Zysk netto Powszechnych Towarzystw Emerytalnych (PTE) w I półr. 2004 r. wzrósł do 206,7 mln zł z 47,9 mln zł przed rokiem. Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) uzyskały łącznie 2,4 mld zł zysku (wzrost o 34,3 proc.) - poinformował we wtorek GUS.
"PTE w I półroczu 2004 r. zanotowały ponad 4-krotne zwiększenie zysku netto w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Odsetek podmiotów wykazujących dodatni wynik finansowy netto zwiększył się z 50 proc. do 87 proc. Zarządzane przez towarzystwa otwarte fundusze emerytalne poprawiły swoje wyniki i uzyskały łącznie 2,4 mld zł zysku. Wszystkie fundusze osiągnęły zysk finansowy" - napisał GUS.
Aktywa PTE ukształtowały się na poziomie 1,7 mld zł i wzrosły o 37,1 proc. w skali roku.
Przychody wynikające z zarządzania OFE na koniec czerwca bieżącego roku wyniosły 569,2 mln zł.
Przychody z tytułu kwot pobieranych od wpłacanych składek stanowiły 56,5 proc. tej kwoty, a wynagrodzenie za zarządzanie
24,2 proc.
Towarzystwa poniosły 372,9 mln zł kosztów związanych z zarządzaniem funduszami. Głównymi pozycjami generującymi koszty były koszty usług akwizycyjnych (26,1 proc. kosztów), ogólne koszty zarządzania towarzystwami (22,9 proc.) oraz koszty z tytułu opłat agenta transferowego i prowadzenia rejestru członków funduszu (21,9 proc.).
Towarzystwa uzyskały 242,1 mln zł zysku brutto. Zysk ten został obciążony podatkiem dochodowym w wysokości 84,3 mln zł. Korekta z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyniosła minus 48,9 mln zł.
W I półr. 2004 roku OFE dysponowały aktywami o wartości 52,7 mld zł, czyli o 39 proc. większymi niż przed rokiem. Aktywa netto funduszy emerytalnych ukształtowały się na poziomie 51,8 mld zł, co oznacza 37 proc. wzrost w skali roku.
Według stanu na koniec czerwca 2004 r. portfel inwestycyjny stanowił 97,3 proc. aktywów ogółem (97,6 proc. przed rokiem). W jego strukturze dominowały obligacje (31.156,8 mln zł), ale ich udział spadł w ciągu roku o 9,3 pkt. do 60,8 proc.. Udział obligacji w portfelu zmniejszył się na rzecz akcji, bonów skarbowych oraz depozytów i bankowych papierów wartościowych. W I półr. tego roku fundusze miały w portfelu 498,2 mln zł obligacji skarbowych o zmiennym procentowaniu, czyli obligacji będących formą spłaty zobowiązań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
W stosunku do I półr. 2003 r. zmniejszyło się zaangażowanie funduszy w spółki związane z finansami i usługami odpowiednio o 4,4 proc. i 4,5 proc.).
W prowadzonym przez ZUS Centralnym Rejestrze Członków w I półr. 2004 r. było zarejestrowanych 11,7 mln członków OFE. Liczba rachunków prowadzonych przez fundusze emerytalne wyniosła 12,3 mln.
Nadal średnio 16 proc. rachunków pozostało pustych. Od stycznia do czerwca 2004 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał do funduszy emerytalnych 5084,2 mln zł składek oraz 85,3 mln zł odsetek (wobec odpowiednio 4658,8 mln zł i 14,9 mln zł przed rokiem).
rb/ osz/ pwd/