"Beef-San" Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna w Sanoku - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2004-08-04 18:05



WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 13 542 13 913 2 862 2 941
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 687 -803 779 -170
III. Zysk (strata) brutto 3 631 -1 024 767 -216
IV. Zysk (strata) netto 2 941 -1 024 622 -216
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 027 -3 654 428 -772
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 786 625 166 132
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -628 2 825 -133 597
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 2 185 -204 461 43
IX. Aktywa razem 23 162 15 967 5 099 3 515
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18 470 14 925 4 066 3 286
XI. Zobowiązania długoterminowe 4 925 5 486 1 084 1 208
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 7 765 7 588 1 710 1 671
XIII. Kapitał własny 4 692 1 042 1 033 229
XIV. Kapitał zakładowy 3 100 3 100 682 682
XV. Liczba akcji 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,95 -0,33 0,20 -0,07
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,51 0,34 0,33 0,07
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)



BILANS

stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003
A k t y w a
I. Aktywa trwałe 9 438 9 669 12 865 13 195
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 3 10 13
- wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 554 2 975 7 156 7 571
3. Należności długoterminowe
3.1. Od jednostek powiązanych
3.2. Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe 6 651 6 459 5 328 5 328
4.1. Nieruchomości 5 089 5 089 5 089 5 089
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 1 562 1 370 239 239
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 1 340 1 148
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach 222 222 239 239
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 232 232 371 283
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 232 232 371 283
II. Aktywa obrotowe 13 724 7 199 3 102 2 903
1. Zapasy 1 211 1 193 930 1 073
2. Należności krótkoterminowe 2 017 2 051 1 705 1 221
2.1. Od jednostek powiązanych
2.2. Od pozostałych jednostek 2 017 2 051 1 705 1 221
3. Inwestycje krótkoterminowe 10 430 3 834 251 239
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 380 88 251 239
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach 2 2 1 1
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 378 86 250 238
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 8 050 3 746
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 66 121 216 370
A k t y w a r a z e m 23 162 16 868 15 967 16 098
P a s y w a
I. Kapitał własny 4 692 1 679 1 042 488
1. Kapitał zakładowy 3 100 3 100 3 100 6 200
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy 550 1 024 682 279
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 3 106 3 106 3 289 3 450
6. Pozostałe kapitały rezerwowe
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -5 005 -5 555 -5 005 -8 385
8. Zysk (strata) netto 2 941 4 -1 024 -1 056
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18 470 15 189 14 925 15 610
1. Rezerwy na zobowiązania 690 19
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 690
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 19
a) długoterminowa
b) krótkoterminowa 19
1.3. Pozostałe rezerwy
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe 4 925 5 215 5 486 2 885
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek 4 925 5 215 5 486 2 885
3. Zobowiązania krótkoterminowe 7 765 8 221 7 588 12 477
3.1. Wobec jednostek powiązanych
3.2. Wobec pozostałych jednostek 7 076 7 513 6 847 11 736
3.3. Fundusze specjalne 689 708 741 741
4. Rozliczenia międzyokresowe 5 090 1 734 1 851 248
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5 090 1 734 1 851 248
a) długoterminowe 1 295 1 734 1 851 248
b) krótkoterminowe 3 795
P a s y w a r a z e m 23 162 16 868 15 967 16 098
Wartość księgowa 4 692 1 679 1 042 488
Liczba akcji 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,51 0,50 0,36 0,20
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)



POZYCJE POZABILANSOWE

stan na 2004-08-03 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-08-03 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2004-08-03 koniec kwartału / 2003 stan na 2004-08-03 koniec poprz. kwartału / 2003
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
3. Inne (z tytułu)
-
Pozycje pozabilansowe, razem



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 880 13 542 7 128 13 913
- od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 628 5 503 2 787 5 201
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 252 8 039 4 340 8 711
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 7 064 13 443 6 574 13 694
- od jednostek powiązanych
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3 862 5 495 2 365 5 197
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 202 7 948 4 209 8 497
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) -184 99 554 219
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu 704 1 358 781 1 600
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -888 -1 259 -227 -1 381
VII. Pozostałe przychody operacyjne 4 633 5 027 504 665
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 209 526 357 357
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne 4 424 4 501 147 308
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 49 81 62 87
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne 49 81 62 87
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 3 696 3 687 215 -803
X. Przychody finansowe 2 99 12 14
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym: 97 4 6
- od jednostek powiązanych
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne 2 2 8 8
XI. Koszty finansowe 72 155 195 235
1. Odsetki, w tym: 64 147 191 231
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne 8 8 4 4
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 3 626 3 631 32 -1 024
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 3 626 3 631 32 -1 024
XV. Podatek dochodowy 689 690
a) część bieżąca -1
b) część odroczona 690 690
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 2 937 2 941 32 -1 024
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 2 937 32
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 100 000 3 100 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,95 0,01
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30
I.Kapitał własny na początek okresu (BO) 1 679 1 675 488 1 544
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3 100 3 100 3 100 6 200
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 3 100
- umorzenia akcji (udziałów)
-pokrycie straty 3 100
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 100 3 100 3 100 3 100
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 1 024 1 024 279 279
4.1. Zmiany kapitału zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu) 76 76 682 682
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
-przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny 161 161
umorzenie wierzytelności - układ 76 76 521 521
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 550 550 279 279
- pokrycia straty 550 550 279 279
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 550 550 682 682
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 3 106 3 106 3 450 3 450
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 161 161
- zbycia środków trwałych 161 161
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 3 106 3 106 3 289 3 289
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -5 555 -5 555 -9 441 -8 385
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -5 551 -5 555 -9 441 -8 385
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -5 551 -5 555 -9 441 -8 385
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 550 550 3 379 3 379
-pokrycie straty 550 550 3 379 3 379
-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -5 001 -5 005 -6 062 -5 006
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto 2 937 2 941 32 -1 024
a) zysk netto 2 937 2 941 32
b) strata netto -1 024
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 4 692 4 692 1 041 1 041
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)



RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto 2 937 2 941 32 -1 024
II. Korekty razem -793 -914 -3 536 -2 630
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja 142 288 182 403
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 163 150 188 226
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -310 -627 -376 -357
6. Zmiana stanu rezerw 670 652
7. Zmiana stanu zapasów -18 -304 143 446
8. Zmiana stanu należności 34 264 -484 -369
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -385 -276 -4 858 -4 466
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 3 411 3 439 1 669 1 487
11. Inne korekty -4 500 -4 500
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 2 144 2 027 -3 504 -3 654
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 504 822 613 640
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 504 822 613 640
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4 . Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki -13 -36 -15
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -13 -36 -15
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 491 786 613 625
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 61 97 3 158 3 158
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe 61 97 3 158 3 158
II. Wydatki -404 -725 -255 -333
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek -133 -425 -67 -107
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -121 -150
8. Odsetki -150 -150 -188 -226
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -343 -628 2 903 2 825
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 2 292 2 185 12 -204
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2 292 2 185 12 -204
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 86 193 238 454
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 378 2 378 250 250
- o ograniczonej możliwości dysponowania


Załączniki_0

BEEFSAN SA SA-Q 2_2004.csv_1.rtf

Załączniki_0

BEEFSAN SA SA-Q 2_2004.csv_1.rtf_KWII2004.DOC


PODPISY 2

Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-08-04 Jerzy Biel Prezes Zarządu
2004-08-04 Cecylia Potera Prokurent

Data sporządzenia raportu: 2004-08-03