TARCZYŃSKI S.A.: Zawarcie znaczącej umowy – faktoring dostaw

opublikowano: 2014-02-12 17:37

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2014

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

TARCZYŃSKI S.A.

Temat

Zawarcie znaczącej umowy – faktoring dostaw

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Emitent w dniu dzisiejszym powziął informację o obustronnym podpisaniu Umowy faktoringu – finansowanie dostaw NR 2137/2994/2014 z BZWBK Faktor Sp. z o.o. do wysokości limitu 25.000.000,00 PLN (dwadzieścia pięć milionów złotych 00/100). Umowa została zawarta w dniu 05.02.2014r i obowiązuje do dnia 31.12.2014r. Zabezpieczenie umowy stanowią: weksel własny in blanco, nieodwołalne pełnomocnictwo do rachunków bankowych, zastaw rejestrowy na wierzytelności w stosunku do Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wynikającej z umowy rachunku bankowego Spółki do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 70.000.000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych 00/100), blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym Spółki.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, że wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku. w sprawie informacji bieżących i okresowych.