WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody z inwestycji | 525 | 1 936 | 111 | 449 |
| II. Wynik z inwestycji netto | -2 116 | -3 937 | -447 | -913 |
| III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 16 | 9 355 | 3 | 2 170 |
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 100 | 5 418 | -444 | 1 257 |
| V. Zysk (strata) brutto | -2 100 | 5 418 | -444 | 1 257 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2 112 | 5 535 | -446 | 1 284 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 054 | -655 | 646 | -152 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | ||||
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | 3 054 | -655 | 646 | -152 |
| X. Aktywa razem | 37 484 | 87 709 | 8 252 | 19 679 |
| XI. Zobowiązania i Rezerwy, razem | 5 689 | 1 443 | 1 252 | 324 |
| XII. Zobowiązania długoterminowe | ||||
| XIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 845 | 448 | 186 | 101 |
| XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 31 795 | 86 266 | 7 000 | 19 355 |
| XV. Kapitał zakładowy | 2 284 | 3 046 | 503 | 683 |
| XVI. Liczba akcji | 22 843 532 | 30 458 041 | 22 843 532 | 30 458 041 |
| XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 1,39 | 2,83 | 0,31 | 0,64 |
| XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 1,39 | 2,83 | 0,31 | 0,64 |
| XIX. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) | -0,17 | -0,10 | -0,04 | -0,02 |
| XX. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) | -0,17 | -0,10 | -0,04 | -0,02 |
| XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BILANS
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A. Portfel inwestycyjny | 23 121 | 25 830 | 82 523 | 25 873 |
| I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 452 | 2 095 | 52 108 | 1 617 |
| 1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||
| 2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 81 | 1 726 | 1 496 | 1 617 |
| 3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||
| 4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||
| 5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||
| 6. Notowane dłużne papiery wartościowe | 371 | 369 | 50 612 | |
| 7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | ||||
| II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 22 669 | 23 735 | 30 415 | 24 256 |
| 1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | ||||
| 2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 15 944 | 17 212 | 20 470 | 22 757 |
| 3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | 678 | |||
| 4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||
| 5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||
| 6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | ||||
| 7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 6 046 | 6 522 | 9 944 | 1 498 |
| 8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | 1 | 1 | 1 | 1 |
| III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||
| B. Należności | 1 696 | 2 264 | 2 563 | 2 606 |
| 1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 982 | 1 797 | 1 797 | 2 197 |
| 2. Należności z tytułu sprzedanych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 4 | 4 | 9 | 9 |
| 3. Należności z tytułu odsetek | 298 | 245 | ||
| 4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| 5. Pozostałe należności | 710 | 463 | 459 | 155 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12 132 | 9 734 | 2 334 | 60 189 |
| D. Inne aktywa | 200 | 130 | 289 | 149 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym, | 3 | |||
| - wartość firmy | ||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 | 36 | 39 | |
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 197 | 129 | 253 | 110 |
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 46 | 96 | 58 | |
| 3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 151 | 33 | 195 | 110 |
| 4. Pozostałe | ||||
| E. Wartość firmy z wyceny | 335 | |||
| A k t y w a r a z e m | 37 484 | 37 958 | 87 709 | 88 817 |
| F. Zobowiązania i Rezerwy | ||||
| I. Zobowiązania | 845 | 843 | 448 | 755 |
| 1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 498 | 498 | ||
| 2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||
| 3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 14 | 27 | ||
| 5. Pozostałe zobowiązania | 347 | 345 | 434 | 727 |
| 6. Fundusze specjalne | 1 | |||
| II. Rozliczenia międzyokresowe | 4 798 | 4 099 | 790 | 1 440 |
| 1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 798 | 4 099 | 790 | 1 440 |
| 2.1. Długoterminowe | ||||
| 2.2. Krótkoterminowe | 4 798 | 4 099 | 790 | 1 440 |
| III. Rezerwy | 46 | 96 | 205 | 368 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 46 | 96 | 205 | 368 |
| 2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||
| 2.1. Długoterminowe | ||||
| 2.2. Krótkoterminowe | ||||
