Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 45 | / | 2024 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-11-20 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie aneksu do umowy kredytu terminowego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. informuje, że w dniu 20 listopada 2024 r. zawarty został aneks do umowy kredytu terminowego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego („BGK”). W wyniku aneksu kwota kredytu uległa zwiększeniu z 2 500 mln PLN do 3 900 mln PLN, a okres finansowania został wydłużony z maksymalnie 8 lat do maksymalnie 12 lat. Ostateczny dzień spłaty został wyznaczony na 20 grudnia 2036 r. Ponadto aneks wprowadza możliwość wykorzystania finansowania w EUR na bazie zmiennej stopy procentowej opartej na odpowiedniej stopie EURIBOR (stawka referencyjna) powiększonej o marżę. Po zawarciu ww. aneksu łączne zadłużenie wynikające z kredytów terminowych z BGK może wynieść nie więcej niż 4,62 mld zł, natomiast łączne zadłużenie wynikające ze wszystkich umów kredytowych zawartych z BGK może wynieść nie więcej niż 7,52 mld zł. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Signing of an annex to the term loan agreement with Bank Gospodarstwa Krajowego With reference to the current report no. 38/2023 of November 28, 2023 the Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. informs that an annex to the term loan agreement with Bank Gospodarstwa Krajowego (“BGK”) was signed on November 20, 2024. As a result of the annex the amount of the loan was increased from PLN 2 500 million to PLN 3 900 million and the financing period has been extended from maximum of 8 years to maximum of 12 years. The final maturity date was set at December 20, 2036. In addition the annex introduces possibility to use the financing in EUR currency on the floating interest rate based on the relevant EURIBOR rate (reference rate) plus margin. After signing the above mentioned annex, total debt resulting from the term loans from BGK may amount to no more than PLN 4.62 billion while the total debt resulting from all loan agreements with BGK may amount to no more than PLN 7.52 billion. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-11-20 | Przemysław Jastrzębski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2024-11-20 | Robert Kowalski | Wiceprezes Zarządu | |||