WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-04-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 22 093 35 487 5 967 9 911 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 716 -137 193 -38 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 814 2 116 220 591 IV. Zysk (strata) netto 796 1 677 215 468 V. Przepływy pieniężne -2 035 -3 767 -550 -1 052 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -8 861 -3 843 -2 393 -1 073 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 9 694 8 820 2 618 2 463 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -1 202 1 210 -325 338 netto, razem IX. Aktywa razem 102 741 72 850 25 627 20 346 X. Zobowiązania i rezerwy 60 247 30 272 15 028 8 454 na zobowiązania XI. Zobowiązania 36 722 8 652 9 160 2 416 długoterminowe XII. Zobowiązania 22 505 19 833 5 613 5 539 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 41 524 41 486 10 357 11 586 XIV. Kapitał zakładowy 5 000 5 000 1 247 1 396 XV. Liczba akcji 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,16 0,34 0,04 0,09 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 8,30 8,30 2,07 2,32 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 76 783 73 565 41 048 35 171 1. Wartości niematerialne i 1 482 1 542 1 660 1 773 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 413 538 90 120 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 65 418 62 790 29 407 23 811 4. Należności 158 459 673 262 długoterminowe 4.1. Od jednostek 195 powiązanych 4.2. Od pozostałych 158 459 478 262 jednostek 5. Inwestycje 9 298 8 152 8 836 9 077 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 7 798 8 152 8 836 9 077 finansowe a) w jednostkach 4 696 5 050 4 223 4 048 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 3 752 3 752 1 016 843 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 1 347 1 298 3 207 3 205 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 3 102 3 102 4 613 5 029 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 14 84 382 128 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 84 84 382 128 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 25 958 22 207 31 802 27 370 1. Zapasy 2 578 3 694 5 136 4 893 2. Należności 16 358 13 317 20 161 16 283 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 417 3 264 92 powiązanych 2.2. Od pozostałych 15 941 13 314 19 205 16 191 jednostek 3. Inwestycje 6 719 4 627 6 361 5 626 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 6 719 3 982 6 361 5 626 finansowe a) w jednostkach 1 254 427 429 150 powiązanych b) w pozostałych 1 227 738 1 652 1 842 jednostkach c) środki pieniężne i inne 4 219 4 952 4 280 3 634 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 303 569 144 568 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 102 741 95 772 72 850 62 541 P a s y w a I. Kapitał własny 41 524 40 522 41 486 41 619 1. Kapitał zakładowy 5 000 5 000 5 000 5 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne -1 167 -1 167 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 372 15 077 15 282 15 482 5. Kapitał z aktualizacji 133 140 142 198 wyceny 6. Pozostałe kapitały 22 083 20 827 20 836 19 660 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -693 660 -1 451 1 099 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 796 -15 1 677 180 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 484 202 1 047 1 090 III. Ujemna wartość firmy 486 518 45 66 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 60 247 54 530 30 272 19 766 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 810 834 894 381 1.1. Rezerwa z tytułu 810 636 585 184 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 198 309 197 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 198 309 197 2. Zobowiązania 36 722 37 245 8 652 1 589 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 36 722 37 245 8 652 1 589 jednostek 3. Zobowiązania 22 505 16 222 19 833 16 497 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 2 483 56 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 18 739 14 899 18 459 15 261 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 283 1 267 1 374 1 236 4. Rozliczenia 210 229 893 1 299 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 210 229 893 1 299 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 210 229 893 1 299 P a s y w a r a z e m 102 741 95 772 72 850 62 541
Wartość księgowa 41 524 40 522 41 486 41 619 Liczba akcji 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Wartość księgowa na jedną 8,30 8,10 8,30 8,32 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 3 175 3 256 3 008 3 008 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 3 175 3 256 3 008 3 008 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 3 175 3 256 3 008 3 008 poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 39 536 42 021 7 494 7 159 2.1. Na rzecz jednostek 656 370 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 656 370 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 39 536 42 021 6 838 6 789 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 39 536 42 021 6 838 6 789 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 42 711 45 277 10 502 10 167 razem
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 3 175 3 256 3 008 3 008 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 3 175 3 256 3 008 3 008 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 3 175 3 256 3 008 3 008 poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 41 705 44 190 9 663 7 159 2.1. Na rzecz jednostek 2 169 2 169 2 825 370 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 2 169 2 169 2 825 370 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 39 536 42 021 6 838 6 789 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 39 536 42 021 6 838 6 789 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 44 880 47 446 12 671 10 167 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 15 214 22 093 18 106 35 487 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 15 176 21 669 18 041 34 522 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 38 424 65 965 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 11 543 16 116 13 263 26 996 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 11 