PEKPOL SA skonsolidowany raport kwartalny (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 17 092 50 930 4 167 13 578
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na -481 -1 448 -117 -386
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -565 -1 111 -144 -296
IV. Zysk (strata) netto -643 -1 408 -162 -375
V. Aktywa (stan na 73 190 18 969 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 48 729 12 629 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 1 303 940 1 303 940 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 37,37 9,69 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na 2001-09-30)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 34 959 35 290 18 971
1. Wartosci niematerialne i 383 426 456
prawne
2. Wartosc firmy z 43 52
konsolidacji
3. Rzeczowy majatek trwaly 12 135 12 414 18 250
4. Finansowy majatek trwaly 22 398 22 398 265
- akcje i udzialy w 0 0
jednostkach objetych
konsolidacja metoda praw
wlasnosci
5. Naleznosci dlugoterminowe 0 0
II. Majatek obrotowy 37 174 38 875 72 845
1. Zapasy 4 294 4 771 10 429
2. Naleznosci krotkoterminowe 12 559 13 207 19 956
3. Akcje (udzialy) wlasne do 0 0
zbycia
4. Papiery wartosciowe 19 141 19 448 6 407
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 1 180 1 449 36 053
III. Rozliczenia 1 057 1 128 1 636
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 982 982 1 318
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 75 146 318
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 73 190 75 293 93 452
P a s y w a
I. Kapital wlasny 48 729 49 372 50 291
1. Kapital akcyjny 6 600 6 600 6 600
2. Nalezne wplaty na poczet 0 0
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 39 617 39 617 38 550
4. Kapital rezerwowy z 1 087 1 087 1 087
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 0 0 1 161
rezerwowe
6. Roznice kursowe z 0 0
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Roznice kursowe z 0 0
konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub 2 833 2 833 3 310
niepokryta strata z lat
ubieglych
9. Zysk (strata) netto -1 408 -765 -417
II. Rezerwa kapitalowa z 0 0 963
konsolidacji
III. Kapital wlasny 2 330 2 288 2 298
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
IV. Rezerwy 30 30 93
1. Rezerwy na podatek 30 30 93
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 0 0
V. Zobowiazania 21 919 22 400 38 395
1. Zobowiazania 480 540 900
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 21 439 21 860 37 495
krotkoterminowe
VI. Rozliczenia 182 1 203 1 412
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 73 190 75 293 93 452
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 17 092 50 930
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 2 483 7 888
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 14 609 43 042
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 14 739 43 696
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 1 675 5 408
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 13 064 38 288
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 2 353 7 234
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 797 2 569
V. Koszty ogolnego zarzadu 1 670 5 124
VI. Zysk (strata) na -114 -459
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 106 670
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 473 1 659
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -481 -1 448
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 0
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego 0
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 335 1 620
finansowe
XIII. Koszty finansowe 431 1 066
XIV. Zysk (strata) na -577 -894
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 20 -191
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 32 39
2. Straty nadzwyczajne 12 230
XVI. Odpis wartosci firmy z 8 26
konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy 0 0
kapitalowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto -565 -1 111
XIX. Podatek dochodowy 36 183
XX. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XXI.Udzial w zyskach
(stratach) jednostek
objetych konsolidacja metoda
praw wlasnosci
XXII. (Zysk) strata 42 114
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
XXIII. Zysk (strata) netto -643 -1 408
Zysk (strata) netto (za 12 -1 408
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 1 303 940
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje -1,08
zwykla (w zl)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto -434 92
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto -643 -1 408
II. Korekty razem 209 1 500
1. Zysk (strata) 42 114
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
2. Udzial w (zyskach) 0 0
stratach jednostek objetych
konsolidacja metoda praw
wlasnosci
3. Amortyzacja (w tym odpisy 558 1 764
wartosci firmy z
konsolidacji lub rezerwy
kapitalowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytulu 0 -169
roznic kursowych
5. Odsetki i dywidendy 178 675
6. (Zysk) strata z tytulu -174 -1 014
dzialalnosci inwestycyjnej
7. Zmiana stanu pozostalych 0 0
rezerw
8. Podatek dochodowy 36 183
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
9. Podatek dochodowy -55 -174
zaplacony
10. Zmiana stanu zapasow 477 2 344
11. Zmiana stanu naleznosci 694 1 962
12. Zmiana stanu zobowiazan -1 378 -3 875
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
13. Zmiana stanu rozliczen 30 -34
miedzyokresowych
14. Zmiana stanu przychodow -199 -302
przyszlych okresow
15. Pozostale korekty 0 26
B. Przeplywy pieniezne netto 259 1 048
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 453 2 486
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow -29 477
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 504 2 009
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostale wplywy -22 0
II. Wydatki z tytulu 194 1 438
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 0 202
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 152 968
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow 0 226
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Dywidendy wyplacone
akcjonariuszom (udzialowcom)
mniejszosciowym
8. Pozostale wydatki 42 42
C. Przeplywy pieniezne netto -94 -1 403
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 118 1 410
finansowej
1. Zaciagniecie
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 118 1 241
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy 0 169
II. Wydatki z tytulu 212 2 813
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych 60 270
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych -26 1 868
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 178 675
12. Pozostale wydatki
D. Przeplywy pieniezne 269 263
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 269 263
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 1 449 1 443
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 1 180 1 180
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 300 0 4 193
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
- na rzecz innych jednostek 4 193
b) pozostale zobowiazania 6 442 6 442 4 017
pozabilansowe (z tytulu)
- wobec zagranicznych firm 86 86 86
ubezpieczeniowych
-weksle wlasne na 6 356 6 356 3 896
zabezpieczenie zobowiazan
- przewlaszczenie samochodu 35
Renault na zabezpieczenie
skladu celnego
Zobowiazania pozabilansowe, 6 742 6 442 8 210
razem