pozostałe wpływy | -6 902 | 1 696 | 0 | 48 |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -25 622 | -52 962 | 0 | -28 728 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -868 | -954 | 0 | -1 519 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -43 615 | -45 137 | 0 | -10 574 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 18 521 | -7 211 | 0 | -1 097 |
| - w jednostkach zależnych | 18 524 | -7 208 | 0 | 0 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | -3 | -3 | 0 | -147 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 340 | 340 | 0 | -15 537 |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Pozostałe wydatki | 0 | 0 | 0 | -1 |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 20 994 | 24 911 | 0 | 95 855 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 69 900 | 126 586 | 0 | 156 575 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 39 272 | 48 215 | 0 | 1 064 |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 474 |
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 28 818 | 76 561 | 0 | 63 439 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 89 250 |
| 6. Dopłaty do kapitału | 1 084 | 1 084 | 0 | 0 |
| 7. Pozostałe wpływy | 726 | 726 | 0 | 2 348 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -48 906 | -101 675 | 0 | -60 720 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | -8 | -659 | 0 | -1 233 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | -13 319 |
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | -35 922 | -83 607 | 0 | -33 865 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | -727 |
| 5. Koszty emisji akcji własnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | -497 | -922 | 0 | 0 |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | 145 | 0 | 0 | -375 |
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -6 466 | -6 976 | 0 | -1 019 |
| 11. Zapłacone odsetki | -6 158 | -9 511 | 0 | -10 182 |
| 12. Pozostałe wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -22 326 | 8 009 | 0 | 76 672 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -22 326 | 8 009 | 0 | 76 672 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | -543 | -798 | 0 | -598 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 51 384 | 21 049 | 0 | 26 325 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 29 058 | 29 058 | 0 | 102 997 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001 | stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 270 244 | 222 363 | 81 193 | 0 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 97 041 | 103 088 | 0 | 0 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 2 433 | 1 986 | 1 611 | 0 |
| - na rzecz jednostki dominującej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 148 933 | 8 964 | 10 107 | 0 |
| -wartość gruntów użytkowanych wieczyście | 8 526 | 8 964 | 6 822 | 0 |
| - zobowiązania wekslowe | 8 033 | 0 | 3 285 | 0 |
| - zabezpieczenia na majątku | 129 499 | 0 | 0 | 0 |
| - inne | 2 875 | 0 | 0 | 0 |
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 419 177 | 231 327 | 91 300 | 0 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-14 Stanisław LESZCZYŃSKI - Wiceprezes Zarządu
01-08-14 Kazimierz LISZKA - Główny Księgowy
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING S.A.