465 15 750 13 191 26 447 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 78 366 72 549 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 3 671 5 977 4 843 8 491 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 2 294 4 485 5 423 8 611 VI. Zysk (strata) na 1 377 1 492 -580 -120 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 224 264 362 388 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 209 209 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 224 264 153 179 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 750 1 040 356 405 operacyjne 1. Strata ze zbycia 10 268 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 740 772 356 405 IX. Zysk (strata) z 851 716 -574 -137 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 864 1 069 2 680 3 008 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: -42 351 127 222 - od jednostek powiązanych -151 115 3. Zysk ze zbycia 94 94 2 441 2 588 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 35 51 37 59 inwestycji 5 . Inne 511 573 75 139 XI. Koszty finansowe 812 931 101 448 1. Odsetki, w tym: 501 563 178 178 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 311 368 -77 270 XII. Zysk (strata) na -282 -282 srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 903 854 1 723 2 141 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 12 19 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 42 2. Straty nadzwyczajne 23 23 XV. Odpis wartości firmy 103 211 49 89 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości -4 171 22 45 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 796 814 1 708 2 116 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 448 482 367 665 a) część bieżąca 204 283 -185 294 b) część odroczona 244 199 552 371 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach 420 405 111 202 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) 43 59 45 24 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 811 796 1 497 1 677 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 5 000 000 5 000 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,16 0,34 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 39 370 39 103 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 39 370 39 103 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 000 5 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 5 000 5 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -1 167 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne -1 167 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 15 077 14 508 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 295 295 683 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 295 295 750 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 137 137 694 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - korekty z lat 7 7 56 poprzednich - inne 151 151 - b) zmniejszenia (z tytułu) 67 - pokrycia straty 67 - 4.2. Kapitał zapasowy na 295 15 372 15 191 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 140 198 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -7 -7 -56 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 7 7 56 - zbycia środków trwałych 7 7 56 - 5.2. Kapitał z aktualizacji -7 133 142 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 20 827 19 600 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 1 256 1 256 1 327 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 1 256 1 256 1 327 - zysk z lat lat poprzednich 1 256 1 256 1 327 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 1 256 22 083 20 927 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z -714 -693 -223 przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 1 321 3 339 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 558 439 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 1 879 3 778 podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 198 198 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 198 198 - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 256 1 256 1 327 - odpis na pozostałe 150 kapitały rezerwowe - dywidendy 32 32 30 - cele charytatywne 137 137 1 734 - odpis na fundusz 94 94 69 zapasowy - na pokrycie straty z lat poprzednich - 8.3. Zysk z lat ubiegłych -45 -1 345 -3 562 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 20 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -45 -1 345 -3 542 podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 94 94 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 94 94 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 31 - odpis 1 592 zysku roku poprzedniego - odniesiono na kapital zapasowy - 8.6. Strata z lat ubiegłych -1 272 -693 -1 451 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat 811 796 1 677 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 1 043 1 043 1 677 a) zysk netto 232 247 b) strata netto c) odpisy z zysku 1 083 41 524 41 486 II. Kapitał własny na 1 083 41 524 41 486 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 811 796 1 497 1 677 II. Korekty razem 1 878 -2 831 -3 611 -5 444 1. Zyski (straty) -59 -59 -24 -24 mniejszości 2. Udział w (zyskach) -390 -405 -293 -202 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 1 133 1 597 1 051 1 596 - odpisy wartości firmy 56 40 -500 45 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu -463 -463 -1 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 467 438 -168 -499 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -272 -503 -61 -72 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -255 -255 -3 956 8. Zmiana stanu zapasów 1 243 1 202 -259 -1 116 9. Zmiana stanu należności -10 586 -3 883 -4 993 -3 956 10. Zmiana stanu zobowiązań 10 494 -1 850 1 790 69 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -35 -93 -93 -1 233 międzyokresowych 12. Inne korekty 542 574 -15 -7 III. Przepływy pieniężne 3 515 -2 035 -2 114 -3 767 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków 210 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 192 257 4 303 14 871 1. Zbycie wartości 13 13 199 210 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w 4 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w -1 64 4 108 14 661 tym: a) w jednostkach -1 64 4 4 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych -1 64 pożyczek długoterminowych - odsetki 14 657 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 4 104 14 657 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych -328 pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów 18 714 finansowych 4 . Inne wpływy 180 180 -4 inwestycyjne II. Wydatki 883 9 118 9 957 18 714 1. Nabycie wartości 608 8 836 6 743 9 032 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 245 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 94 94 3 584 9 682 tym: a) w jednostkach 94 94 160 245 powiązanych - nabycie aktywów 49 49 50 50 finansowych - udzielone pożyczki 45 45 110 195 długoterminowe b) w pozostałych 3 424 9 437 jednostkach - nabycie aktywów 3 544 9 437 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały -3 843 w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 181 188 -370 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -691 -8 861 -5 654 -3 843 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy -1 445 12 057 11 551 11 551 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki -1 259 12 057 11 073 11 073 3. Emisja dłużnych papierów 2 731 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe -186 478 478 II. Wydatki 2 142 2 363 2 719 2 731 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty 2 518 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 256 399 2 518 2 518 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych 187 zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 26 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 1 886 1 964 187 187 9. Inne wydatki finansowe 14 26 III. Przepływy pieniężne -3 587 9 694 8 832 8 820 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -763 -1 202 1 064 1 210 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -763 -1 202 1 064 1 210 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 4 280 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 5 034 5 473 -418 3 070 początek okresu G. Środki pieniężne na 4 271 4 271 646 4 280 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości -2 838 384 dysponowania
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 33 307 33 460 31 956 31 894 1. Wartości niematerialne i 1 393 1 444 1 269 1 322 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 4 909 5 148 4 849 5 485 3. Należności 3 158 3 139 3 406 3 018 długoterminowe 3.1. Od jednostek 3 000 3 000 2 936 2 925 powiązanych 3.2. Od pozostałych 158 139 470 93 jednostek 4. Inwestycje 23 833 23 645 22 284 21 942 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 23 833 23 645 22 284 21 942 finansowe a) w jednostkach 21 016 20 828 19 390 19 028 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 1 991 1 991 1 425 1 425 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 2 817 2 817 2 894 2 894 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 14 84 148 127 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 14 84 148 127 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 30 698 23 133 29 504 25 816 1. Zapasy 2 340 3 383 3 691 3 973 2. Należności 22 494 15 083 20 389 16 755 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 10 488 6 660 4 222 10 984 powiązanych 2.2. Od pozostałych 12 006 8 423 16 167 5 771 jednostek 3. Inwestycje 5 611 4 286 5 042 4 615 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 5 611 4 286 5 042 4 615 finansowe a) w jednostkach 1 648 1 490 429 271 powiązanych b) w pozostałych 869 738 1 652 1 842 jednostkach c) środki pieniężne i inne 3 094 3 548 2 961 2 502 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 253 381 382 473 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 64 005 56 593 61 460 57 710 P a s y w a I. Kapitał własny 42 389 42 202 43 089 42 620 1. Kapitał zakładowy 5 000 5 000 5 000 5 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne -1 167 -1 167 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 704 14 697 14 695 14 639 5. Kapitał z aktualizacji 133 140 142 198 wyceny 6. Pozostałe kapitały 22 785 21 594 21 595 19 600 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 558 558 2 583 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 376 1 938 1 099 600 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 21 616 20 336 18 371 15 090 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 810 889 942 538 1.1. Rezerwa z tytułu 810 692 733 341 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 12 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 12 1.3. Pozostałe rezerwy 197 197 197 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 197 197 197 2. Zobowiązania 2 238 2 492 1 461 1 461 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 2 238 2 492 1 461 1 461 jednostek 3. Zobowiązania 18 558 16 411 15 134 12 352 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 2 477 1 318 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 14 857 13 977 13 880 12 352 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 224 1 116 1 254 4. Rozliczenia 10 544 834 739 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 10 544 834 739 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 10 544 834 739 P a s y w a r a z e m 64 005 62 538 61 460 57 710
Wartość księgowa 42 389 42 202 43 089 42 620 Liczba akcji 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Wartość księgowa na jedną 8,48 8,44 8,62 8,52 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 14 221 25 589 19 737 34 470 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 503 9 157 5 445 10 184 1. Przychody netto ze 14 221 25 589 19 771 33 604 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze -34 866 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 11 440 21 169 17 138 29 086 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 503 9 157 5 445 10 184 1. Koszt wytworzenia 11 440 21 169 17 139 28 610 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych -1 476 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 2 781 4 420 2 599 5 384 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 1 654 3 269 2 160 4 387 VI. Zysk (strata) na 1 127 1 151 439 997 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 222 262 286 310 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 202 202 