Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 15 | / | 2015 | |||||||||
| Data sporządzenia: | ||||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| TRAKCJA PRKiI S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacja o zawarciu umów o znaczącej wartości | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, iż w okresie ostatnich 12 miesięcy zawarła z Grupą mBank umowy o łącznej wartości 72.400.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony czterysta tysięcy złotych). Umową o najwyższej wartości jest Umowa kredytowa o kredyt odnawialny do kwoty 50.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych), dalej zwana "Umową", zawarta przez Spółkę z mBank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie ("Bank"). W dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o obustronnym podpisaniu Umowy. Kredyt uzyskany na podstawie Umowy zostanie przeznaczony na finansowanie realizacji kontraktów Spółki. Okres kredytowania: do dnia 28 kwietnia 2017 r. Zabezpieczenia: 1. hipoteka umowna do kwoty 75.000.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów złotych) na nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki oraz na nieruchomości budynkowej będącej własnością Spółki stanowiącej odrębną nieruchomość i posadowionej na tym gruncie, 2. weksel in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową Spółki, 3. cesja na rzecz Banku wierzytelności należnych Spółce od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z tytułu umowy 90/132/121/00/170000/10/I/I, 4. oświadczenie Spółki o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego w trybie określonym w art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2012 r., poz.1376, z późn. zm.) Odsetki od kredytu równe będą zmiennej stopie procentowej WIBOR dla kredytów międzybankowych 1-miesięcznych w PLN, z zastrzeżeniem, że jeżeli stopa bazowa będzie ujemna, to Spółka i Bank przyjmują, że wynosi 0 (słownie: zero) i będzie powiększona o marżę Banku. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą przyjęto fakt, iż łączna wartość umów zawartych z Grupą mBank w okresie ostatnich 12 miesięcy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-05-08 | Jarosław Tomaszewski | Prezes Zarządu | |||
| 2015-05-08 | Marira Szustak | Wiceprezes Zarządu | |||