RAPORT BIEŻĄCY NR 36/2003/FIZLP - KOREKTA RAPORTÓW BIEŻACYCH NR 33/2003/FIZLP
ORAZ 34/2003/FIZLP
ING Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Lokata Plus informuje, że w raportach bieżących nr 33/2003/FIZLP oraz 34/2003/FIZLP, dotyczących zawarcia znaczącej umowy, zostały nieprawidłowo oznaczone strony umowy. W w/w raportach zostały podane następujące strony umowy: "ING FIZ Lokata Plus oraz Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA, z siedzibą w Krakowie, Al. Pokoju 1, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000010260". Prawidłowo natomiast winno być: "ING FIZ Lokata Plus oraz BIG Bank Gdański SA z siedzibą w Warszawie, ul. Kopernika 36/40, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000010186".
Treść skorygowanych raportów jest następująca:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Temat: raport bieżący nr 33/2003/FIZLP - zawarcie znaczącej umowy
Wiadomość: ING Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Lokata Plus niniejszym informuje o zawarciu znaczącej umowy. Szczegóły raportu, zgodnie z przepisami niżej wymienionego rozporządzenia, są następujące:
1)data zawarcia znaczącej umowy:
14 stycznia 2003r.
2)oznaczenie stron umowy:
ING FIZ Lokata Plus oraz BIG Bank Gdański SA z siedzibą w Warszawie, ul. Kopernika 36/40, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000010186.
3)oznaczenie przedmiotu umowy:
Nabycie przez ING FIZ Lokata Plus bonów skarbowych TB23/07/2003.
4)istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy, oraz wskazanie określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności tych, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów:
Umowa z przyrzeczeniem odkupu (buy-sell-back); data rozliczenia transakcji: 15 stycznia 2003r.; wartość transakcji 20.000.001,06 zł.
5)w przypadku zawarcia w znaczącej umowie postanowień dotyczących kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości tej umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro według kursu na dzień zawarcia tej umowy - określenie tej maksymalnej wysokości, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, wskazanie podstawy przekroczenia określonego limitu, jak również wskazanie, czy zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar:
nie dotyczy
6)w przypadku zawarcia znaczącej umowy z zastrzeżeniem warunku lub terminu - zastrzeżony w tej umowie warunek lub termin, ze wskazaniem, czy jest on rozwiązujący czy zawieszający:
nie dotyczy
7)oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą umowę:
Wartość przedmiotu umowy wynosi ponad 10% wielkości aktywów netto ING FIZ Lokata Plus.
Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Temat: raport bieżący nr 34/2003/FIZLP - zawarcie znaczącej umowy
Wiadomość: ING Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Lokata Plus niniejszym informuje o zawarciu znaczącej umowy. Szczegóły raportu, zgodnie z przepisami niżej wymienionego rozporządzenia, są następujące:
1)data zawarcia znaczącej umowy:
14 stycznia 2003r.
2)oznaczenie stron umowy:
ING FIZ Lokata Plus oraz BIG Bank Gdański SA z siedzibą w Warszawie, ul. Kopernika 36/40, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000010186.
3)oznaczenie przedmiotu umowy:
Zbycie przez ING FIZ Lokata Plus bonów skarbowych TB23/07/2003.
4)istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy, oraz wskazanie określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności tych, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów:
Umowa związana z umową nabycia bonów skarbowych TB23/07/2003 przez ING FIZ Lokata Plus, określoną w raporcie bieżącym nr 33/2003/FIZLP; data rozliczenia transakcji: 12 lutego 2003; wartość transakcji 20.101.562,55 zł.
5)w przypadku zawarcia w znaczącej umowie postanowień dotyczących kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości tej umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro według kursu na dzień zawarcia tej umowy - określenie tej maksymalnej wysokości, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, wskazanie podstawy przekroczenia określonego limitu, jak również wskazanie, czy zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar:
nie dotyczy
6)w przypadku zawarcia znaczącej umowy z zastrzeżeniem warunku lub terminu - zastrzeżony w tej umowie warunek lub termin, ze wskazaniem, czy jest on rozwiązujący czy zawieszający:
nie dotyczy
7)oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą umowę:
Wartość przedmiotu umowy wynosi ponad 10% wielkości aktywów netto ING FIZ Lokata Plus.
Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Data sporządzenia raportu: 16-01-2003