WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody z tytułu 2 812 287 3 828 473 759 544 1 069 227 odsetek II. Przychody z tytułu 664 804 679 678 179 551 189 822 prowizji III. Wynik na działalności bankowej IV. Wynik na działalności 307 744 695 478 83 116 194 235 operacyjnej V. Zysk (strata) brutto 312 401 700 305 84 373 195 583 VI. Zysk (strata) netto 167 231 485 203 45 166 135 509 VII. Przepływy pieniężne -214 414 -292 011 -57 909 -81 554 netto z działalności operacyjnej VIII. Przepływy pieniężne -108 003 312 535 -29 170 87 286 netto z działalności inwestycyjnej IX. Przepływy pieniężne 629 843 170 108 netto z działalności finansowej X. Przepływy pieniężne -952 260 20 524 -257 187 5 732 netto, razem XI. Aktywa razem 67 390 786 75 890 023 16 809 455 21 564 623 XII. Zobowiązania wobec 2 568 037 4 131 363 640 552 1 222 912 Banku Centralnego XIII .Zobowiązania wobec 2 287 889 2 902 962 570 674 859 297 sektora finansowego XIV. Zobowiązania wobec 50 834 006 51 130 188 12 679 655 15 134 887 sektora niefinansowego i sektora budżetowego XV. Kapitał własny 6 476 026 6 090 801 1 615 332 1 802 919 XVI. Kapitał zakładowy 165 748 165 748 41 343 49 063 XVII. Liczba akcji 165 748 203165 748 203 XVIII. Wartość księgowa na 39,07 36,75 9,75 10,88 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 39,01 36,74 9,73 10,87 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Współczynnik 16 15 wypłacalności XXI. Zysk (strata) na jedną 5,64 5,91 1,52 2 akcję zwykłą (w zł / EUR) XXII. Rozwodniony zysk 5,63 5,91 1,52 1,57 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XXIII. Zadeklarowana lub 3,80 1,04 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
Aktywa I. Kasa, operacje z Bankiem 3 018 602 2 599 547 3 408 022 3 104 710 Centralnym II. Dłużne papiery 15 588 31 506 30 430 31 358 wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym III. Należności od sektora 7 715 952 7 516 847 9 440 632 9 586 703 finansowego 1. Należności 7 184 858 7 025 436 8 831 506 9 185 228 krótkoterminowe a) w rachunku bieżącym 3 116 336 1 990 963 3 200 497 2 793 309 b) pozostałe należności 4 068 522 5 034 473 5 631 009 6 391 919 krótkoterminowe 2. Należności 531 094 491 411 609 126 401 475 długoterminowe IV. Należności od sektora 30 436 298 30 884 868 31 488 977 31 068 552 niefinansowego 1. Należności 10 799 408 11 353 182 11 934 635 9 579 902 krótkoterminowe a) w rachunku bieżącym 4 836 744 4 621 336 4 819 219 4 616 315 b) pozostałe należności 5 962 664 6 731 846 7 115 416 4 963 587 krótkoterminowe 2. Należności 19 636 890 19 531 686 19 554 342 21 488 650 długoterminowe V. Należności od sektora 1 503 415 1 439 015 590 314 600 281 budżetowego 1. Należności 84 252 54 612 70 289 41 189 krótkoterminowe a) w rachunku bieżącym 55 474 16 107 29 534 18 253 b) pozostałe należności 28 778 38 505 40 755 22 936 krótkoterminowe 2. Należności 1 419 163 1 384 403 520 025 559 092 długoterminowe VI . Należności z tytułu 67 393 67 393 107 936 156 547 zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu VII. Dłużne papiery 20 614 893 20 831 720 20 073 455 19 322 623 wartościowe VIII. Należności od 161 029 152 993 184 617 374 945 jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 1. Zależnych 58 754 47 944 61 925 66 779 2. Współzależnych 1 1 4 3 3. Stowarzyszonych 102 274 105 048 122 688 308 163 IX. Udziały lub akcje w 43 794 24 342 33 354 28 975 jednostkach zależnych wycenianych metodą praw własności X. Udziały lub akcje w 7 595 6 685 4 926 jednostkach współzależnych wycenianych metodą praw własności XI. Udziały lub akcje w 149 448 165 545 164 027 265 828 jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności XII. Udziały lub akcje w 100 370 137 579 