WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 13 542 | 13 913 | 2 862 | 2 941 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 687 | -803 | 779 | -170 |
| III. Zysk (strata) brutto | 3 631 | -1 024 | 767 | -216 |
| IV. Zysk (strata) netto | 2 941 | -1 024 | 622 | -216 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 027 | -3 654 | 428 | -772 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 786 | 625 | 166 | 132 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -628 | 2 825 | -133 | 597 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 2 185 | -204 | 461 | 43 |
| IX. Aktywa razem | 23 162 | 15 967 | 5 099 | 3 515 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 470 | 14 925 | 4 066 | 3 286 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 4 925 | 5 486 | 1 084 | 1 208 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 7 765 | 7 588 | 1 710 | 1 671 |
| XIII. Kapitał własny | 4 692 | 1 042 | 1 033 | 229 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 3 100 | 3 100 | 682 | 682 |
| XV. Liczba akcji | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,95 | -0,33 | 0,20 | -0,07 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 1,51 | 0,34 | 0,33 | 0,07 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
BILANS
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 9 438 | 9 669 | 12 865 | 13 195 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 | 3 | 10 | 13 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 554 | 2 975 | 7 156 | 7 571 |
| 3. Należności długoterminowe | ||||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | ||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 6 651 | 6 459 | 5 328 | 5 328 |
| 4.1. Nieruchomości | 5 089 | 5 089 | 5 089 | 5 089 |
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 562 | 1 370 | 239 | 239 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 340 | 1 148 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 222 | 222 | 239 | 239 |
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 232 | 232 | 371 | 283 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 232 | 232 | 371 | 283 |
| II. Aktywa obrotowe | 13 724 | 7 199 | 3 102 | 2 903 |
| 1. Zapasy | 1 211 | 1 193 | 930 | 1 073 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 2 017 | 2 051 | 1 705 | 1 221 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 2 017 | 2 051 | 1 705 | 1 221 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 10 430 | 3 834 | 251 | 239 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 380 | 88 | 251 | 239 |
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 2 | 2 | 1 | 1 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 378 | 86 | 250 | 238 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 8 050 | 3 746 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 66 | 121 | 216 | 370 |
| A k t y w a r a z e m | 23 162 | 16 868 | 15 967 | 16 098 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 4 692 | 1 679 | 1 042 | 488 |
| 1. Kapitał zakładowy | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 6 200 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||
| 4. Kapitał zapasowy | 550 | 1 024 | 682 | 279 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 106 | 3 106 | 3 289 | 3 450 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5 005 | -5 555 | -5 005 | -8 385 |
| 8. Zysk (strata) netto | 2 941 | 4 | -1 024 | -1 056 |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 470 | 15 189 | 14 925 | 15 610 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 690 | 19 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 690 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 19 | |||
| a) długoterminowa | ||||
| b) krótkoterminowa | 19 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | ||||
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 4 925 | 5 215 | 5 486 | 2 885 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 4 925 | 5 215 | 5 486 | 2 885 |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 7 765 | 8 221 | 7 588 | 12 477 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 7 076 | 7 513 | 6 847 | 11 736 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 689 | 708 | 741 | 741 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 5 090 | 1 734 | 1 851 | 248 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 090 | 1 734 | 1 851 | 248 |
| a) długoterminowe | 1 295 | 1 734 | 1 851 | 248 |
| b) krótkoterminowe | 3 795 | |||
| P a s y w a r a z e m | 23 162 | 16 868 | 15 967 | 16 098 |
| Wartość księgowa | 4 692 | 1 679 | 1 042 | 488 |
| Liczba akcji | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,51 | 0,50 | 0,36 | 0,20 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-08-03 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-08-03 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-08-03 koniec kwartału / 2003 | stan na 2004-08-03 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | ||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 880 | 13 542 | 7 128 | 13 913 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 628 | 5 503 | 2 787 | 5 201 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 252 | 8 039 | 4 340 | 8 711 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 064 | 13 443 | 6 574 | 13 694 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 862 | 5 495 | 2 365 | 5 197 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 202 | 7 948 | 4 209 | 8 497 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | -184 | 99 | 554 | 219 |
| IV. Koszty sprzedaży | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 704 | 1 358 | 781 | 1 600 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -888 | -1 259 | -227 | -1 381 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 4 633 | 5 027 | 504 | 665 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 209 | 526 | 357 | 357 |
