ING FIMSW raport bieżący nr 52/2004/FIMSW - zbycie aktywów o znacznej wartości RAPORT BIEŻĄCY NR 52/2004/FIMSW - ZBYCIE AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI
ING Fundusz Inwestycyjny Mieszany Stabilnego Wzrostu niniejszym informuje o zbyciu aktywów o znacznej wartości. Szczegóły raportu, zgodnie z przepisami niżej wymienionego rozporządzenia, są następujące:
1) nazwa (firma) podmiotu nabywającego aktywa: Societe Generale Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
2) podstawowe dane o nabywającym: Societe Generale Spółka Akcyjna Oddział w Polsce ma siedzibę w Warszawie, ul. Marszałkowska 111 i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000099264.
3) data i sposób zbycia aktywów: Aktywa zostały zbyte w dniu 12 stycznia 2004r., na podstawie umowy zawartej w dniu 9 stycznia 2004r., określonej w raporcie bieżącym nr 46/2004/FIMSW.
4) podstawowa charakterystyka zbytych aktywów: Obligacje skarbowe OK1204.
5) cena, po jakiej zostały zbyte aktywa oraz wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych emitenta: Aktywa zostały zbyte za cenę 29.211.593,84 zł. Wartość ewidencyjna tych aktywów według wyceny z dnia 12 stycznia 2004r., uwzględniającej stany na dzień 11 stycznia 2004r. wynosiła 29.207.701,52 zł.
6) charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym aktywa: Nie istnieją powiązania pomiędzy ING FIM Stabilnego Wzrostu i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi ING FIM Stabilnego Wzrostu a nabywającym aktywa.
7) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Zbyte aktywa stanowiły ponad 10% wartości aktywów netto ING FIM Stabilnego Wzrostu.
Data sporządzenia raportu: 12-01-2004