151 312 240 557 innych jednostkach XIII . Pozostałe papiery 156 404 572 9 011 12 000 wartościowe i inne aktywa finansowe XIV. Wartości niematerialne 36 377 44 038 49 313 55 559 i prawne, w tym: - wartość firmy 1 016 1 635 XV. Wartość firmy jednostek 2 746 2 933 3 495 3 682 podporządkowanych XVI. Rzeczowe aktywa trwałe 1 884 167 1 894 328 2 108 187 2 129 534 XVII. Inne aktywa 1 421 360 852 208 2 849 437 2 998 829 1. Przejęte aktywa - do 2 421 4 253 2 510 2 665 zbycia 2. Zapasy 3. Pozostałe 1 418 939 847 955 2 846 927 2 996 164 XVIII. Rozliczenia 211 603 183 431 2 192 578 2 187 066 międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu 79 969 32 104 38 256 40 294 odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 131 634 151 327 2 154 322 2 146 772 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 67 390 786 67 239 550 72 890 023 72 167 749 Pasywa I. Zobowiązania wobec Banku 2 568 037 2 607 899 4 131 363 4 211 735 Centralnego II. Zobowiązania wobec 2 287 889 2 141 558 2 902 962 2 189 547 sektora finansowego 1. Zobowiązania 2 261 226 1 791 441 2 883 330 1 654 091 krótkoterminowe a) w rachunku bieżącym 1 262 358 483 212 288 720 1 122 612 b) pozostałe zobowiązania 998 868 1 308 229 2 594 610 531 479 krótkoterminowe 2. Zobowiązania 26 663 350 117 19 632 535 456 długoterminowe III. Zobowiązania wobec 47 973 466 48 678 276 48 676 893 48 593 944 sektora niefinansowego 1. Zobowiązania 42 961 243 44 133 563 46 245 749 47 164 703 krótkoterminowe a) w rachunku bieżącym, w 14 192 594 13 925 926 13 029 539 12 764 419 tym: - oszczędnościowe 3 986 883 4 023 854 4 012 440 3 899 243 b) pozostałe zobowiązania 28 768 649 30 207 637 33 216 210 34 400 284 krótkoterminowe, w tym: - oszczędnościowe 948 197 247 676 2. Zobowiązania 5 012 223 4 544 713 2 431 144 1 429 241 długoterminowe, w tym: - oszczędnościowe 1 1 2 30 IV. Zobowiązania wobec 2 860 540 2 447 367 2 453 295 2 494 367 sektora budżetowego 1. Zobowiązania 2 857 773 2 445 516 2 449 811 2 486 830 krótkoterminowe a) w rachunku bieżącym 1 859 176 1 441 242 1 038 818 1 002 378 b) pozostałe zobowiązania 998 597 1 004 274 1 410 993 1 484 452 krótkoterminowe 2. Zobowiązania 2 767 1 851 3 484 7 537 długoterminowe V . Zobowiązania z tytułu 46 007 sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu VI. Zobowiązania z tytułu 371 287 474 763 603 273 396 607 emisji dłużnych papierów wartościowych 1. Krótkoterminowe 371 287 474 763 603 273 396 607 2. Długoterminowe VII. Inne zobowiązania z 61 483 47 104 tytułu instrumentów finansowych VIII. Zobowiązania wobec 11 799 15 818 12 712 30 265 jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 1. Zależnych 8 450 13 750 6 024 12 671 2. Współzależnych 1 898 1 448 413 3. Stowarzyszonych 1 451 620 6 275 17 594 IX. Fundusze specjalne i 2 392 647 1 874 183 3 598 156 3 530 889 inne zobowiązania X. Koszty i przychody 1 888 105 1 849 508 3 891 168 4 303 839 rozliczane w czasie oraz zastrzeżone 1. Rozliczenia 308 076 423 233 245 456 375 260 międzyokresowe kosztów 2. Ujemna wartość firmy 3. Pozostałe przychody 1 580 029 1 426 275 3 645 712 3 928 579 przyszłych okresów oraz zastrzeżone XI. Ujemna wartość firmy 18 832 21 371 28 987 31 525 jednostek podporządkowanych XII. Rezerwy 472 618 466 302 529 400 502 142 1. Rezerwa z tytułu 21 610 53 941 127 486 odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rezerwy 472 618 444 692 475 459 374 656 a) krótkoterminowe 77 721 b) długoterminowe 394 897 444 692 475 459 374 656 XIII. Zobowiązania podporządkowane XIV. Kapitały mniejszości 26 889 29 146 XV. Kapitał zakładowy 165 748 165 748 165 748 165 748 XVI. