Zakłady Magnezytowe "Ropczyce" S.A. - Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr

opublikowano: 2004-11-10 17:23

za_kwartał:3
za_rok_obrotowy:2004
Data przekazania:2004-11-10

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR
	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	281 238	265 149	60 856	57 374
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	10 736	10 712	2 323	2 318
III. Zysk (strata) brutto	11 833	10 500	2 560	2 272
IV. Zysk (strata) netto	8 776	5 739	1 899	1 242
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	17 357	10 629	3 756	2 300
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 750	-5 454	-1 461	-1 180
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-8 434	-4 380	-1 825	-948
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	2 173	795	470	172
IX. Aktywa razem	187 991	191 948	42 889	43 792
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	65 945	79 951	15 045	18 240
XI. Zobowiązania długoterminowe
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	52 757	72 343	12 036	16 505
XIII. Kapitał własny	120 938	111 997	27 591	25 551
XIV. Kapitał zakładowy	11 515	11 515	2 627	2 627
XV. Liczba akcji	4 605 980	4 605 980	4 605 980	4 605 980
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	1,91	1,25	0,41	0,27
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	1,91	1,25	0,41	0,27
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	26,26	24,32	5,99	5,55
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	26,26	24,32	5,99	5,55
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)		0,30		0,07

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
A k t y w a
I. Aktywa trwałe	60 861	62 364	58 189	58 857
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	829	919	578	675
- wartość firmy
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych			137	275
3. Rzeczowe aktywa trwałe	55 501	56 516	51 266	51 990
4. Należności długoterminowe	107	118	169	180
4.1. Od jednostek powiązanych
4.2. Od pozostałych jednostek	107	118	169	180
5. Inwestycje długoterminowe	2 423	2 422	3 899	2 400
5.1. Nieruchomości
5.2. Wartości niematerialne i prawne
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe	2 423	2 422	3 899	2 400
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją
b) w pozostałych jednostkach	2 423	2 422	3 899	2 400
5.4. Inne inwestycje długoterminowe
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 001	2 389	2 140	3 337
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 001	2 389	2 140	3 337
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe	127 130	134 048	133 759	119 048
1. Zapasy	62 312	66 140	64 909	63 574
2. Należności krótkoterminowe	60 408	64 557	64 979	51 383
2.1. Od jednostek powiązanych
2.2. Od pozostałych jednostek	60 408	64 557	64 979	51 383
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 896	1 603	1 622	1 243
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 896	1 603	1 622	1 243
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach	84	188	275	369
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 812	1 415	1 347	874
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 514	1 748	2 249	2 848
A k t y w a r a z e m	187 991	196 412	191 948	177 905
P a s y w a
I. Kapitał własny	120 938	119 341	111 997	110 133
1. Kapitał zakładowy	11 515	11 515	11 515	11 515
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy	80 473	80 515	74 473	74 473
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	18 500	18 500	18 519	18 519
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	228	228	228	228
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
a) dodatnie różnice kursowe
b) ujemne różnice kursowe
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 446	1 446	1 523	1 512
9. Zysk (strata) netto	8 776	7 137	5 739	3 886
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Kapitały mniejszości	828	736
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	280	559
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	65 945	75 776	79 951	67 772
1. Rezerwy na zobowiązania	11 179	11 143	5 428	5 131
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	537	654	880	943
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 511	1 511	1 117	1 040
a) długoterminowa	1 305	1 305	1 117	1 040
b) krótkoterminowa	206	206
1.3. Pozostałe rezerwy	9 131	8 978	3 431	3 148
a) długoterminowe	1 789	745
b) krótkoterminowe	7 342	8 233	3 431	3 148
2. Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek
3. Zobowiązania krótkoterminowe	52 757	61 838	72 343	60 293
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	51 895	60 618	71 185	58 994
3.3. Fundusze specjalne	862	1 220	1 158	1 299
4. Rozliczenia międzyokresowe	2 009	2 795	2 180	2 348
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 009	2 795	2 180	2 348
a) długoterminowe	1 972	2 144	2 180	2 348
b) krótkoterminowe	37	651
P a s y w a r a z e m	187 991	196 412	191 948	177 905