| 3. Pozostałe rezerwy | ||||
| 3.1. Długoterminowe | ||||
| 3.2. Krótkoterminowe | ||||
| IV. Rezerwa z wyceny | ||||
| Zobowiązania i rezerwy razem | 5 689 | 5 038 | 1 443 | 2 563 |
| A k t y w a n e t t o (Aktywa, razem - Zobowiązania i rezerwy, razem) | 31 795 | 32 920 | 86 266 | 86 254 |
| G. Kapitał własny | 31 795 | 32 920 | 86 266 | 86 254 |
| 1. Kapitał zakładowy | 2 284 | 3 046 | 3 046 | 3 046 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje własne (wielkość ujemna) | -50 392 | |||
| 4. Kapitał zapasowy | 114 654 | 164 284 | 179 043 | 179 043 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | ||||
| - środków trwałych | ||||
| - akcji i udziałów | ||||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | -83 031 | -83 031 | -101 358 | -101 358 |
| - zrealizowany zysk (strata) | -72 570 | -71 075 | -88 032 | -62 841 |
| - niezrealizowany zysk (strata) | -10 461 | -11 956 | -13 326 | -38 517 |
| 8. Zysk (strata) netto, w tym: | -2 112 | -987 | 5 535 | 5 523 |
| - zrealizowany zysk (strata) netto | -2 275 | -1 095 | 5 297 | 5 601 |
| - niezrealizowany zysk (strata) netto | 163 | 108 | 238 | -78 |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| Liczba akcji funduszu | 22 843 532 | 30 458 041 | 30 458 041 | 30 458 041 |
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Rozwodniona liczba akcji | 22 843 532 | 30 458 041 | 30 458 041 | 30 458 041 |
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o | ||||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | -2 275 | -1 095 | 5 297 | 5 601 |
| 2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -72 570 | -71 075 | -88 032 | -62 841 |
| Zrealizowany wynik netto, razem | -74 845 | -72 170 | -82 735 | -57 240 |
| N i e z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o | ||||
| 1. Niezrealizowany zysk (strata) netto | 163 | 108 | 238 | -78 |
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -10 461 | -11 956 | -13 326 | -38 517 |
| Niezrealizowany wynik netto, razem | -10 298 | -11 848 | -13 088 | -38 595 |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | ||||
| 1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.3. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||
| 2.1. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.3. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.4. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| A. Przychody z inwestycji | 359 | 525 | 1 013 | 1 936 |
| 1. Udział w wyniku finansowym netto | 204 | 204 | ||
| 1.1. Z tytułu udziałów wiodących | ||||
| 1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | 204 | 204 | ||
| 1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||
| 1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| 2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 85 | 166 | 805 | 1 406 |
| 2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 85 | 166 | 768 | 1 369 |
| 2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych | 37 | 37 | ||
| 2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||
| 3. Przychody z tytułu odsetek | 70 | 155 | 208 | 530 |
| 4. Dodatnie różnice kursowe | ||||
| 5. Pozostałe | ||||
| B. Pozostałe przychody operacyjne | 57 | 113 | 555 | 555 |
| C. Koszty operacyjne | 1 375 | 2 749 | 1 788 | 4 444 |
| 1. Koszty działania funduszu | 1 374 | 2 748 | 1 785 | 4 437 |
| 1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej | 964 | 1 928 | 1 248 | 3 493 |
| 1.2. Usługi doradztwa finansowego | 22 | 44 | 22 | 22 |
| 1.3. Usługi prawne | 15 | 27 | 28 | 28 |
| 1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||
| 1.5. Ujemne różnice kursowe | ||||
| 1.6. Pozostałe koszty | 373 | 749 | 487 | 894 |
| 2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 | 1 | 3 | 7 |
| D. Pozostałe koszty operacyjne | 951 | |||
| E. Rezerwy i odpisy aktualizujące | -5 | -5 | -1 033 | |
| F. Wynik z inwestycji netto | -964 | -2 116 | -220 | -3 937 |
| G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -161 | 16 | 2 282 | 9 355 |
| 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -12 | 45 | 2 187 | 9 234 |
| 2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | -149 | -29 | 95 | 121 |
| H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 125 | -2 100 | 2 062 | 5 418 |
| I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | ||||
| J. Zysk (strata) brutto | -1 125 | -2 100 | 2 062 | 5 418 |
| K. Podatek dochodowy | 12 | -219 | -117 | |
| a) część bieżąca | ||||
| b) część odroczona | 12 | -219 | -117 | |
| L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| M. Zysk (strata) netto, w tym: | -1 125 | -2 112 | 2 281 | 5 535 |
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | -1 180 | -2 275 | 1 967 | 5 297 |
