WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 56 218 | 55 979 | 11 883 | 11 832 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 114 | -2 369 | 2 138 | -501 |
| III. Zysk (strata) brutto | 11 291 | -4 466 | 2 387 | -944 |
| IV. Zysk (strata) netto | 11 128 | -4 512 | 2 352 | -954 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 434 | 7 386 | -303 | 1 561 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 478 | -962 | 101 | -203 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -6 822 | -7 275 | -1 442 | -1 538 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -7 778 | -851 | -1 644 | -180 |
| IX. Aktywa razem | 72 468 | 90 994 | 15 954 | 20 033 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 240 | 56 864 | 7 098 | 12 519 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 361 | 700 | 79 | 154 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 28 004 | 44 950 | 6 165 | 9 896 |
| XIII. Kapitał własny | 40 228 | 34 130 | 8 857 | 7 514 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 12 000 | 12 000 | 2 642 | 2 642 |
| XV. Liczba akcji | 4 884 530 | 4 884 530 | 4 884 530 | 4 884 530 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 2,28 | -0,92 | 0,48 | -0,19 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 8,24 | 6,99 | 1,81 | 1,54 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BILANS
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 29 876 | 28 445 | 45 167 | 46 703 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 37 | 24 | 3 279 | 4 097 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 26 444 | 25 988 | 36 532 | 38 726 |
| 3. Należności długoterminowe | ||||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | ||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 1 164 | 1 118 | 1 118 | 26 |
| 4.1. Nieruchomości | ||||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 164 | 1 118 | 1 118 | 26 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 150 | 1 104 | 1 104 | 12 |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 231 | 1 315 | 4 238 | 3 854 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 231 | 1 315 | 4 228 | 3 746 |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10 | 108 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 42 592 | 48 325 | 45 827 | 52 407 |
| 1. Zapasy | 20 813 | 19 621 | 18 478 | 24 574 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 15 642 | 23 372 | 20 314 | 22 740 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 289 | 65 | 1 995 | 1 430 |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 15 353 | 23 307 | 18 319 | 21 310 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 6 063 | 4 983 | 6 263 | 4 212 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 063 | 4 983 | 6 263 | 4 212 |
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 063 | 4 983 | 6 263 | 4 212 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 74 | 349 | 772 | 881 |
| A k t y w a r a z e m | 72 468 | 76 770 | 90 994 | 99 110 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 40 228 | 36 253 | 34 130 | 35 359 |
| 1. Kapitał zakładowy | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||
| 4. Kapitał zapasowy | 7 446 | 13 359 | 77 544 | 77 544 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 9 654 | 9 705 | 13 578 | 13 578 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5 924 | -64 480 | -64 185 | |
| 8. Zysk (strata) netto | 11 128 | 7 113 | -4 512 | -3 578 |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 240 | 40 517 | 56 864 | 63 751 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 749 | 3 274 | 9 751 | 10 917 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 264 | 279 | 905 | 1 195 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 533 | 1 749 | 300 | 308 |
| a) długoterminowa | 57 | 227 | 281 | 281 |
| b) krótkoterminowa | 1 476 | 1 522 | 19 | 27 |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 952 | 1 246 | 8 546 | 9 414 |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 952 | 1 246 | 8 546 | 9 414 |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 361 | 284 | 700 | 950 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 361 | 284 | 700 | 950 |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 28 004 | 35 842 | 44 950 | 50 198 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 1 165 | 1 765 | 2 094 | 1 475 |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 26 614 | 33 266 | 42 133 | 47 625 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 225 | 811 | 723 | 1 098 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 126 | 1 117 | 1 463 | 1 686 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 126 | 1 117 | 1 463 | 1 686 |
| a) długoterminowe | 1 126 | 1 117 | 1 463 | 1 542 |
| b) krótkoterminowe | 144 | |||
| P a s y w a r a z e m | 72 468 | 76 770 | 90 994 | 99 110 |
| Wartość księgowa | 40 228 | 36 253 | 34 130 | 35 359 |
| Liczba akcji | 4 884 530 | 4 884 530 | 4 884 530 | 4 884 530 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,24 | 7,42 | 6,99 | 7,24 |
| Rozwodniona liczba akcji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | ||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | 1 074 | 1 046 | 2 046 | 2 064 |
| -weksle własne będące zabezpieczeniem otrzymanych gwarancji z tytułu wynajmu lokali sklepowych | 980 | 948 | 1 762 | 1 764 |
| -weksle własne będące zabezpieczeniem zobowiązań leasingowych | 94 | 98 | 284 | 300 |
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 074 | 1 046 | 2 046 | 2 064 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 411 | 56 218 | 27 817 | 55 979 |
| - od jednostek powiązanych | 693 | 1 379 | 557 | 1 205 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15 845 | 39 249 | 17 918 | 35 843 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9 566 | 16 969 | 9 899 | 20 136 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 878 | 33 804 | 17 762 | 34 585 |
| - od jednostek powiązanych | 387 | 852 | 490 | 1 067 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10 663 | 25 756 | 11 796 | 24 327 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 215 | 8 048 | 5 966 | 10 258 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 10 533 | 22 414 | 10 055 | 21 394 |
| IV. Koszty sprzedaży | 3 683 | 7 183 | 5 680 | 11 341 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 3 434 | 6 466 | 3 134 | 5 978 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 3 416 | 8 765 | 1 241 | 4 075 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 825 | 4 969 | 1 441 | 1 878 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 157 | 1 123 | ||
| 2. Dotacje | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 1 668 | 3 846 | 1 441 | 1 878 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 992 | 3 620 | 3 425 | 8 322 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 318 | 313 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 797 | 1 987 | 2 949 | 6 677 |