Wartość księgowa	120 938	119 341	111 997	110 133
Liczba akcji	4 605 980	4 605 980	4 605 980	4 605 980
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	26,26	25,91	24,32	23,91
Rozwodniona liczba akcji	4 605 980	4 605 980	4 605 980	4 605 980
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	26,26	25,91	24,32	23,91

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
1. Należności warunkowe	1 271	503	286	480
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-płatność wekslami
- przewłaszczenie jako zabezpieczenie
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	1 271	503	286	480
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			185
-płatność wekslami	1 271	503	101	480
-
2. Zobowiązania warunkowe	96 755	92 931	84 284	79 542
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń
- hipoteka
- przewłaszczenie jako zabezpieczenie kredytów
- cesja naleznosci
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	96 755	92 931	84 284	79 542
- udzielonych gwarancji i poręczeń	14 300	13 500	14 110	9 825
- płatność wekslami z obrotu	1 151	503	101	170
- przewłaszczenie jako zabezpieczenie kredytów	29 791	28 089	46 514	45 514
- zastaw	21 159	21 159	4 000	4 000
- dyskonto weksli			0	310
- opłata licencyjna	934	1 180	1 509	1 673
- weksle in blanco na zabezpieczenie	25 700	24 900	14 200	14 200
- hipoteka	2 500	2 500	2 500	2 500
- cesja wierzytelności	1 100	1 100	1 350	1 350
- weksle przedstawione do inkasa	120
-
3. Inne (z tytułu)
-
Pozycje pozabilansowe, razem	98 026	93 434	84 570	80 022

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	81 967	281 238	99 981	265 149
- od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	40 518	102 379	22 406	67 319
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	41 449	178 859	77 575	197 830
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	71 262	236 628	87 598	226 752
- od jednostek powiązanych
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	31 535	75 387	15 580	45 693
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	39 727	161 241	72 018	181 059
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	10 705	44 610	12 383	38 397
IV. Koszty sprzedaży	4 203	14 571	4 362	12 264
V. Koszty ogólnego zarządu	4 492	13 774	3 921	11 237
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	2 010	16 265	4 100	14 896
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 360	3 632	1 675	4 286
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		49	13	20
2. Dotacje	3	3	0
3. Inne przychody operacyjne	1 322	3 526	1 662	4 266
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 517	9 161	2 109	8 470
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	131	4 344	1 430	6 173
3. Inne koszty operacyjne	1 332	4 763	679	2 297
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	1 853	10 736	3 666	10 712
X. Przychody finansowe	618	2 079	511	2 031
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym:	236	793	152	637
- od jednostek powiązanych
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5 . Inne	382	1 286	359	1 394
XI. Koszty finansowe	493	1 821	87	1 831
1. Odsetki, w tym:	352	1 462	184	1 419
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne	141	359	-97	412
XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)	1 978	10 994	4 090	10 912
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.)	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych			137	412
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	280	839
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)	2 258	11 833	3 953	10 500
XVIII. Podatek dochodowy	527	2 881	2 100	4 761
a) część bieżąca	255	3 183	1 474	4 326
b) część odroczona	272	-302	626	435
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XXI. Zyski (straty) mniejszości	92	176
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)	1 639	8 776	1 853	5 739

Zysk (strata) netto (zanualizowany)	10 677		6 675
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	4 605 980		4 605 980
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	2,32		1,45
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	4 605 980		4 605 980
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	2,32		1,45

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I.Kapitał własny na początek okresu (BO)	119 341	113 837	110 133	110 624
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	119 341	113 837	110 133	110 624
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	11 515	11 515	11 515	11 515
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)

-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	11 515	11 515	11 515	11 515
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	80 515	74 475	74 473	72 980
3.1. Zmiany kapitału zapasowego	-42	5 998	0	1 493
a) zwiększenia (z tytułu)	0	6 292	0	1 493
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)		123
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		6 152		1 493
-zbycie środków trwałych		8
-z likwidacji środków trwałych		9
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	42	294
- pokrycia straty
- wykup akcji spółki w celu ich umorzenia	42	294
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	80 473	80 473	74 473	74 473
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	18 500	18 517	18 519	18 519
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	-17
a) zwiększenia (z tytułu)