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto | 55 | 163 | 314 | 238 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -4 067 | -3 165 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 23 886 615 | 30 458 041 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,17 | -0,10 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | 23 886 615 | 30 458 041 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,17 | -0,10 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 33 907 | 33 907 | 80 731 | 80 731 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 33 907 | 33 907 | 80 731 | 80 731 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 046 | 3 046 | 3 046 | 3 046 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -762 | -762 | ||
| - umorzenia akcji | -762 | -762 | ||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 284 | 2 284 | 3 046 | 3 046 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje własne na początek okresu | -50 392 | -50 392 | ||
| 3.1. Zmiany akcji własnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - nabycie akcji własnych celem dalszej odsprzedaży | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 50 392 | 50 392 | ||
| - umorzenia akcji | 50 392 | 50 392 | ||
| - | ||||
| 3.2. Akcje własne na koniec okresu | ||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 164 284 | 164 284 | 179 043 | 179 043 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| - podziału zysku (ustawowo) | ||||
| - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -49 630 | -49 630 | ||
| - pokrycia straty | ||||
| - umorzenia akcji | -49 630 | -49 630 | ||
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 114 654 | 114 654 | 179 043 | 179 043 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - udział w kapitale spółek | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - zbycia środków trwałych | ||||
| - przenieszenie na rezerwy i odpisy aktualizujące | ||||
| - przenieszenie na kapitał zapasowy | ||||
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -83 031 | -83 031 | -101 358 | -101 358 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 35 363 | 35 363 | 31 795 | 31 795 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 35 363 | 35 363 | 31 795 | 31 795 |
| 7.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19 123 | 19 123 | 16 432 | 16 432 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - podział zysku | ||||
| - | ||||
| 7.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 19 123 | 19 123 | 16 432 | 16 432 |
| 7.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16 240 | 16 240 | 15 363 | 15 363 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - podział zysku | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - pokrycia straty (netto) | ||||
| - | ||||
| 7.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 16 240 | 16 240 | 15 363 | 15 363 |
| 7.1.6. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 35 363 | 35 363 | 31 795 | 31 795 |
| 7.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -118 394 | -118 394 | -133 153 | -133 153 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -118 394 | -118 394 | -133 153 | -133 153 |
| 7.2.2. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -90 198 | -90 022 | -79 273 | -56 541 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | -1 495 | -1 671 | -25 191 | -47 923 |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| - sprzedaż udziałów wiodących | -224 | |||
| - sprzedaż udziałów stowarzyszonych | -24 468 | -46 976 | ||
| - sprzedaż udziałów mniejszościowych | -1 495 | -1 671 | -723 | -723 |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - pokrycia straty (netto) | ||||
| - | ||||
| 7.2.3. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -91 693 | -91 693 | -104 464 | -104 464 |
| 7.2.4. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -28 196 | -28 372 | -53 880 | -76 612 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - przeksięgowanie wyniku za rok ubiegły | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 495 | 1 671 | 25 191 | 47 923 |
| - pokrycia straty (netto) | ||||
| - sprzedaż udziałów wiodących | 224 | |||
| - sprzedaż udziałów stowarzyszonych | 24 468 | 46 976 | ||
| - sprzedaż udziałów mniejszościowych | 1 495 | 1 671 | 723 | 723 |
| - | ||||
| 7.2.5. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -26 701 | -26 701 | -28 689 | -28 689 |
| 7.2.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -118 394 | -118 394 | -133 153 | -133 153 |
| 7.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -83 031 | -83 031 | -101 358 | -101 358 |
| 8. Wynik netto | -2 112 | -2 112 | 5 535 | 5 535 |
| a) zysk netto | -2 112 | -2 112 | 5 535 | 5 535 |
| - zrealizowany | -2 275 | -2 275 | 5 297 | 5 297 |
| - niezrealizowany | 163 | 163 | 238 | 238 |
| b) strata netto | ||||
| - zrealizowana | ||||
| - niezrealizowana | ||||
