SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 108 762 128 974 1. Wartości niematerialne i prawne 1 6 923 6 655 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 8 14 3. Rzeczowy majątek trwały 3 67 208 66 929 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 30 821 49 404 - akcje i udziały w jednostkach objętych 6 349 21 730 konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 3 802 5 972 II. Majątek obrotowy 199 641 200 651 1. Zapasy 6 28 339 22 432 2. Należności krótkoterminowe 7 162 328 171 086 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 2 503 2 656 5. Środki pieniężne 10 6 471 4 477 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 49 908 54 363 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 15 857 16 989 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 34 051 37 374 A k t y w a, r a z e m 358 311 383 988 PASYWA I. Kapitał własny 138 364 146 136 1. Kapitał akcyjny 12 34 800 34 800 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 73 781 67 489 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 14 825 14 921 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z 15 19 604 15 461 lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -4 646 13 465 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 1 420 2 136 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 3 139 2 809 mniejszościowych IV. Rezerwy 18 547 22 993 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 2. Pozostałe rezerwy 19 18 547 22 993 V. Zobowiązania 162 987 149 688 1. Zobowiązania długoterminowe 20 5 889 9 494 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 157 098 140 194 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 33 854 60 226 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 358 311 383 988
Wartość księgowa 138 364 146 136 Liczba akcji 17 400 000 17 400 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 7,95 8,40 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 23 zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 5 439 6 611 - na rzecz jednostek zależnych 1 566 4 670 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 3 873 1 941 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 128 654 98 186 - poręczenia udzielone w imieniu Grupy przez bank 124 342 90 924 - wieczystego użytkowania gruntów 227 252 - pozostałe zabezpieczenia kredytów 4 085 7 010 Zobowiązania pozabilansowe, razem 134 093 104 797
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 415 594 367 088 towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 413 573 364 950 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 2 021 2 138 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 384 724 325 610 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 383 351 324 580 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 373 1 030 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 30 870 41 478 IV. Koszty sprzedaży 8 309 8 335 V. Koszty ogólnego zarządu 20 873 22 098 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 1 688 11 045 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 13 340 14 157 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 12 078 21 032 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 950 4 170 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 309 1 100 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 12 482 28 627 XIII. Koszty finansowe 32 19 247 22 289 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -3 506 11 608 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 82 2 1. Zyski nadzwyczajne 33 149 11 2. Straty nadzwyczajne 34 67 9 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji -6 -6 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 716 1 431 XVIII. Zysk (strata) brutto -2 714 13 035 XIX. Podatek dochodowy 35 1 183 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek -419 153 objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) -330 277 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 -4 646 13 465
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -4 646 13 465 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 17 400 000 17 400 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 -0,27 0,77 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 38 (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 146 136 143 428 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -4 623 b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 146 136 138 805 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 34 800 34 800 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 34 800 34 800 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 67 489 158 556 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 6 292 -91 067 a) zwiększenie (z tytułu) 13 404 1 411 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 13 308 1 090 wartość) - przeniesienie z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 96 321 b) zmniejszenie (z tytułu) 7 112 92 478 - pokrycia straty 1 919 92 437 - zmiana kapitałów własnych jednostek zależnych 5 193 41 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 73 781 67 489 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 14 921 15 242 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -96 -321 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 96 321 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 96 321 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 14 825 14 921 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 28 926 -65 170 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 36 230 31 291 okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -2 582 - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 36 230 28 709 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 13 863 7 185 - podziału zysku 13 308 1 090 - z tytułu wypłaty dywidendy 6 090 - przeniesienie do pokrycia straty 555 - wyłączenie Energomontaż-Południe 5 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 22 367 21 524 okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -7 304 -96 461 okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -2 041 - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -7 304 -98 502 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 4 541 92 439 - przeniesienie na niepodzielony zysk 555 - pokrycie straty kapitałem zapasowym 1 919 92 437 - wyłączenie Energomontaż-Południe 2 067 2 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec -2 763 -6 063 okresu 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z 19 604 15 461 lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -4 646 13 465 a) zysk netto 6 044 14 706 b) strata netto -10 690 -1 241 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 138 364 146 136
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 33 852 -15 049 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -4 646 13 465 II. Korekty razem 38 498 -28 514 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) 330 -277 mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych 419 -153 konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 12 897 12 705 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -3 440 -399 5. Odsetki i dywidendy 7 195 7 232 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -2 620 -10 001 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw -4 446 3 822 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 1 183 9. Podatek dochodowy zapłacony 4 014 -7 399 10. Zmiana stanu zapasów -5 907 14 779 11. Zmiana stanu należności 5 768 -19 172 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 42 705 -8 661 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 6 178 -9 891 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -28 350 -10 469 15. Pozostałe korekty 2 572 -630 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 239 8 763 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 17 583 23 902 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 522 99 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 11 495 16 727 - w jednostkach zależnych 131 - w jednostkach stowarzyszonych 6 593 110 - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 487 4 940 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 3 514 17 6. Otrzymane dywidendy 675 874 7. Otrzymane odsetki 890 284 8 . Pozostałe wpływy 961 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 14 344 15 139 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 4 100 1 582 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 9 920 11 217 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 215 - w jednostkach zależnych 215 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 324 2 126 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki -1 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -35 097 3 542 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 266 057 41 209 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 34 5 154 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 263 547 35 501 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 2 476 554 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 301 154 37 667 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 6 970 10 188 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 284 922 13 434 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 6 090 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 8 394 7 655 12. Pozostałe wydatki 868 300 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 1 994 -2 744 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 1 994 -2 744 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 4 477 7 221 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 6 471 4 477 - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 1 227 1 600
kom emitent mra/zdz