[2000/08/09 16:50] TP S.A. - Pozyczka dla PTK Centertel.
RAPORT BIEŻĄCY 73/2000
Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. ("TP S.A.") informuje o zawarciu przez TP S.A.
transakcji z podmiotem powiązanym z TP S.A. o wartości przekraczającej wyrażoną w
złotych polskich równowartość kwoty 500.000 euro.
W dniu 8 sierpnia 2000 r. została zawarta umowa między TP S.A. a Polską Telefonią
Komórkową Centertel Sp. z o.o. ("PTK Centertel"), na podstawie której TP S.A.
udzieli pożyczki pieniężnej ("Pożyczka") na rzecz PTK Centertel, w wysokości
80.000.000 euro na okres do 5 marca 2007 r..
Pożyczka zostanie przekazana na rachunek PTK Centertel w następujących transzach i
datach:
a) 30.000.000 euro do dnia 10 sierpnia 2000 r.
b) 30.000.000 euro do dnia 21 sierpnia 2000 r.
c) 20.000.000 euro do dnia 18 września 2000 r.
Pożyczka zostanie przeznaczona przez PTK Centertel na finansowanie działalności
inwestycyjnej oraz operacyjnej, zgodnie z planem finansowym i budżetem zaakceptowanym
przez Radę Nadzorczą PTK Centertel.
PTK Centertel jest zobowiązany do zwrotu Pożyczki jednorazowo w terminie do dnia 5
marca 2007 r.. Odsetki od Pożyczki zostaną naliczone według stałej rocznej stopy
procentowej w wysokości 6,93%, co stanowi sumę kosztów finansowania ponoszonych przez
TP S.A. w związku z emisją obligacji serii "D" w ramach Programu Średnioterminowych
Papierów Dłużnych i marży manipulacyjnej w wysokości 2,5% tych kosztów. Pierwsza
spłata odsetek przypadnie 5 marca 2001 r. i dotyczyć będzie okresu od daty niniejszej
umowy do 5 marca 2001 r. włącznie, z uwzględnieniem kwot poszczególnych transz
Pożyczki oraz dat ich wypłaty. Kolejne płatności odsetkowe dokonywane będą corocznie z
dołu w dniu 5 marca od całej kwoty Pożyczki. Ostatnia płatność odsetkowa dokonana
zostanie wraz ze spłatą Pożyczki w terminie do dnia 5 marca 2007 r. W razie opóźnienia
w spłacie zadłużenia PTK Centertel zapłaci odsetki za zwłokę w wysokości 3% powyżej
stopy procentowej w wysokości 6,93% .
PTK Centertel może dokonać przedterminowej spłaty Pożyczki oraz naliczonych do czasu
takiej spłaty odsetek bez ponoszenia opłat karnych lub dodatkowych prowizji, pod
warunkiem, że zorganizuje alternatywne finansowanie w formie kredytu komercyjnego, na
warunkach, które zostaną zaakceptowane przez TP S.A. W takiej sytuacji TP S.A.
zostanie powiadomiona o zamiarze dokonania przedterminowej spłaty Pożyczki z 30
dniowym wyprzedzeniem.
Ponadto PTK Centertel nie będzie powiększać zadłużenia finansowego bez uprzedniej
zgody TP S.A., z wyjątkiem możliwości skorzystania z overdraftu w rachunku bieżącym do
kwoty nie przekraczającej 40.000.000 zł.
Umowa Pożyczki jest transakcją z podmiotem powiązanym z uwagi na fakt, iż TP S.A jest
wspólnikiem PTK Centertel, posiadającym udziały stanowiące 66% kapitału zakładowego
tej spółki, uprawniające do wykonania takiej samej ogólnej liczby głosów na
Zgromadzeniu Wspólników PTK Centertel. W okresie od dnia 21 grudnia 1999 r. do dnia
zawarcia niniejszej umowy Pożyczki, TP S.A. zawarła transakcje z PTK Centertel
przekraczające łącznie kwotę 1.083.956.000 zł, tj. 10% kapitałów własnych TP S.A..
Łączna wartość tych transakcji wynosi 1.221.000.479 zł. Transakcją o największej
wartości była umowa zawarta w dniu 13 stycznia 2000 r. na kwotę 150.000.000 euro,
która została szczegółowo opisana w raporcie bieżącym nr 3/2000 z dnia 14 stycznia
2000 r.
Podstawa prawna: § 4 ust. 1 pkt.3 i 8 "RRM GPW"
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-09 Wojciech Adamiak Członek Zarządu TP S.A.
00-08-09 Andrzej Słotwiński p.o. Dyr. Biura Obsługi Rynku Publ.