[2001/09/07 17:07] MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING S.A. - Skonsolidowany raport półroczny SA-PS
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-06-30
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001) | tys. zł | tys. EURO | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 439 244 | 122 673 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -15 610 | -4 360 | |
| III. Zysk (strata) brutto | -35 935 | -10 036 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -36 905 | -10 307 | |
| V. Aktywa, razem (stan na 01-06-30) | 789 413 | 233 672 | 01-06-30 |
| VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-06-30) | 501 090 | 148 326 | 01-06-30 |
| - w tym zobowiązania krótkoterminowe | 411 154 | 121 704 | |
| VII. Kapitał własny (stan na 01-06-30) | 179 112 | 53 018 | 01-06-30 |
| VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-06-30) | 20 327 | 6 017 | 01-06-30 |
| IX. Liczba akcji (stan na 01-06-30) | 20 326 660 | 01-06-30 | |
| X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 01-06-30) | 8,81 | 2,61 | 01-06-30 |
| XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO | -1,59 | -0,44 |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na dzień | Nota | 1 półrocze / 2001 | 2000 | 1 półrocze / 2000 |
| AKTYWA | ||||
| I. Majątek trwały | 360 387 | 168 575 | 172 714 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 1 | 10 252 | 9 445 | 10 268 |
| 2. Wartość firmy z konsolidacji | 2 | 38 128 | 1 932 | 2 316 |
| 3. Rzeczowy majątek trwały | 3 | 275 429 | 117 660 | 120 392 |
| 4. Finansowy majątek trwały, w tym: | 4 | 9 910 | 20 005 | 19 326 |
| - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności | 7 012 | 2 709 | 2 594 | |
| 5. Należności długoterminowe | 5 | 26 668 | 19 533 | 20 412 |
| II. Majątek obrotowy | 412 895 | 332 702 | 316 182 | |
| 1. Zapasy | 6 | 100 584 | 59 026 | 51 150 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 7 | 279 092 | 259 620 | 161 102 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 9 | 4 161 | 1 924 | 933 |
| 5. Środki pieniężne | 10 | 29 058 | 12 132 | 102 997 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 11 | 16 131 | 1 567 | 3 207 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 112 | 0 | 0 | |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 12 019 | 1 567 | 3 207 | |
| A k t y w a, r a z e m | 789 413 | 502 844 | 492 103 | |
| PASYWA | ||||
| I. Kapitał własny | 179 112 | 218 789 | 214 129 | |
| 1. Kapitał akcyjny | 12 | 20 327 | 20 327 | 20 327 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | 0 | -319 | -319 | |
| 3. Kapitał zapasowy | 13 | 192 666 | 180 440 | 180 868 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 6 038 | 6 132 | 5 705 | |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 14 | 4 401 | 2 251 | 2 251 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 15 | -7 415 | 4 724 | 4 687 |
| 9. Zysk (strata) netto | -36 905 | 5 234 | 610 | |
| II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji | 16 | 1 993 | 1 426 | 1 649 |
| III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 17 | 54 178 | 19 373 | 18 830 |
| IV. Rezerwy | 2 762 | 5 243 | 4 840 | |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 18 | 0 | 3 829 | 3 412 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 19 | 2 762 | 1 414 | 1 428 |
| V. Zobowiązania | 501 090 | 245 187 | 245 625 | |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 20 | 89 936 | 13 510 | 15 954 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 21 | 411 154 | 231 677 | 229 671 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 22 | 50 278 | 12 826 | 7 030 |
| P a s y w a, r a z e m | 789 413 | 502 844 | 492 103 | |
| Wartość księgowa | 179 112 | 218 789 | 214 129 | |
| Liczba akcji | 20 326 660 | 20 326 660 | 20 326 660 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 23 | 8,81 | 10,76 | 10,53 |
| Przewidywana liczba akcji | 0 | 20 326 660 | 20 326 660 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 23 | 0,00 | 10,76 | 10,53 |
Zobowiązania pozabilansowe
| stan na dzień | 1 półrocze / 2001 | 2000 | 1 półrocze / 2000 |
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń | 269 867 | 132 583 | 81 193 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 130 562 | 67 649 | 0 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 2 433 | 1 336 | 1 611 |
| - na rzecz jednostki dominującej | 0 | 0 | 0 |
| - na rzecz innych jednostek | 136 872 | 63 598 | 79 582 |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 229 299 | 18 126 | 10 107 |
| - wartość gruntów użytkowanych wieczyście | 20 772 | 8 982 | 6 822 |
| - zobowiązania wekslowe | 27 075 | 9 144 | 3 285 |
| - inne | 181 452 | 0 | 0 |
| - | |||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 499 166 | 150 709 | 91 300 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| za okres | Nota | 1 półrocze / 2001 | 1 półrocze / 2000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 439 244 | 295 300 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 | 416 942 | 276 998 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25 | 22 302 | 18 302 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 396 366 | 262 550 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 | 374 295 | 246 757 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 22 071 | 15 793 | |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 42 878 | 32 750 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 3 160 | 1 816 | |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 40 140 | 22 597 | |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -422 | 8 337 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 27 | 8 757 | 2 734 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 28 | 23 945 | 3 040 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -15 610 | 8 031 | |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 29 | 9 | 1 |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 30 | 0 | 0 |
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 31 | 8 284 | 8 010 |
| XIII. Koszty finansowe | 32 | 26 173 | 10 854 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -33 490 | 5 188 | |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 15 | -495 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 33 | 184 | 151 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 34 | -169 | -646 |
| XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji | 2 775 | 384 | |
| XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji | 315 | 245 | |
| XVIII. Zysk (strata) brutto | -35 935 | 4 554 | |
| XIX. Podatek dochodowy | 35 | 1 755 | 3 705 |
| XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 36 | 0 | 0 |
| XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | -766 | 27 | |
| XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | -1 551 | 266 | |
| XXIII. Zysk (strata) netto | 37 | -36 905 | 610 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -32 281 | 14 256 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 20 326 660 | 15 076 660 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 | -1,59 | 0,95 |
| Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych | 0 | 15 076 660 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 | 0,00 | 0,95 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
| za okres | 1 półrocze / 2001 | 1 półrocze / 2000 |
| I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) | 218 789 | 129 490 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| b) korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 218 789 | 129 490 |
| 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu | 20 327 | 13 327 |
| 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego | 0 | 7 000 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 7 000 |
| - emisji akcji | 0 | 7 000 |
| - podwyższenie kapitału | 0 | 0 |
| - objęcie spółki konsolidacją | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - umorzenia | 0 | 0 |
| - kapitał własny udziałowców mniejszościowych | 0 | 0 |
| - wyksięgowanie z udziałami | 0 | 0 |
| - | ||
| 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu | 20 327 | 20 327 |
| 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu | -319 | -319 |
| 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego | 319 | 0 |
| a) zwiększenie | 0 | 0 |
| b) zmniejszenie | 319 | 0 |
| 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu | 0 | -319 |
| 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu | 180 440 | 79 091 |
| 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego | 12 226 | 101 777 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 12 996 | 103 558 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 82 250 |
| - z podziału zysku (ustawowo) | 934 | 2 333 |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 10 447 | 18 579 |
| - przeniesienie kapitału z aktualizacji | 64 | 89 |
| - odkup kapitału od mniejszości | 858 | 307 |
| - korekta kapitału mniejszości | 693 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 770 | 1 781 |
| - pokrycia straty | 770 | 489 |
| - przeniesienie kapitalu udziałowcom mniejszościowym | 0 | 1 292 |
| - | ||
| 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu | 192 666 | 180 868 |
| 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu | 6 132 | 5 794 |
| 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | -94 | -89 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | -30 | 0 |
| - wycena w związku z likwidacją spółki | -100 | 0 |
| - odkup kapitału od mniejszości | 67 | 0 |
| - inne | 3 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 64 | 89 |
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 64 | 89 |
| - | ||
| 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 6 038 | 5 705 |
| 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu | 2 251 | 2 196 |
| 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych | 2 150 | 55 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 3 731 | 109 |
| - z podziału zysku | 3 731 | 109 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 1 581 | 54 |
| - wypłata odszkodowania dla Zarządu spółki zależnej | 1 581 | 54 |
| - | ||
| 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu | 4 401 | 2 251 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 |
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | 0 | 0 |
| 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | 9 958 | 5 740 |
| 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu | 14 951 | 7 654 |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| - korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 951 | 7 654 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 631 | 81 |
| - podziału zysku | 0 | 81 |
| - objęcie spółki konsolidacją (korekta prezentacyjna) | 631 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 13 752 | 0 |
| - przekazanie zysku na kapitał zapasowy | 11 381 | 0 |
| - przekazanie zysku na kapitał rezerwowy | 3 731 | 0 |
| - pokrycie straty za 2000 rok | 386 | 0 |
| - wypłata dywidendy | 18 | 0 |
| - przeniesienie odpisów wartości firmy za lata poprzednie na stratę | -1 928 | 0 |
| - korekta BO kapitału mniejszości | 97 | 0 |
| - korekty konsolidacyjne | 67 | |
| - | ||
| 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 830 | 7 735 |
| 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, | 4 993 | 1 914 |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| - korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 993 | 1 914 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 8 370 | 1 134 |
| - przeniesienia straty do pokrycia | 386 | 1 134 |
| - nie zrealizowane zyski za lata ubiegłe | 4 532 | 0 |
| - rmk czynne z tytułu podatku od niezrealizowanych zysków | 1 359 | 0 |
| - przeniesienie odpisów wartości firmy z konsolidacji z nie podzielonego zysku | 1 928 | 0 |
| - odpis wartości firmy z konsolidacji za lata ubiegłe (korekta) | 54 | 0 |
| - korekta ujęcia należnych wpłat na poczet kapitału | 111 | |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 9 841 | 0 |
| - pokrycie straty z kapitału zapasowego | 770 | 0 |
| - pokrycie straty wynikiem 2000 roku | 386 | 0 |
| - korekta ujęcia dopłat do kapitału | 453 | 0 |
| - korekty konsolidacyjne | 36 | 0 |
| - | ||
| 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 245 | 3 048 |
| 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 415 | 4 687 |
| 9. Wynik netto | -36 905 | 610 |
| a) zysk netto | -36 905 | 610 |
| b) strata netto | 0 | 0 |
| II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) | 179 112 | 214 129 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| za okres | 1 półrocze / 2001 | 1 półrocze / 2000 |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) | ||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||
| a) produktów | ||
| b) towarów | ||
| c) materiałów | ||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 4. Pozostałe wpływy | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||
| 1. Nabycie: | ||
| a) towarów | ||
| b) materiałów | ||
| 2. Zużycie energii | ||
| 3. Nabycie usług obcych | ||
| 4. Podatki i opłaty | ||
| 5. Wynagrodzenia | ||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 9. Pozostałe wydatki | ||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *) | 36 619 | -14 789 |
| I. Zysk (strata) netto | -36 905 | 610 |
| II. Korekty razem | 73 524 | -15 399 |
