WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 122 261 447 119 33 801 122 468 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -45 290 -53 692 -12 521 -14 707 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -48 393 -74 669 -13 379 -20 452 IV. Zysk (strata) netto -37 118 -62 945 -10 262 -17 241 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 354 319 100 605 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 145 299 41 256 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 20 326 660 20 326 660 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 7,15 2,03 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 219 325 216 568 164 632 167 412 1. Wartości niematerialne i 4 442 4 795 6 330 6 714 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 63 426 62 641 67 009 67 938 3. Finansowy majątek trwały 140 049 139 216 75 699 73 383 4. Należności długoterminowe 11 408 9 916 15 594 19 377 II. Majątek obrotowy 122 636 133 781 199 675 170 517 1. Zapasy 4 085 6 921 6 765 13 130 2. Należności krótkoterminowe 108 433 118 402 188 521 143 955 3. Akcje (udziały) własne do 0 0 0 0 zbycia 4. Papiery wartościowe 1 874 1 879 129 129 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 8 244 6 579 4 260 13 303 III. Rozliczenia 12 358 498 696 634 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 11 586 0 0 0 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 772 498 696 634 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 354 319 350 847 365 003 338 563 P a s y w a I. Kapitał własny 145 299 183 976 209 821 210 638 1. Kapitał akcyjny 20 327 20 327 20 327 20 327 2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 0 kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 183 124 183 117 174 879 174 874 4. Kapitał rezerwowy z 4 248 4 255 4 298 4 303 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 2 102 2 102 2 102 2 102 rezerwowe 6. Różnice kursowe z 0 0 0 0 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub -1 557 1 19 19 niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -62 945 -25 827 8 196 9 013 II. Rezerwy 35 963 3 258 5 182 4 294 1. Rezerwy na podatek 0 1 123 3 802 2 914 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 35 963 2 135 1 380 1 380 III. Zobowiązania 147 733 156 368 138 206 110 861 1. Zobowiązania 21 489 2 580 1 709 2 013 długoterminowe 2. Zobowiązania 126 244 153 788 136 497 108 848 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 25 324 7 245 11 794 12 770 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 354 319 350 847 365 003 338 563
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 122 261 447 119 106 757 327 273 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 122 261 446 134 105 357 325 787 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 0 985 1 400 1 486 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 128 120 434 705 103 371 303 095 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 128 120 433 720 101 971 301 622 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 0 985 1 400 1 473 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na -5 859 12 414 3 386 24 178 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 0 0 0 0 V. Koszty ogólnego zarządu 5 966 21 588 4 070 17 850 VI. Zysk (strata) na -11 825 -9 174 -684 6 328 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 2 120 3 809 1 139 2 383 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 35 585 48 327 1 391 3 753 operacyjne IX. Zysk (strata) na -45 290 -53 692 -936 4 958 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 33 3 916 1 7 401 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 0 0 0 0 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 1 229 4 874 4 261 11 424 finansowe XIII. Koszty finansowe 4 372 29 857 3 519 11 868 XIV. Zysk (strata) na -48 400 -74 759 -193 11 915 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 7 90 489 491 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 135 489 623 2. Straty nadzwyczajne -28 -45 0 -132 XVI. Zysk (strata) brutto -48 393 -74 669 296 12 406 XVII. Podatek dochodowy -11 275 -11 724 1 113 4 210 XVIII. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 0 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto -37 118 -62 945 -817 8 196
Zysk (strata) netto (za 12 -62 945 8 196 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 20 326 660 18 576 660 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -3,10 0,44 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 3 297 70 405 -18 394 -38 815 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -37 118 -62 945 -817 8 196 II. Korekty razem 40 415 133 350 -17 577 -47 011 1. Amortyzacja 2 372 10 514 2 643 10 385 2. (Zyski) straty z tytułu 162 39 0 0 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy -2 345 497 -2 322 -2 317 4. (Zysk) strata z tytułu 280 -525 1 305 -50 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych 33 833 34 661 0 260 rezerw 6. Podatek dochodowy 1 958 3 806 1 113 4 210 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy -14 210 -19 378 -945 -3 115 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 2 835 2 680 6 364 -3 129 9. Zmiana stanu należności 10 409 45 838 -17 577 -64 111 10. Zmiana stanu zobowiązań -11 395 26 606 -6 749 14 105 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 15 866 20 246 -761 -2 436 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów 1 940 -6 791 -277 -1 384 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty -1 290 15 157 -371 571 B. Przepływy pieniężne netto -1 604 -42 322 -23 441 -39 798 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 3 703 7 589 10 138 52 745 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 28 893 0 0 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 149 292 21 501 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 0 1 000 13 321 13 321 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 0 96 96 - w jednostkach 0 0 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Sprzedaż papierów 0 0 -5 145 34 193 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 0 0 0 0 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 3 526 5 404 1 941 4 730 7. Otrzymane odsetki 0 0 0 0 8 . Pozostałe wpływy 0 0 0 0 II. Wydatki z tytułu -5 307 -49 911 -33 579 -92 543 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -586 -781 -199 -3 081 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -1 742 -4 341 -1 151 -7 865 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników -121 -38 384 -48 010 -48 960 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych -117 -38 380 -5 340 -6 290 - w jednostkach 0 0 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 0 własnych 5. Nabycie papierów 0 0 15 554 -32 556 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki -117 -3 596 217 0 długoterminowe 7. Pozostałe wydatki -2 741 -2 809 10 -81 C. Przepływy pieniężne netto -28 -24 099 32 792 68 821 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 9 844 69 526 9 143 142 456 finansowej 1. Zaciągnięcie 0 0 0 0 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 10 000 69 484 9 144 50 859 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 0 0 0 89 250 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 0 0 0 0 7. Pozostałe wpływy -156 42 -1 2 347 II. Wydatki z tytułu -9 872 -93 625 23 649 -73 635 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych -137 -550 -13 041 -13 369 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub 0 0 13 000 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych -8 555 -86 088 26 293 -43 086 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0 własnych 6. Umorzenie akcji 0 0 0 0 (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 0 0 -801 -5 129 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 0 0 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele 0 0 -97 -571 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 0 -1 055 -355 -1 420 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -1 180 -5 932 -1 350 -10 060 12. Pozostałe wydatki 0 0 0 0 D. Przepływy pieniężne 1 665 3 984 -9 043 -9 792 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 1 665 3 984 -9 043 -9 792 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków -886 -706 -804 -804 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 6 579 4 260 13 303 14 052 początek okresu G. Środki pieniężne na 8 244 8 244 4 260 4 260 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe 277 286 310 496 124 532 123 103 a) łączna wartość 105 122 218 733 67 649 119 963 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 74 133 132 039 1 336 50 460 zależnych - na rzecz jednostek 1 300 1 336 0 1 505 stowarzyszonych - na rzecz jednostki 0 0 0 0 dominującej b) pozostałe zobowiązania 172 164 91 763 2 910 3 140 pozabilansowe (z tytułu) - wartość gruntów 3 105 3 111 2 910 3 140 użytkowanych wieczyście - roszczenia od kontrahentów 2 492 86 160 0 0 - gwarancje wyst. na zlec. 58 426 2 492 0 0 Spółki - zobowiązania wekslowe 8 241 0 0 0 - zabezpieczenia na majątku 99 900 0 0 0 Zobowiązania pozabilansowe, 277 286 310 496 127 442 123 103 razem
kom emitent ewa/zdz