WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2002) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 1 154 543 311 038 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -74 853 -20 166 III. Zysk (strata) brutto -134 489 -36 231 IV. Zysk (strata) netto -126 676 -34 132 V. Aktywa, razem (stan na 02-06-30) 1 085 172 270 677 02-06-30 VI. Zobowiązania, razem (stan na 02-06-30) 556 754 138 873 02-06-30 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 346 985 86 549 VII. Kapitał własny (stan na 02-06-30) 447 495 111 620 02-06-30 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 02-06-30) 136 000 33 923 02-06-30 IX. Liczba akcji (stan na 02-06-30) 13 600 02-06-30 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 32,90 8,21 02-06-30 (stan na 02-06-30) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w -9,31 -2,51 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2002 2001 AKTYWA I. Majątek trwały 645 408 659 403 1. Wartości niematerialne i prawne 1 14 966 18 997 2. Rzeczowy majątek trwały 2 613 549 624 727 3. Finansowy majątek trwały 3 16 893 15 679 4. Należności długoterminowe 4 II. Majątek obrotowy 410 924 375 437 1. Zapasy 5 171 988 157 484 2. Należności krótkoterminowe 6 223 300 147 124 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 5. Środki pieniężne 9 15 636 70 829 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 28 840 38 018 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 28 840 38 018 A k t y w a, r a z e m 1 085 172 1 072 858 PASYWA I. Kapitał własny 447 495 581 516 1. Kapitał akcyjny 11 136 000 136 000 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 303 366 275 051 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 126 645 126 744 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 8 160 8 160 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 -8 210 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -126 676 43 771 II. Rezerwy 73 536 70 736 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 16 886 24 973 2. Pozostałe rezerwy 16 56 650 45 763 III. Zobowiązania 556 754 410 745 1. Zobowiązania długoterminowe 17 209 769 215 589 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 346 985 195 156 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 7 387 9 861 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 1 085 172 1 072 858
Wartość księgowa 447 495 581 516 Liczba akcji 13 600 13 600 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 32,90 42,76 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2002 2001 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 31 291 30 928 - na rzecz jednostek zależnych 750 800 - na rzecz jednostek stowarzyszonych 30 541 30 128 - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 38 202 51 457 -odsetki 892 941 -zgłoszone reklamacje 2 -ulga inwestycyjna 13 718 29 522 -premia gwarancyjna 2 854 2 854 -wobec urzędów celnych 182 188 -kasy fiskalne 2 -wobec budżetu z tyt.wieczystego użytkowania gruntu 20 556 17 948 Zobowiązania pozabilansowe, razem 69 493 82 385
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2002 2001 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 1 154 543 1 444 905 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 1 078 431 1 397 072 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 76 112 47 833 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 1 049 310 1 119 752 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 977 658 1 073 180 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 71 652 46 572 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 105 233 325 153 IV. Koszty sprzedaży 98 657 161 474 V. Koszty ogólnego zarządu 57 461 65 902 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -50 885 97 777 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 4 202 4 416 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 28 170 24 616 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -74 853 77 577 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 473 529 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 17 274 23 738 XIII. Koszty finansowe 29 77 301 36 003 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -134 407 65 841 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -82 191 1. Zyski nadzwyczajne 30 752 723 2. Straty nadzwyczajne 31 834 532 XVI. Zysk (strata) brutto -134 489 66 032 XVII. Podatek dochodowy 32 -7 895 14 624 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 82 7 637 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 -126 676 43 771
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -126 676 43 771 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 13 600 13 600 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 -9,31 3,22 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2002 2001 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 581 516 574 584 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -39 241 b) korekty błędów zasadniczych 15 I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 581 516 535 358 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 136 000 136 000 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 136 000 136 000 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 275 051 273 348 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 28 315 1 703 a) zwiększenie (z tytułu) 62 705 1 703 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przeniesienie z aktualizacji wyceny środków trwałych 99 1 703 -utworzenie kapitału z zysku netto na rozwój 62 606 działal.przeds. b) zmniejszenie (z tytułu) 34 390 - pokrycia straty 34 390 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 303 366 275 051 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 126 744 128 447 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji -99 -1 703 wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 99 1 703 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych - przeniesienie na kapitał zakładowy 99 1 703 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 126 645 126 744 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek 8 160 8 160 okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec 8 160 8 160 okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 35 562 28 629 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 74 803 28 629 początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych -2 449 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 74 803 26 180 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 4 851 - podziału zysku 4 851 b) zmniejszenie (z tytułu) 74 803 -na pokrycie straty 4 851 -kapitał zapasowy 62 606 -fundusz załogi 5 246 -dywidenda dka akcjonariuszy 2 100 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 31 031 okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 39 241 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -39 241 -39 241 b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 39 241 39 241 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 39 241 -przeniesienie straty do pokrycia na kapitał zapasowy 39 241 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec 39 241 okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z -8 210 lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -126 676 43 771 a) zysk netto 43 771 b) strata netto 126 676 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 447 495 581 516
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2002 2001 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -30 888 214 957 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -126 676 43 771 II. Korekty razem 95 788 171 186 1. Amortyzacja 99 513 69 011 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 37 721 -1 577 3. Odsetki i dywidendy 22 368 11 583 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 71 335 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 10 887 5 270 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) -7 895 14 624 7. Podatek dochodowy zapłacony 2 556 -24 275 8. Zmiana stanu zapasów -14 504 -9 982 9. Zmiana stanu należności -80 913 93 344 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z 14 551 24 040 wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 7 394 -13 519 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -690 266 13. Pozostałe korekty 4 729 2 066 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -82 989 -149 178 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 861 8 046 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 17 18 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do 2 160 obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 1 6. Otrzymane dywidendy 638 162 7. Otrzymane odsetki 205 24 8 . Pozostałe wpływy 5 682 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -83 850 -157 224 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -1 052 -2 703 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -48 449 -150 324 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -31 -735 - w jednostkach zależnych -31 -735 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu -2 146 6. Udzielone pożyczki długoterminowe -355 -1 316 7. Pozostałe wydatki -33 963 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 58 684 -7 061 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 147 877 152 052 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 6 959 120 151 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 140 918 31 901 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -89 193 -159 113 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -34 370 -25 757 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -20 000 -111 337 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych -1 609 -1 174 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli -2 100 -97 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -23 045 -12 136 12. Pozostałe wydatki -8 069 -8 612 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -55 193 58 718 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -55 193 58 719 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 12 -64 kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 70 829 12 110 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 15 636 70 829
kom emitent ewa/zdz