WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 23 467 154 6 427 772 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności 563 568 154 364 operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 337 692 92 496 IV. Zysk (strata) netto 248 026 67 936 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 11 974 767 3 400 087 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 4 281 708 1 215 738 01-12-31 VII. Zobowiązania długoterminowe (stan na 1 057 776 300 342 01-12-31) VIII. Zobowiązania krótkoterminowe (stan 3 223 932 915 396 na 01-12-31) IX. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 6 859 092 1 947 554 X. Kapitał zakładowy (stan na 01-12-31) 525 221 149 130 XI. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 420 177 137 420 177 137 XVI. Zadeklarowana dywidenda na jedną 0 0 akcję zwykłą (w zł/EURO)
- w tym zobowiązania krótkoterminowe VII. Kapitał własny (stan na ...) VIII. Kapitał akcyjny (stan na ...) IX. Liczba akcji (stan na ...) X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (stan na ...) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 8 146 426 7 899 465 1. Wartości niematerialne i prawne 1 82 716 68 717 2. Rzeczowy majątek trwały 2 6 539 710 6 628 002 3. Finansowy majątek trwały 3 1 268 641 947 072 4. Należności długoterminowe 4 255 359 255 674 II. Majątek obrotowy 3 224 515 4 003 996 1. Zapasy 5 1 839 066 2 450 752 2. Należności krótkoterminowe 6 1 303 677 1 453 263 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 0 0 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 0 0 5. Środki pieniężne 9 81 772 99 981 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 603 826 639 450 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 603 826 639 450 A k t y w a, r a z e m 11 974 767 12 542 911 PASYWA I. Kapitał własny 6 859 092 6 635 075 1. Kapitał akcyjny 11 525 221 525 221 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego 0 0 (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 5 297 573 4 607 638 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 734 796 747 910 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 53 476 53 476 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 0 0 (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z 14 0 0 lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 248 026 700 830 II. Rezerwy 592 771 712 959 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 167 875 152 641 2. Pozostałe rezerwy 16 424 896 560 318 III. Zobowiązania 4 281 708 4 996 410 1. Zobowiązania długoterminowe 17 1 057 776 1 374 139 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 3 223 932 3 622 271 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 241 196 198 467 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 11 974 767 12 542 911
Wartość księgowa 6 859 092 6 635 075 Liczba akcji 420 177 137 420 177 137 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 16,32 15,79 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 20 zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 96 864 47 755 - na rzecz jednostek zależnych 94 623 45 514 - na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0 - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 2 241 2 241 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 45 776 60 879 -pozostałe 45 776 60 879 Zobowiązania pozabilansowe, razem 142 640 108 634
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 23 467 154 25 095 007 towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 21 952 900 23 559 999 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 1 514 254 1 535 008 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i -12 221 905 -13 604 959 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 -10 857 893 -12 249 466 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -1 364 012 -1 355 493 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 11 245 249 11 490 048 IV. Koszty sprzedaży -10 300 249 -9 714 890 V. Koszty ogólnego zarządu -492 079 -431 862 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 452 921 1 343 296 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 271 715 120 942 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 -161 068 -198 665 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 563 568 1 265 573 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 12 732 11 454 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego 27 0 0 majątku trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 239 529 168 780 XIII. Koszty finansowe 29 -483 225 -489 157 XIV. Zysk (strata) na działalności 332 604 956 650 gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - 5 088 34 971 XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 30 17 404 66 646 2. Straty nadzwyczajne 31 -12 316 -31 675 XVI. Zysk (strata) brutto 337 692 991 621 XVII. Podatek dochodowy 32 -89 666 -290 791 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 33 0 0 zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 248 026 700 830
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 248 026 700 830 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 420 177 137 420 177 137 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 0,59 1,67 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 35 zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 6 635 075 5 955 254 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 6 635 075 5 955 254 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 525 221 525 221 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - emisji akcji 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia 0 0 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 525 221 525 221 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału 0 0 akcyjnego a) zwiększenie 0 0 b) zmniejszenie 0 0 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego 0 0 na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 4 607 638 3 961 552 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 689 935 646 086 a) zwiększenie (z tytułu) 689 935 646 086 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 - z podziału zysku (ustawowo) 0 0 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 676 821 622 785 wartość) - z kapitału rezerwowego z aktualizacji tytułem 13 114 23 301 rozchodów środków trwałych b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 - pokrycia straty 0 0 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 5 297 573 4 607 638 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 747 910 771 211 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji -13 114 -23 301 wyceny a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) -13 114 -23 301 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych -13 114 -23 301 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 734 796 747 910 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek 53 476 53 476 okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec 53 476 53 476 okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) 0 0 zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z 700 830 643 794 lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 700 830 643 794 początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 700 830 643 794 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - podziału zysku 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) -700 830 -643 794 - wypłaty dywidendy -21 009 -21 009 - przelew na kapitał zapasowy -676 821 -622 785 - inne ( przelew na ZFŚS) -3 000 0 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 0 0 koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na 0 0 początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na 0 0 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - przeniesienia straty do pokrycia 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec 0 0 okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty 0 0 z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 248 026 700 830 a) zysk netto 248 026 700 830 b) strata netto 0 0 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 6 859 092 6 635 075
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI 1 709 638 820 552 OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 248 026 700 830 II. Korekty razem 1 461 612 119 722 1. Amortyzacja 792 030 742 709 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 23 863 3. Odsetki i dywidendy 276 916 269 682 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -51 840 16 382 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -135 422 3 192 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i 89 666 290 791 strat) 7. Podatek dochodowy zapłacony -53 802 -269 699 8. Zmiana stanu zapasów 611 280 -640 220 9. Zmiana stanu należności 114 291 -191 929 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z -306 458 224 260 wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 40 415 -369 406 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 9 972 -1 348 13. Pozostałe korekty 74 564 21 445 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI -1 186 507 -1 412 885 INWESTYCYJNEJ (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 128 657 32 315 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i 142 22 prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 21 580 7 116 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, 66 999 2 379 w tym: - w jednostkach zależnych 380 1 363 - w jednostkach stowarzyszonych 54 0 - w jednostce dominującej 0 0 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do 0 3 097 obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 6. Otrzymane dywidendy 12 732 11 454 7. Otrzymane odsetki 0 66 8 . Pozostałe wpływy 27 204 8 181 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -1 315 164 -1 445 200 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i -38 781 -32 897 prawnych 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -855 845 -989 701 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w -307 151 -168 413 tym: - w jednostkach zależnych -126 230 -70 294 - w jednostkach stowarzyszonych -47 066 -59 582 - w jednostce dominującej 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do 0 -2 897 obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe -98 050 0 7. Pozostałe wydatki -15 337 -251 292 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI -541 340 562 902 FINANSOWEJ (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 2 071 499 3 263 123 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 6 250 1 128 640 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych 0 230 299 dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 934 900 891 292 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych 1 130 349 1 012 892 dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 0 6. Dopłaty do kapitału 0 0 7. Pozostałe wpływy 0 0 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -2 612 839 -2 700 221 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -172 550 -839 819 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych 0 0 dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i -1 193 881 -544 002 pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych -935 349 -964 499 dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 0 0 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 0 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz -21 009 -21 009 właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i 0 0 nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0 -4 711 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 0 -54 finansowego 11. Zapłacone odsetki -290 050 -276 095 12. Pozostałe wydatki 0 -50 032 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -18 209 -29 431 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -18 209 -29 431 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu 86 -2 320 różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 99 981 129 412 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 81 772 99 981 - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 6 431 4 338
kom emitent mra/zdz