WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 62 505 | 55 216 | 13 211 | 11 671 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 714 | 3 432 | 2 265 | 725 |
| III. Zysk (strata) brutto | 11 975 | 2 191 | 2 531 | 463 |
| IV. Zysk (strata) netto | 11 476 | 1 232 | 2 426 | 260 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 057 | 7 027 | 223 | 1 485 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 350 | 124 | 74 | 26 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -6 807 | -7 365 | -1 439 | -1 557 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -5 400 | -214 | -1 141 | -45 |
| IX. Aktywa razem | 76 247 | 94 061 | 16 786 | 20 708 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34 196 | 57 839 | 7 529 | 12 734 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 361 | 700 | 79 | 154 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 29 748 | 45 625 | 6 549 | 10 045 |
| XIII. Kapitał własny | 42 051 | 36 222 | 9 258 | 7 975 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 12 000 | 12 000 | 2 642 | 2 642 |
| XV. Liczba akcji | 4 884 530 | 4 884 530 | 4 884 530 | 4 884 530 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 2,35 | 0,25 | 0,50 | 0,05 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 8,61 | 7,42 | 1,90 | 1,63 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 29 323 | 27 976 | 44 133 | 46 773 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 57 | 47 | 3 321 | 4 155 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| 3. Rzeczowe aktywa trwałe | 26 984 | 26 557 | 36 551 | 38 750 |
| 4. Należności długoterminowe | ||||
| 4.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 4.2. Od pozostałych jednostek | ||||
| 5. Inwestycje długoterminowe | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 5.1. Nieruchomości | ||||
| 5.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 14 | 14 | 14 | 14 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 5.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 268 | 1 358 | 4 247 | 3 854 |
| 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 268 | 1 358 | 4 237 | 3 747 |
| 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10 | 107 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 46 924 | 52 324 | 49 928 | 54 181 |
| 1. Zapasy | 21 245 | 19 832 | 18 667 | 24 903 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 16 244 | 25 050 | 21 454 | 22 292 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 16 244 | 25 050 | 21 454 | 22 292 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 9 165 | 6 939 | 8 696 | 5 674 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 165 | 6 939 | 8 696 | 5 674 |
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 165 | 6 939 | 8 696 | 5 674 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 270 | 503 | 1 111 | 1 312 |
| A k t y w a r a z e m | 76 247 | 80 300 | 94 061 | 100 954 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 42 051 | 38 325 | 36 222 | 24 789 |
| 1. Kapitał zakładowy | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||
| 4. Kapitał zapasowy | 7 718 | 13 631 | 77 816 | 77 544 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 9 654 | 9 705 | 13 578 | 13 578 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||
| a) dodatnie różnice kursowe | ||||
| b) ujemne różnice kursowe | ||||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 203 | -4 385 | -68 404 | -79 210 |
| 9. Zysk (strata) netto | 11 476 | 7 374 | 1 232 | 877 |
| 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| II. Kapitały mniejszości | ||||
| III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34 196 | 41 975 | 57 839 | 76 165 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 825 | 3 501 | 9 818 | 22 417 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 264 | 279 | 905 | 1 195 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 569 | 1 837 | 307 | 341 |
| a) długoterminowa | 57 | 227 | 281 | 281 |
| b) krótkoterminowa | 1 512 | 1 610 | 26 | 60 |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 992 | 1 385 | 8 606 | 20 881 |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 992 | 1 385 | 8 606 | 20 881 |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 361 | 284 | 700 | 950 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 361 | 284 | 700 | 950 |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 29 748 | 36 786 | 45 625 | 50 958 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 29 272 | 35 751 | 44 446 | 49 216 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 476 | 1 035 | 1 179 | 1 742 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 262 | 1 404 | 1 696 | 1 840 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 262 | 1 404 | 1 696 | 1 840 |
| a) długoterminowe | 1 126 | 1 117 | 1 463 | 1 542 |
| b) krótkoterminowe | 136 | 287 | 233 | 298 |
| P a s y w a r a z e m | 76 247 | 80 300 | 92 061 | 100 954 |
| Wartość księgowa | 42 051 | 38 325 | 36 222 | 24 789 |