| 2. Dotacje | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 4 424 | 4 501 | 147 | 308 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 49 | 81 | 62 | 87 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 49 | 81 | 62 | 87 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 3 696 | 3 687 | 215 | -803 |
| X. Przychody finansowe | 2 | 99 | 12 | 14 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 97 | 4 | 6 | |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 5. Inne | 2 | 2 | 8 | 8 |
| XI. Koszty finansowe | 72 | 155 | 195 | 235 |
| 1. Odsetki, w tym: | 64 | 147 | 191 | 231 |
| - dla jednostek powiązanych | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 4. Inne | 8 | 8 | 4 | 4 |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | 3 626 | 3 631 | 32 | -1 024 |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | 3 626 | 3 631 | 32 | -1 024 |
| XV. Podatek dochodowy | 689 | 690 | ||
| a) część bieżąca | -1 | |||
| b) część odroczona | 690 | 690 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | 2 937 | 2 941 | 32 | -1 024 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 937 | 32 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 3 100 000 | 3 100 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,95 | 0,01 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 679 | 1 675 | 488 | 1 544 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 6 200 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 3 100 | |||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| -pokrycie straty | 3 100 | |||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 024 | 1 024 | 279 | 279 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 76 | 76 | 682 | 682 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||
| -przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny | 161 | 161 | ||
| umorzenie wierzytelności - układ | 76 | 76 | 521 | 521 |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 550 | 550 | 279 | 279 |
| - pokrycia straty | 550 | 550 | 279 | 279 |
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 550 | 550 | 682 | 682 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 106 | 3 106 | 3 450 | 3 450 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 161 | 161 | ||
| - zbycia środków trwałych | 161 | 161 | ||
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 106 | 3 106 | 3 289 | 3 289 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5 555 | -5 555 | -9 441 | -8 385 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5 551 | -5 555 | -9 441 | -8 385 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -5 551 | -5 555 | -9 441 | -8 385 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 550 | 550 | 3 379 | 3 379 |
| -pokrycie straty | 550 | 550 | 3 379 | 3 379 |
| - | ||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 001 | -5 005 | -6 062 | -5 006 |
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 8. Wynik netto | 2 937 | 2 941 | 32 | -1 024 |
| a) zysk netto | 2 937 | 2 941 | 32 | |
| b) strata netto | -1 024 | |||
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 4 692 | 4 692 | 1 041 | 1 041 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 2 937 | 2 941 | 32 | -1 024 |
| II. Korekty razem | -793 | -914 | -3 536 | -2 630 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| 2. Amortyzacja | 142 | 288 | 182 | 403 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 163 | 150 | 188 | 226 |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -310 | -627 | -376 | -357 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | 670 | 652 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | -18 | -304 | 143 | 446 |
| 8. Zmiana stanu należności | 34 | 264 | -484 | -369 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -385 | -276 | -4 858 | -4 466 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3 411 | 3 439 | 1 669 | 1 487 |
| 11. Inne korekty | -4 500 | -4 500 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 2 144 | 2 027 | -3 504 | -3 654 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 504 | 822 | 613 | 640 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 504 | 822 | 613 | 640 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | -13 | -36 | -15 | |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -13 | -36 | -15 | |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 491 | 786 | 613 | 625 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 61 | 97 | 3 158 | 3 158 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | ||||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 61 | 97 | 3 158 | 3 158 |
| II. Wydatki | -404 | -725 | -255 | -333 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -133 | -425 | -67 | -107 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -121 | -150 | ||
| 8. Odsetki | -150 | -150 | -188 | -226 |
| 9. Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -343 | -628 | 2 903 | 2 825 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 292 | 2 185 | 12 | -204 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 292 | 2 185 | 12 | -204 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 86 | 193 | 238 | 454 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 378 | 2 378 | 250 | 250 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania |
Załączniki_0
BEEFSAN SA SA-Q 2_2004.csv_1.rtf
Załączniki_0
PODPISY 2
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-08-04 | Jerzy Biel | Prezes Zarządu | |
| 2004-08-04 | Cecylia Potera | Prokurent | |
Data sporządzenia raportu: 2004-08-03