-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	17
- zbycia środków trwałych		8
- z likwidacji środka trwałego		9
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	18 500	18 500	18 519	18 519
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	228	228	228	7
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0			221
a) zwiększenia (z tytułu)				221
-podział zysku Mostostal Kraków FH				221

-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- przeznaczenie na dywidendęZMSerwis
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	228	228	228	228
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 446	9 102	1 512	7 603
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 446	9 102	1 512	7 603
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 446	9 102	1 512	7 603
a) zwiększenia (z tytułu)	7 137		3 897	11
- podziału zysku z lat ubiegłych
- zysk za II kw.	7 137		3 886
- udział w zysku ZM Service
-korekty konsolidacyjne			11	11
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	7 656	0	6 091
- podział zysku na kapitał zapasowy		6 275	0	1 493
- kapitał rezerwowy FH Mostostal				221
- dywidenda		1 381		4 376
- ZFŚS				1
-
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	8 583	1 446	5 409	1 523
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	8 583	1 446	5 409	1 523
9. Wynik netto	1 639	8 776	1 853	5 739
a) zysk netto	1 639	8 776	1 853	5 739
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	120 938	120 938	111 997	111 997
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	120 938	120 938	111 997	111 997

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto	1 639	8 776	1 853	5 739
II. Korekty razem	2 459	8 581	-279	4 890
1. Zyski (straty) mniejszości	92	176	0	0
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
3. Amortyzacja, w tym:	1 784	5 430	2 008	5 978
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	5	-3	0	2
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	367	957	260	939
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	19	19	-13	-39
7. Zmiana stanu rezerw	36	4 945	296	1 617
8. Zmiana stanu zapasów	3 828	-533	-1 260	-1 840
9. Zmiana stanu należności	22 216	30 174	-13 539	-17 709
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-25 724	-32 429	10 341	15 613
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-164	-155	1 628	331
12. Inne korekty			0	-2
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	4 098	17 357	1 574	10 629
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	139	787	8	39
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	35	525	8	39
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4 . Inne wpływy inwestycyjne	104	262		0
II. Wydatki	926	7 537	2 408	5 493
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 253	5 684	1 044	3 344
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	2	1 499	1 499
a) w jednostkach powiązanych
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach	0	2	1 499	1 499
- nabycie aktywów finansowych	0	2	1 499	1 499
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości
5. Inne wydatki inwestycyjne	-327	1 851	-135	650
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-787	-6 750	-2 400	-5 454
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	3	8	937	965
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki	0		934	934
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe	3	8	3	31
II. Wydatki	1 911	8 442	-362	5 345
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	42	294
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 381	1 381	4 376	4 376
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek	118	5 802	-5 000	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki	370	965	262	967
9. Inne wydatki finansowe			0	2
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 908	-8 434	1 299	-4 380
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 403	2 173	473	795
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 398	2 176	473	795
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-5	3
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 409	639	874	552
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 812	2 812	1 347	1 347
- o ograniczonej możliwości dysponowania

