za_rok_obrotowy:2004
Data przekazania:2004-11-04
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 91 199 | 86 267 | 19 734 | 18 667 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 16 893 | -688 | 3 655 | -149 |
| III. Zysk (strata) brutto | 18 287 | -3 631 | 3 957 | -786 |
| IV. Zysk (strata) netto | 17 462 | -3 561 | 3 779 | -771 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 447 | 12 367 | 1 395 | 2 676 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -352 | -334 | -76 | -72 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -11 218 | -9 640 | -2 427 | -2 086 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -5 123 | 2 393 | -1 109 | 518 |
| IX. Aktywa razem | 82 923 | 91 346 | 18 918 | 20 840 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36 361 | 56 440 | 8 296 | 12 876 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 795 | 465 | 181 | 106 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 31 076 | 47 006 | 7 090 | 10 724 |
| XIII. Kapitał własny | 46 562 | 35 081 | 10 623 | 8 004 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 12 000 | 12 000 | 2 738 | 2 738 |
| XV. Liczba akcji | 4 884 530 | 4 884 530 | 4 884 530 | 4 884 530 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 3,57 | -0,73 | 0,77 | -0,16 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 9,53 | 7,18 | 2,17 | 1,64 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BILANS
| stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 29 746 | 29 876 | 41 242 | 45 167 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 35 | 37 | 2 461 | 3 279 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 26 283 | 26 444 | 33 752 | 36 532 |
| 3. Należności długoterminowe | ||||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | ||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 1 164 | 1 164 | 1 118 | 1 118 |
| 4.1. Nieruchomości | ||||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 164 | 1 164 | 1 118 | 1 118 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 150 | 1 150 | 1 104 | 1 104 |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 264 | 2 231 | 3 911 | 4 238 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 264 | 2 231 | 3 911 | 4 228 |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 53 177 | 42 592 | 50 104 | 45 827 |
| 1. Zapasy | 22 773 | 20 813 | 19 441 | 18 478 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 21 605 | 15 642 | 20 681 | 20 314 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 1 390 | 289 | 1 001 | 1 995 |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 20 215 | 15 353 | 19 680 | 18 319 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 8 718 | 6 063 | 9 507 | 6 263 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 718 | 6 063 | 9 507 | 6 263 |
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 718 | 6 063 | 9 507 | 6 263 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 81 | 74 | 475 | 772 |
| A k t y w a r a z e m | 82 923 | 72 468 | 91 346 | 90 994 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 46 562 | 40 228 | 35 081 | 34 130 |
| 1. Kapitał zakładowy | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||
| 4. Kapitał zapasowy | 7 446 | 7 446 | 13 359 | 77 544 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 9 654 | 9 654 | 13 578 | 13 578 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -295 | -64 480 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 17 462 | 11 128 | -3 561 | -4 512 |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36 361 | 32 240 | 56 265 | 56 864 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 3 372 | 2 749 | 7 409 | 9 751 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 266 | 264 | 472 | 905 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 201 | 1 533 | 300 | 300 |
| a) długoterminowa | 57 | 57 | 281 | 281 |
| b) krótkoterminowa | 2 144 | 1 476 | 19 | 19 |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 905 | 952 | 6 637 | 8 546 |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 905 | 952 | 6 637 | 8 546 |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 795 | 361 | 465 | 700 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 795 | 361 | 465 | 700 |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 31 076 | 28 004 | 47 006 | 44 950 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 2 140 | 1 165 | 1 875 | 2 094 |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 28 796 | 26 614 | 44 503 | 42 133 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 140 | 225 | 628 | 723 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 118 | 1 126 | 1 385 | 1 463 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 118 | 1 126 | 1 385 | 1 463 |
| a) długoterminowe | 1 118 | 1 126 | 1 385 | 1 463 |
| b) krótkoterminowe | ||||
| P a s y w a r a z e m | 82 923 | 72 468 | 91 346 | 90 994 |
| Wartość księgowa | 46 562 | 40 228 | 35 081 | 34 130 |
| Liczba akcji | 4 884 530 | 4 884 530 | 4 884 530 | 4 884 530 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,53 | 8,24 | 7,18 | 6,99 |
| Rozwodniona liczba akcji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | ||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | 1 395 | 1 074 | 1 892 | 2 046 |
| -weksle własne będące zabezpieczeniem otrzymanych gwarancji z tytułu wynajmu lokali sklepowych | 1 303 | 980 | 1 642 | 1 762 |
| -weksle własne będące zabezpieczeniem zobowiązań leasingowych | 92 | 94 | 250 | 284 |
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 395 | 1 074 | 1 892 | 2 046 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 34 981 | 91 199 | 30 288 | 86 267 |
| - od jednostek powiązanych | 1 603 | 2 982 | 510 | 1 715 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25 560 | 64 809 | 22 651 | 58 494 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9 421 | 26 390 | 7 637 | 27 773 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22 776 | 56 581 | 21 296 | 55 881 |
| - od jednostek powiązanych | 1 098 | 1 950 | 480 | 1 547 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 17 808 | 43 565 | 15 213 | 39 540 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 968 | 13 016 | 6 083 | 16 341 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 12 205 | 34 618 | 8 992 | 30 386 |
| IV. Koszty sprzedaży | 4 572 | 11 755 | 4 760 | 16 100 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 3 197 | 9 662 | 3 119 | 9 098 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 4 436 | 13 201 | 1 113 | 5 188 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 3 783 | 8 717 | 838 | 2 716 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 087 | |||
| 2. Dotacje | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 3 783 | 7 630 | 838 | 2 716 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 440 | 5 025 | 270 | 8 592 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 36 | 693 | 1 006 | |
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 424 | 2 412 | -797 | 5 881 |
| 3. Inne koszty operacyjne | 980 | 2 613 | 374 | 1 705 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 6 779 | 16 893 | 1 681 | -688 |