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) XVII. Akcje własne (wielkość ujemna) XVIII. Kapitał zapasowy 1 494 193 1 494 193 1 492 136 1 491 511 XIX. Kapitał z aktualizacji 158 488 158 127 158 044 158 215 wyceny XX. Pozostałe kapitały 4 573 284 4 582 487 3 926 514 3 035 656 rezerwowe XXI. Różnice kursowe z -5 046 -10 819 przeliczenia jednostek podporządkowanych 1. Dodatnie różnice kursowe 12 191 5 033 2. Ujemne różnice kursowe -17 237 -15 852 XXII. Zysk (strata) z lat -96 704 -94 691 -165 831 754 109 ubiegłych XXIII. Zysk (strata) netto 167 231 291 210 485 203 231 643 P a s y w a r a z e m 67 390 786 67 239 550 72 890 023 72 167 749
Współczynnik wypłacalności 16 15 15 12
Wartość księgowa 6 476 026 6 607 626 6 090 801 5 868 407 Liczba akcji 165 748 203165 748 203165 748 203165 748 203 Wartość księgowa na jedną 39,07 39,87 36,75 35,41 akcję (w zł)
Rozwodniona liczba akcji 166 004 581165 932 992165 791 416165 766 611 Rozwodniona wartość 39,01 39,82 36,74 35,40 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 02-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
I. Pozabilansowe 14 861 578 15 026 819 16 006 062 16 106 397 zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane 1. Zobowiązania udzielone: 8 845 638 8 671 361 8 680 945 9 023 738 a) finansowe 7 923 370 7 620 958 7 694 085 8 004 297 b) gwarancyjne 922 268 1 050 403 986 860 1 019 441 2. Zobowiązania otrzymane: 6 015 940 6 355 458 7 325 117 7 082 659 a) finansowe 1 030 310 1 238 283 1 966 688 1 620 354 b) gwarancyjne 4 985 630 5 117 175 5 358 429 5 462 305 II. Zobowiązania związane z 30 612 616 22 888 059 23 206 786 16 400 837 realizacją operacji kupna/sprzedaży III. Pozostałe (z tytułu) 9 435 129 6 420 946 4 395 397 3 079 139 - operacje papierami 3 249 206 745 975 1 570 493 863 141 wartościowymi - operacje instrumentami 3 541 266 3 490 605 1 183 435 510 122 finansowymi - inne 2 644 657 2 184 366 1 641 469 1 705 876 - P o z y c j e p o z a b i 54 909 323 44 335 824 43 608 245 35 586 373 l a n s o w e r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody z tytułu 1 355 400 2 812 287 1 866 232 3 828 473 odsetek II. Koszty odsetek -643 878 -1 371 849 -1 217 144 -2 535 303 III. Wynik z tytułu odsetek 711 522 1 440 438 649 088 1 293 170 (I-II) IV. Przychody z tytułu 337 558 664 804 351 310 679 678 prowizji V. Koszty prowizji -37 470 -75 022 -48 234 -83 012 VI. Wynik z tytułu prowizji 300 088 589 782 303 076 596 666 (IV-V) VII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów VIII. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów IX. Koszty sprzedaży X. Wynik ze sprzedaży (VII-VIII-IX) XI. Przychody z udziałów 1 323 4 840 7 728 8 685 lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu 1. Od jednostek zależnych 1 2 850 2 486 2 495 2. Od jednostek 305 305 współzależnych 3. Od jednostek 1 007 1 007 4 407 5 355 stowarzyszonych 4. Od innych jednostek 10 678 835 835 XII. Wynik operacji -24 564 15 813 51 399 71 451 finansowych XIII. Wynik z pozycji 130 503 231 524 58 379 132 115 wymiany XIV. Wynik działalności bankowej XV. Pozostałe przychody 37 436 74 747 90 131 198 484 operacyjne XVI. Pozostałe koszty -36 647 -65 548 -37 105 -91 849 operacyjne XVII. Koszty działania -471 969 -981 217 -540 211 -1 049 955 banku i koszty ogólnego zarządu XVIII. Amortyzacja środków -58 596 -116 831 -99 556 -201 215 trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych XIX. Odpisy na rezerwy i -940 894 -1 373 863 -348 157 -775 434 aktualizacja wartości 1. Odpisy na rezerwy celowe -936 496 -1 368 048 -341 725 -760 677 i na ogólne ryzyko bankowe 2. Aktualizacja wartości -4 398 -5 815 -6 432 -14 757 aktywów finansowych XX. Rozwiązanie rezerw i 232 581 488 059 231 001 513 360 aktualizacja wartości 1. Rozwiązanie rezerw 231 381 486 417 229 390 510 