| 3. Inne koszty operacyjne | 195 | 1 633 | 158 | 1 332 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 3 249 | 10 114 | -743 | -2 369 |
| X. Przychody finansowe | 202 | 1 947 | 179 | 415 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 239 | 325 | 111 | 328 |
| - od jednostek powiązanych | 52 | 202 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 1 197 | |||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 5. Inne | -37 | 425 | 68 | 87 |
| XI. Koszty finansowe | 364 | 767 | 1 153 | 2 521 |
| 1. Odsetki, w tym: | 310 | 605 | 691 | 1 370 |
| - dla jednostek powiązanych | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 38 | 202 | ||
| 4. Inne | 54 | 162 | 424 | 949 |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | 3 087 | 11 294 | -1 717 | -4 475 |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | 0 | -3 | 11 | 9 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 4 | 7 | 24 | 27 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 4 | 10 | 13 | 18 |
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | 3 087 | 11 291 | -1 706 | -4 466 |
| XV. Podatek dochodowy | -928 | 163 | -772 | 46 |
| a) część bieżąca | 3 | 3 | ||
| b) część odroczona | -931 | 160 | -772 | 46 |
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | 4 015 | 11 128 | -934 | -4 512 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 9 925 | -25 881 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 4 884 530 | 4 884 530 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,03 | -5,30 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | 0 | 0 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 36 253 | 29 564 | 35 359 | 38 937 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | -295 | -295 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 36 253 | 29 564 | 35 064 | 38 642 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 359 | 13 359 | 77 544 | 77 544 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | -5 913 | -5 913 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 11 | 11 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||
| -zasilenie z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny środków trwałych zbytych | 11 | 11 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 5 924 | 5 924 | ||
| - pokrycia straty | 5 924 | 5 924 | ||
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 7 446 | 7 446 | 77 544 | 77 544 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 9 705 | 10 129 | 13 578 | 13 578 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -51 | -475 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 51 | 475 | ||
| - zbycia środków trwałych | 51 | 475 | ||
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 9 654 | 9 654 | 13 578 | 13 578 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 189 | -5 924 | -67 763 | -64 185 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7 113 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 113 | |||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5 924 | 5 924 | 67 763 | 64 185 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | 295 | 295 | ||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 924 | 5 924 | 68 058 | 64 480 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 5 924 | 5 924 | ||
| -pokrycie straty z lat ubiegłych kapitałem zapasowym - Uchwała WZA | 5 924 | 5 924 | ||
| - | ||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 68 058 | 64 480 |
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 113 | 0 | -68 058 | -64 480 |
| 8. Wynik netto | 4 015 | 11 128 | -934 | -4 512 |
| a) zysk netto | 4 015 | 11 128 | ||
| b) strata netto | 934 | 4 512 | ||
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 40 228 | 40 228 | 34 130 | 34 130 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40 228 | 40 228 | 34 130 | 34 130 |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 4 015 | 11 128 | -934 | -4 512 |
| II. Korekty razem | 1 970 | -12 562 | 8 504 | 11 898 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| 2. Amortyzacja | 1 211 | 2 475 | 2 490 | 5 080 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 273 | 562 | 601 | 1 274 |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -159 | -2 339 | 130 | 295 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | -525 | -3 358 | -1 165 | -4 555 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | -1 191 | 41 | 6 096 | 5 597 |
| 8. Zmiana stanu należności | 7 730 | 1 096 | 2 434 | 3 430 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 786 | -11 325 | -1 783 | -1 533 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -583 | 286 | -506 | 103 |
| 11. Inne korekty | 207 | 2 207 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 5 985 | -1 434 | 7 570 | 7 386 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 319 | 2 813 | 44 | 446 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 312 | 1 603 | 16 | 412 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 7 | 1 210 | 28 | 34 |
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 7 | 1 210 | 28 | 34 |
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | 7 | 13 | 28 | 34 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 1 197 | |||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | 1 908 | 2 335 | 1 255 | 1 408 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 239 | 1 632 | 152 | 302 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 623 | 657 | 11 | 14 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 46 | 46 | 1 092 | 1 092 |
| a) w jednostkach powiązanych | 46 | 46 | 1 092 | 1 092 |
| - nabycie aktywów finansowych | 46 | 46 | 1 092 | 1 092 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 589 | 478 | -1 211 | -962 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | ||||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | 3 316 | 6 822 | 4 308 | 7 275 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3 000 | 6 011 | 3 368 | 5 515 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 35 | 235 | 311 | 452 |
| 8. Odsetki | 281 | 576 | 629 | 1 308 |
| 9. Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 316 | -6 822 | -4 308 | -7 275 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 080 | -7 778 | 2 051 | -851 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 080 | -7 778 | 2 051 | -851 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 24 | -3 | 206 | 478 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 983 | 13 841 | 4 212 | 7 114 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 063 | 6 063 | 6 263 | 6 263 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 14 | 731 | 204 | 891 |
Załączniki_0
VISTULA SA SA-Q 2_2004.csv_1.rtf
PODPISY 2
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-08-04 | Michał Wójcik | Prezes Zarządu | |
| 2004-08-04 | Mieczysław Starek | Członek Zarządu | |
| 2004-08-04 | Mateusz Żmijewski | Członek Zarządu | |
Data sporządzenia raportu: 2004-07-06