AGORA: Aneks do umowy o limit kredytowy

opublikowano: 2018-05-18 13:59

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2018

Data sporządzenia:

2018-05-18

Skrócona nazwa emitenta

AGORA

Temat

Aneks do umowy o limit kredytowy

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Agora S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka") w nawiązaniu do raportu 6/2017 z 25 maja 2017 r. w sprawie zawarcia przez Spółkę Umowy o Limit Kredytowy („Umowa") z bankiem DNB Bank Polska Spółka Akcyjna ("Bank") informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym Aneksu nr 1 do powyższej Umowy („Aneks nr 1”).
Zgodnie z dotychczasowymi warunkami Umowy Spółka miała prawo do wykorzystania odnawialnej części limitu kredytowego w łącznej wysokości 110.000.000,00 zł do dnia 25 maja 2018 r.
Na mocy podpisanego Aneksu nr 1, Spółka, począwszy od dnia aktualizacji ustanowionych zabezpieczeń będzie dysponować limitem kredytowym w wysokości 110.000.000,00 zł, który może wykorzystać do dnia 23 maja 2019 r. na zasadach analogicznych jak określone w Umowie, o której Spółka informowała komunikatem bieżącym z dnia 25 maja 2017 r.
Limit Kredytowy oprocentowany jest stawką WIBOR dla jednomiesięcznych albo trzymiesięcznych depozytów w PLN powiększoną o marżę Banku. W przypadku niespłacenia w terminie określonym w Umowie części lub całości wierzytelności Banku obciąży on Spółkę odsetkami w wysokości stopy bazowej powiększonej o karne odsetki. Poza tym w Aneksie nr 1 nie występują postanowienia dotyczące kar umownych.
Utrzymane zostało zabezpieczenie spłaty Limitu Kredytu, wskazane w raporcie bieżącym nr 6/2017 z dnia 25 maja 2017 r. W związku z faktem, iż w marcu br. do grona spółek z grupy kapitałowej Spółki, objętych umową tzw. cash poolingu, zawartej z Bankiem, dołączyła spółka Agora Finanse Sp. z o.o., zabezpieczenie to rozszerzone zostało o poręczenie zobowiązań Agory S.A. z tytułu Umowy udzielone przez Agora Finanse sp. z o. o. w wysokości 202.500.000,00 zł.
W związku z powyższym, Agora Finanse Sp. z o.o. złożyła oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do kwoty 202.500.000,00 zł z tytułu poręczenia zobowiązań Agory S.A. wynikających z Umowy, ustanowienia zastawu rejestrowego na wierzytelności z rachunku bankowego Agory Finanse Sp. z o.o. w Banku oraz na zbiorze praw o zmiennym składzie. W pozostałym zakresie, zakres zabezpieczenia Umowy, opisany w raporcie bieżącym 6/2017 z 25 maja 2017 r. pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014).


	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

	Annex to the credit line agreementRegulatory filingThe Management Board of Agora S.A. with its registered seat in Warsaw ("the Company"), in reference to regulatory filing No. 6/2017 of 25 May, 2017 regarding the execution of the Credit Line Agreement ("the Agreement") with DNB Bank Polska Spółka Akcyjna ("the Bank"), herby informs about signing today the Annex No. 1 to the above Agreement ("Annex No. 1").Pursuant to the previous terms of the Agreement, the Company was entitled to use the renewable part of the credit limit in the total amount of PLN 110,000,000.00 until 25 May, 2018.Pursuant to the signed Annex No. 1, the Company, starting from the day of updating the established collateral, shall be provided with the credit limit of PLN 110,000,000.00, which may be used until 23 May, 2019 on the same principles as set out in the Agreement of which the Company informed in the regulatory filing of 25 May, 2017.The Credit Limit is bearing the WIBOR rate for one-month or three-month deposits in PLN plus the Bank's margin. In the event of failure to pay within the deadline specified in the Agreement some or all of the Bank's receivables, the Company will be charged interest at the base rate plus penalty interest. Otherwise, there are no provisions regarding contractual penalties in Annex No. 1.The repayment security of the Credit Limit has been maintained, as indicated in the regulatory filing No. 6/2017 of 25 May, 2017. Due to the fact that in March, 2018 Agora Finanse Sp. z o.o. has joined the group of companies from the capital group of the Company covered by the so-called cash pooling agreement concluded with the Bank, the repayment security has been extended to guarantee the liabilities of Agora SA. under the Agreement granted by Agora Finanse Sp. z o. o. in the amount of PLN 202,500,000.00.In connection with the above, Agora Finanse Sp. z o.o. submitted a declaration on voluntary submission to execution of up to PLN 205,500,000.00 due to the surety of Agora S.A.'s liabilities resulting from the Agreement, establishment of a registered pledge on the bank account of Agora Finanse Sp. z o.o. at the Bank and on a set of rights of variable composition.Legal basis: article 17, paragraph 1 of the Regulation of the European Parliament and Council Regulation (EC) No. 596/2014 of April 16th, 2014 on market abuse (Regulation on Market Abuse) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and the Commission Directive 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.