| 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | -1 552 | 266 |
| 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | 766 | -27 |
| 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) | 16 317 | 9 580 |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 727 | 1 |
| 5. Odsetki i dywidendy | 9 950 | 3 519 |
| 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 14 060 | -1 875 |
| 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 1 250 | 74 |
| 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 5 697 | 3 705 |
| 9. Podatek dochodowy zapłacony | -9 108 | -2 745 |
| 10. Zmiana stanu zapasów | -2 951 | -10 855 |
| 11. Zmiana stanu należności | 49 684 | 37 432 |
| 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -20 367 | -43 835 |
| 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 11 331 | -3 749 |
| 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -8 894 | -7 811 |
| 15. Pozostałe korekty | 9 068 | 921 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -41 162 | -4 394 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 9 049 | 24 334 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 842 | 0 |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 1 794 | 811 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 683 | 0 |
| - w jednostkach zależnych | 333 | 0 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 350 | 0 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 |
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 3 917 | 22 992 |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 300 |
| 6. Otrzymane dywidendy | 4 | 0 |
| 7. Otrzymane odsetki | 108 | 183 |
| 8 . Pozostałe wpływy | 1 701 | 48 |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -50 211 | -28 728 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -954 | -1 519 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -41 705 | -10 574 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -7 552 | -1 097 |
| - w jednostkach zależnych | -7 549 | 0 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | -3 | -147 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 |
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 |
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | -15 537 |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 |
| 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym | 0 | 0 |
| 8. Pozostałe wydatki | 0 | -1 |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 21 469 | 95 855 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 124 980 | 156 575 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 48 215 | 1 064 |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 474 |
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 76 687 | 63 439 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 0 | 89 250 |
| 6. Dopłaty do kapitału | 62 | 0 |
| 7. Pozostałe wpływy | 16 | 2 348 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -103 511 | -60 720 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | -659 | -1 233 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | -13 319 |
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | -83 733 | -33 865 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | -727 |
| 5. Koszty emisji akcji własnych | 0 | 0 |
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 |
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | -244 | 0 |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 0 | 0 |
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | 0 | -375 |
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -6 976 | -1 019 |
| 11. Zapłacone odsetki | -10 041 | -10 182 |
| 12. Pozostałe wydatki | -1 858 | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 16 926 | 76 672 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 16 926 | 76 672 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | -798 | -598 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12 132 | 26 325 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 29 058 | 102 997 |
Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-08-28 JERZY SMAGOWSKI - PREZES ZARZĄDU
01-08-28 STANISŁAW LESZCZYŃSKI - WICEPREZES ZARZĄDU
01-08-28 JÓZEF KOZDRY - WICEPREZES ZARZĄDU
BILANS
| stan na dzień | Nota | 1 półrocze / 2001 | 2000 | 1 półrocze / 2000 |
| AKTYWA | ||||
| I. Majątek trwały | ||||
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 1 | |||
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 2 | |||
| 3. Finansowy majątek trwały | 3 | |||
| 4. Należności długoterminowe | 4 | |||
| II. Majątek obrotowy | ||||
| 1. Zapasy | 5 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 6 | |||
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 7 | |||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 8 | |||
| 5. Środki pieniężne | 9 | |||
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 10 | |||
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | ||||
| A k t y w a, r a z e m | ||||
| PASYWA | ||||
| I. Kapitał własny | ||||
| 1. Kapitał akcyjny | 11 | |||
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 12 | |||
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | ||||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 13 | |||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 14 | |||
| 8. Zysk (strata) netto | ||||
| II. Rezerwy | ||||
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 15 | |||
| 2. Pozostałe rezerwy | 16 | |||
| III. Zobowiązania | ||||
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 17 | |||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 18 | |||
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 19 | |||
| P a s y w a, r a z e m | ||||
| Wartość księgowa | ||||
| Liczba akcji | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20 | |||
| Przewidywana liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20 |
Zobowiązania pozabilansowe
| stan na dzień | 1 półrocze / 2001 | 2000 | 1 półrocze / 2000 |
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń | |||
| - na rzecz jednostek zależnych | |||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | |||
| - na rzecz jednostki dominującej | |||
| - na rzecz innych jednostek | |||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | |||
| - | |||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| za okres | Nota | 1 półrocze / 2001 | 1 półrocze / 2000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | |||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | |||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | |||
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | |||
| IV. Koszty sprzedaży | |||
| V. Koszty ogólnego zarządu | |||