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 31 795 | 31 795 | 86 266 | 86 266 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31 795 | 31 795 | 86 266 | 86 266 |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| I. Wpływy | 4 544 | 9 445 | 37 845 | 157 785 |
| 1. Odsetki | 70 | 159 | 101 | 474 |
| 2. Dywidendy i udziały w zyskach | 37 | 37 | ||
| 3. Zbycie udziałów wiodących | 4 942 | |||
| 4. Zbycie udziałów mniejszościowych | 3 481 | 3 994 | 1 369 | 3 394 |
| 5. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||
| 6. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||
| 7. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 1 225 | 2 816 | ||
| 8. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 933 | 4 679 | 34 821 | 145 171 |
| 9. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 500 | 880 | ||
| 10. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 11. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||
| 12. Inne wpływy operacyjne, w tym: | 60 | 113 | 292 | 71 |
| - | ||||
| II. Wydatki | 2 146 | 6 391 | 95 700 | 158 440 |
| 1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | 976 | 2 110 | 1 548 | 3 498 |
| 2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 22 | 44 | 22 | 22 |
| 3. Wydatki z tytułu usług prawnych | 24 | 3 | 3 | |
| 4. Nabycie udziałów wiodących | ||||
| 5. Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||
| 6. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||
| 7. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||
| 8. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 376 | 3 116 | ||
| 9. Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 92 951 | 153 574 | ||
| 10. Udzielone pożyczki | 2 | 2 | ||
| 11. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 12. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||
| 13. Inne wydatki operacyjne, w tym: | 770 | 1 095 | 1 176 | 1 343 |
| - | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 2 398 | 3 054 | -57 855 | -655 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 2. Kredyty | ||||
| 3. Pożyczki | ||||
| 4. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||
| - | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||
| 2. Nabycie akcji własnych | ||||
| 3. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| 4. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 5. Spłaty kredytów | ||||
| 6. Spłaty pożyczek | ||||
| 7. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 8. Odsetki | ||||
| 9. Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||
| - | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||||
| C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | 2 398 | 3 054 | -57 855 | -655 |
| D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 398 | 656 | -57 855 | -655 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 9 734 | 9 078 | 60 189 | 2 989 |
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 12 132 | 12 132 | 2 334 | 2 334 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania |
ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 18 866 | 7 810 | 1 | 26 677 | ||||||
| a. Zwiększenia (z tytułu) | 152 | 678 | 3 286 | 4 116 | ||||||
| Zakupy | 152 | 474 | 3 116 | 3 742 | ||||||
| Udział w wyniku finansowym | 204 | 204 | ||||||||
| Należne odsetki | 166 | 166 | ||||||||
| Zyski z wyceny | 4 | 4 | ||||||||
| - | ||||||||||
| b. Zmniejszenia (z tytułu) | -2 993 | -4 679 | -7 672 | |||||||
| Sprzedaży/wykupu | -2 960 | -4 679 | -7 639 | |||||||
| Straty z wyceny | -33 | -33 | ||||||||
| - | ||||||||||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 16 025 | 678 | 6 417 | 1 | 23 121 |
ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||
| Udziały wiodące | ||||
| wartość bilansowa | ||||
| wartość według ceny nabycia | 32 381 | |||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| Udziały mniejszościowe | ||||
| wartość bilansowa | 81 | 15 944 | ||
| wartość według ceny nabycia | 2 165 | 204 | 50 435 | |
| wartość godziwa | 81 | 15 944 | ||
| wartość rynkowa | ||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||
| wartość bilansowa | 678 | |||
| wartość według ceny nabycia | 815 | |||
| wartość godziwa | 678 | |||
| wartość rynkowa | ||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||
| wartość bilansowa | ||||
| wartość według ceny nabycia | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| wartość bilansowa | ||||
| wartość według ceny nabycia | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||
| wartość bilansowa | ||||
| wartość według ceny nabycia | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||
| wartość bilansowa | 371 | 6 046 | ||
| wartość według ceny nabycia | 365 | 5 869 | ||
| wartość godziwa | 371 | 6 046 | ||
| wartość rynkowa | 371 | |||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||
| - | ||||
| wartość bilansowa | 1 | |||
| wartość według ceny nabycia | 1 | |||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| - | ||||
