Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2023 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-02-27 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PKO BANK POLSKI S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie umowy gwarancji | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Raport nr 5/2023 – Zawarcie umowy gwarancji Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR Treść raportu: Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 27 lutego 2023 r., po uzyskaniu niezbędnych zgód korporacyjnych, Bank zawarł z kontrahentem umowę gwarancji zapewniającej nierzeczywistą ochronę kredytową w odniesieniu do portfela wyselekcjonowanych korporacyjnych wierzytelności kredytowych Banku, zgodnie z rozporządzeniem CRR („Gwarancja”). Całkowita wartość portfela wierzytelności Banku objętego Gwarancją wynosi (po zaokrągleniu) 12.292.093.783,67 PLN, a portfel składa się z portfela obligacji o wartości (po zaokrągleniu) 1.514.728.643,14 PLN („Portfel A”) oraz portfela pozostałych wierzytelności o wartości (po zaokrągleniu) 10.777.365.140,53 PLN („Portfel B”). Wskaźnik pokrycia Gwarancją wynosi 100% - w odniesieniu do Portfela A oraz 80% - w odniesieniu do Portfela B, w związku z czym całkowita kwota Gwarancji wynosi (po zaokrągleniu) 10.136.620.755,54 PLN. Maksymalny okres obowiązywania Gwarancji wynosi 60 miesięcy, przy czym Bank uprawniony jest do wypowiedzenia Gwarancji przed upływem okresu jej obowiązywania. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Report No. 5/2023 – Execution of a guarantee agreementLegal basis:Article 17(1) of the MAR Regulationthe Report:The Management Board of PKO Bank Polski S.A. (the „Bank”) hereby informs that on 27 February 2023, after having obtained the required corporate approvals, the Bank concluded a guarantee agreement with a counterparty providing for unfunded credit protection with respect of a portfolio of selected corporate exposures of the Bank, within the meaning of the Capital Requirements Regulation, CRR (the “Guarantee”).The total value of the portfolio covered under the Guarantee amounts (after rounding) to PLN 12,292,093,783.67 and the portfolio comprises of a portfolio of bonds, with a value of (after rounding) PLN 1,514,728,643.14 (“Portfolio A”) and a portfolio of other exposures, with a value of (after rounding) PLN 10,777,365,140.53 (“Portfolio B”). The coverage ratio under the Guarantee is 100% - in respect of Portfolio A and 80% - in respect of Portfolio B, which means that the total amount of the Guarantee (after rounding) is PLN 10,136,620,755.54. The maximum time of coverage under the Guarantee is 60 months, however the Bank is entitled to unilaterally terminate the Guarantee prior to the expiry of this period. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-02-27 | Dariusz Choryło | Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, pełnomocnik | |||