UMOWY KREDYTOWE ALUMINIUM KONIN-IMPEXMETAL S.A. Z BANKIEM PEKAO S.A.
RB 7/2003 r. Zarząd Impexmetal s.A. informuje, iż:
Spółka otrzymała informację, iż Aluminium Konin-Impexmetal S.A. (spółka zależna od Impexmetal S.A) w dniu 21.01.2003 r. zawarła umowę kredytową z Bankiem PeKaO S.A. z mocą obowiązującą od dnia 31.01.2003r. Warunki umowy: - wysokość kredytu 5,0 mln zł - termin spłaty - 30.03.2003 r. - forma zabezpieczenia: a) przelew wierzytelności z tytułu Umowy z PPH "DGS" Sp. z o.o.- Włocławek b) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem w Banku PeKaO S.A. - oprocentowanie kredytu na bazie stawki Wibor z dnia 21.01.03 plus marża banku.
Łączna kwota kredytów zaciągniętych przez ww. spółkę w Banku PeKaO S.A. na dzień 31.01.2003 r. wynosi:60.594,2 tys.PLN oraz 10.858,2 tys.EUR. i przekracza 10% kapitałów własnych Impexmetal S.A. na 30.09.2002 r., co stanowi kryterium uznania umowy za znaczącą umowę. Najważniejszą umowę zawarto z dniu 4.12.2002 r. o kredyt obrotowy odnawialny w wysokości 10,0 PLN , o której Spółka informowała w RB 71/2002 r. z dnia 10 grudnia 2002 r. Warunki tej umowy: termin spłaty- 28.02.2003 r., forma zabezpieczenia: - przewłaszczenie środków trwałych o wartości 10 mln zł wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej, - umowa przelewu wierzytelności z umowy zawartej przez Aluminium Konin-Impexmetal S.A.z NPA Skawina S.A., - pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Huty w PeKaO S.A. w Koninie, warunki finansowe umowy: stopa procentowa Wibor z dnia 4.12.02 plus marża banku.
Data sporządzenia raportu: 05-02-2003