PROCHEM S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-05-15 18:07

[2001/05/15 18:07] PROCHEM S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-05-15 do 01-05-15	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-05-15 do 01-05-15	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		17 381		4 667
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		477		128
III. Zysk (strata) brutto		408		110
IV. Zysk (strata) netto		180		48
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		62 578		17 301	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		41 783		11 552	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		5 000 000		5 000 000	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		8,36		2,31	01-03-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	35 207
1. Wartości niematerialne i prawne	5 806
2. Wartość firmy z konsolidacji	120
3. Rzeczowy majątek trwały	19 778
4. Finansowy majątek trwały	9 241
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności	843
5. Należności długoterminowe	262
II. Majątek obrotowy	26 802
1. Zapasy	4 893
2. Należności krótkoterminowe	16 433
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	1 842
5. Środki pieniężne	3 634
III. Rozliczenia międzyokresowe	569
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	568
A k t y w a r a z e m	62 578
P a s y w a
I. Kapitał własny	41 783
1. Kapitał akcyjny	5 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	15 482
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	198
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	19 660
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	1 263
9. Zysk (strata) netto	180
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	66
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	1 090
IV. Rezerwy	254
1. Rezerwy na podatek dochodowy	57
2. Pozostałe rezerwy	197
V. Zobowiązania	18 086
1. Zobowiązania długoterminowe	1 589
2. Zobowiązania krótkoterminowe	16 497
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	1 299
P a s y w a r a z e m	62 578

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-15 do 01-05-15	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-15 do 01-05-15	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		17 381
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		16 481
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		900
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		13 733
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		13 256
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		477
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		3 648
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu		3 188
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		460
VII. Pozostałe przychody operacyjne		26
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		49
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		437
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		328
XIII. Koszty finansowe		347
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		418
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		7
1. Zyski nadzwyczajne		7
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		40
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji		23
XVIII. Zysk (strata) brutto		408
XIX. Podatek dochodowy		298
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		91
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		-21
XXIII. Zysk (strata) netto		180

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-15 do 01-05-15	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-15 do 01-05-15	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 01-01-01 do 01-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-1 653
I. Zysk (strata) netto		180
II. Korekty razem		-1 833
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		-21
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		91
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)		566
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		1
5. Odsetki i dywidendy		-331
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-11
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		565
9. Podatek dochodowy zapłacony		-834
10. Zmiana stanu zapasów		-857
11. Zmiana stanu należności		1 037
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-907
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-913
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-227
15. Pozostałe korekty		8
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		1 811
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		10 568
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		11
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		10 553
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy		4
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		8 637
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		34
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		2 255
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		5 893
6. Udzielone pożyczki długoterminowe		85
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki		370
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-12
I. Wpływy z działalności finansowej
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		12
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne		12
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		146
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		146
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		-28
F. Środki pieniężne na początek okresu		3 488
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		3 634

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 99-01-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe	7 159
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	7 159
- na rzecz jednostek zależnych	370
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	7 159

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-15 Marek Garliński - Prezes Zarządu
01-05-15 Krzysztof Marczak - Dyrektor Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS