STALEXPORT SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-08-14 16:49

[2001/08/14 16:49] STALEXPORT SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	469 878	1 026 494	131 229	286 682
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	107 283	109 715	29 962	30 642
III. Zysk (strata) brutto	-136 283	-164 852	-38 061	-46 040
IV. Zysk (strata) netto	-112 185	-126 688	-31 331	-35 382
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		1 933 364		572 289	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		403 439		119 421	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		12 833 826		12 833 826	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		31,44		9,31	01-06-30

Wiadomość

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 01-08-10 koniec kwartału / 2000	stan na 01-08-10 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	1 194 256	1 218 592
1. Wartości niematerialne i prawne	17 934	19 167
2. Wartość firmy z konsolidacji	0
3. Rzeczowy majątek trwały	1 033 357	1 086 201
4. Finansowy majątek trwały	142 206	113 224
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności	150	145
5. Należności długoterminowe	759
II. Majątek obrotowy	713 586	820 651
1. Zapasy	198 178	248 699
2. Należności krótkoterminowe	482 072	530 712
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	4 985	13 053
5. Środki pieniężne	28 351	28 187
III. Rozliczenia międzyokresowe	25 522	25 114
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 644	7 322
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	17 878	17 792
A k t y w a r a z e m	1 933 364	2 064 357
P a s y w a
I. Kapitał własny	403 439	331 440
1. Kapitał akcyjny	128 338	128 338
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	94 397	560 361
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	12 392	11 599
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	3 972	1 537
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	291 028	-355 892
9. Zysk (strata) netto	-126 688	-14 503
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	25 022	28 467
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	74 104	32 340
IV. Rezerwy	74	113 185
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy	74	113 185
V. Zobowiązania	1 342 798	1 475 907
1. Zobowiązania długoterminowe	147 382	291 547
2. Zobowiązania krótkoterminowe	1 195 416	1 184 360
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	87 927	83 018
P a s y w a r a z e m	1 933 364	2 064 357

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 01-08-10 do 01-08-10	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 01-08-10 do 01-08-10
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	469 878	1 026 494
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	195 264	451 244
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	274 614	575 250
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	423 204	924 798
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	185 882	428 137
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	237 322	496 661
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	46 674	101 696
IV. Koszty sprzedaży	29 613	60 339
V. Koszty ogólnego zarządu	31 688	65 010
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-14 627	-23 653
VII. Pozostałe przychody operacyjne	157 305	188 418
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	35 395	55 050
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	107 283	109 715
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	156	156
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	1 408	1 864
XII. Pozostałe przychody finansowe	158 859	186 929
XIII. Koszty finansowe	340 521	398 839
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-72 815	-100 175
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	38	-797
1. Zyski nadzwyczajne	93	122
2. Straty nadzwyczajne	55	919
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji	67 276	71 424
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji	3 770	7 544
XVIII. Zysk (strata) brutto	-136 283	-164 852
XIX. Podatek dochodowy	327	3 485
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	25
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	6	11
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	24 419	41 663
XXIII. Zysk (strata) netto	-112 185	-126 688

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-126 688
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		12 833 826
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-9,87

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 01-08-10 do 01-08-10	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 01-08-10 do 01-08-10
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	72 901	144 708
I. Zysk (strata) netto	-112 185	-126 688
II. Korekty razem	185 086	271 396
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	-24 419	-41 663
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	-6	-11
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	85 134	108 990
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-1 787	-1 953
5. Odsetki i dywidendy	15 268	35 960
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	22 325	11 106
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-3 186	-2 713
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	327	3 485
9. Podatek dochodowy zapłacony	-131	-3 516
10. Zmiana stanu zapasów	50 536	116 851
11. Zmiana stanu należności	-593 590	-567 935
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	632 346	627 393
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 205	-733
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	9 383	-11 005
15. Pozostałe korekty	-2 909	-2 860
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	27 404	47 949
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	43 401	76 869
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	590	590
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	9 130	31 839
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	11	25
- w jednostkach zależnych	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0
- w jednostce dominującej	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	695	695
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-8	0
6. Otrzymane dywidendy	256	332
7. Otrzymane odsetki	32 791	43 386
8 . Pozostałe wpływy	-64	2
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	15 997	28 920
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	105	215
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	8 096	20 561
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	7 796	8 144
- w jednostkach zależnych	4 801	4 825
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0
- w jednostce dominującej	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym	0
8. Pozostałe wydatki	0	0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-100 141	-190 620
I. Wpływy z działalności finansowej	273 536	753 714
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	67	5 667
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	251 774	709 209
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	18 630	35 460
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	0
6. Dopłaty do kapitału	0	0
7. Pozostałe wpływy	3 065	3 378
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	373 677	944 334
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	2 093	2 842
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	318 946	840 787
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	27 090	43 730
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	12	12
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	75	75
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-30	25
11. Zapłacone odsetki	25 375	56 393
12. Pozostałe wydatki	116	470
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	164	2 037
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	164	2 037
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	28 187	26 314
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	28 351	28 351

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 01-08-10 koniec kwartału / 2000	stan na 01-08-10 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	446 771	423 990
- na rzecz jednostek zależnych	156 501	116 787
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	6 240	6 864
- na rzecz jednostki dominującej	0
- na rzecz innych jednostek	284 030	300 339
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	82 169	144 309
wieczyste użytkowanie gruntów	13 886	16 382
otwarcie akredytywy	19 141	47 621
pozostałe	49 142	80 306
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	528 940	568 299

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-10 Emil Wąsacz - Prezes Zarządu
2 Mieczysław Skłożyński Członek Zarzadu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS