STALEXPORT SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 1 kwartaly 3 kwartal 1 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 131 812 874 391 34 457 238 761
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 25 120 134 164 6 567 36 635
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -7 952 -18 148 -2 079 -4 955
IV. Zysk (strata) netto -1 120 -12 285 -293 -3 355
V. Aktywa (stan na 1 002 017 258 185 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 80 914 20 849 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 12 833 826 12 833 826 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 6,30 1,62 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na 2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2001-09-30 2001-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 522 948 515 217 647 199 813 619
1. Wartosci niematerialne i 7 385 6 494 8 453 9 074
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 192 558 191 096 225 454 204 204
3. Finansowy majatek trwaly 309 311 311 066 410 874 592 415
4. Naleznosci dlugoterminowe 13 694 6 561 2 418 7 926
II. Majatek obrotowy 465 053 482 163 1 121 634 872 249
1. Zapasy 16 524 20 642 90 445 77 812
2. Naleznosci krotkoterminowe 422 259 444 254 1 015 011 786 950
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe 736 3 125 11 596 1 597
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 25 534 14 142 4 582 5 890
III. Rozliczenia 14 016 8 364 12 795 13 755
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 13 632 7 874 11 813 9 410
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 384 490 982 4 345
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 1 002 017 1 005 744 1 781 628 1 699 623
P a s y w a
I. Kapital wlasny 80 914 82 034 700 785 698 936
1. Kapital akcyjny 128 338 128 338 128 338 128 338
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 77 695 77 674 540 957 540 957
4. Kapital rezerwowy z 11 252 11 273 11 462 11 462
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub -124 086 -124 086 -9 134 -9 134
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto -12 285 -11 165 29 162 27 313
II. Rezerwy 164 437 164 437 0 0
1. Rezerwy na podatek
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 164 437 164 437
III. Zobowiazania 679 707 690 625 1 024 591 949 357
1. Zobowiazania 7 983 7 983 150 133 145 424
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 671 724 682 642 874 458 803 933
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 76 959 68 648 56 252 51 330
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 1 002 017 1 005 744 1 781 628 1 699 623
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 131 812 874 391 744 943 2 158 333
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 22 888 62 302 21 151 42 025
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 108 924 812 089 723 792 2 116 308
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 100 892 776 908 687 361 1 997 669
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 100 892 776 908 687 361 1 997 669
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 30 920 97 483 57 582 160 664
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 24 105 51 424 19 345 47 721
V. Koszty ogolnego zarzadu 13 201 39 128 14 078 42 992
VI. Zysk (strata) na -6 386 6 931 24 159 69 951
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 27 219 173 282 7 236 32 186
operacyjne
VIII. Pozostale koszty -4 287 46 049 6 459 25 032
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 25 120 134 164 24 936 77 105
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 754 1 076 38 178
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego 397 2 261 -1 2 257
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 30 419 128 463 37 600 102 751
finansowe
XIII. Koszty finansowe 64 642 284 094 57 161 137 713
XIV. Zysk (strata) na -7 952 -18 130 5 412 44 578
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 0 -18 -1 -39
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 18 106 2 25
2. Straty nadzwyczajne 18 124 3 64
XVI. Zysk (strata) brutto -7 952 -18 148 5 411 44 539
XVII. Podatek dochodowy 6 832 5 863 3 562 15 377
XVIII. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -1 120 -12 285 1 849 29 162
Zysk (strata) netto (za 12 -619 871 333 584
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 12 833 826 12 833 826
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje -48,30 25,99
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 11 016 142 736 25 339 -21 965
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto -1 120 -12 285 1 849 29 162
II. Korekty razem 12 136 155 021 23 490 -51 127
1. Amortyzacja 3 004 9 165 3 087 6 666
2. (Zyski) straty z tytulu 3 646 2 149 5 449 13 104
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy -1 816 -6 069 14 437 21 665
4. (Zysk) strata z tytulu 1 814 27 116 44 1 825
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych
rezerw
6. Podatek dochodowy -6 832 -5 863 3 562 15 377
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy -30 -1 129 2 682 -1 763
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow 4 118 45 654 -12 633 6 479
9. Zmiana stanu naleznosci 20 344 173 318 -55 211 -195 657
10. Zmiana stanu zobowiazan -18 749 -27 547 48 848 102 117
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 5 919 11 994 8 031 10 235
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow 2 498 8 712 255 405
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty -1 780 -82 479 4 939 -31 580
B. Przeplywy pieniezne netto 3 013 36 402 -22 847 -62 346
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 9 546 53 931 11 298 41 848
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 0 20 42
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 5 101
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach 1 775
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow 183 878 2 2
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 754 1 076 38 178
7. Otrzymane odsetki 8 609 51 957 11 258 36 525
8 . Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu 6 533 17 529 34 145 104 194
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 1 576 1 637 101 5 622
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 4 612 10 803 33 172 67 413
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 345 5 089 872 11 159
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 345 5 089 101 645
- w jednostkach 852 880
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki 20 000
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki
C. Przeplywy pieniezne netto -2 637 -164 934 -3 800 85 369
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 85 625 815 248 965 720 3 134 780
finansowej
1. Zaciagniecie
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 85 625 779 788 906 430 2 821 531
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub 0 35 460 59 290 313 249
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu 88 262 980 182 969 520 3 049 411
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 80 715 889 488 822 176 2 649 898
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub 0 43 730 121 610 341 144
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 7 547 46 964 25 734 58 369
12. Pozostale wydatki
D. Przeplywy pieniezne 11 392 14 204 -1 308 1 058
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 11 390 14 204 -1 308 1 058
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 11 330 3 524
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 11 392 25 534 -1 308 4 582
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 521 976 516 399 579 985 608 204
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 195 147 199 350 198 319 210 406
zaleznych
- na rzecz jednostek 5 616 6 240 17 712 18 756
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki 321 213 310 809 363 954 379 042
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 25 839 41 240 96 204 99 975
pozabilansowe (z tytulu)
- wieczyste uzytkowanie 116 116 116 116
gruntow Skarbu Panstwa
- otwarcie akredytyw 10 691 19 141 73 588 82 462
- wekslowe 3 222 10 173 22 500 17 397
- odsetki od poreczonego 11 810 11 810
kapitalu
Zobowiazania pozabilansowe, 547 815 557 639 676 189 708 179
razem