| Liczba akcji | 4 884 530 | 4 884 530 | 4 884 530 | 4 884 530 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,61 | 7,84 | 7,42 | 5,08 |
| Rozwodniona liczba akcji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | ||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | 1 074 | 1 046 | 2 116 | 2 064 |
| -weksle własne będące zabezpieczeniem otrzymanych gwarancji z tytułu wynajmu lokali sklepowych | 980 | 948 | 1 832 | 1 764 |
| -weksle własne będące zabezpieczeniem zobowiązań leasingowych | 94 | 98 | 284 | 300 |
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 074 | 1 046 | 2 116 | 2 064 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 803 | 62 505 | 27 444 | 55 216 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18 245 | 45 529 | 17 522 | 34 936 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9 558 | 16 976 | 9 922 | 20 280 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 310 | 36 870 | 16 825 | 32 406 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 12 101 | 28 819 | 8 929 | 22 039 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 209 | 8 051 | 5 954 | 10 367 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 11 493 | 25 635 | 10 619 | 22 810 |
| IV. Koszty sprzedaży | 3 684 | 7 183 | 5 682 | 11 347 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 4 266 | 8 155 | 3 846 | 7 438 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 3 543 | 10 297 | 1 091 | 4 025 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 963 | 8 012 | 2 229 | 7 037 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 152 | 1 118 | ||
| 2. Dotacje | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 1 811 | 6 894 | 2 229 | 7 037 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 2 014 | 7 595 | 2 682 | 7 630 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 318 | 313 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 815 | 6 179 | 2 179 | 5 870 |
| 3. Inne koszty operacyjne | 199 | 1 416 | 185 | 1 447 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 3 492 | 10 714 | 638 | 3 432 |
| X. Przychody finansowe | 186 | 2 107 | 941 | 1 449 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 252 | 344 | 80 | 139 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 1 197 | 24 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 5 . Inne | -66 | 566 | 861 | 1 286 |
| XI. Koszty finansowe | 441 | 844 | 1 144 | 2 699 |
| 1. Odsetki, w tym: | 311 | 605 | 712 | 1 391 |
| - dla jednostek powiązanych | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 4. Inne | 130 | 239 | 432 | 1 308 |
| XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||
| XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) | 3 237 | 11 977 | 435 | 2 182 |
| XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) | 0 | -2 | 10 | 9 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 3 | 7 | 24 | 27 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 3 | 9 | 14 | 18 |
| XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) | 3 237 | 11 975 | 445 | 2 191 |
| XVIII. Podatek dochodowy | -865 | 499 | 90 | 959 |
| a) część bieżąca | 59 | 325 | 27 | 70 |
| b) część odroczona | -924 | 174 | 63 | 889 |
| XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| XXI. Zyski (straty) mniejszości | ||||
| XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) | 4 102 | 11 476 | 756 | 1 232 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 820 | -33 225 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 4 884 530 | 4 884 530 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,99 | -6,80 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | 0 | 0 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 38 325 | 31 375 | 24 789 | 22 902 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | -295 | -295 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 38 325 | 31 375 | 24 494 | 22 607 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -977 | |||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 977 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 977 | |||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | |||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 631 | 13 631 | 77 544 | 77 640 |
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | -5 913 | -5 913 | 272 | 176 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 11 | 11 | 176 | 176 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 176 | 176 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||
| -zasilenie z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny środków trwałych zbytych | 11 | 11 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 5 924 | 5 924 | -96 | |
| - pokrycia straty | 5 924 | 5 924 | ||
| -sprostowanie do I kw.2003r. | -96 | |||
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 7 718 | 7 718 | 77 816 | 77 816 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 9 705 | 10 129 | 13 578 | 13 578 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -51 | -475 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 51 | 475 | ||
