STALPRODUKT SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 141 037 435 464 36 869 118 908
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 3 495 8 968 914 2 449
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 1 754 331 459 90
IV. Zysk (strata) netto 1 210 96 316 26
V. Aktywa (stan na 322 837 83 184 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 133 785 34 472 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 6 725 000 6 725 000 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 19,89 5,12 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 173 567 175 713 179 801 177 192
1. Wartosci niematerialne i 7 069 7 909 10 226 9 695
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 154 346 155 651 157 769 155 993
3. Finansowy majatek trwaly 12 152 12 153 11 806 11 504
4. Naleznosci dlugoterminowe
II. Majatek obrotowy 148 122 156 304 151 259 150 841
1. Zapasy 44 485 50 358 47 261 66 634
2. Naleznosci krotkoterminowe 102 845 104 719 102 392 82 364
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 792 1 227 1 606 1 843
III. Rozliczenia 1 148 1 412 947 1 021
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 1 148 1 412 947 1 021
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 322 837 333 429 332 007 329 054
P a s y w a
I. Kapital wlasny 133 785 132 575 135 697 131 081
1. Kapital akcyjny 13 450 13 450 13 450 13 450
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 35 794 35 794 35 792 35 792
4. Kapital rezerwowy z 271 271 273 273
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 84 174 84 174 71 520 71 520
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto 96 -1 114 14 662 10 046
II. Rezerwy 6 506 6 771 7 878 7 878
1. Rezerwy na podatek 6 506 6 771 7 878 7 878
dochodowy
2. Pozostale rezerwy
III. Zobowiazania 151 009 161 409 154 572 155 600
1. Zobowiazania 312 312 709 2 442
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 150 697 161 097 153 863 153 158
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 31 537 32 674 33 860 34 495
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 322 837 333 429 332 007 329 054
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 141 037 435 464 175 594 531 339
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 121 764 364 654 148 119 414 775
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 19 273 70 810 27 475 116 564
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 130 448 404 988 157 962 481 177
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 111 249 335 247 132 001 369 684
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 19 199 69 741 25 961 111 493
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 10 589 30 476 17 632 50 162
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 2 418 7 599 2 520 7 988
V. Koszty ogolnego zarzadu 5 143 16 016 5 715 16 982
VI. Zysk (strata) na 3 028 6 861 9 397 25 192
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 1 342 3 822 726 2 244
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 875 1 715 150 883
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 3 495 8 968 9 973 26 553
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 5 396 11 343 1 515 6 071
finansowe
XIII. Koszty finansowe 7 137 19 980 4 373 11 204
XIV. Zysk (strata) na 1 754 331 7 115 21 420
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto 1 754 331 7 115 21 420
XVII. Podatek dochodowy 544 235 2 499 6 758
XVIII. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 1 210 96 4 616 14 662
Zysk (strata) netto (za 12 1 556 18 121
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 6 725 000 6 725 000
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 0,23 2,69
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 17 453 20 786 -8 343 2 187
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 1 210 96 4 616 14 662
II. Korekty razem 16 243 20 690 -12 959 -12 475
1. Amortyzacja 6 052 19 330 6 062 17 961
2. (Zyski) straty z tytulu
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 2 900 8 664 2 334 4 285
4. (Zysk) strata z tytulu 184 57 -12 71
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych -960
rezerw
6. Podatek dochodowy 542 234 2 500 6 758
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy -382 -414 -2 500 -5 762
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow 5 872 -1 461 19 372 1 986
9. Zmiana stanu naleznosci 1 449 -17 604 -20 028 -41 229
10. Zmiana stanu zobowiazan 499 15 998 -20 127 5 782
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 264 -1 194 162 -858
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -1 137 -1 960 -722 -1 669
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty 200
B. Przeplywy pieniezne netto -3 945 -13 392 -8 780 -28 897
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 571 1 016 428 250
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 186 442 52 62
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki 385 574
8 . Pozostale wplywy 376 188
II. Wydatki z tytulu -4 516 -14 408 -9 208 -29 147
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow -12 -452 -1 441 -2 458
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow -2 900 -12 377 -7 465 -26 387
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow -312 -302 -302
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych -312 -302 -302
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki -1 604 -1 267
C. Przeplywy pieniezne netto -13 943 -7 519 16 886 28 065
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 12 092 20 612 41 034
finansowej
1. Zaciagniecie
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 12 092 20 612 41 034
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu -13 943 -19 611 -3 726 -12 969
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych -3 680 -7 360 -7 292
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych -3 965
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i -2 908 -2 908 -1 345 -1 345
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob -105 -105 -47 -47
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki -3 285 -9 238 -2 334 -4 285
12. Pozostale wydatki
D. Przeplywy pieniezne -435 -125 -237 1 355
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -435 -125 -237 1 355
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 1 227 917 1 843 251
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 792 792 1 606 1 606
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 45 000 45 500 14 300 14 300
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 24 000 24 000 14 300 14 300
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki 16 000 16 000
dominujacej
b) pozostale zobowiazania
pozabilansowe (z tytulu)
Zobowiazania pozabilansowe, 45 000 45 500 14 300 14 300
razem