351 celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe 2. Aktualizacja wartości 1 200 1 642 1 611 3 009 aktywów finansowych XXI. Różnica wartości -708 313 -885 804 -117 156 -262 074 rezerw i aktualizacji (XIX - XX) XXII. Wynik działalności -119 217 307 744 365 773 695 478 operacyjnej XXIII. Wynik operacji -53 -46 nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne 21 28 2. Straty nadzwyczajne -74 -74 XXIV.Odpis wartości firmy -187 -374 -188 -250 jednostek podporządkowanych XXV. Odpis ujemnej wartości 2 538 5 077 2 538 5 077 firmy jednostek podporządkowanych XXVI. Zysk (strata) brutto -116 919 312 401 368 123 700 305 XXVII. Podatek dochodowy -2 204 -139 089 -112 816 -212 051 1. Część bieżąca -62 739 -200 693 -184 323 -205 434 2. Część odroczona 60 535 61 604 71 507 -6 617 XXVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXIX. Udział w zyskach -5 633 -6 938 -1 747 -3 051 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXX. (Zyski) straty 777 857 mniejszości XXXI. Zysk (strata) netto -123 979 167 231 253 560 485 203
Zysk (strata) netto 934 211 925 654 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 165 748 203 156 578 490 zwykłych Zysk (strata) na jedną 5,64 5,91 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 166 004 581 156 621 703 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 5,63 5,91 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Kapitał własny na 6 305 863 6 849 742 5 605 239 5 609 910 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 77 888 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -19 458 -19 458 podstawowych I.a. Kapitał własny na 6 586 254 6 927 630 5 585 781 5 590 452 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 165 748 165 748 165 748 165 748 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji - 1.2. Kapitał zakładowy na 165 748 165 748 165 748 165 748 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje własne na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.1. Akcje własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 1 494 193 1 492 136 1 491 511 1 491 511 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 2 057 625 625 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 2 057 4 496 4 496 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - podziału zysku (ustawowo) - podziału zysku (ponad 2 057 4 496 4 496 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) -3 871 -3 871 - pokrycia straty -3 871 -3 871 - 4.2. Kapitał zapasowy na 1 494 193 1 494 193 1 492 136 1 492 136 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 158 127 157 970 158 237 158 250 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 361 518 -9 -22 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 403 575 - różnic kursowych z 403 575 wyceny bieżących wyników oddziałów zagranicznych - b) zmniejszenia (z tytułu) -42 -57 -9 -22 - zbycia środków trwałych -42 -57 -9 -22 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 158 488 158 488 158 228 158 228 wyceny na koniec okresu 6. Fundusz ogólnego ryzyka 786 664 636 664 436 664 436 664 bankowego na początek okresu 6.1. Zmiany funduszu 150 000 200 000 200 000 ogólnego ryzyka bankowego a) zwiększenia (z tytułu) 150 000 200 000 200 000 - z podziału zysku 150 000 200 000 200 000 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Fundusz ogólnego 786 664 786 664 636 664 636 664 ryzyka bankowego na koniec okresu 7. Inne pozostałe kapitały 3 795 823 3 311 585 2 598 970 2 602 489 rezerwowe na początek okresu 7.1. Zmiany innych -9 203 475 035 696 835 693 316 pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 9 708 569 978 734 957 736 363 - z odpisu z zysku 531 732 728 250 728 250 - pozostałe 