WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 30 993 8 371 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 797 215 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 1 080 292 IV. Zysk (strata) netto -1 098 -297 V. Przepływy pieniężne 2 046 510 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -1 294 -323 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -381 -95 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 371 93 netto, razem IX. Aktywa razem 38 298 9 553 X. Zobowiązania i rezerwy 17 314 4 319 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 15 767 3 933 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 20 984 5 234 XIV. Kapitał zakładowy 2 635 657 XV. Liczba akcji 2 160 000 216 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,51 -0,14 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -0,51 -0,14 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 9,71 2,42 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 9,71 2,42 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 16 778 16 550 1. Wartości niematerialne i 4 4 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 602 639 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 6 551 6 828 4. Należności długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 9 525 9 009 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 9 525 9 009 finansowe a) w jednostkach 7 917 6 901 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 2 960 4 451 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 1 608 2 108 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 96 70 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 96 70 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 21 520 24 151 1. Zapasy 9 352 8 681 2. Należności 9 570 11 595 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 455 189 powiązanych 2.2. Od pozostałych 9 115 11 406 jednostek 3. Inwestycje 2 319 3 437 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 2 319 3 437 finansowe a) w jednostkach 717 700 powiązanych b) w pozostałych 653 2 497 jednostkach c) środki pieniężne i inne 949 240 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 279 438 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 38 298 40 701 P a s y w a I. Kapitał własny 20 984 21 995 1. Kapitał zakładowy 2 635 2 635 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 19 447 24 177 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -4 730 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -1 098 -87 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 17 314 18 706 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1 547 1 594 1.1. Rezerwa z tytułu 1 413 1 459 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 134 135 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 134 135 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 15 767 17 104 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 13 697 15 023 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 2 070 2 081 4. Rozliczenia 8 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 8 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 8 P a s y w a r a z e m 38 298 40 701
Wartość księgowa 20 984 21 995 Liczba akcji 2 160 000 2 160 000 Wartość księgowa na jedną 9,71 10,18 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 2 160 000 2 160 000 Rozwodniona wartość 9,71 10,18 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 3 000 1.1. Od jednostek 3 000 powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 3 000 poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 384 634 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 300 300 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 300 300 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 84 334 Grunty Państwa 80 80 Urządzenia TP S.A. 4 4 Weksle obce 250 - Pozycje pozabilansowe, 3 384 634 razem
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 3 000 1.1. Od jednostek 3 000 powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 3 000 poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 384 634 84 84 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 300 300 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 300 300 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 84 334 84 84 grunty skarbu państwa 80 80 80 80 urządzenia TP S.A. 4 4 4 4 -weksle obce 250 - Pozycje pozabilansowe, 3 384 634 84 84 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-03-01 co / 2002 01-03-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 12 718 30 993 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 258 357 1. Przychody netto ze 11 986 29 400 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 732 1 593 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 11 282 27 945 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 252 338 1. Koszt wytworzenia 10 619 26 646 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 663 1 299 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 1 436 3 048 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 124 234 V. Koszty ogólnego zarządu 986 1 905 VI. Zysk (strata) na 326 909 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 9 20 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 9 20 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 114 132 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 114 132 IX. Zysk (strata) z 221 797 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 434 996 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 21 70 - od jednostek powiązanych 19 38 3. Zysk ze zbycia 197 256 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 77 398 inwestycji 5 . Inne 139 272 XI. Koszty finansowe 184 638 1. Odsetki, w tym: 224 562 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne -40 76 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 471 1 155 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XV. Odpis wartości firmy 37 75 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 434 1 080 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy -46 62 a) część bieżąca 17 154 b) część odroczona -63 -92 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach -1 491 -2 116 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) mniejszości XXII. Zysk (strata) netto -1 011 -1 098 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -1 098 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 160 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,51 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 2 160 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -0,51 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-03-01 co / 2002 01-03-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 21 995 22 082 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 21 995 22 082 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 2 635 2 635 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 2 635 2 635 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 24 177 24 177 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty 4 730 4 730 - 4.2. Kapitał zapasowy na 19 447 19 447 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -4 730 -4 730 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -4 730 -4 730 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -4 730 -4 730 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) -4 730 -4 730 -pokrycie straty -4 730 -4 730 kapitałem zapasowym - 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -1 098 -1 098 a) zysk netto b) strata netto -1 098 -1 098 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 20 984 20 984 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-03-01 co / 2002 01-03-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-31 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -1 011 -1 098 II. Korekty razem 2 658 3 144 1. Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) 1 492 2 116 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 327 647 - odpisy wartości firmy 37 75 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 225 562 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -197 -256 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -46 -92 8. Zmiana stanu zapasów -670 2 087 9. Zmiana stanu należności 2 016 -1 727 10. Zmiana stanu zobowiązań -528 438 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 124 -233 międzyokresowych 12. Inne korekty -85 -398 III. Przepływy pieniężne 1 647 2 046 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 2 618 3 677 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 2 618 3 677 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 2 618 3 677 jednostkach - zbycie aktywów 2 618 3 677 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -2 521 -4 971 1. Nabycie wartości -14 -14 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -2 507 -4 957 tym: a) w jednostkach -2 507 -4 957 powiązanych - nabycie aktywów -2 507 -4 957 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 97 -1 294 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 2 010 3 000 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 2 010 3 000 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -3 045 -3 381 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -2 819 -2 819 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -226 -562 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -1 035 -381 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 709 371 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 709 371 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków -22 -22 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 240 578 początek okresu G. Środki pieniężne na 949 949 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 23 871 22 114 21 430 11 442 1. Wartości niematerialne i 4 4 19 25 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 6 551 6 828 7 640 7 458 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 17 220 15 212 13 631 3 838 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 17 220 15 212 13 631 3 838 finansowe a) w jednostkach 15 612 13 104 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 1 608 2 108 13 631 3 838 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 96 70 140 121 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 96 70 140 121 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 21 520 24 151 21 380 22 740 1. Zapasy 9 352 8 681 9 117 7 808 2. Należności 9 570 11 595 8 936 9 074 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 455 189 powiązanych 2.2. Od pozostałych 9 115 11 406 8 936 9 074 jednostek 3. Inwestycje 2 319 3 437 3 029 5 411 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 2 319 3 437 3 029 5 411 finansowe a) w jednostkach 717 700 powiązanych b) w pozostałych 653 2 497 2 320 3 470 jednostkach c) środki pieniężne i inne 949 240 709 1 941 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 279 438 298 447 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 45 391 46 265 42 810 34 182 P a s y w a I. Kapitał własny 28 077 27 559 27 585 26 321 1. Kapitał zakładowy 2 635 2 635 2 635 2 635 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 24 349 24 177 19 332 19 332 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 172 4 845 4 845 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 1 093 575 773 -491 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 17 314 18 706 15 225 7 861 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1 547 1 594 2 178 2 477 1.1. Rezerwa z tytułu 1 413 1 459 2 131 2 274 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 134 135 47 203 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 134 135 47 203 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 15 767 17 104 12 985 5 360 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 13 697 15 023 10 885 3 207 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 2 070 2 081 2 100 2 153 4. Rozliczenia 8 62 24 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 8 62 24 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 8 62 24 P a s y w a r a z e m 45 391 46 265 42 810 34 182