| X. Przychody finansowe | 571 | 2 518 | 157 | 572 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 336 | 336 | ||
| - od jednostek powiązanych | 336 | 336 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 123 | 448 | 145 | 473 |
| - od jednostek powiązanych | 38 | 240 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 1 197 | |||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 5. Inne | 112 | 537 | 12 | 99 |
| XI. Koszty finansowe | 354 | 1 121 | 1 001 | 3 522 |
| 1. Odsetki, w tym: | 210 | 816 | 424 | 1 793 |
| - dla jednostek powiązanych | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 38 | 240 | ||
| 4. Inne | 144 | 305 | 539 | 1 489 |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | 6 996 | 18 290 | 837 | -3 638 |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | 0 | -3 | -2 | 7 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 1 | 8 | 2 | 29 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 1 | 11 | 4 | 22 |
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | 6 996 | 18 287 | 835 | -3 631 |
| XV. Podatek dochodowy | 662 | 825 | -116 | -70 |
| a) część bieżąca | 692 | 695 | ||
| b) część odroczona | -30 | 130 | -116 | -70 |
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | 6 334 | 17 462 | 951 | -3 561 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 15 308 | -16 893 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 4 884 530 | 4 884 530 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,13 | -3,46 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | 0 | 0 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 40 228 | 29 564 | 34 130 | 38 937 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | -295 | |||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 40 228 | 29 564 | 34 130 | 38 642 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 7 446 | 13 359 | 77 544 | 77 544 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | -5 913 | -64 185 | -64 185 | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 11 | |||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||
| -zasilenie z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny środków trwałych zbytych | 11 | |||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 5 924 | 64 185 | 64 185 | |
| - pokrycia straty | 5 924 | 64 185 | 64 185 | |
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 7 446 | 7 446 | 13 359 | 13 359 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 9 654 | 10 129 | 13 578 | 13 578 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -475 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 475 | |||
| - zbycia środków trwałych | 475 | |||
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 9 654 | 9 654 | 13 578 | 13 578 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11 128 | -5 924 | -68 992 | -64 185 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11 128 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 11 128 | |||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5 924 | 68 697 | 64 185 | |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | 295 | 295 | ||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 924 | 68 992 | 64 480 | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 5 924 | 64 185 | 64 185 | |
| -pokrycia straty z lat ubiegłych kapitałem zapasowym WZA | 5 924 | 64 185 | 64 185 | |
| - | ||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 4 807 | 295 | |
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 11 128 | 0 | -4 807 | -295 |
| 8. Wynik netto | 6 334 | 17 462 | 951 | -3 561 |
| a) zysk netto | 6 334 | 17 462 | 951 | |
| b) strata netto | 3 561 | |||
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 46 562 | 46 562 | 35 081 | 35 081 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 46 562 | 46 562 | 35 081 | 35 081 |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 6 334 | 17 462 | 951 | -3 561 |
| II. Korekty razem | 1 216 | -11 015 | 4 030 | 15 928 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| 2. Amortyzacja | 1 229 | 3 704 | 2 305 | 7 385 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -142 | 420 | 414 | 1 688 |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -21 | -2 359 | 623 | 918 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | 623 | -2 735 | -2 342 | -6 898 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | -1 960 | -1 920 | -963 | 4 634 |
| 8. Zmiana stanu należności | -5 964 | -4 868 | -368 | 3 062 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7 195 | -3 799 | 3 814 | 2 281 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -47 | 239 | 547 | 651 |
| 11. Inne korekty | 303 | 303 | 2 207 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 7 550 | 6 447 | 4 981 | 12 367 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 435 | 3 249 | 868 | 1 314 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 72 | 1 676 | 863 | 1 275 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 363 | 1 573 | 5 | 39 |
| a) w jednostkach powiązanych | 336 | 336 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 336 | 336 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 27 | 1 237 | 5 | 39 |
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | 27 | 40 | 5 | 39 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 1 197 | |||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | 1 266 | 3 601 | 240 | 1 648 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 719 | 3 351 | 221 | 522 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -453 | 204 | 19 | 34 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 46 | 1 092 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 46 | 1 092 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 46 | 1 092 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -831 | -352 | 628 | -334 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 1 555 | 1 555 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 1 555 | 1 555 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | 5 619 | 12 773 | 2 365 | 9 640 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5 000 | 11 011 | 1 710 | 7 225 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 398 | 965 | 235 | 687 |
| 8. Odsetki | 221 | 797 | 420 | 1 728 |
| 9. Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 064 | -11 218 | -2 365 | -9 640 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 655 | -5 123 | 3 244 | 2 393 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 655 | -5 123 | 3 244 | 2 393 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1 | -2 | 347 | 825 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6 063 | 13 841 | 6 263 | 7 114 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 718 | 8 718 | 9 507 | 9 507 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 2 241 | 2 972 | 836 | 836 |
Załączniki_0
VISTULA SA SA-Q 3_2004.csv_1.rtf
PODPISY 2
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-11-04 | Michał Wójcik | Prezes Zarządu | |
| 2004-11-04 | Mieczysław Starek | Członek Zarządu | |
| 2004-11-04 | Mateusz Żmijewski | Członek Zarządu | |
Data sporządzenia raportu: 2004-09-30