9 666 38 189 6 698 8 091 - sprzedaży i likwidacji 42 57 9 22 środków trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) -18 911 -94 943 -38 122 -43 047 - wyceny udziałów w -18 911 -37 743 -17 193 -17 193 spółkach objętych konsolidacją metodą praw własności - pokrycie straty spółki -57 200 Pekao PTE - wycena udziałów -13 319 -13 319 Drukbanku w Banku Pekao Ukraina - korekta b.o. - pozostałe -7 610 -12 535 - 7.2. Inne pozostałe 3 786 620 3 786 620 3 295 805 3 295 805 kapitały rezerwowe na koniec okresu 8. Różnice kursowe z -5 046 -5 046 przeliczenia jednostek podporządkowanych 9. Zysk (strata) z lat 754 109 -41 950 ubiegłych na początek okresu 9.1. Zysk z lat ubiegłych 83 091 5 203 798 073 2 014 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 77 888 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 5 889 5 889 podstawowych 9.2. Zysk z lat ubiegłych 83 091 83 091 803 962 7 903 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 9.3. Zmiana zysku z lat -3 571 -3 571 -795 422 637 ubiegłych a) zwiększenia (z tytułu) -795 214 845 - podziału zysku z lat -794 029 845 ubiegłych - różnice kursowe -1 185 - b) zmniejszenia (z tytułu) -3 571 -3 571 -208 -208 - pozostałe -3 571 -3 571 -208 -208 - 9.4. Zysk z lat ubiegłych 79 520 79 520 8 540 8 540 na koniec okresu 9.5. Strata z lat ubiegłych -177 783 -175 590 -43 964 -43 964 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -12 028 -12 028 podstawowych 9.6. Strata z lat ubiegłych -177 783 -175 590 -55 992 -55 992 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 9.7. Zmiana straty z lat 1 559 -634 -124 518 -124 518 ubiegłych a) zwiększenia (z tytułu) 381 -6 481 -138 717 -138 717 - przeniesienia straty z 381 -6 481 -138 717 -138 717 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 178 5 847 14 199 14 199 - pokrycie straty zyskiem 4 669 - pozostałe 1 178 1 178 14 199 14 199 - 9.8. Strata z lat ubiegłych -176 224 -176 224 -180 510 -180 510 na koniec okresu 9.9. Zysk (strata) z lat -96 704 -96 704 -171 970 -171 970 ubiegłych na koniec okresu 10. Wynik netto 167 231 167 231 485 203 485 203 a) zysk netto 167 231 167 231 485 203 485 203 b) strata netto II. Kapitał własny na 6 457 194 6 457 194 6 061 814 6 061 814 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny po 6 457 194 6 457 194 6 061 814 6 061 814 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Odsetki 2. Prowizje 3. Sprzedaż 4. Inne wpływy operacyjne II. Wydatki 1. Odsetki 2. Prowizje 3. Dostawy i usługi 4. Wynagrodzenia 5. Ubezpieczenia i inne świadczenia 6. Inne koszty działania banku i koszty ogólnego zarządu 7. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 8. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia
A. Przepływy środków 888 136 -214 414 -1 293 048 -292 011 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -123 979 167 231 253 560 485 203 II. Korekty razem: 1 012 115 -381 645 -1 546 608 -777 214 1. Zyski (straty) 80 mniejszości 2. Udział w (zyskach) -5 633 -6 938 -1 747 -3 051 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 56 346 112 129 97 206 196 388 - odpisy wartości firmy 2 351 4 703 2 350 4 827 jednostek podporządkowanych i ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 41 207 -188 035 -58 379 -132 115 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w -10 -10 -4 141 -4 141 zyskach dywidendy 6. (Zysk) strata z 5 849 -18 558 -76 -456 działalności inwestycyjnej 7. Zmiany stanu rezerw 77 028 144 988 25 229 -8 436 8. Zmiana stanu zapasów 9. Zmiana stanu dłużnych -2 191 952 -485 940 papierów wartościowych 10. Zmiana stanu należności 929 049 1 257 745 351 075 -194 530 od sektora finansowego 11. Zmiana stanu należności 389 271 -59 460 -375 119 -703 105 od sektora niefinansowego i sektora budżetowego 12 . Zmiana stanu -395 48 611 -18 954 należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu 13. Zmiana stanu udziałów 404 415 5 392 6 942 36 326 lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 14. Zmiana stanu zobowiązań 108 441 -1 804 680 612 199 -414 311 wobec sektora finansowego 15. Zmiana stanu zobowiązań -297 627 -1 481 112 45 167 988 847 wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego 16. Zmiana stanu zobowiązań -46 007 -62 995 z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 17. Zmiana stanu zobowiązań -103 476 41 925 206 666 42 849 z tytułu papierów wartościowych 18. Zmiana stanu innych 42 911 1 937 510 -118 641 2 936 zobowiązań 19. Zmiana stanu rozliczeń -191 195 -290 918 6 375 5 176 międzyokresowych 20. Zmiana stanu przychodów 153 755 285 007 -314 709 -323 757 przyszłych okresów i zastrzeżonych 21. Inne korekty -598 296 -316 235 164 693 302 055 III. Przepływy pieniężne 888 136 -214 414 -1 293 048 -292 011 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia
B.Przepływy środków 689 311 -108 003 1 618 468 312 535 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 34 217 148 70 018 310 27 567 090 31 745 102 1. Zbycie udziałów lub -11 658 1 628 5 910 22 615 akcji w jednostkach zależnych 2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych 3. Zbycie udziałów lub 398 398 69 093 71 093 akcji w jednostkach stowarzyszonych 4. Zbycie udziałów lub 34 209 794 69 976 204 27 505 185 31 633 864 akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 5. Zbycie wartości 667 951 -17 239 13 389 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 7. Inne wpływy inwestycyjne 17 947 39 129 4 141 4 141 II. Wydatki -33 527 837-70 126 313-25 948 622-31 432 567 1. Nabycie udziałów lub -7 818 -7 818 -1 303 -5 956 akcji w jednostkach zależnych 2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych 3. Nabycie udziałów lub -588 -2 876 akcji w jednostkach stowarzyszonych 4. Nabycie udziałów lub -33 445 896-69 979 688-25 849 244-31 205 217 akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 5. Nabycie wartości -72 102 -133 441 -98 075 -221 394 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 7. Inne wydatki -1 433 -2 490 inwestycyjne III Przepływy pieniężne 689 311 -108 003 1 618 468 312 535 netto z działalności inwestycyjnej (I - II)
C. Przepływy środków -33 019 -629 843 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków 2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych 5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału 6. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 33 019 629 843 1. Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków 2. Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego 3. Wykup dłużnych papierów wartościowych 4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 6. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych 7. Dywidendy i inne wypłaty 629 843 629 843 na rzecz właścicieli 8. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 9. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 10. Nabycie akcji własnych 11. Inne wydatki finansowe -596 824 III. Przepływy pieniężne -33 019 -629 843 netto z działalności finansowej (I - II)
D. Przepływy pieniężne 1 544 428 -952 260 325 420 20 524 netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 1 544 428 -952 260 325 420 20 524 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 4 590 510 7 087 198 3 373 613 3 678 509 początek okresu G. Środki pieniężne na 6 134 938 6 134 938 3 699 033 3 699 033 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 2 239 285 2 497 554 dysponowania
kom emitent ewa/zdz
18:13 02/08/12