Towarzystwa funduszy inwestycyjnych zdobyły dzięki funduszom antypodatkowym ponad 1 mld zł nowych aktywów. Do pozyskania było ponad 2,6 mld zł. Największym powodzeniem cieszył się fundusz należący do CA IB TFI. Zdobył ponad 530 mln zł.
W piątek zakończyły się subskrypcje certyfikatów ostatnich z siedmiu funduszy antypodatkowych, które chronią przed 20-proc. podatkiem od zysków kapitałowych. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) liczyły na zdobycie nawet ponad 2,6 mld zł. Udało się im pozyskać ponad 1 mld zł. Bez danych z TFI KB oraz ING jest to blisko 862 mln zł. W trakcie pięciu subskrypcji z pierwszego półrocza (z czego jedna była nieudana) udało się zebrać 875,1 mln zł.
Jako pierwszy subskrypcję przed terminem zakończył SFIZ Skarbiec-Obligacja Plus. Inwestorzy objęli certyfikaty na kwotę ponad 100 mln zł. Powinny one trafić do obrotu do końca roku. Certyfikaty pierwszej emisji są notowane na rynku podstawowym giełdy od 21 sierpnia.
3 grudnia zakończyła się także (w planowanym terminie) subskrypcja funduszu Millennium FIZ Gwarantowany Plus 20. Złożono zapisy na 123,9 mln zł (górna wartość emisji to 500 mln zł). Millennium TFI, które zarządza tym funduszem, odniosło spory sukces. Towarzystwo rozpoczęło bowiem działać na początku tego roku. Jego aktywa wzrosły już do blisko 450 mln zł.
6 grudnia był z kolei ostatnim dniem zapisów na certyfikaty CitiObligacji Dolarowych FIM. Podczas subskrypcji zostały złożone zapisy o wartości 9,5 mln USD (górny poziom emisji to 100 mln USD).
— Wyniki subskrypcji są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Certyfikaty funduszu CitiObligacji Dolarowych nie są produktem sezonowym, nastawionym na uniknięcie podatku od zysków. Subskrypcje tego funduszu będziemy powtarzać raz na kwartał — mówi Rafał Lis, prezes TFI Banku Handlowego.
Pierwsza wycena certyfikatów ma nastąpić pod koniec grudnia. Trafią one do obrotu regulowanego. Fundusz planuje wprowadzić je na CeTO do 15 stycznia 2003 r.
Przedstawiciele CA IB TFI planowali, że do CA IB FIM Pro Lokata wpłynie około 500 mln zł. Udało się. Do funduszu wpłynęło 536 mln zł.
— Wynik to efekt współpracy z bankiem. Sprzedając jedynie przez biura maklerskie zebralibyśmy znacznie mniej. Poza tym podział opłaty był opłacalny dla sieci sprzedaży. To najlepszy wynik w historii naszej firmy. Teraz musimy tak zarządzać tym funduszem, by za rok zadowoleni byli nasi klienci — twierdzi Grzegorz Świetlik, prezes CA IB TFI.
Do DWS Polska FIM Rynku Pieniężnego wpłynęło około 60 mln zł. Dokładne dane mają być znane pod koniec tygodnia.
ING TFI wypuścił na rynek fundusz zamknięty ING Lokata Plus. Emisja miała zakończyć się 10 grudnia. TFI zdecydowało się jednak wydłużyć subskrypcję o 3 dni. Fundusz miał zdobyć do 500 mln zł. Przedstawiciele grupy ING szacowali, że mogą przejąć znaczną część pieniędzy z wygasających lokat antypodatkowych w ING Banku Śląskim. Gra toczyła się o 400 mln zł. ING TFI nie chciało jeszcze ujawnić wyników subskrypcji. Zdobyli pradopowodnie od 200 do 350 mln zł.
Informacji nie ujawniło także TFI KB. Zdobyli prawdopodobnie około 90 mln zł. Na koniec listopada aktywa TFI wyniosły 20,12 mld zł. W grudniu ten wynik powinien być o około 2 mld zł wyższy.