STALEXPORT SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-06-01 okres od 2001-06-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 387 540 1 414 034 105 940 386 549
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na -89 359 20 356 -24 428 5 565
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 15 975 -148 877 4 367 -40 698
IV. Zysk (strata) netto 26 227 -100 461 7 170 -27 463
V. Aktywa (stan na 1 897 338 491 742 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 377 304 97 788 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 12 833 826 12 833 826 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 29,40 7,62 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 1 175 074 1 194 256
1. Wartosci niematerialne i 17 900 17 934
prawne
2. Wartosc firmy z 0 0
konsolidacji
3. Rzeczowy majatek trwaly 1 009 860 1 033 357
4. Finansowy majatek trwaly 136 982 142 206
- akcje i udzialy w 122 150
jednostkach objetych
konsolidacja metoda praw
wlasnosci
5. Naleznosci dlugoterminowe 10 332 759
II. Majatek obrotowy 693 693 713 586
1. Zapasy 200 315 198 178
2. Naleznosci krotkoterminowe 446 978 482 072
3. Akcje (udzialy) wlasne do 0
zbycia
4. Papiery wartosciowe 2 591 4 985
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 43 809 28 351
III. Rozliczenia 28 571 25 522
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 13 350 7 644
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 15 221 17 878
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 1 897 338 1 933 364
P a s y w a
I. Kapital wlasny 377 304 403 439
1. Kapital akcyjny 128 338 128 338
2. Nalezne wplaty na poczet 0
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 557 417 557 417
4. Kapital rezerwowy z 12 947 12 392
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 3 924 3 972
rezerwowe
6. Roznice kursowe z 0 0
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Roznice kursowe z 0 0
konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub -224 864 -224 864
niepokryta strata z lat
ubieglych
9. Zysk (strata) netto -100 461 -126 688
II. Rezerwa kapitalowa z 21 043 25 022
konsolidacji
III. Kapital wlasny 61 340 74 104
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
IV. Rezerwy 0 74
1. Rezerwy na podatek 0
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 0 74
V. Zobowiazania 1 337 073 1 342 798
1. Zobowiazania 164 847 147 382
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 1 172 226 1 195 416
krotkoterminowe
VI. Rozliczenia 100 578 87 927
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 1 897 338 1 933 364
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 387 540 1 414 034
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 192 469 643 713
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 195 071 770 321
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 340 203 1 265 001
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 171 218 599 355
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 168 985 665 646
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 47 337 149 033
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 41 120 101 459
V. Koszty ogolnego zarzadu 23 212 88 222
VI. Zysk (strata) na -16 995 -40 648
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody -53 252 135 166
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 19 112 74 162
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -89 359 20 356
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 785 941
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego 397 2 261
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody -104 029 82 900
finansowe
XIII. Koszty finansowe -196 616 202 223
XIV. Zysk (strata) na 4 410 -95 765
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 461 -336
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 1 497 1 619
2. Straty nadzwyczajne 1 036 1 955
XVI. Odpis wartosci firmy z -7 424 64 000
konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy 3 680 11 224
kapitalowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto 15 975 -148 877
XIX. Podatek dochodowy -6 517 -3 032
XX. Pozostale obowiazkowe -14 11
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XXI.Udzial w zyskach -28 -17
(stratach) jednostek
objetych konsolidacja metoda
praw wlasnosci
XXII. (Zysk) strata 3 749 45 412
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
XXIII. Zysk (strata) netto 26 227 -100 461
Zysk (strata) netto (za 12 -100 461
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 12 833 826
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje -7,83
zwykla (w zl)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto -3 100 141 608
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 26 227 -100 461
II. Korekty razem -29 327 242 069
1. Zysk (strata) -3 749 -45 412
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
2. Udzial w (zyskach) 28 17
stratach jednostek objetych
konsolidacja metoda praw
wlasnosci
3. Amortyzacja (w tym odpisy 10 775 119 765
wartosci firmy z
konsolidacji lub rezerwy
kapitalowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytulu 3 762 1 809
roznic kursowych
5. Odsetki i dywidendy 7 664 43 624
6. (Zysk) strata z tytulu -654 10 452
dzialalnosci inwestycyjnej
7. Zmiana stanu pozostalych 228 -2 485
rezerw
8. Podatek dochodowy -6 517 -3 032
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
9. Podatek dochodowy -628 -4 144
zaplacony
10. Zmiana stanu zapasow -2 985 113 866
11. Zmiana stanu naleznosci 25 900 -542 035
12. Zmiana stanu zobowiazan -47 469 579 924
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
13. Zmiana stanu rozliczen 18 421 17 688
miedzyokresowych
14. Zmiana stanu przychodow -9 193 -20 198
przyszlych okresow
15. Pozostale korekty -24 910 -27 770
B. Przeplywy pieniezne netto 2 752 50 711
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 13 436 90 315
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow 81 671
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 3 605 35 444
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 122 147
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 119 119
- w jednostkach 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0
4. Sprzedaz papierow 183 878
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych 0 10
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 785 1 117
7. Otrzymane odsetki 8 656 52 042
8 . Pozostale wplywy 4 6
II. Wydatki z tytulu 10 684 39 604
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 1 626 1 841
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 8 238 28 799
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 425 8 569
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 425 5 250
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Dywidendy wyplacone
akcjonariuszom (udzialowcom)
mniejszosciowym
8. Pozostale wydatki 395 395
C. Przeplywy pieniezne netto 15 796 -174 824
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 102 127 855 841
finansowej
1. Zaciagniecie 14 507 20 174
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 86 097 795 306
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub 0 35 460
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji 0 0
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu 0 0
7. Pozostale wplywy 1 523 4 901
II. Wydatki z tytulu 86 331 1 030 665
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych 62 2 904
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 75 031 915 818
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub 0 43 730
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji 0 0
wlasnych
6. Umorzenie akcji 0 0
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i 0 12
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob 0 75
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele 1 1
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z 0 25
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 11 246 67 639
12. Pozostale wydatki -9 461
D. Przeplywy pieniezne 15 448 17 495
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 15 448 17 495
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow 0 0
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 26 314 26 314
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 41 762 43 809
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 534 470 423 990
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 197 296 116 787
zaleznych
- na rzecz jednostek 5 616 6 864
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki 0 0
dominujacej
- na rzecz innych jednostek 331 558 300 339
b) pozostale zobowiazania 92 626 144 309
pozabilansowe (z tytulu)
- wieczyste uzytkowanie 31 653 16 382
gruntow
- otwarcie akredytywy 10 691 47 621
- pozostale 50 282 80 306
Zobowiazania pozabilansowe, 627 096 568 299
razem