BILANS

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
A k t y w a
I. Aktywa trwałe	60 718	62 079	59 191	59 335
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	639	759	570	668
- wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	49 862	50 713	48 627	49 317
3. Należności długoterminowe	107	118	169	180
3.1. Od jednostek powiązanych
3.2. Od pozostałych jednostek	107	118	169	180
4. Inwestycje długoterminowe	8 472	8 471	7 795	6 297
4.1. Nieruchomości
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	8 472	8 471	7 795	6 297
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	6 049	6 049	3 897	3 897
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach	2 423	2 422	3 898	2 400
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 638	2 018	2 030	2 873
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 638	2 018	2 030	2 873
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe	96 598	101 765	98 079	98 801
1. Zapasy	43 128	45 285	43 923	42 765
2. Należności krótkoterminowe	51 326	54 408	51 080	53 551
2.1. Od jednostek powiązanych	19 056	27 822	37 162	38 805
2.2. Od pozostałych jednostek	32 270	26 586	13 918	14 746
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 064	930	1 555	467
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 064	930	1 555	467
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach	84	188	275	369
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	980	742	1 280	98
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 080	1 142	1 521	2 018
A k t y w a r a z e m	157 316	163 844	157 270	158 136
P a s y w a
I. Kapitał własny	112 339	111 471	109 000	107 731
1. Kapitał zakładowy	11 515	11 515	11 515	11 515
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy	78 551	78 551	74 108	74 108
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	18 500	18 500	18 519	18 519
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	7	7	7	7
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych			0	0
8. Zysk (strata) netto	3 766	2 898	4 851	3 582
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 977	52 373	48 270	50 405
1. Rezerwy na zobowiązania	7 919	7 480	5 206	4 911
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	536	654	880	943
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 037	1 037	1 008	1 008
a) długoterminowa	1 037	1 037	1 008	1 008
b) krótkoterminowa
1.3. Pozostałe rezerwy	6 346	5 789	3 318	2 960
a) długoterminowe	1 236	192
b) krótkoterminowe	5 110	5 597	3 318	2 960
2. Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek
3. Zobowiązania krótkoterminowe	35 511	42 565	40 884	43 146
3.1. Wobec jednostek powiązanych	46	114	4	4
3.2. Wobec pozostałych jednostek	34 715	41 399	39 814	41 948
3.3. Fundusze specjalne	750	1 052	1 066	1 194
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 547	2 328	2 180	2 348
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 547	2 328	2 180	2 348
a) długoterminowe	1 509	1 677	2 180	2 348
b) krótkoterminowe	38	651
P a s y w a r a z e m	157 316	163 844	157 270	158 136

Wartość księgowa	112 339	111 471	109 000	107 731
Liczba akcji	4 605 980	4 605 980	4 605 980	4 605 980
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	24,39	24,20	23,66	23,39
Rozwodniona liczba akcji	4 605 980	4 605 980	4 605 980	4 605 980
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	24,39	24,20	23,66	23,39

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
1. Należności warunkowe	1 271	503	286	480
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-płatność wekslami
- przewłaszczenie jako zabezpieczenie
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	1 271	503	286	480
- otrzymanych gwarancji i poręczeń			185
-płatność wekslami	1 271	503	101	480
-
2. Zobowiązania warunkowe	96 755	92 931	84 284	79 542
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń
- hipoteka
- przewłaszczenie jako zabezpieczenie kredytów
- cesja naleznosci
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	96 755	92 931	84 284	79 542
- udzielonych gwarancji i poręczeń	14 300	13 500	14 110	9 825
- płatność wekslami z obrotu	1 151	503	101	170
- przewłaszczenie jako zabezpieczenie kredytów	29 791	28 089	46 514	45 514
- zastaw	21 159	21 159	4 000	4 000
- dyskonto weksli			0	310
- opłata licencyjna	934	1 180	1 509	1 673
- weksle in blanco na zabezpieczenie	25 700	24 900	14 200	14 200
- hipoteka	2 500	2 500	2 500	2 500
- cesja wierzytelności	1 100	1 100	1 350	1 350
- weksle przedstawione do inkasa	120
-
3. Inne (z tytułu)
-
Pozycje pozabilansowe, razem	98 026	93 434	84 570	80 022

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	36 194	116 442	38 932	120 892
- od jednostek powiązanych	970	27 438	15 651	52 419
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	35 834	114 244	37 317	118 594
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	360	2 198	1 615	2 298
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	29 454	91 693	29 910	91 545
- od jednostek powiązanych	759	22 125	12 449	41 461
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	29 071	89 513	28 329	89 352
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	383	2 180	1 581	2 193
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	6 740	24 749	9 022	29 347
IV. Koszty sprzedaży	2 634	8 480	3 110	9 043
V. Koszty ogólnego zarządu	3 150	9 417	3 175	8 915
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	956	6 852	2 737	11 389
VII. Pozostałe przychody operacyjne	929	2 269	1 613	3 760
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	35	72	7	33
2. Dotacje	3	3
3. Inne przychody operacyjne	891	2 194	1 606	3 727
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 270	5 018	1 759	6 492
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-12	731	1 063	4 249
3. Inne koszty operacyjne	1 282	4 287	696	2 243
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	615	4 103	2 591	8 657
X. Przychody finansowe	758	2 881	126	1 177
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym:	377	1 417	24	222
- od jednostek powiązanych	277	1 112	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne	381	1 464	102	955
XI. Koszty finansowe	-102	1 754	26	1 573
1. Odsetki, w tym:	298	1 151	148	1 213
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne	-400	603	-122	360
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	1 475	5 230	2 691	8 261
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	1 475	5 230	2 691	8 261
XV. Podatek dochodowy	607	1 464	1 422	3 410
a) część bieżąca	344	1 611	642	2 975
b) część odroczona	263	-147	780	435
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	868	3 766	1 269	4 851

