BUDIMEX SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2000-08-11 16:40

[2000/08/11 16:40] BUDIMEX SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	480 609	963 634	117 036	236 345
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	7 427	34 803	1 809	8 536
III. Zysk (strata) brutto	7 815	32 249	1 903	7 909
IV. Zysk (strata) netto	12 162	19 875	2 962	4 875
V. Aktywa (stan na ...)		1 172 334		278 630	00-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...)		414 800		98 586	00-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...)		19 780 388		19 780 388	00-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...)		20,96		4,98	00-06-30

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	454 564	401 674	302 569
1. Wartości niematerialne i prawne	13 569	15 714	11 342
2. Wartość firmy z konsolidacji	11 292	2 808	8 467
3. Rzeczowy majątek trwały	217 669	215 168	152 954
4. Finansowy majątek trwały	115 893	84 945	78 902
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności			62 860
5. Należności długoterminowe	96 141	83 039	50 904
II. Majątek obrotowy	706 288	728 013	349 680
1. Zapasy	198 696	165 949	26 872
2. Należności krótkoterminowe	411 689	437 320	231 139
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	16 934	17 096	22 630
5. Środki pieniężne	78 969	107 648	69 039
III. Rozliczenia międzyokresowe	11 482	11 509	7 456
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	11 482	11 509	7 456
A k t y w a r a z e m	1 172 334	1 141 196	659 705
P a s y w a
I. Kapitał własny	414 800	406 915	317 910
1. Kapitał akcyjny	98 952	98 952	79 690
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	289 582	253 921	224 409
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	5 039	8 574	8 927
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	849	1 439
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	503	36 316	-19 022
9. Zysk (strata) netto	19 875	7 713	23 906
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	7 916	9 876	2 476
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	63 942	75 638	53 042
IV. Rezerwy	6 280	8 357	3 668
1. Rezerwy na podatek dochodowy	4 721	4 329	3 150
2. Pozostałe rezerwy	1 559	4 028	518
V. Zobowiązania	576 504	559 444	249 931
1. Zobowiązania długoterminowe	83 658	79 218	51 606
2. Zobowiązania krótkoterminowe	492 846	480 226	198 325
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	102 892	80 966	32 678
P a s y w a r a z e m	1 172 334	1 141 196	659 705

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	480 609	963 634		597 240
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	436 383	882 751		593 612
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	44 226	80 883		3 628
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	428 650	861 434		516 960
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	388 935	781 708		514 487
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	39 715	79 726		2 473
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	51 959	102 200		80 280
IV. Koszty sprzedaży	9 792	20 079		1 276
V. Koszty ogólnego zarządu	29 710	60 491		42 086
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	12 457	21 630		36 918
VII. Pozostałe przychody operacyjne	12 378	54 021		11 016
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	17 408	40 848		11 212
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	7 427	34 803		36 722
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	452	452		217
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	8 351	14 541		11 499
XIII. Koszty finansowe	9 895	19 755		6 452
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	6 335	30 041		41 986
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	603	608		-76
1. Zyski nadzwyczajne	987	1 117		324
2. Straty nadzwyczajne	384	509		400
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji	779	1 211		1 340
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji	1 656	2 811		639
XVIII. Zysk (strata) brutto	7 815	32 249		41 209
XIX. Podatek dochodowy	2 687	15 208		13 765
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	4 556	2 241		3 124
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	2 478	593		-6 662
XXIII. Zysk (strata) netto	12 162	19 875		23 906

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		36 041		38 859
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		19 780 388		15 938 035
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,82		2,44

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	11 507	-18 762		-15 470
I. Zysk (strata) netto	12 162	19 875		23 906
II. Korekty razem	-655	-38 637		-39 376
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	-2 478	-593		6 662
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	-4 556	-2 241		-3 124
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	7 031	14 748		10 997
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	1 066	-192		-2
5. Odsetki i dywidendy	3 560	6 352		-2 022
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-2 792	-23 517		-1 565
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-1 147	-1 808		-188
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	2 687	15 208		13 765
9. Podatek dochodowy zapłacony	-3 492	-16 026		-9 144
10. Zmiana stanu zapasów	-36 756	-42 578		-2 431
11. Zmiana stanu należności	-23 998	-106 835		-52 768
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	33 182	75 911		12 953
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	6 104	5 295		-3 742
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	16 925	29 209		-5 073
15. Pozostałe korekty	4 009	8 430		-3 694
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-55 701	-39 057		-28 889
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	17 409	64 117		25 597
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	308	477		26
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	5 552	43 136		1 549
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	700	4 599		1 400
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych	23	3 904
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	9 904	13 878		20 107
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	10	12
6. Otrzymane dywidendy	452	452		227
7. Otrzymane odsetki	483	1 563		2 288
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	73 110	103 174		54 486
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	187	338		424
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	12 126	20 978		31 411
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	49 624	68 907		910
- w jednostkach zależnych	19 324	38 607		25
- w jednostkach stowarzyszonych	30 300	30 300		861
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych				108
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	10 452	11 850		21 692
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki	721	1 101		-59
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	15 515	56 293		17 735
I. Wpływy z działalności finansowej	45 306	104 623		25 229
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	999	2 572		14 679
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	42 813	72 865		7 150
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych				2 787
6. Dopłaty do kapitału	20	20
7. Pozostałe wpływy	1 474	29 166		613
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	29 791	48 330		7 494
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	1 804	2 752		51
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	22 690	36 026		2 792
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	46	46		14
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	100	100		100
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne				7
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	113	227		684
11. Zapłacone odsetki	4 866	8 910		927
12. Pozostałe wydatki	172	269		2 919
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-28 679	-1 526		-26 624
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-28 679	-1 526		-26 624
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	1 217	368		239
F. Środki pieniężne na początek okresu	107 648	80 495		95 663
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	78 969	78 969		69 039

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	420 834	335 470	173 391
- na rzecz jednostek zależnych	100 715	79 462	45 568
- na rzecz jednostek stowarzyszonych			966
- na rzecz jednostki dominującej			2 807
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	60 703	42 103	2 131
- zaciągnięcie kredytów	15 000	18 374	1 241
- weksle jako zabezpieczenie umów	41 117	17 954
- umowy leasingu operacyjnego	3 819		810
- akredytywa			80
- pozostałe	766	5 775
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	481 537	377 573	175 522

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-11 Marek Michałowski - Prezes Zarzadu,Dyrektor Generalny
00-08-11 Stanisława Stojanowska - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS