AB S.A.: Informacja o obciążeniu aktywów o znacznej wartości

opublikowano: 2006-11-16 18:46

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

2006

Data sporządzenia:

2006-11-16

Skrócona nazwa emitenta

AB S.A.

Temat

Informacja o obciążeniu aktywów o znacznej wartości

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd AB S.A. informuje, że w dniu 15 listopada 2006 na podstawie zawartej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym, Spółka dokonała obciążenia aktywów o znacznej wartości. W ramach zabezpieczeń zaciąganego kredytu zostały ustanowione przez Spółkę:
1. Zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do gatunku stanowiących zapasy handlowe Spółki o wartości 10 mln PLN. Towary objęte zastawem pozostają w dyspozycji Spółki i mogą być swobodnie zbywane w ramach prowadzonej działalności operacyjnej. Spółka zobowiązała się do bieżącego uzupełniania zbioru objętego zastawem do wartości 10 mln PLN.
AB S.A. dokonała również cesji praw do odszkodowań wynikających z polisy obejmującej zapasy obciążone zastawem.
2. Cesja istniejących i przyszłych wierzytelności Spółki w stosunku do jej dłużników z tytułu sprzedaży towarów w ramach prowadzonej działalności operacyjnej do wartości 33 mln PLN. Cesja obejmuje wierzytelności z terminem zapłaty nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 90. Spółka zobowiązała się do zawarcia w objętych umową kontraktach handlowych informacji o dokonanej cesji, Bank zaś ze swej strony zobowiązał się do dochodzenia spłaty scedowanych wierzytelności jedynie w granicach uzasadnionych spłatą zabezpieczonego nimi kredytu. Szczegółowy wykaz wierzytelności objętych cesją stanowi załącznik do Umowy.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-11-16	Dariusz Rochman	Członek Zarządu - Dyrektor Operacyjny
2006-11-16	Piotr Nowjalis	Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy