PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Nabycie obligacji PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. przez spółki zależne

opublikowano: 2009-11-09 15:13

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2009

Data sporządzenia:

2009-11-09

Skrócona nazwa emitenta

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.

Temat

Nabycie obligacji PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. przez spółki zależne

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka", "PGE") informuje, iż w dniu 9 listopada 2009 r. Spółka dokonała emisji krótkoterminowych obligacji PGE w ramach Programu Emisji Obligacji PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. z dnia 11 maja 2009 r. do maksymalnej kwoty 5 mld PLN kierowanego do spółek z grupy kapitałowej PGE, o którym Spółka informowała w prospekcie emisyjnym w Rozdziale XIV. Łączna wartość nominalna niniejszej emisji wynosi 656.300.000 PLN. Przedmiotowe obligacje zostały nabyte przez następujące jednostki bezpośrednio lub pośrednio zależne od PGE:

1) PGE ZEW Dychów S.A. nabyła 103 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 10.300.000 PLN w cenie jednostkowej 99 665,30 PLN z datą wykupu 9 grudnia 2009 r.
2) PGE ZEŁ-T Obrót Sp. z o.o. nabyła 500 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 50.000.000 PLN w cenie jednostkowej 99.665,30 PLN z datą wykupu 9 grudnia 2009 r.
3) PGE Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A. - nabyła 120 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 12.000.000 PLN w cenie jednostkowej 99 665,30 PLN z datą wykupu 9 grudnia 2009 r.
4) PGE Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A. nabyła 200 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 20.000.000 PLN w cenie jednostkowej 99 665,30 PLN z datą wykupu 9 grudnia 2009 r.
5) PGE Górnictwo i Energetyka S.A. nabyła 250 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 25.000.000 PLN w cenie jednostkowej 99 665,30 PLN z datą wykupu 9 grudnia 2009 r.
6) PGE Elektrownia Turów S.A. nabyła 3200 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 320.000.000 PLN w cenie jednostkowej 99 665,30 PLN z datą wykupu 9 grudnia 2009 r.
7) PGE Elektrownia Opole S.A. nabyła 300 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 30.000.000 PLN w cenie jednostkowej 99 665,30 PLN z datą wykupu 9 grudnia 2009 r.
8) PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o. nabyła 450 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 45.000.000 PLN w cenie jednostkowej 99 665,30 PLN z datą wykupu 9 grudnia 2009 r.
9) ZEW "Porąbka-Żar" S.A. nabyła 150 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 15.000.000 PLN w cenie jednostkowej 98 815,60 PLN z datą wykupu 9 lutego 2010 r.
10) PGE Energia S.A. nabyła 190 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 19.000.000 PLN w cenie jednostkowej 98 815,60 PLN z datą wykupu 9 lutego 2010 r.
11) PGE Elektrownia Opole S.A. nabyła 200 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 20.000.000 PLN w cenie jednostkowej 98 815,60 PLN z datą wykupu 9 lutego 2010 r.
12) PGE Elektrociepłownia Rzeszów S.A. nabyła 200 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 20.000.000 PLN w cenie jednostkowej 98 815,60 PLN z datą wykupu 9 lutego 2010 r.
13) PGE Dystrybucja Zamość sp. z o.o. nabyła 500 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 50.000.000 PLN w cenie jednostkowej 98 815,60 PLN z datą wykupu 9 lutego 2010 r.
14) PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o. nabyła 200 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 20.000.000 PLN w cenie jednostkowej 97.626,00 PLN z datą wykupu 10 maja 2010 r.

Nabycie obligacji wynika z przyjętej polityki zarządzania gotówką w grupie kapitałowej PGE.

Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe.

Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100.000 PLN.

Po dokonaniu powyższej emisji, łączna wartość nominalna obligacji wyemitowanych w ramach programu emisji obligacji wskazanej we wstępie wynosi na dzień 9 listopada 2009 r. 2.276.300.000 PLN.

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 6 oraz § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	Purchase of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. bonds by its subsidiaries.Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (“Company”, “PGE”) informs that on November 9, 2009 Company issued short-term PGE bonds under PGE Bond Program of up to PLN 5 billion, dated May 11, 2009, directed to companies from PGE capital group, that was described in issue prospectus, chapter XIV (“Bond Program”). Total nominal value of the bonds issue accounts for PLN 656,300,000. The bonds were purchased by direct or indirect PGE’s subsidiaries:1) PGE ZEW Dychów S.A. purchased 103 short-term PGE bonds with nominal value of PLN 10,300,000 at unit price of PLN 99,665.30 with maturity date on December 9, 2009.2) PGE ZEŁ-T Obrót Sp. z o.o. purchased 500 short-term PGE bonds with nominal value of PLN 50,000,000 at unit price of PLN 99,665.30 with maturity date on December 9, 2009.3) PGE Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A. purchased 120 short-term PGE bonds with nominal value of PLN 12,000,000 at unit price of PLN 99,665.30 with maturity date on December 9, 2009.4) PGE Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A. purchased 200 short-term PGE bonds with nominal value of PLN 20,000,000 at unit price of PLN 99,665.30 with maturity date on December 9, 2009.5) PGE Górnictwo i Energetyka S.A. purchased 250 short-term PGE bonds with nominal value of PLN 25,000,000 at unit price of PLN 99,665.30 with maturity date on December 9, 2009.6) PGE Elektrownia Turów S.A. purchased 3200 short-term PGE bonds with nominal value of PLN 320,000,000 at unit price of PLN 99,665.30 with maturity date on December 9, 2009.7) PGE Elektrownia Opole S.A. purchased 300 short-term PGE bonds with nominal value of PLN 30,000,000 at unit price of PLN 99,665.30 with maturity date on December 9, 2009.8) PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o. purchased 450 short-term PGE bonds with nominal value of PLN 45,000,000 at unit price of PLN 99,665.30 with maturity date on December 9, 2009.9) ZEW „Porąbka-Żar” S.A. purchased 150 short-term PGE bonds with nominal value of PLN 15,000,000 at unit price of PLN 98,815.60 with maturity date on February 9, 2010.10) PGE Energia S.A. purchased 190 short-term PGE bonds with nominal value of PLN 19,000,000 at unit price of PLN 98,815.60 with maturity date on February 9, 2010.11) PGE Elektrownia Opole S.A. purchased 200 short-term PGE bonds with nominal value of PLN 20,000,000 at unit price of PLN 98,815.60 with maturity date on February 9, 2010.12) PGE Elektrociepłownia Rzeszów S.A. purchased 200 short-term PGE bonds with nominal value of PLN 20,000,000 at unit price of PLN 98,815.60 with maturity date on February 9, 2010.13) PGE Dystrybucja Zamość sp. z o.o. purchased 500 short-term PGE bonds with nominal value of PLN 50,000,000 at unit price of PLN 98,815.60 with maturity date on February 9, 2010.14) PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o. purchased 200 short-term PGE bonds with nominal value of PLN 20,000,000 at unit price of PLN 97,626.00 with maturity date on May 10, 2010.Purchase of bonds results from policy of cash management in PGE capital group.Bonds were issued in compliance with the Law on Bonds, dated June 29, 1995 (Dziennik Ustaw of 2001, No. 120, item 1300 as amended), in Polish zlotys, as bearer, dematerialised, unsecured, zero-coupon bonds.The buyout of the bonds will be at their nominal value. The nominal value of one bond is PLN 100,000.00After the above bond issue, aggregate value of bonds issued under the Bond Program amounts to PLN 2,276,300,000 as of November 9, 2009.Legal ground: § 5 section 1 p. 6 and § 12 of the Regulation of the Polish Minister of Finance of February 19, 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and on conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state. (Dziennik Ustaw of 2009 No. 33, item 259, as amended).

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-11-09	Tomasz Zadroga	Prezes Zarządu
2009-11-09	Wojciech Topolnicki	Wiceprezes Zarządu