MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 122 261 447 119 33 801 122 468
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na -45 290 -53 692 -12 521 -14 707
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -48 393 -74 669 -13 379 -20 452
IV. Zysk (strata) netto -37 118 -62 945 -10 262 -17 241
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 354 319 100 605 01-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 145 299 41 256 01-12-31
01-12-31)
VII. Liczba akcji (stan na 20 326 660 20 326 660 01-12-31
01-12-31)
VIII. Wartość księgowa na 7,15 2,03 01-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na
01-12-31)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 219 325 216 568 164 632 167 412
1. Wartości niematerialne i 4 442 4 795 6 330 6 714
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 63 426 62 641 67 009 67 938
3. Finansowy majątek trwały 140 049 139 216 75 699 73 383
4. Należności długoterminowe 11 408 9 916 15 594 19 377
II. Majątek obrotowy 122 636 133 781 199 675 170 517
1. Zapasy 4 085 6 921 6 765 13 130
2. Należności krótkoterminowe 108 433 118 402 188 521 143 955
3. Akcje (udziały) własne do 0 0 0 0
zbycia
4. Papiery wartościowe 1 874 1 879 129 129
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 8 244 6 579 4 260 13 303
III. Rozliczenia 12 358 498 696 634
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego 11 586 0 0 0
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 772 498 696 634
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 354 319 350 847 365 003 338 563
P a s y w a
I. Kapitał własny 145 299 183 976 209 821 210 638
1. Kapitał akcyjny 20 327 20 327 20 327 20 327
2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 0
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 183 124 183 117 174 879 174 874
4. Kapitał rezerwowy z 4 248 4 255 4 298 4 303
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały 2 102 2 102 2 102 2 102
rezerwowe
6. Różnice kursowe z 0 0 0 0
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub -1 557 1 19 19
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto -62 945 -25 827 8 196 9 013
II. Rezerwy 35 963 3 258 5 182 4 294
1. Rezerwy na podatek 0 1 123 3 802 2 914
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 35 963 2 135 1 380 1 380
III. Zobowiązania 147 733 156 368 138 206 110 861
1. Zobowiązania 21 489 2 580 1 709 2 013
długoterminowe
2. Zobowiązania 126 244 153 788 136 497 108 848
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 25 324 7 245 11 794 12 770
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 354 319 350 847 365 003 338 563
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 122 261 447 119 106 757 327 273
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 122 261 446 134 105 357 325 787
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 0 985 1 400 1 486
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 128 120 434 705 103 371 303 095
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 128 120 433 720 101 971 301 622
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 0 985 1 400 1 473
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na -5 859 12 414 3 386 24 178
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 0 0 0 0
V. Koszty ogólnego zarządu 5 966 21 588 4 070 17 850
VI. Zysk (strata) na -11 825 -9 174 -684 6 328
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 2 120 3 809 1 139 2 383
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 35 585 48 327 1 391 3 753
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -45 290 -53 692 -936 4 958
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 33 3 916 1 7 401
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego 0 0 0 0
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 1 229 4 874 4 261 11 424
finansowe
XIII. Koszty finansowe 4 372 29 857 3 519 11 868
XIV. Zysk (strata) na -48 400 -74 759 -193 11 915
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń 7 90 489 491
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 35 135 489 623
2. Straty nadzwyczajne -28 -45 0 -132
XVI. Zysk (strata) brutto -48 393 -74 669 296 12 406
XVII. Podatek dochodowy -11 275 -11 724 1 113 4 210
XVIII. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -37 118 -62 945 -817 8 196
Zysk (strata) netto (za 12 -62 945 8 196
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 20 326 660 18 576 660
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję -3,10 0,44
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 3 297 70 405 -18 394 -38 815
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto -37 118 -62 945 -817 8 196
II. Korekty razem 40 415 133 350 -17 577 -47 011
1. Amortyzacja 2 372 10 514 2 643 10 385
2. (Zyski) straty z tytułu 162 39 0 0
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy -2 345 497 -2 322 -2 317
4. (Zysk) strata z tytułu 280 -525 1 305 -50
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych 33 833 34 661 0 260
rezerw
6. Podatek dochodowy 1 958 3 806 1 113 4 210
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy -14 210 -19 378 -945 -3 115
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów 2 835 2 680 6 364 -3 129
9. Zmiana stanu należności 10 409 45 838 -17 577 -64 111
10. Zmiana stanu zobowiązań -11 395 26 606 -6 749 14 105
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń 15 866 20 246 -761 -2 436
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów 1 940 -6 791 -277 -1 384
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty -1 290 15 157 -371 571
B. Przepływy pieniężne netto -1 604 -42 322 -23 441 -39 798
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 3 703 7 589 10 138 52 745
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników 28 893 0 0
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 149 292 21 501
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 0 1 000 13 321 13 321
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 0 0 96 96
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej 0 0 0 0
4. Sprzedaż papierów 0 0 -5 145 34 193
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych 0 0 0 0
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 3 526 5 404 1 941 4 730
7. Otrzymane odsetki 0 0 0 0
8 . Pozostałe wpływy 0 0 0 0
II. Wydatki z tytułu -5 307 -49 911 -33 579 -92 543
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników -586 -781 -199 -3 081
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników -1 742 -4 341 -1 151 -7 865
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników -121 -38 384 -48 010 -48 960
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych -117 -38 380 -5 340 -6 290
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej 0 0 0 0
4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 0
własnych
5. Nabycie papierów 0 0 15 554 -32 556
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki -117 -3 596 217 0
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki -2 741 -2 809 10 -81
C. Przepływy pieniężne netto -28 -24 099 32 792 68 821
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 9 844 69 526 9 143 142 456
finansowej
1. Zaciągnięcie 0 0 0 0
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 10 000 69 484 9 144 50 859
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji 0 0 0 89 250
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału 0 0 0 0
7. Pozostałe wpływy -156 42 -1 2 347
II. Wydatki z tytułu -9 872 -93 625 23 649 -73 635
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych -137 -550 -13 041 -13 369
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub 0 0 13 000 0
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych -8 555 -86 088 26 293 -43 086
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0
własnych
6. Umorzenie akcji 0 0 0 0
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i 0 0 -801 -5 129
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 0 0
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele 0 0 -97 -571
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z 0 -1 055 -355 -1 420
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki -1 180 -5 932 -1 350 -10 060
12. Pozostałe wydatki 0 0 0 0
D. Przepływy pieniężne 1 665 3 984 -9 043 -9 792
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 1 665 3 984 -9 043 -9 792
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków -886 -706 -804 -804
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 6 579 4 260 13 303 14 052
początek okresu
G. Środki pieniężne na 8 244 8 244 4 260 4 260
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe 277 286 310 496 124 532 123 103
a) łączna wartość 105 122 218 733 67 649 119 963
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek 74 133 132 039 1 336 50 460
zależnych
- na rzecz jednostek 1 300 1 336 0 1 505
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki 0 0 0 0
dominującej
b) pozostałe zobowiązania 172 164 91 763 2 910 3 140
pozabilansowe (z tytułu)
- wartość gruntów 3 105 3 111 2 910 3 140
użytkowanych wieczyście
- roszczenia od kontrahentów 2 492 86 160 0 0
- gwarancje wyst. na zlec. 58 426 2 492 0 0
Spółki
- zobowiązania wekslowe 8 241 0 0 0
- zabezpieczenia na majątku 99 900 0 0 0
Zobowiązania pozabilansowe, 277 286 310 496 127 442 123 103
razem