RANK PROGRESS S.A.: Zawarcie kontraktów terminowych przez spółkę zależną Emitenta

opublikowano: 2013-12-21 14:06

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2013

Data sporządzenia:

2013-12-21

Skrócona nazwa emitenta

RANK PROGRESS S.A.

Temat

Zawarcie kontraktów terminowych przez spółkę zależną Emitenta

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż spółka zależna Emitenta PROGESS XXIII spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Chojnice spółka komandytowo-akcyjna zawarła z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie dnia 4 grudnia oraz 20 grudnia 2013 r. dwie transakcje terminowe typu forward na sprzedaż EURO na łączną kwotę 3.554.131,02 EUR (14.803.666,52 PLN).
Kontrakt o większej wartości to transakcja walutowa zawarta dnia 20 grudnia br. z terminem rozliczenia w dniu 28 stycznia 2014 r. na kwotę 1.902.432,28 EUR (tj. 7.924.010,93 PLN). Powiązana jest ona ze zamianą kredytu budowlanego na kredyt inwestycyjny w związku z umową kredytową, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 32/2013.
Kontrakt terminowy został zawarty na warunkach nie odbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji.
Wartości prezentowane w walucie EURO (EUR) zostały przeliczone na walutę polską (PLN) zgodnie tabelą kursów średnich NBP z dnia zawarcia kontraktu na większą wartość. Zgodnie z tabelą kursów średnich NBP nr 246/A/NBP/2013 z dnia z 20 grudnia 2013 r. 1 EUR= 4,1652 PLN.
Jako kryterium uznania transakcji za znaczące przyjęto fakt, iż kwota transakcji przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r.