| wartość bilansowa | ||||
| wartość według ceny nabycia | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| - | ||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||
| wartość bilansowa | ||||
| wartość według ceny nabycia | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| RAZEM | ||||
| wartość bilansowa | 452 | 6 046 | 16 623 | |
| wartość według ceny nabycia | 2 530 | 204 | 5 869 | 83 632 |
| wartość rynkowa | 452 | 6 046 |
UDZIAŁY WIODĄCE
| Lp. | Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji / udziałów | Wartość księgowa akcji /udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji /udziałów | Wartość bilansowa akcji / udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emienta wartość akcji/udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) |
| Zakłady Urządzeń Przemysłowych S.A. w upadłości | NYSA | produkcja pozostałych maszyn ogólego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana | 860 692 | 40,00 | 40,00 | |||||||
| Fabryka Maszyn Rolniczych ""FAMAROL"" S.A. | SŁUPSK | produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa | 575 294 | 5 140 | -5 140 | 45,60 | 45,60 | |||||
| Zakłady Chemiczne ""ORGANIKA"" w Żarowie S.A. w upadłości | ŻARÓW | produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych | 303 600 | 33,00 | 33,00 | |||||||
| - | ||||||||||||
| Razem | 5 140 | -5 140 |
UDZIAŁY WIODĄCE C.D. ZESTAWIENIA
| Lp. | Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności krótko- terminowe | Należności długo- terminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania | ||||||||
| ogółem, w tym: | ogółem, w tym: | |||||||||||||||||
| zakładowy | należne wpłaty na kapitał zakładowy | zapasowy | rezerwowe | wynik finansowy z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | krótko- terminowe | długo- terminowe | |||||||||||
| Zakłady Urządzeń Przemysłowych S.A. w upadłości | ||||||||||||||||||
| Fabryka Maszyn Rolniczych ""FAMAROL"" S.A. | 16 108 | 1 375 | 16 533 | 8 142 | 8 222 | 35 325 | 11 272 | 3 038 | 29 | 13 568 | -5 594 | 231 | 21 227 | 21 023 | 204 | |||
| Zakłady Chemiczne ""ORGANIKA"" w Żarowie S.A. w upadłości | ||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| Razem |
AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH
| Lp. | Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania kapitałowego | Liczba akcji (udziałów) | Wartość księgowa akcji (udziałów) przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji (udziałów) | Wartość bilansowa akcji (udziałów) | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emienta wartość akcji/udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) |
| Famarol Dystrybucja Sp. z o.o. | Słupsk | sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych łącznie ze sprzedażą ciągników | zależna | 173 | 678 | 678 | 59,54 | 59,54 | |||||
| - | |||||||||||||
| Razem |
AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH C.D. ZESTAWIENIA
| Lp. | Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności krótko- terminowe | Należności długo- terminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania | ||||||||
| ogółem, w tym: | ogółem, w tym: | |||||||||||||||||
| zakładowy | należne wpłaty na kapitał zakładowy | zapasowy | rezerwowe | wynik finansowy z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | krótko- terminowe | długo- terminowe | |||||||||||
| Famarol Dystrybucja Sp. z o.o. | 16 435 | 1 184 | 9 271 | 2 335 | 5 844 | 9 544 | 1 139 | 86 | 839 | -683 | 898 | 8 400 | 8 300 | 100 | ||||
| - | ||||||||||||||||||
| Razem |
OBLIGACJE
| Lp. | Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto % |
| Skarb Państwa | OK0805 | 2005-08-21 | 400 | 365 | 371 | 14 | 1,17 | |
| - | ||||||||
| Razem |
INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
| Lp. | Emitent | Rodzaj | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto % |
| Skarb Państwa | Bony skarbowe Min.Fin. | TB050126 | 2005-01-26 | 2 900 | 2 740 | 2 807 | 66 | 8,83 | |
| Skarb Państwa | Bony skarbowe Min.Fin. | TB040915 | 2004-09-15 | 1 800 | 1 716 | 1 782 | 66 | 5,60 | |
| Skarb Państwa | Bony skarbowe Min.Fin. | TB040728 | 2004-07-28 | 1 080 | 1 036 | 1 076 | 40 | 3,38 | |
| Skarb Państwa | Bony skarbowe Min.Fin. | TB040520 | 2005-04-20 | 400 | 376 | 381 | 5 | 1,20 | |
| - | |||||||||
| Razem | 6 180 | 5 868 | 6 046 | 177 | 19,02 |
Załączniki_0
NFI PIAST SA SAF-Q 2_2004.csv_1.rtf
Załączniki_0
PODPISY NFI
| Podpisy osób reprezentujących NFI | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-08-13 | Piotr Miller | Prezes Zarządu | Piotr Miller |
| 2004-08-13 | Magdalena Aleksandrowicz | W imieniu i na rzecz Contract Administration Sp. z o.o. Członek Zarządu | Magdalena Aleksandrowicz |
| 2004-08-13 | Steven Foster | W imieniu i na rzecz Contract Administration Sp. z o.o. Członek Zarządu | Steven Foster |
Data sporządzenia raportu: 2004-08-13