Zysk (strata) netto (zanualizowany)	4 720		5 947
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	4 605 980		4 605 980
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,02		1,29
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	4 605 980		4 605 980
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,45		1,29

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I.Kapitał własny na początek okresu (BO)	111 471	109 954	107 731	108 525
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	111 471	109 954	107 731	108 525
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	11 515	11 515	11 515	11 515
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	11 515	11 515	11 515	11 515
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	78 551	74 110	74 108	72 980
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	4 441	0	1 128
a) zwiększenia (z tytułu)	0	4 441	0	1 128
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	4 424	0	1 128
- ze zbycia środków trwałych		8
- z likwidacji środka trwałego		9
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- pokrycia straty
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	78 551	78 551	74 108	74 108
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	18 500	18 517	18 519	18 519
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		-17
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		17
- zbycia środków trwałych		8
- z likwidacji środka trwałego		9
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	18 500	18 500	18 519	18 519
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	7	7	7	7
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	7	7	7	7
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	5 805	0	5 504
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	5 805	0	5 504
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	5 805	0	5 504
a) zwiększenia (z tytułu)	2 898		3 582
- podziału zysku z lat ubiegłych
- zysk za II kwartały	2 898		3 582
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	5 805	0	5 504
- podział zysku na dywidendę	0	1 381	0	4 376
-podział zysku na kapitał zapasowy	0	4 424	0	1 128
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 898	0	3 582	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 898	0	3 582	0
8. Wynik netto	868	3 766	1 269	4 851
a) zysk netto	868	3 766	1 269	4 851
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	112 339	112 339	109 000	109 000
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	112 339	112 339	109 000	109 000

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	3 kwartał / 2004 okres od 01.07.2004 do 30.09.2004	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 01.01.2004 do 30.09.2004	3 kwartał / 2003 okres od 01.07.2003 do 30.09.2003	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 01.01.2003 do 30.09.2003
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto	868	3 766	1 269	4 851
II. Korekty razem	2 585	8 916	3 042	6 319
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja	1 880	5 700	1 793	5 353
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	5	-3
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	342	873	233	807
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-35	-5	-8	-33
6. Zmiana stanu rezerw	439	3 131	295	1 513
7. Zmiana stanu zapasów	2 157	-2 346	-1 156	-4 218
8. Zmiana stanu należności	3 093	-449	2 482	1 952
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4 957	2 352	-1 768	753
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-339	-337	1 171	192
11. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3 453	12 682	4 311	11 170
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	139	681	8	39
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	35	419	8	39
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4 . Inne wpływy inwestycyjne	104	262	0	0
II. Wydatki	748	6 655	2 370	5 245
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 201	5 025	1 006	3 097
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	2	1 498	1 498
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0		0
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach	0	2	1 498	1 498
- nabycie aktywów finansowych	0	2	1 498	1 498
- udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	-453	1 628	-134	650
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-609	-5 974	-2 362	-5 206
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	3	8	146	174
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki			143	143
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe	3	8	3	31
II. Wydatki	2 603	5 944	913	5 214
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 382	1 382	4 376	4 376
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek	878	3 682	-3 698
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki	343	880	236	836
9. Inne wydatki finansowe	0		-1	2
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 600	-5 936	-767	-5 040
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	244	772	1 182	924
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	239	775	1 182	924
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-5	3
F. Środki pieniężne na początek okresu	736	208	98	356
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	980	980	1 280	1 280
- o ograniczonej możliwości dysponowania

Załączniki_0

ZMR SA SA-QSr 3_2004.csv_1.rtf

PODPISY 2

Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2004-11-10	Marek Tymkiewicz	Wiceprezes Zarządu
2004-11-10	Danuta Walczyk	Członek Zarządu

Data sporządzenia raportu: 2004-11-05

Tagi: