Bank Pekao SA Umowa odkupu Obligacji pomiędzy Bankiem Pekao SA a Leasing Fabryczny Sp. z o.o.
opublikowano: 2003-04-04 18:37
UMOWA ODKUPU OBLIGACJI POMIĘDZY BANKIEM PEKAO SA A LEASING FABRYCZNY SP. Z O.O.
Raport 35/2003: Umowa odkupu Obligacji pomiędzy Bankiem Pekao SA a Leasing Fabryczny Sp. z o.o.
Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 3 kwietnia 2002 roku zawarł z z podmiotem zależnym, Leasing Fabryczny Sp. z o.o. umowę bezwarunkowego odkupu Obligacji emitowanych w seriach w ramach II Programu Emisji Obligacji. Umowa została zawarta na czas niezbędny do jej realizacji, lecz nie dłużej niż do 31 grudnia 2003 roku. Zobowiązanie podmiotu odkupującego zostanie zrealizowane zgodnie z procedurą i za pośrednictwem CeTO, poprzez złożenie odrębnie dla każdej serii Obligacji zlecenia kupna na wszystkie wyemitowane w danej serii Obligacje, po cenie równej ich wartości nominalnej powiększonej o odsetki narosłe do dnia rozliczenia transakcji odkupu przez KDPW. Leasing Fabryczny Sp. z o.o. jest zobowiązana do realizacji zobowiązań wynikających z Umowy, ze środków, które zostaną w tym celu udostępnione przez Bank w drodze odrębnej umowy. Wynagrodzenie dla odkupującego ustalono na 0,025% od wartości nominalnej kwoty odkupionych obligacji, dodatkowo Bank zapłaci Odkupującemu wynagrodzenie w wysokości różnicy pomiędzy kwotą odsetek wraz z prowizjami od udostępnionych przez bank środków a kwotą narosłych i należnych Odkupującemu odsetek, a także pokryje wszelkie bezpośrednie koszty zewnętrzne tej transakcji poniesione przez Leasing Fabryczny Sp. z o.o.
Data sporządzenia raportu: 04-04-2003