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | |||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 24 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 25 | ||
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | |||
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 26 | ||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 27 | ||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 28 | ||
| XIII. Koszty finansowe | 29 | ||
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | |||
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | |||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 30 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 31 | ||
| XVI. Zysk (strata) brutto | |||
| XVII. Podatek dochodowy | 32 | ||
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 33 | ||
| XIX. Zysk (strata) netto | 34 | ||
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 35 | ||
| Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 35 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| za okres | 1 półrocze / 2001 | 1 półrocze / 2000 |
| I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów zasadniczych | ||
| I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||
| 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu | ||
| 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - emisji akcji | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - umorzenia | ||
| - | ||
| 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu | ||
| 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu | ||
| 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego | ||
| a) zwiększenie | ||
| b) zmniejszenie | ||
| 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu | ||
| 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu | ||
| 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego | ||
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | ||
| - pokrycia straty | ||
| - | ||
| 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu | ||
| 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||
| 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | ||
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | ||
| - | ||
| 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||
| 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu | ||
| 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych | ||
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu | ||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||
| 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | ||
| 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów zasadniczych | ||
| 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - podziału zysku | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu | ||
| 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów zasadniczych | ||
| 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||
| a) zwiększenie (z tytułu) | ||
| - przeniesienia straty do pokrycia | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | ||
| - | ||
| 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | ||
| 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | ||
| 8. Wynik netto | ||
| a) zysk netto | ||
| b) strata netto | ||
| II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| za okres | 1 półrocze / 2001 | 1 półrocze / 2000 |
| A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) | ||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||
| a) produktów | ||
| b) towarów | ||
| c) materiałów | ||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 4. Pozostałe wpływy | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||
| 1. Nabycie: | ||
| a) towarów | ||
| b) materiałów | ||
| 2. Zużycie energii | ||
| 3. Nabycie usług obcych | ||
| 4. Podatki i opłaty | ||
| 5. Wynagrodzenia | ||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 9. Pozostałe wydatki | ||
| A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *) | ||
| I. Zysk (strata) netto | ||
| II. Korekty razem | ||
| 1. Amortyzacja | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||
| 3. Odsetki i dywidendy | ||
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | ||
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | ||
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | ||
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | ||
| 8. Zmiana stanu zapasów | ||
| 9. Zmiana stanu należności | ||
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | ||
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | ||
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | ||
| 13. Pozostałe korekty | ||
| B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II) | ||
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | ||
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | ||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | ||
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||
| - w jednostkach zależnych | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||
| - w jednostce dominującej | ||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| 6. Otrzymane dywidendy | ||
| 7. Otrzymane odsetki | ||
| 8 . Pozostałe wpływy | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | ||
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | ||
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | ||
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||
| - w jednostkach zależnych | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||
| - w jednostce dominującej | ||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| 7. Pozostałe wydatki | ||
| C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) | ||
| I. Wpływy z działalności finansowej | ||
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | ||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | ||
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||
| 7. Pozostałe wpływy | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | ||
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | ||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | ||
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||
| 11. Zapłacone odsetki | ||
| 12. Pozostałe wydatki | ||
| D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) | ||
| E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | ||
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | ||
| F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | ||
| G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) |
Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-09-07 Jerzy Smagowski - Prezes Zarządu
01-09-07 Stanisław Leszczyński - Wiceprezes Zarządu
01-09-07 Józef Kozdry - Wiceprezes Zarządu
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING S.A.
