WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 986 853 270 304 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 105 623 28 931 III. Zysk (strata) brutto -14 689 -4 023 IV. Zysk (strata) netto -10 481 -2 871 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 3 454 229 980 786 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 404 519 114 858 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 196 519 55 799 - zobowiązania długoterminowe 208 000 59 059 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 2 988 233 848 472 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 28 339 8 047 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 11 335 454 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 263,62 74,85 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -0,92 -0,25 w zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) - dane w tysiącach EURO przeliczane według kursów ogłaszanych przez Prezesa NBP: pozycje bilansu i dywidenda 3,5219 - kurs z dnia 31-12-01, pozycje rachunku zysku i strat 3,6509 - średni kurs za okres od 01-01-01 do 31-12-01 (średni kurs został obliczony na podstawie kursów z ostatnich dni poszczególnych miesięcy roku 2001).
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 3 132 612 3 089 417 1. Wartości niematerialne i prawne 1 15 380 14 799 2. Rzeczowy majątek trwały 2 435 020 441 129 3. Finansowy majątek trwały 3 2 677 045 2 626 666 4. Należności długoterminowe 4 5 167 6 823 II. Majątek obrotowy 302 150 121 427 1. Zapasy 5 40 907 36 981 2. Należności krótkoterminowe 6 254 197 83 161 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 5. Środki pieniężne 9 7 046 1 285 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 19 467 20 732 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 19 467 20 732 A k t y w a, r a z e m 3 454 229 3 231 576 PASYWA I. Kapitał własny 2 988 233 2 362 696 1. Kapitał akcyjny 11 28 339 18 482 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 2 946 800 2 285 229 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 23 575 23 644 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -10 481 35 341 II. Rezerwy 17 710 24 140 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 12 812 17 021 2. Pozostałe rezerwy 16 4 898 7 119 III. Zobowiązania 404 519 794 866 1. Zobowiązania długoterminowe 17 208 000 534 000 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 196 519 260 866 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 43 767 49 874 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 3 454 229 3 231 576
Wartość księgowa 2 988 233 2 362 696 Liczba akcji 11 335 454 7 392 686 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 263,62 319,60 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 27 133 22 903 - na rzecz jednostek zależnych 26 203 22 903 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 930 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 17 707 4 505 - umowy leasingowe 451 845 - instrumenty finansowe 16 977 3 356 - pozostałe 279 304 Zobowiązania pozabilansowe, razem 44 840 27 408
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 986 853 950 885 towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 967 584 936 109 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 19 269 14 776 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 296 590 264 117 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 276 182 247 869 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 20 408 16 248 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 690 263 686 768 IV. Koszty sprzedaży 484 053 434 392 V. Koszty ogólnego zarządu 97 592 93 079 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 108 618 159 297 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 17 719 7 988 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 20 714 27 635 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 105 623 139 650 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 25 711 12 525 XIII. Koszty finansowe 29 145 912 100 618 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -14 578 51 557 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -111 1. Zyski nadzwyczajne 30 2. Straty nadzwyczajne 31 111 XVI. Zysk (strata) brutto -14 689 51 557 XVII. Podatek dochodowy 32 -4 208 16 216 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 -10 481 35 341
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -10 481 35 341 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 11 335 454 7 392 686 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 -0,92 4,78 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 35 (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 2 362 696 2 042 736 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 2 362 696 2 042 736 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 18 482 16 017 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 9 857 2 465 a) zwiększenia (z tytułu) 9 857 2 465 - emisji akcji 9 857 2 465 b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 28 339 18 482 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 2 285 229 1 878 876 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 661 571 406 353 a) zwiększenie (z tytułu) 661 571 406 353 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 644 643 298 172 - z podziału zysku (ustawowo) 16 859 107 959 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przeksięgowanie wyniku przeszac.zlikwidowanych / 69 222 sprzedanych środków trwałych b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 2 946 800 2 285 229 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 23 644 23 866 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji -69 -222 wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 69 222 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych - przeksięgowanie przeszacowania zlikwidowanych 69 222 (sprzedanych środków trwałych) 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 23 575 23 644 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z 35 341 123 977 lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 35 341 123 977 początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 35 341 123 977 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 35 341 123 977 - przeniesienia na kapitał zapasowy 16 859 107 959 - dywidendy 18 482 16 018 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -10 481 35 341 a) zysk netto 35 341 b) strata netto 10 481 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 2 988 233 2 362 696
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 169 190 191 472 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -10 481 35 341 II. Korekty razem 179 671 156 131 1. Amortyzacja 61 643 52 735 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -1 460 -132 3. Odsetki i dywidendy 134 097 86 306 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 2 452 4 322 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -2 221 2 334 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) -4 208 16 216 7. Podatek dochodowy zapłacony -14 861 8. Zmiana stanu zapasów -3 926 5 847 9. Zmiana stanu należności -7 035 -12 495 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z 2 071 -225 wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -4 432 12 626 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -411 2 618 13. Pozostałe korekty 3 101 840 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -264 765 -795 977 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 23 022 52 053 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 6 782 1 645 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w 9 tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do 50 408 obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 8 000 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 231 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -287 787 -848 030 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -5 945 -5 114 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -59 446 -59 473 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -50 389 -782 821 - w jednostkach zależnych -50 389 -783 457 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe -172 000 7. Pozostałe wydatki -7 -622 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 101 336 604 818 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 655 961 792 768 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 342 000 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 150 000 papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 654 500 300 636 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 1 461 132 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -554 625 -187 950 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -326 000 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -38 419 -83 974 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych -28 000 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli -18 482 -16 176 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne -1 396 -1 494 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -142 328 -86 306 12. Pozostałe wydatki D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 5 761 313 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 5 761 313 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 1 285 972 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 7 046 1 285
kom emitent mra/zdz