STOMIL SANOK SA skonsolidowany raport półroczny (PÓŁROCZNY)
WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001) tys. zł tys. EUR
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 92 572 25 854
towarów i materiałów
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 932 1 098
III. Zysk (strata) brutto 3 154 881
IV. Zysk (strata) netto 2 196 613
V. Aktywa, razem (stan na 2001-06-30) 205 551 60 845 2001-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 2001-06-30) 45 728 13 536 2001-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe 37 649 11 144
VII. Kapitał własny (stan na 2001-06-30) 154 612 45 766 2001-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 2001-06-30) 9 053 2 680 2001-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 2001-06-30) 4 526 472 2001-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 34,16 10,11 2001-06-30
(stan na 2001-06-30)
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 1,40 0,39
(za 12 miesięcy) w zł/EUR
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na dzień Nota 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
AKTYWA
I. Majątek trwały 127 914 133 977 136 239
1. Wartości niematerialne i prawne 1 2 413 2 385 2 294
2. Wartość firmy z konsolidacji 2 32 36 40
3. Rzeczowy majątek trwały 3 118 441 124 578 127 115
4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 7 019 6 969 6 771
- akcje i udziały w jednostkach 3 827 2 862 3 580
objętych konsolidacją metodą praw
własności
5. Należności długoterminowe 5 9 9 19
II. Majątek obrotowy 71 997 62 550 82 774
1. Zapasy 6 24 098 27 970 30 256
2. Należności krótkoterminowe 7 42 541 32 548 38 553
3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 11 289
4. Papiery wartościowe przeznaczone 9
do obrotu
5. Środki pieniężne 10 5 358 2 032 2 676
III. Rozliczenia międzyokresowe 11 5 640 4 617 5 135
1. Z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 5 640 4 617 5 135
międzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 205 551 201 144 224 148
PASYWA
I. Kapitał własny 154 612 160 411 167 453
1. Kapitał akcyjny 12 9 053 9 053 9 617
2. Należne wpłaty na poczet kapitału
akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy 13 38 739 38 530 49 230
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji 40 685 40 686 40 743
wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 63 483 62 899 62 667
6. Różnice kursowe z przeliczenia
oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta 15 456 -43 157
strata z lat ubiegłych
9. Zysk (strata) netto 2 196 9 286 5 039
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 65 73
III. Kapitał własny akcjonariuszy 17 2 791 2 539 2 835
(udziałowców) mniejszościowych
IV. Rezerwy 1 402 1 649 1 990
1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 1 361 1 608 1 869
2. Pozostałe rezerwy 19 41 41 121
V. Zobowiązania 45 728 35 309 49 887
1. Zobowiązania długoterminowe 20 8 079 8 079 8 079
2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 37 649 27 230 41 808
VI. Rozliczenia międzyokresowe i 22 953 1 163 1 983
przychody przyszłych okresów
P a s y w a, r a z e m 205 551 201 144 224 148
Wartość księgowa 154 612 160 411 167 453
Liczba akcji 4 526 472 4 526 472 4 808 696
Wartość księgowa na jedną akcję (w 23 34,16 35,44 34,82
zł)
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na 23
jedną akcję (w zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na dzień 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i
poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z 3 551 3 568 3 624
tytułu)
- wieczyste użytkowanie gruntów 3 551 3 468 3 474
- inne 100 150
Zobowiązania pozabilansowe, razem 3 551 3 568 3 624
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres Nota 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 92 572 95 299
towarów i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 89 037 91 962
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 3 535 3 337
materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i -74 761 -75 883
materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 -72 233 -73 185
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -2 528 -2 698
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 17 811 19 416
IV. Koszty sprzedaży -3 692 -3 151
V. Koszty ogólnego zarządu -10 128 -11 198
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 3 991 5 067
VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 1 661 3 613
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 -1 720 -2 323
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 932 6 357
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 19
jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego 30
majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe 31 821 1 621
XIII. Koszty finansowe 32 -1 610 -919
XIV. Zysk (strata) na działalności 3 143 7 078
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - 7 -18
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 33 61 9
2. Straty nadzwyczajne 34 -54 -27
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji -4 1
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 8
XVIII. Zysk (strata) brutto 3 154 7 059
XIX. Podatek dochodowy 35 -676 -1 987
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36
(zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek 50 271
objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy -332 -304
(udziałowców) mniejszościowych
XXIII. Zysk (strata) netto 37 2 196 5 039
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 6 443 11 854
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 4 606 667 5 090 948
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 1,40 2,33
Średnia ważona przewidywana liczba akcji
zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 38
zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 160 411 185 428
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych 639
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu 160 411 186 067
(BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 9 053 10 400
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego -783
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
b) zmniejszenia (z tytułu) -783
- umorzenia -783
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 9 053 9 617
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału
akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet
kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 38 530 58 054
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 208 -8 824
a) zwiększenie (z tytułu) 208 998
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo 207 87
minimalną wartość)
- przeksięgowanie przeszacowania sprzedanych 1 911
środków trwałych
b) zmniejszenie (z tytułu) -9 822
- pokrycia straty -564
- umorzenie akcji własnych -9 217
- inne -41
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 38 738 49 230
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 40 686 41 758
na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z -1 -1 015
aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu) -1 -1 015
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych -1 -911
- korekta konsolidacyjna -104
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji 40 685 40 743
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 62 899 69 856
początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 585 -7 189
a) zwiększenie (z tytułu) 585 890
- podział wyniku finansowego 585 890
b) zmniejszenie (z tytułu) -8 079
- rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy -8 079
emerytalne
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 63 484 62 667
koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej 9 243 5 999
straty z lat ubiegłych na początek okresu
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 9 286 14 097
początek okresu
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 9 286 14 097
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu) 733
- podziału zysku
- przeniesienie strat 692
- inne 41
b) zmniejszenie (z tytułu) -8 808 -14 630
- przeniesienie na kapitały -792 -977
- dofinansowanie ZFŚS -300 -300
- wypłata dywidendy -7 695 -13 353
- pokrycie strat -21
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 478 200
koniec okresu
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na -43 -8 098
początek okresu,
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na -43 -8 098
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu) 8 747
- przeniesienia straty do pokrycia
- pokrycie strat z lat ubiegłych (rezerwa na 8 079
nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne)
- pokrycie strat z kapitałów 668
b) zmniejszenie (z tytułu) 21 -692
- przeniesienie strat 21 -692
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na -22 -43
koniec okresu
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej 456 157
straty z lat ubiegłych na koniec okresu
9. Wynik netto 2 196 5 039
a) zysk netto 2 196 5 039
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 154 612 167 453
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
A. Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności 10 090 1 606
operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto 2 196 5 039
II. Korekty razem 7 894 -3 433
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) 332 304
mniejszościowych
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych -50 -271
konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z 11 192 11 004
konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -42 -10
5. Odsetki i dywidendy 729 75
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -50 -735
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw -15
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i 676 1 987
strat)
9. Podatek dochodowy zapłacony -599 -1 665
10. Zmiana stanu zapasów 3 872 -6 819
11. Zmiana stanu należności -10 207 -12 611
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z 3 841 6 967
wyjątkiem pożyczek i kredytów)
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 134 -64
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -100 -60
15. Pozostałe korekty -551 -1 535
B. Przepływy pieniężne netto z działalności -4 769 -10 938
inwestycyjnej (I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 71 4 301
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 61 1 739
3. Sprzedaż składników finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 19
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy 10 2 543
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -4 840 -15 239
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i -159 -32
prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -4 603 -14 834
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, -251
w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do
obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) -78 -122
mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności -1 997 -4 291
finansowej (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej 602 7 626
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i 602 7 626
pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -2 599 -11 917
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i -1 169 -234
pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych -11 289
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki -1 130 -94
12. Pozostałe wydatki -300 -300
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 3 326 -13 623
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 3 326 -13 623
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu 49
różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu 2 032 16 299
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 5 358 2 676