Bank Pekao SA Emisja Obligacji na Okaziciela Serii B w ramach II Programu Emisji Obligacji
opublikowano: 2003-07-25 19:24
EMISJA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII B W RAMACH II PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI
Raport 82/2003: Emisja Obligacji na Okaziciela Serii B w ramach II Programu Emisji Obligacji
Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 25 lipca 2003 r. podjął uchwałę nr 142 /VII/03 o emisji Obligacji na Okaziciela Serii B w ramach II Programu Emisji Obligacji (II Programu).
Na mocy tej uchwały wyemitowanych zostanie 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk Obligacji Serii B II Programu od numeru 1 (jeden) do numeru 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy), o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda Obligacja, o łącznej wartości nominalnej 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) złotych.
Obligacje Serii B są niezabezpieczone i nie jest z nimi związany żaden obowiązek świadczeń dodatkowych ani żadne uprzywilejowanie.
Celem emisji Obligacji Serii B jest pozyskanie środków na finansowanie działalności operacyjnej Banku Pekao SA.
Termin otwarcia subskrypcji i rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii B ustala się na dzień 28 lipca 2003 roku.
Termin zamknięcia subskrypcji i zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii B ustala się na dzień 22 sierpnia 2003 roku.
Datą emisji Obligacji Serii B jest pierwszy dzień przyjmowania zapisów na Obligacje i ustala się go na 28 lipca 2003 roku.
Dzień Wykupu Obligacji Serii B ustala się na 27 lipca 2004 roku.
Oprocentowanie Obligacji Serii B jest stałe i wynosi 4,70% w skali roku. Oprocentowanie nalicza się od pierwszego dnia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii B do dnia poprzedzającego Dzień Wykupu.
Ustala się Cenę Emisyjną jednej Obligacji Serii B na każdy dzień przyjmowania zapisów, zgodnie z poniższą tabelą:
Seria B II Program
Oprocentowanie 4,70%
dzień tygodnia Data Dzień odsetkowy Cena* Dzień zapisów
poniedziałek 28 lipca 03 1 100,00 1
wtorek 29 lipca 03 2 100,01 2
środa 30 lipca 03 3 100,03 3
czwartek 31 lipca 03 4 100,04 4
piątek 01 sierpnia 03 5 100,05 5
sobota 02 sierpnia 03 6 100,06 x
niedziela 03 sierpnia 03 7 100,08 x
poniedziałek 04 sierpnia 03 8 100,09 6
wtorek 05 sierpnia 03 9 100,10 7
środa 06 sierpnia 03 10 100,11 8
czwartek 07 sierpnia 03 11 100,13 9
piątek 08 sierpnia 03 12 100,14 10
sobota 09 sierpnia 03 13 100,15 x
niedziela 10 sierpnia 03 14 100,16 x
poniedziałek 11 sierpnia 03 15 100,18 11
wtorek 12 sierpnia 03 16 100,19 12
środa 13 sierpnia 03 17 100,20 13
czwartek 14 sierpnia 03 18 100,21 14
piątek 15 sierpnia 03 19 100,23 x
sobota 16 sierpnia 03 20 100,24 x
niedziela 17 sierpnia 03 21 100,25 x
poniedziałek 18 sierpnia 03 22 100,26 15
wtorek 19 sierpnia 03 23 100,28 16
środa 20 sierpnia 03 24 100,29 17
czwartek 21 sierpnia 03 25 100,30 18
piątek 22 sierpnia 03 26 100,32 19
* Zaokrąglenie od 0,5gr w górę.
Wysokość pobieranej przez Oferującego opłaty subskrypcyjnej wynosi 0,10 PLN od każdej prawidłowo subskrybowanej i opłaconej Obligacji Serii B II Programu.
Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na koniec pierwszego kwartału 2003 r. ogółem wyniosła 53.915.890 tysięcy (pięćdziesiąt trzy miliardy dziewięćset piętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych. W okresie do Dnia Wykupu Obligacji Serii B II Programu nie przewiduje się istotnych zmian w kształtowaniu się zobowiązań Emitenta, poza zmianami wynikającymi z typowej działalności operacyjnej Banku polegającej między innymi na przyjmowaniu depozytów.
Data sporządzenia raportu: 25-07-2003