| - zbycia środków trwałych | 51 | 475 | ||
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 9 654 | 9 654 | 13 578 | 13 578 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 989 | -4 385 | -78 333 | -79 339 |
| 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8 913 | 1 539 | 176 | 176 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 336 | 176 | 176 | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 336 | 336 | 176 | 176 |
| - podziału zysku | 336 | 336 | 176 | 176 |
| - | ||||
| 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 577 | 1 203 | 0 | 0 |
| 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5 924 | 5 924 | 78 509 | 79 515 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | -11 111 | -11 111 | ||
| 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 924 | 5 924 | 67 398 | 68 404 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 129 | |||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| -różnica na korektach konsolidacyjnych | 129 | |||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 5 924 | 5 924 | ||
| -pokrycia straty z zysku | 5 924 | 5 924 | ||
| - | ||||
| 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 67 527 | 68 404 |
| 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 577 | 1 203 | -67 527 | -68 404 |
| 9. Wynik netto | 4 102 | 11 476 | 355 | 1 232 |
| a) zysk netto | 4 102 | 11 476 | 355 | 1 232 |
| b) strata netto | ||||
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 42 051 | 42 051 | 36 222 | 36 222 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42 051 | 42 051 | 36 222 | 36 222 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 4 102 | 11 476 | 355 | 1 232 |
| II. Korekty razem | 3 012 | -10 419 | 6 965 | 5 795 |
| 1. Zyski (straty) mniejszości | ||||
| 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| 3. Amortyzacja, w tym: | 1 241 | 2 538 | 2 511 | 5 150 |
| - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 1 | 1 | ||
| 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 263 | 546 | 559 | 1 289 |
| 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -154 | -2 334 | 131 | 271 |
| 7. Zmiana stanu rezerw | -676 | -3 568 | -12 601 | -20 039 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | -1 413 | 26 | 6 235 | 4 816 |
| 9. Zmiana stanu należności | 8 806 | 2 663 | 758 | -44 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 815 | -10 556 | -1 403 | -999 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -818 | -50 | -343 | 777 |
| 12. Inne korekty | -422 | 316 | 10 806 | 14 573 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 7 114 | 1 057 | 7 320 | 7 027 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 322 | 2 815 | 44 | 446 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 314 | 1 605 | 16 | 412 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 8 | 1 210 | 28 | 34 |
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 8 | 1 210 | 28 | 34 |
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | 8 | 13 | 28 | 34 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 1 197 | |||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | 1 703 | 2 465 | 67 | 322 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 080 | 1 808 | 151 | 307 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 623 | 657 | 12 | 15 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||
| 5. Inne wydatki inwestycyjne | -96 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 381 | 350 | -23 | 124 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 11 | 16 | 379 | 383 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 176 | 176 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | ||||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 11 | 16 | 203 | 207 |
| II. Wydatki | 3 518 | 6 823 | 4 654 | 7 748 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 176 | 176 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3 000 | 6 011 | 3 367 | 5 515 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 235 | 235 | 311 | 452 |
| 8. Odsetki | 282 | 576 | 800 | 1 605 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1 | 1 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 507 | -6 807 | -4 275 | -7 365 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 226 | -5 400 | 3 022 | -214 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 226 | -5 400 | 3 022 | -214 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -27 | -3 | 209 | 482 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6 939 | 14 565 | 5 674 | 8 910 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 9 165 | 9 165 | 8 696 | 8 696 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 91 | 935 | 1 024 | 2 393 |
Załączniki_0
VISTULA SA SA-QS 2_2004.csv_1.rtf
PODPISY 2
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-08-13 | Michał Wójcik | Prezes Zarządu | |
| 2004-08-13 | Mieczysław Starek | Członek Zarządu | |
| 2004-08-13 | Mateusz Żmijewski | Członek Zarządu | |
Data sporządzenia raportu: 2004-07-06