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 222 262 84 108 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 748 1 038 275 324 operacyjne 1. Strata ze zbycia 11 269 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 737 769 275 324 IX. Zysk (strata) z 601 375 450 983 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 432 876 696 1 185 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 350 732 398 865 - od jednostek powiązanych 251 517 361 737 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości 35 51 -22 inwestycji 5. Inne 47 93 320 320 XI. Koszty finansowe 443 542 167 462 1. Odsetki, w tym: 166 218 105 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 135 282 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 277 324 32 75 XII. Zysk (strata) z 590 709 979 1 706 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 10 2 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 10 17 2. Straty nadzwyczajne 15 XIV. Zysk (strata) brutto 590 709 989 1 708 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 378 333 371 610 a) część bieżąca 134 134 b) część odroczona 244 199 371 610 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 212 376 618 1 098 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 42 202 42 177 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 42 202 42 177 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 000 5 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 5 000 5 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -1 167 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne -1 167 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 14 697 14 639 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 7 7 56 56 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 7 7 56 56 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przeniesienie różnicy wartości netto, powstałej w wyniku aktualizacji wyceny środków trwałych w przypadku ich sprzedaży lub likwidacji 7 7 56 56 - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 7 14 704 56 14 695 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 140 198 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -7 -7 -56 -56 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 7 7 56 56 - zbycia środków trwałych 7 7 56 56 - 5.2. Kapitał z aktualizacji -7 133 -56 142 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 21 594 19 600 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 1 191 1 191 1 995 1 995 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 1 191 1 191 1 995 1 995 - z podziału zysku 1 191 1 191 1 995 1 995 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 1 191 22 785 1 995 21 595 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 1 781 2 583 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 1 223 2 025 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 558 558 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 1 781 2 583 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 223 1 223 2 025 2 025 - odpis na pozostałe 1 191 1 191 1 995 1 995 kapitały rezerwowe - cele charytatywne 32 32 30 30 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych -1 223 558 -2 025 558 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -1 223 558 -2 025 558 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 212 376 498 1 098 a) zysk netto 212 376 498 1 098 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 180 42 389 468 43 088 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 180 42 389 468 43 088 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 01.04.200 co / 2002 01.04.200 co / 2001 2 do okres od 1 do okres od 30.06.200 01.01.200 30.06.200 01.01.200 2 2 do 1 1 do 30.06.200 30.06.200 2 1
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 212 376 498 1 098 II. Korekty razem -4 700 -9 936 -1 529 -3 146 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 462 969 484 987 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 204 204 -309 -633 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu -490 -503 -155 84 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -42 -255 383 -125 7. Zmiana stanu zapasów 1 043 1 125 282 -594 8. Zmiana stanu należności -4 379 -6 945 -4 416 -2 237 9. Zmiana stanu zobowiązań -1 945 -4 849 1 788 537 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -148 -277 424 -1 163 międzyokresowych 11. Inne korekty 595 595 -10 -2 III. Przepływy pieniężne -4 488 -9 560 -1 031 -2 048 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 92 5 527 4 296 14 864 1. Zbycie wartości 13 13 188 203 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 4 108 14 661 tym: a) w jednostkach 4 4 powiązanych - zbycie aktywów 4 4 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 4 050 14 603 jednostkach - zbycie aktywów 4 050 14 603 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 79 5 514 inwestycyjne II. Wydatki 707 3 372 3 695 12 124 1. Nabycie wartości 804 1 132 24 190 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 102 452 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 3 569 11 482 tym: a) w jednostkach 45 2 045 powiązanych - nabycie aktywów 45 45 finansowych - udzielone pożyczki 2 000 długoterminowe b) w pozostałych 3 524 9 437 jednostkach - nabycie aktywów 3 524 9 437 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki -97 2 240 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -615 2 155 601 2 740 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 4 982 6 982 2 998 2 998 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 4 982 6 982 2 998 2 998 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 380 444 2 116 2 128 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 240 240 1 998 1 998 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 140 204 104 104 9. Inne wydatki finansowe 14 26 III. Przepływy pieniężne 4 602 6 538 882 870 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -501 -867 452 1 562 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -501 -867 452 1 562 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 3 548 3 914 2 502 1 392 początek okresu G. Środki pieniężne na 3 047 3 047 2 954 2 954 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości -3 222 797 797 dysponowania
kom emitent ewa/zdz