Wartość księgowa 28 077 27 559 27 585 26 321 Liczba akcji 2 160 000 2 160 000 2 160 000 2 160 000 Wartość księgowa na jedną 12,99 12,76 12,77 12,19 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 2 160 000 2 160 000 2 160 000 2 160 000 Rozwodniona wartość 12,99 12,76 12,77 12,19 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-03-01 co / 2002 01-03-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 12 718 30 993 19 088 37 291 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 258 357 1. Przychody netto ze 11 986 29 400 18 304 35 671 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 732 1 593 784 1 620 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 11 282 27 945 17 238 32 741 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 252 338 1. Koszt wytworzenia 10 619 26 646 16 482 31 183 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 663 1 299 756 1 558 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 1 436 3 048 1 850 4 550 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 124 234 195 341 V. Koszty ogólnego zarządu 986 1 905 1 243 2 439 VI. Zysk (strata) na 326 909 412 1 770 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 9 20 239 390 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 19 19 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 9 20 220 371 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 114 132 573 602 operacyjne 1. Strata ze zbycia -14 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 114 132 587 602 IX. Zysk (strata) z 221 797 78 1 558 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 434 996 115 428 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 21 70 213 428 - od jednostek powiązanych 19 38 3. Zysk ze zbycia 197 256 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 77 398 inwestycji 5. Inne 139 272 -98 XI. Koszty finansowe 184 638 -940 1 034 1. Odsetki, w tym: 224 562 32 32 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości -1 007 781 inwestycji 4. Inne -40 76 35 221 XII. Zysk (strata) z 471 1 155 1 133 952 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 471 1 155 1 133 952 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -46 62 -131 179 a) część bieżąca 17 154 129 581 b) część odroczona -63 -92 -260 -402 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 518 1 093 1 264 773 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 492 3 012 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 160 000 2 160 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,23 1,39 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 2 160 000 2 160 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 0,23 1,39 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-03-01 co / 2002 01-03-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-28 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 27 557 26 984 26 321 26 812 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 27 557 26 984 26 321 26 812 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 2 635 2 635 2 635 2 635 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 2 635 2 635 2 635 2 635 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 24 177 24 177 19 332 19 332 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 172 172 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 172 172 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 172 172 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 24 349 24 349 19 332 19 332 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 172 172 4 845 4 845 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 172 172 4 845 4 845 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 172 172 4 845 4 845 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 172 172 -przeniesienie zysku na 172 172 kapitał zapasowy - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 4 845 4 845 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 4 845 4 845 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 1 093 1 093 773 773 a) zysk netto 1 093 1 093 773 773 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 28 077 28 077 27 585 27 585 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 28 077 28 077 27 585 27 585 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 01-03-200 co / 2002 01-03-200 co / 2001 2 do okres od 1 do okres od 30-06-200 01-01-200 30-06-200 01-01-200 2 2 do 1 1 do 30-06-200 30-06-200 2 1
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 518 1 093 1 264 773 II. Korekty razem 1 129 953 -2 363 -3 626 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 290 572 315 620 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 225 562 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu -197 -256 -1 754 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -46 -92 -300 -442 7. Zmiana stanu zapasów -670 2 087 -1 312 -1 546 8. Zmiana stanu należności 2 016 -1 727 -585 -3 206 9. Zmiana stanu zobowiązań -528 438 1 179 1 144 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 124 -233 151 -178 międzyokresowych 11. Inne korekty -85 -398 -57 -18 III. Przepływy pieniężne 1 647 2 046 -1 099 -2 853 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 2 618 3 677 34 52 1. Zbycie wartości 34 52 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 2 618 3 677 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 2 618 3 677 jednostkach - zbycie aktywów 2 618 3 677 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -2 521 -4 971 -6 497 -8 572 1. Nabycie wartości -14 -14 -477 -638 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -2 507 -4 957 -6 020 -7 934 tym: a) w jednostkach -2 507 -4 957 powiązanych - nabycie aktywów -2 507 -4 957 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -6 020 -7 934 jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 97 -1 294 -6 463 -8 520 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 2 010 3 000 5 905 6 155 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 2 010 3 000 5 905 6 155 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -3 045 -3 381 425 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -2 819 -2 819 425 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -226 -562 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -1 035 -381 6 330 6 155 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 709 371 -1 232 -5 218 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 709 371 -1 232 -5 218 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków -22 -22 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 240 578 1 941 5 927 początek okresu G. Środki pieniężne na 949 949 709 709 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent abs/zdz
16:01 02/08/14