PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Nabycie obligacji PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przez spółki zależne

opublikowano: 2009-11-27 15:10

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2009

Data sporządzenia:

2009-11-27

Skrócona nazwa emitenta

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.

Temat

Nabycie obligacji PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przez spółki zależne

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka", "PGE") informuje, iż w dniu 27 listopada 2009 r. Spółka dokonała emisji krótkoterminowych obligacji PGE w ramach Programu Emisji Obligacji PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. z dnia 11 maja 2009 r. do maksymalnej kwoty 5 mld PLN kierowanego do spółek z grupy kapitałowej PGE, o którym Spółka informowała w prospekcie emisyjnym w Rozdziale XIV. Łączna wartość nominalna niniejszej emisji wynosi 134.000.000 PLN. Przedmiotowe obligacje zostały nabyte przez następujące jednostki bezpośrednio lub pośrednio zależne od PGE:

1. PGE Zamojska Korporacja Energetyczna S.A. nabyła 120 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 12.000.000 PLN w cenie jednostkowej 99.655,00 PLN z datą wykupu 28 grudnia 2009 r.
2. PGE Zakład Energetyczny Warszawa - Teren S.A. nabyła 100 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 10.000.000 PLN w cenie jednostkowej 99.655,00 PLN z datą wykupu 28 grudnia 2009 r.
3. PGE Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A. nabyła 90 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 9.000.000 PLN w cenie jednostkowej 99.655,00 PLN z datą wykupu 28 grudnia 2009 r.
4. PGE Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A. nabyła 100 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 10.000.000 PLN w cenie jednostkowej 99.655,00 PLN z datą wykupu 28 grudnia 2009 r.
5. PGE KWB Turów S.A. nabyła 300 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 30.000.000 PLN w cenie jednostkowej 99.655,00 PLN z datą wykupu 28 grudnia 2009 r.
6. PGE Górnictwo i Energetyka S.A. nabyła 200 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 20.000.000 PLN w cenie jednostkowej 99.655,00 PLN z datą wykupu 28 grudnia 2009 r.
7. PGE Energia S.A. nabyła 30 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 3.000.000 PLN w cenie jednostkowej 99.655,00 PLN z datą wykupu 28 grudnia 2009 r.
8. PGE Elektrownia Opole S.A. nabyła 200 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 20.000.000 PLN w cenie jednostkowej 99.655,00 PLN z datą wykupu 28 grudnia 2009 r.
9. PGE Elektrociepłownia Gorzów S.A. nabyła 100 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 10.000.000 PLN w cenie jednostkowej 99.655,00 PLN z datą wykupu 28 grudnia 2009 r.
10. PGE Dystrybucja Lubzel Sp. z o.o. nabyła 100 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 10.000.000 PLN w cenie jednostkowej 99.655,00 PLN z datą wykupu 28 grudnia 2009 r.

Nabycie obligacji wynika z przyjętej polityki zarządzania gotówką w grupie kapitałowej PGE.

Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe.

Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100.000 PLN.

Po dokonaniu powyższej emisji, łączna wartość nominalna obligacji wyemitowanych w ramach programu emisji obligacji wskazanej we wstępie wynosi na dzień 27 listopada 2009 r. 2.249.300.000 PLN.

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 6 oraz § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (“the Company”, “PGE”) informs that on November 27, 2009 Company issued short-term PGE bonds under PGE Bond Program of up to PLN 5 billion, dated May 11, 2009, directed to companies from PGE capital group, that was described in issue prospectus, chapter XIV (“the Bond Program”). Total nominal value of the bonds issue accounts for PLN 134,000,000. The bonds were purchased by direct or indirect PGE’s subsidiaries: 1) PGE Zamojska Korporacja Energetyczna S.A. purchased 120 short-term PGE bonds with nominal value of PLN 12,000,000 at unit price of PLN 99,655.00 with maturity date on December 28, 2009. 2) PGE Zakład Energetyczny Warszawa - Teren S.A. purchased 100 short-term PGE bonds with nominal value of PLN 10,000,000 at unit price of PLN 99,655.00 with maturity date on December 28, 2009. 3) PGE Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A. purchased 90 short-term PGE bonds with nominal value of PLN 9,000,000 at unit price of PLN 99,655.00 with maturity date on December 28, 2009. 4) PGE Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A. purchased 100 short-term PGE bonds with nominal value of PLN 10,000,000 at unit price of PLN 99,655.00 with maturity date on December 28, 2009. 5) PGE KWB Turów S.A. purchased 300 short-term PGE bonds with nominal value of PLN 30,000,000 at unit price of PLN 99,655.00 with maturity date on December 28, 20099. 6) PGE Górnictwo i Energetyka S.A. purchased 200 short-term PGE bonds with nominal value of PLN 20,000,000 at unit price of PLN 99,655.00 with maturity date on December 28, 2009. 7) PGE Energia S.A. purchased 30 short-term PGE bonds with nominal value of PLN 3,000,000 at unit price of PLN 99,655.00 with maturity date on December 28, 2009. 8) PGE Elektrownia Opole S.A. purchased 200 short-term PGE bonds with nominal value of PLN 20,000,000 at unit price of PLN 99,655.00 with maturity date on December 28, 2009. 9) PGE Elektrociepłownia Gorzów S.A. purchased 100 short-term PGE bonds with nominal value of PLN 10,000,000 at unit price of PLN 99,655.00 with maturity date on December 28, 2009. 10) PGE Dystrybucja Lubzel Sp. z o.o. purchased 100 short-term PGE bonds with nominal value of PLN 10,000,000 at unit price of PLN 99,655.00 with maturity date on December 28, 2009. Purchase of bonds results from policy of cash management in PGE capital group. The bonds were issued in compliance with the Law on Bonds, dated June 29, 1995 (Dziennik Ustaw of 2001, No. 120, item 1300 as amended), in Polish zlotys, as bearer, dematerialised, unsecured, zero-coupon bonds. The buyout of the bonds will be at their nominal value. The nominal value of one bond is PLN 100,000. After the above bond issue, aggregate value of bonds issued under the Bond Program amounts to PLN 2,249,300,000 as of November 27, 2009. Legal ground: § 5 section 1 p. 6 and § 12 of the Regulation of the Polish Minister of Finance of February 19, 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and on conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state. (Dziennik Ustaw of 2009 No. 33, item 259, as amended).

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-11-27	Marek Szostek	Wiceprezes Zarządu
2009-11-27	Piotr Szymanek	Wiceprezes Zarządu